O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Fica
aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais,
para o exercício de 2004, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a
este Decreto. (Vide Decreto nº 5.181, de 2004)
Art. 2° As
empresas estatais a que se refere o art. 1o deste Decreto deverão:
I - gerar, na
execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2004, os
resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de
necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar ao
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério
supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o
detalhamento mensal do PDG/2004, ora objeto de aprovação, no prazo máximo de quarenta e
cinco dias a contar da data de publicação deste Decreto.
Art. 3o Expira-se
em 30 de setembro de 2004 o prazo limite para que as empresas estatais a que se refere o
art. 1o deste Decreto possam encaminhar ao Departamento de Coordenação
e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o
Sistema de Informação das Estatais - SIEST, eventuais propostas de
reprogramação do Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2004, acompanhadas
de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4o Fica
o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, autorizado a:
I - adequar os
Programas de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais que receberem
recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das
suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos, bem como para o
Orçamento de Investimento; e
II - efetuar
remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 30 de novembro de
2004, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite
global de dispêndios e recursos fixados para cada empresa nem da meta de resultado
primário a que se refere o inciso I do art. 2o deste Decreto.
Art. 5o A
execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2004, à conta de
"Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica
condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 6o
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 2004; 183º da Independência e 116º
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
A N E X O I |
|
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
26.250.000
|
RECEITAS |
752.000.000
|
INVESTIMENTOS |
20.000.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
750.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
6.250.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
2.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
668.650.672
|
TOTAL DOS RECURSOS |
752.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
20.000.000
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(36.432.435)
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
193.215.544
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(1.141.033)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
337.827.488
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(19.525.860)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
6.893.220
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
88.365.491
|
|
|
JUROS E OUTROS |
1.108.967
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
1.108.967
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
21.239.962
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
694.900.672
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
694.900.672
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BEM SERVIÇOS GERAIS
LTDA. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES |
175.280
|
RECEITAS |
109.950
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
66.880
|
RECEITA OPERACIONAL |
109.950
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
6.000
|
REC. P/AUMENTO
PATRIM. LÍQUIDO |
454.123
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
6.400
|
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
454.123
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
96.000
|
TOTAL DOS RECURSOS |
564.073
|
| |
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
3
|
| |
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(388.796)
|
TOTAL DOS USOS |
175.280
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
175.280
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BEM VIGILÂNCIA E
TRANSPORTES DE VALORES S.A. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES |
2.230.032
|
RECEITAS |
2.265.840
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.220.676
|
RECEITA OPERACIONAL |
2.169.840
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
19.200
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
96.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
388.200
|
TOTAL DOS RECURSOS |
2.265.840
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
42.000
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
117.584
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
322.236
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(153.392)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
237.720
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.230.032
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
2.230.032
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
149.543.636
|
RECEITAS |
1.755.410.526
|
INVESTIMENTOS |
90.343.636
|
RECEITA OPERACIONAL |
1.722.521.581
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
59.200.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
32.888.945
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
1.441.621.422
|
TOTAL DOS RECURSOS |
1.755.410.526
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
365.000.000
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(126.430.177)
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
34.790.675
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(37.815.291)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
514.215.719
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
114.479.919
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
132.325.339
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
280.809.770
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.591.165.058
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
1.591.165.058
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DE
ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
14.660.220
|
RECEITAS |
101.057.514
|
INVESTIMENTOS |
14.660.220
|
RECEITA OPERACIONAL |
88.213.514
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
85.735.303
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
12.844.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
26.145.884
|
TOTAL DOS RECURSOS |
101.057.514
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
7.483.135
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(661.991)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
21.331.296
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
14.075.944
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
12.986.855
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
3.712.189
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
100.395.523
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
100.395.523
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A.- CEASA/AM(EM LIQUIDAÇÃO) |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES |
1.161.000
|
RECEITAS |
2.856.218
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
664.000
|
SUBSIDIO DO TESOURO |
360.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
236.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
360.218
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
18.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
2.136.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
123.000
|
TOTAL DOS RECURSOS |
2.856.218
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
120.000
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(1.695.218)
|
TOTAL DOS USOS |
1.161.000
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
1.161.000
|
| |
|
MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA
EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO 2004 |
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA : CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG |
VALORES
EM R$ 1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E
S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE
CAPITAL |
10.323.589
|
RECEITAS |
32.396.172
|
INVESTIMENTOS |
9.547.000
|
RECEITA
OPERACIONAL |
13.299.870
|
OUTROS DISP. DE
CAPITAL |
776.589
|
RECEITA
NÃO OPERACIONAL |
19.096.302
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
21.884.174
|
TOTAL DOS
RECURSOS |
32.396.172
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
6.347.306
|
VARIAÇÃO
DE CAPITAL DE GIRO |
816.432
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
774.941
|
AJUSTES
REC. E DESP. FINANC. |
(816.432)
|
SERVIÇOS DE
TERCEIROS |
8.152.202
|
VARIAÇÃO
DO DISPONÍVEL |
(188.409)
|
UTILIDADES E
SERVIÇOS |
5.667.696
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS |
714.029
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS
CORRENTES |
228.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
32.207.763
|
TOTAL
LÍQUIDO DOS RECURSOS |
32.207.763
|
|
|
MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA
EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO 2004 |
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA : COMPANHIA
DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG |
VALORES
EM R$ 1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E
S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE
CAPITAL |
1.220.000
|
RECEITAS |
16.101.000
|
INVESTIMENTOS |
1.220.000
|
RECEITA
OPERACIONAL |
13.500.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
13.755.000
|
RECEITA
NÃO OPERACIONAL |
2.601.000
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
5.400.000
|
TOTAL DOS
RECURSOS |
16.101.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.005.000
|
VARIAÇÃO
DE CAPITAL DE GIRO |
18.027
|
SERVIÇOS DE
TERCEIROS |
2.900.000
|
AJUSTES
REC. E DESP. FINANC. |
(1.000)
|
UTILIDADES E
SERVIÇOS |
1.000.000
|
VARIAÇÃO
DO DISPONÍVEL |
(1.143.027)
|
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS |
950.000
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS
CORRENTES |
2.500.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
14.975.000
|
TOTAL
LÍQUIDO DOS RECURSOS |
14.975.000
|
|
|
MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA
EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO 2004 |
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA : EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS |
VALORES
EM R$ 1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E
S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE
CAPITAL |
2.348.449.617
|
RECEITAS |
1.956.453.359
|
INVESTIMENTOS |
757.800
|
RECEITA
OPERACIONAL |
3.688.920
|
AMORTIZAÇÕES -
PRINCIPAL |
1.838.485.229
|
RECEITA
NÃO OPERACIONAL |
1.952.764.439
|
OUTRAS FONTES |
1.838.485.229
|
RETORNO
DE APLIC. FINANC. LP |
1.662.486.140
|
OUTROS DISP. DE
CAPITAL |
509.206.588
|
TOTAL DOS
RECURSOS |
3.618.939.499
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
2.730.151.189
|
VARIAÇÃO
DE CAPITAL DE GIRO |
8.533.549
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
4.797.780
|
AJUSTES
REC. E DESP. FINANC. |
(224.561.421)
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
153.902
|
VARIAÇÃO
DO DISPONÍVEL |
1.675.689.179
|
SERVIÇOS DE
TERCEIROS |
420.217.061
|
|
|
UTILIDADES E
SERVIÇOS |
361.600
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS |
126.830.826
|
|
|
JUROS E OUTROS |
2.144.688.478
|
|
|
OUTRAS FONTES |
2.144.688.478
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS
CORRENTES |
33.101.542
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
5.078.600.806
|
TOTAL
LÍQUIDO DOS RECURSOS |
5.078.600.806
|
|
|
MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA
EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO 2004 |
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA : EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
VALORES
EM R$ 1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E
S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE
CAPITAL |
979.547.000
|
RECEITAS |
7.800.000.000
|
INVESTIMENTOS |
738.302.000
|
RECEITA
OPERACIONAL |
7.260.000.000
|
AMORTIZAÇÕES -
PRINCIPAL |
91.245.000
|
RECEITA
NÃO OPERACIONAL |
540.000.000
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
14.650.000
|
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO |
300.000.000
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
76.595.000
|
OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. |
300.000.000
|
OUTROS DISP. DE
CAPITAL |
150.000.000
|
TOTAL DOS
RECURSOS |
8.100.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
6.882.087.001
|
VARIAÇÃO
DE CAPITAL DE GIRO |
138.568.881
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
2.120.649.001
|
AJUSTES
REC. E DESP. FINANC. |
10.000.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
238.951.000
|
VARIAÇÃO
DO DISPONÍVEL |
(386.934.880)
|
SERVIÇOS DE
TERCEIROS |
3.031.807.000
|
|
|
UTILIDADES E
SERVIÇOS |
230.090.000
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS |
798.600.000
|
|
|
JUROS E OUTROS |
89.688.000
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
15.798.000
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
63.890.000
|
|
|
OUTRAS FONTES |
10.000.000
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS
CORRENTES |
372.302.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
7.861.634.001
|
TOTAL
LÍQUIDO DOS RECURSOS |
7.861.634.001
|
|
|
MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA
EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO 2004 |
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA :
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS |
VALORES
EM R$ 1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E
S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES |
31.142.763
|
RECEITAS |
26.359.296
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
2.300.000
|
RECEITA
OPERACIONAL |
67.345
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
173.442
|
RECEITA
NÃO OPERACIONAL |
26.291.951
|
SERVIÇOS DE
TERCEIROS |
7.922.645
|
TOTAL DOS
RECURSOS |
26.359.296
|
UTILIDADES E
SERVIÇOS |
233.923
|
VARIAÇÃO
DE CAPITAL DE GIRO |
(3.717.565)
|
TRIBUTOS E ENC.
PARAFISCAIS |
3.130.883
|
AJUSTES
REC. E DESP. FINANC. |
(9.312.742)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS
CORRENTES |
17.381.870
|
VARIAÇÃO
DO DISPONÍVEL |
17.813.774
|
TOTAL DOS USOS |
31.142.763
|
TOTAL
LÍQUIDO DOS RECURSOS |
31.142.763
|
|
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : INDÚSTRIA DE MATERIAL
BÉLICO DO BRASIL - IMBEL |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
1.700.000
|
RECEITAS |
56.846.758
|
INVESTIMENTOS |
1.700.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
55.604.060
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
60.486.608
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
1.242.698
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
15.989.537
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
1.700.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.862.033
|
TESOURO |
1.700.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
11.997.358
|
TOTAL DOS RECURSOS |
58.546.758
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.435.790
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
3.639.850
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
6.865.399
|
|
|
JUROS E OUTROS |
13.101.997
|
|
|
OUTRAS FONTES |
13.101.997
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
8.234.494
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
62.186.608
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
62.186.608
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL
- CMB |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
30.000.000
|
RECEITAS |
289.978.620
|
INVESTIMENTOS |
27.000.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
285.223.900
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
3.000.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
4.754.720
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
257.063.040
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
12.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
70.037.093
|
OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV. |
12.000.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
114.826.784
|
TOTAL DOS RECURSOS |
301.978.620
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
25.884.068
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
15.314.841
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
9.065.572
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
5.083.618
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
28.434.074
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(35.314.039)
|
JUROS E OUTROS |
4.544.052
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
4.544.052
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
4.271.397
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
287.063.040
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
287.063.040
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
55.157.103
|
RECEITAS |
741.244.506
|
INVESTIMENTOS |
55.157.103
|
RECEITA OPERACIONAL |
704.837.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
894.907.219
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
36.407.506
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
490.110.531
|
TOTAL DOS RECURSOS |
741.244.506
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
8.688.166
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
50.024.560
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
168.501.758
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(3.972.000)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
8.800.000
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
162.767.256
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
57.854.607
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
160.952.157
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
950.064.322
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
950.064.322
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E
TURISMO LTDA. - BBTUR |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
600.000
|
RECEITAS |
53.593.320
|
INVESTIMENTOS |
600.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
50.287.199
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
49.889.054
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
3.306.121
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
15.609.938
|
TOTAL DOS RECURSOS |
53.593.320
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.456.012
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(19.394)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
7.929.412
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(3.084.872)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
2.730.261
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
7.354.703
|
|
|
JUROS E OUTROS |
1.909.700
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
1.909.700
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
12.899.028
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
50.489.054
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
50.489.054
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE
RONDÔNIA S.A. - CERON |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
39.823.205
|
RECEITAS |
551.241.391
|
INVESTIMENTOS |
27.140.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
550.691.391
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
12.683.205
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
550.000
|
OUTRAS FONTES |
12.683.205
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
18.765.700
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
498.072.764
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
18.765.700
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
40.966.940
|
TOTAL DOS RECURSOS |
570.007.091
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
302.793.336
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(16.422.688)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
30.398.182
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(15.207.884)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
2.000.000
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(480.550)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
95.025.584
|
|
|
JUROS E OUTROS |
11.484.955
|
|
|
OUTRAS FONTES |
11.484.955
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
15.403.767
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
537.895.969
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
537.895.969
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A.
- BOVESA |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
16.303.621
|
RECEITAS |
87.185.072
|
INVESTIMENTOS |
13.169.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
87.145.072
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
3.134.621
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
40.000
|
OUTRAS FONTES |
3.134.621
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
35.068.970
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
109.296.516
|
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
35.068.970
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
16.202.511
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
1.691.900
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
59.644.093
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
1.691.900
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
17.233.374
|
TOTAL DOS RECURSOS |
123.945.942
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
660.000
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
1.069.190
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
7.925.754
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
585.005
|
JUROS E OUTROS |
2.168.897
|
|
|
OUTRAS FONTES |
2.168.897
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
5.461.887
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
125.600.137
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
125.600.137
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
187.376.000
|
RECEITAS |
1.961.828.140
|
INVESTIMENTOS |
163.025.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
1.954.908.838
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
24.351.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
6.919.302
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
1.818.000
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
61.916.500
|
OUTRAS FONTES |
22.533.000
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
61.916.500
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
2.091.281.780
|
TOTAL DOS RECURSOS |
2.023.744.640
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
37.670.061
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
241.203.215
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.616.250.993
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
1.384.569
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
53.890.476
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
12.325.356
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.410.076
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
348.104.594
|
|
|
JUROS E OUTROS |
20.628.000
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
302.000
|
|
|
OUTRAS FONTES |
20.326.000
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
13.327.580
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.278.657.780
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
2.278.657.780
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO
TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
115.176.000
|
RECEITAS |
276.600.192
|
INVESTIMENTOS |
115.176.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
264.588.106
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
232.348.409
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
12.012.086
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
45.258.000
|
TOTAL DOS RECURSOS |
276.600.192
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
106.434.259
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
52.157.093
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
40.318.988
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
18.767.124
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.500.000
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
22.837.162
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
16.000.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
347.524.409
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
347.524.409
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE
PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES |
131.671.655
|
RECEITAS |
148.859.814
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
57.553.276
|
RECEITA OPERACIONAL |
140.649.814
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
45.608.200
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
8.210.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
12.626.125
|
TOTAL DOS RECURSOS |
148.859.814
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
598.295
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(17.160.000)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
14.325.759
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(28.159)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
960.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
131.671.655
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
131.671.655
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : LIGHT PARTICIPAÇÕES
S.A. - LIGHTPAR |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
50.000
|
RECEITAS |
5.472.466
|
INVESTIMENTOS |
50.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
5.360.225
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
5.131.065
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
112.241
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.078.468
|
TOTAL DOS RECURSOS |
5.472.466
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
15.724
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(291.401)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
1.159.048
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
27.554
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
1.501.691
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
348.580
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
5.181.065
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
5.181.065
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
4.739.745.703
|
RECEITAS |
11.413.099.161
|
INVESTIMENTOS |
60.269.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
7.710.837.948
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
356.659.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
3.702.261.213
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
971.014.310
|
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP |
1.848.109.628
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
917.660.160
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
6.920.000
|
OUTRAS FONTES |
53.354.150
|
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA |
6.920.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
3.351.803.393
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
500.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
9.604.113.804
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
500.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
124.359.508
|
TOTAL DOS RECURSOS |
13.768.128.789
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
7.121.625.798
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
864.052.298
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
132.000.000
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(261.826.747)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
6.064.661
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(26.494.833)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
1.195.909.084
|
|
|
JUROS E OUTROS |
891.803.374
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
396.975.405
|
|
|
OUTRAS FONTES |
494.827.969
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
132.351.379
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
14.343.859.507
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
14.343.859.507
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO
NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
1.353.940.763
|
RECEITAS |
2.710.496.000
|
INVESTIMENTOS |
1.156.661.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
2.664.566.000
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
105.068.970
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
45.930.000
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
92.210.793
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
748.714.429
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
30.800.000
|
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA |
748.714.429
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
11.971.043
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
445.804.044
|
OUTRAS FONTES |
49.439.750
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
436.384.044
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
2.559.069.546
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
9.420.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
285.044.695
|
TOTAL DOS RECURSOS |
3.905.014.473
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.000.561.000
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(49.099.258)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
130.049.702
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
57.095.094
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
9.564.238
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
258.500.194
|
|
|
JUROS E OUTROS |
655.651.430
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
124.639.210
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
2.951.359
|
|
|
OUTRAS FONTES |
528.060.861
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
219.698.287
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
3.913.010.309
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
3.913.010.309
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE
ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL S.A. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
493.453.386
|
RECEITAS |
580.372.527
|
INVESTIMENTOS |
308.680.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
496.569.755
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
55.601.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
83.802.772
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
87.909.586
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
18.480.300
|
OUTRAS FONTES |
87.909.586
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
18.480.300
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
41.262.800
|
TOTAL DOS RECURSOS |
598.852.827
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
350.458.009
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
171.040.092
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
113.039.297
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(20.535.240)
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
8.014.858
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
94.553.716
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
45.979.548
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.910.080
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
117.619.201
|
|
|
JUROS E OUTROS |
10.713.843
|
|
|
OUTRAS FONTES |
10.713.843
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
53.181.182
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
843.911.395
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
843.911.395
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE
ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
17.108.690
|
RECEITAS |
108.127.000
|
INVESTIMENTOS |
13.100.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
108.117.000
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
4.008.690
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
10.000
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
36.095
|
TOTAL DOS RECURSOS |
108.127.000
|
OUTRAS FONTES |
3.972.595
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(262.574)
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
88.235.875
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
164.789
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
54.714.000
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(2.684.650)
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.608.000
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
21.550.875
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
2.794.000
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
2.298.000
|
|
|
JUROS E OUTROS |
645.000
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
645.000
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
3.626.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
105.344.565
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
105.344.565
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO
ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
2.090.482.263
|
RECEITAS |
3.854.433.003
|
INVESTIMENTOS |
858.826.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
3.823.864.086
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
113.000.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
30.568.917
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
914.477.151
|
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP |
2.844.761
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
477.625
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
59.880.846
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
66.893.843
|
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA |
59.880.846
|
OUTRAS FONTES |
847.105.683
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
14.626.500
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
204.179.112
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
14.626.500
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
2.290.901.959
|
TOTAL DOS RECURSOS |
3.931.785.110
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
272.895.574
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
290.300.237
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
271.070.675
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(499.947)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
130.927.647
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
159.798.822
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
10.387.563
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
570.135.193
|
|
|
JUROS E OUTROS |
785.081.261
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
22.671
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
26.616.322
|
|
|
OUTRAS FONTES |
758.442.268
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
250.404.046
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
4.381.384.222
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
4.381.384.222
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : FURNAS CENTRAIS
ELÉTRICAS S.A. - FURNAS |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
1.531.138.000
|
RECEITAS |
6.117.059.594
|
INVESTIMENTOS |
1.023.520.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
5.788.460.552
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
100.000.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
328.599.042
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
235.864.000
|
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP |
60.998.199
|
OUTRAS FONTES |
235.864.000
|
TOTAL DOS RECURSOS |
6.178.057.793
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
171.754.000
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
165.867.478
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
4.487.444.813
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
15.539.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
330.125.127
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(340.881.458)
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.389.446.237
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
287.855.900
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
9.832.549
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
774.633.000
|
|
|
JUROS E OUTROS |
284.389.000
|
|
|
OUTRAS FONTES |
284.389.000
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
411.163.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
6.018.582.813
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
6.018.582.813
|
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA
DO AMAZONAS - CEAM |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
115.122.100
|
RECEITAS |
301.551.562
|
INVESTIMENTOS |
94.272.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
301.418.343
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
20.850.100
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
133.219
|
OUTRAS FONTES |
20.850.100
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
156.659.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
422.856.120
|
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
156.659.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
34.234.295
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
4.739.700
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
270.415.654
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
4.739.700
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
20.558.218
|
TOTAL DOS RECURSOS |
462.950.262
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.229.600
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
68.071.883
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
45.777.430
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
1.297.705
|
JUROS E OUTROS |
9.276.247
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
5.658.370
|
OUTRAS FONTES |
9.276.247
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
41.364.676
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
537.978.220
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
537.978.220
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA
DO PIAUÍ - CEPISA |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
49.556.681
|
RECEITAS |
400.305.195
|
INVESTIMENTOS |
34.922.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
400.114.233
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
14.634.681
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
190.962
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
14.634.681
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
46.996.300
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
407.639.514
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
46.996.300
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
50.581.120
|
TOTAL DOS RECURSOS |
447.301.495
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
163.313.907
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(13.001.978)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
23.768.267
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
22.178.206
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
4.078.800
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
718.472
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
106.558.705
|
|
|
JUROS E OUTROS |
32.650.322
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
12.823.380
|
|
|
OUTRAS FONTES |
19.826.942
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
26.688.393
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
457.196.195
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
457.196.195
|
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
21.840.000
|
RECEITAS |
195.090.707
|
INVESTIMENTOS |
19.859.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
193.485.506
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
1.981.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
1.605.201
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
1.981.000
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
2.156.161
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
174.918.334
|
DEMAIS
PARTICIPAÇÕES |
2.156.161
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.641.785
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
6.159.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
104.578.784
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
6.159.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
13.464.604
|
TOTAL DOS RECURSOS |
203.405.868
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
34.999.991
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(4.677.755)
|
JUROS E OUTROS |
1.218.182
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(8.259)
|
OUTRAS FONTES |
1.218.182
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(1.961.520)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
9.014.988
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
196.758.334
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
196.758.334
|
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA
DE ALAGOAS - CEAL |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
59.598.710
|
RECEITAS |
509.620.349
|
INVESTIMENTOS |
34.000.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
509.620.349
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
25.598.710
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
18.916.815
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
64.014
|
DEMAIS
PARTICIPAÇÕES |
18.916.815
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
2.528.172
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
27.100.000
|
OUTRAS FONTES |
23.006.524
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
27.100.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
517.921.883
|
TOTAL DOS RECURSOS |
555.637.164
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
60.787.687
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(12.183.836)
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
205.270.498
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
40.785.432
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
28.958.741
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(6.718.167)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
3.348.862
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
152.078.754
|
|
|
JUROS E OUTROS |
55.042.290
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
125.632
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
423.398
|
|
|
OUTRAS FONTES |
54.493.260
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
12.435.051
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
577.520.593
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
577.520.593
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMERCIALIZADORA
BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
312.000
|
RECEITAS |
3.148.709.325
|
INVESTIMENTOS |
312.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
3.143.878.270
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
3.139.315.583
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
4.831.055
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
7.251.135
|
TOTAL DOS RECURSOS |
3.148.709.325
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
278.100
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(200.132.894)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
13.344.474
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(140.710)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
244.110
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
191.191.862
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
159.128.274
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
2.959.069.490
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
3.139.627.583
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
3.139.627.583
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : ELETROBRÁS
TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
709.529.618
|
RECEITAS |
1.017.791.000
|
INVESTIMENTOS |
405.643.200
|
RECEITA OPERACIONAL |
1.017.791.000
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
303.886.418
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
528.751.749
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
351.922
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
528.751.749
|
OUTRAS FONTES |
303.534.496
|
TOTAL DOS RECURSOS |
1.546.542.749
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
913.450.908
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
89.021.777
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
139.205.307
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(12.584.000)
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
210.040.542
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
167.380.510
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
8.948.332
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
80.558.149
|
|
|
JUROS E OUTROS |
284.710.744
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
5.177
|
|
|
OUTRAS FONTES |
284.705.567
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
22.607.324
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.622.980.526
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
1.622.980.526
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRÁS |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
38.127.310.453
|
RECEITAS |
109.665.314.466
|
INVESTIMENTOS |
14.629.813.129
|
RECEITA OPERACIONAL |
104.821.540.520
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
592.040.960
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
4.843.773.946
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
2.199.395.266
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
6.905.280.000
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
230.942.046
|
PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO |
6.905.280.000
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
1.274.909.881
|
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP |
14.373.286.757
|
OUTRAS FONTES |
693.543.339
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
6.273.002.851
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
20.706.061.098
|
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA |
1.000.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
88.187.010.302
|
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA |
4.435.879.702
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.293.356.314
|
OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. |
837.123.149
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
16.117.371.053
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
4.311.229.176
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
11.984.375.666
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
4.311.229.176
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
343.287.705
|
TOTAL DOS RECURSOS |
141.528.113.250
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
36.404.604.916
|
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO |
613.089.669
|
JUROS E OUTROS |
2.337.895.392
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(152.642.955)
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
361.389.266
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(20.345.579)
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
1.747.910.385
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(15.653.893.630)
|
OUTRAS FONTES |
228.595.741
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
17.706.119.256
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
126.314.320.755
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
126.314.320.755
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL
COMPANY - FIC |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES |
103.292.332
|
RECEITAS |
133.018.884
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
9.387.317
|
RECEITA OPERACIONAL |
133.018.884
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
5.671.922
|
TOTAL DOS RECURSOS |
133.018.884
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
3.011.766
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
10.571.018
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
85.221.327
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(40.297.570)
|
TOTAL DOS USOS |
103.292.332
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
103.292.332
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS TRANSPORTE
S.A. - TRANSPETRO |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
301.507.228
|
RECEITAS |
2.522.783.417
|
INVESTIMENTOS |
87.271.200
|
RECEITA OPERACIONAL |
2.321.028.169
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
114.806.472
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
201.755.248
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
114.806.472
|
TOTAL DOS RECURSOS |
2.522.783.417
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
99.429.556
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(18.321.045)
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
1.948.474.675
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(254.480.469)
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
420.397.752
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
117.636.039
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
417.389.774
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
92.566.428
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
385.804.128
|
|
|
JUROS E OUTROS |
14.622.855
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
14.622.855
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
500.057.699
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.249.981.903
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
2.249.981.903
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
826.846.841
|
RECEITAS |
37.502.286.346
|
INVESTIMENTOS |
465.466.840
|
RECEITA OPERACIONAL |
37.042.650.343
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
50.000.001
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
459.636.003
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
311.380.000
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
51.035.956
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
38.678.886.326
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
51.035.956
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
432.469.883
|
TOTAL DOS RECURSOS |
37.553.322.302
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
29.934.716.375
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
1.780.717.127
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
794.952.259
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
154.835.998
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
30.683.196
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
16.857.740
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
7.115.286.485
|
|
|
JUROS E OUTROS |
263.542.000
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
263.542.000
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
107.236.128
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
39.505.733.167
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
39.505.733.167
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : TRANSPORTADORA
BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A.- TBG |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
498.947.297
|
RECEITAS |
1.535.350.042
|
INVESTIMENTOS |
37.089.888
|
RECEITA OPERACIONAL |
1.519.016.070
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
461.857.409
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
16.333.972
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
87.997.951
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
247.254.344
|
OUTRAS FONTES |
373.859.458
|
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA |
247.254.344
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
863.889.000
|
TOTAL DOS RECURSOS |
1.782.604.386
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
33.015.464
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(35.456.287)
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
4.133.347
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
17.551.645
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
48.361.402
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(401.863.447)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
4.792.766
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
369.375.516
|
|
|
JUROS E OUTROS |
378.272.478
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
87.145.769
|
|
|
OUTRAS FONTES |
291.126.709
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
25.938.027
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.362.836.297
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
1.362.836.297
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS GÁS S.A. -
GASPETRO |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
24.442.624
|
RECEITAS |
125.379.254
|
INVESTIMENTOS |
250.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
240.000
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
17.749.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
125.139.254
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
300.000
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
17.999.000
|
OUTRAS FONTES |
300.000
|
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
17.999.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
6.143.624
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
6.200.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
14.691.341
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
6.200.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.874.749
|
TOTAL DOS RECURSOS |
149.578.254
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
52.920
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(124.043.132)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
11.541.672
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
13.598.843
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
12.000
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
60.000
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
150.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
39.133.965
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
39.133.965
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : INDÚSTRIA
CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDAÇÃO) |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES |
6.383.624
|
RECEITAS |
240.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
63.544
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
240.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.000
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
6.143.624
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
256.610
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
6.143.624
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
28.850
|
TOTAL DOS RECURSOS |
6.383.624
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
31.620
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
6.000.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
6.383.624
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
6.383.624
|
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES
COMPANY - BRASOIL |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
6.425.576.831
|
RECEITAS |
7.958.388.416
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
3.185.764.803
|
RECEITA OPERACIONAL |
7.810.741.658
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
1.661.479.600
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
147.646.758
|
OUTRAS FONTES |
1.524.285.203
|
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP |
1.907.288.506
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
3.239.812.028
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
2.076.849.500
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
7.630.240.721
|
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA |
2.076.849.500
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
7.322.711.863
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
2.130.237.071
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
20.768.495
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
2.130.237.071
|
JUROS E OUTROS |
286.605.231
|
TOTAL DOS RECURSOS |
14.072.763.493
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
207.684.950
|
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO |
(28.159.350)
|
OUTRAS FONTES |
78.920.281
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(62.010.845)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
155.132
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
43.570.112
|
| |
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
29.654.142
|
TOTAL DOS USOS |
14.055.817.552
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
14.055.817.552
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS QUÍMICA
S.A. - PETROQUISA |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
163.563.168
|
RECEITAS |
113.557.062
|
INVESTIMENTOS |
3.540.800
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
113.557.062
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
96.790.000
|
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP |
14.867.669
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
8.101.812
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
2.473.055
|
OUTRAS FONTES |
8.101.812
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
2.473.055
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
55.130.556
|
TOTAL DOS RECURSOS |
130.897.786
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
39.459.150
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(3.972.432)
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
10.220.727
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(6.434.400)
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
300.000
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
82.531.364
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
11.528.978
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
236.200
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
10.761.607
|
|
|
JUROS E OUTROS |
2.740.600
|
|
|
OUTRAS FONTES |
2.740.600
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
3.671.038
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
203.022.318
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
203.022.318
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS
INTERNATIONAL FINANCE COMPANY |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
24.677.930.448
|
RECEITAS |
14.353.843.983
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
15.593.116.294
|
RECEITA OPERACIONAL |
13.663.145.467
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
3.675.865.535
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
690.698.516
|
OUTRAS FONTES |
11.917.250.759
|
RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP |
3.458.707.061
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
9.084.814.154
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
9.021.372.600
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
14.647.257.583
|
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA |
9.021.372.600
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
13.588.463.634
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
10.887.449.182
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
2.052.267
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
10.887.449.182
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
3.461.417
|
TOTAL DOS RECURSOS |
37.721.372.826
|
JUROS E OUTROS |
1.047.056.828
|
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO |
(794.100.000)
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
823.172.190
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
2.171.458.435
|
OUTRAS FONTES |
223.884.638
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
228.495.113
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
6.223.437
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(2.038.343)
|
TOTAL DOS USOS |
39.325.188.031
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
39.325.188.031
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS NETHERLANDS
B. V. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
4.916.097.034
|
RECEITAS |
675.002.459
|
INVESTIMENTOS |
4.196.097.034
|
RECEITA OPERACIONAL |
671.970.258
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
720.000.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
3.032.201
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
720.000.000
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
1.384.560.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
810.148.115
|
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA |
1.384.560.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
180.654.140
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
3.665.937.454
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
4.174.878
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
3.665.937.454
|
JUROS E OUTROS |
43.603.344
|
TOTAL DOS RECURSOS |
5.725.499.913
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
33.232
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
3.001.348
|
OUTRAS FONTES |
43.570.112
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
540.016
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
581.715.753
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(2.796.128)
|
TOTAL DOS USOS |
5.726.245.149
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
5.726.245.149
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : DOWNSTREAM
PARTICIPAÇÕES S.A. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
537.000.900
|
RECEITAS |
49.708.702
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
490.000.900
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
49.708.702
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
47.000.000
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
490.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
2.911.620
|
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
490.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
562.440
|
TOTAL DOS RECURSOS |
539.708.702
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
4.000
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(864.476)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
225.500
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
1.068.294
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
2.061.680
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
58.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
539.912.520
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
539.912.520
|
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI -
REFAP S.A. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
2.009.889.395
|
RECEITAS |
6.360.211.215
|
INVESTIMENTOS |
940.083.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
6.331.745.110
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
1.000.000.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
28.466.105
|
OUTRAS FONTES |
1.000.000.000
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
700.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
69.806.395
|
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
490.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
6.085.922.125
|
DEMAIS
PARTICIPAÇÕES |
210.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
62.539.200
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
922.728.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.395.245.608
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
922.728.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
97.743.678
|
TOTAL DOS RECURSOS |
7.982.939.215
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
3.326.504
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
88.718.571
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
2.515.079.935
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
24.153.734
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
11.987.200
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
8.095.811.520
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
8.095.811.520
|
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS ENERGIA
LTDA. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
253.971.141
|
RECEITAS |
670.341.512
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
253.971.141
|
RECEITA OPERACIONAL |
670.341.512
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
413.805.004
|
TOTAL DOS RECURSOS |
670.341.512
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
227.206.868
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
132.847.581
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
11.272.088
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(135.412.948)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
175.326.048
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
667.776.145
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
667.776.145
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS NEGÓCIOS
ELETRÔNICOS S.A. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
4.529.600
|
RECEITAS |
8.736.252
|
INVESTIMENTOS |
4.529.600
|
RECEITA OPERACIONAL |
8.640.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
8.592.542
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
96.252
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.100.724
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
1.800.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
25.920
|
PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
1.800.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
3.588.480
|
TOTAL DOS RECURSOS |
10.536.252
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
1.341.859
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(96.252)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
2.535.559
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(96.252)
|
| |
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
2.778.394
|
TOTAL DOS USOS |
13.122.142
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
13.122.142
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
79.228.333
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
69.228.333
|
INVESTIMENTOS |
69.228.333
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
69.228.333
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
10.000.000
|
TOTAL DOS RECURSOS |
69.228.333
|
OUTRAS FONTES |
10.000.000
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
10.273.685
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
273.685
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
36.000
|
|
|
JUROS E OUTROS |
207.685
|
|
|
OUTRAS FONTES |
207.685
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
30.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
79.502.018
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
79.502.018
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS
INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
8.849.565.445
|
RECEITAS |
19.439.632.591
|
INVESTIMENTOS |
3.906.352.357
|
RECEITA OPERACIONAL |
17.609.978.541
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
222.094.428
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
1.829.654.050
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
4.721.118.660
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
1.246.106.100
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
985.727.600
|
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA |
1.246.106.100
|
OUTRAS FONTES |
3.735.391.060
|
OUTROS RECURSOS-LONGO
PRAZO |
3.087.926.648
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
15.290.057.561
|
EMPR./FIN.(NÃO
INST.FIN.) |
3.087.926.648
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
524.828.920
|
TOTAL DOS RECURSOS |
23.773.665.339
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
10.749.082.856
|
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO |
24.000.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
123.627.958
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(92.317)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
14.967.165
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
98.673.740
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
2.052.256.635
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
243.376.244
|
JUROS E OUTROS |
745.650.106
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
537.502.626
|
|
|
OUTRAS FONTES |
208.147.480
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
1.079.643.921
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
24.139.623.006
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
24.139.623.006
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
36.704.110
|
RECEITAS |
493.998.695
|
INVESTIMENTOS |
35.000.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
476.180.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.704.110
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
17.818.695
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
448.543.694
|
TOTAL DOS RECURSOS |
493.998.695
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
190.000.000
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
7.936.516
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
4.414.903
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(5.178.288)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
74.701.811
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(11.509.119)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
13.098.153
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
50.858.915
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
115.469.912
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
485.247.804
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
485.247.804
|
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BBCAR |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
5.087.240
|
RECEITAS |
101.049.901
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
5.087.240
|
RECEITA OPERACIONAL |
31.646.201
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
82.694.911
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
69.403.700
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.044.524
|
TOTAL DOS RECURSOS |
101.049.901
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.080
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(29.299.819)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
2.044.379
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
2.249.589
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
827.556
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
13.782.480
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
18.506.670
|
|
|
JUROS E OUTROS |
43.636.011
|
|
|
OUTRAS FONTES |
43.636.011
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
16.634.691
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
87.782.151
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
87.782.151
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS
E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
35.630.629
|
RECEITAS |
298.523.535
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
35.630.629
|
RECEITA OPERACIONAL |
279.224.356
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
262.474.435
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
19.299.179
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
8.525.748
|
TOTAL DOS RECURSOS |
298.523.535
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
56.904
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
22.105.248
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
202.930.587
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(1.000.000)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
375.180
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(21.523.719)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
44.496.857
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
6.089.159
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
298.105.064
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
298.105.064
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO
CEARÁ - CDC |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
13.870.000
|
RECEITAS |
26.353.106
|
INVESTIMENTOS |
13.520.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
21.591.846
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
350.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
4.761.260
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
23.718.279
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
100.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
10.794.340
|
TESOURO |
100.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
442.435
|
TOTAL DOS RECURSOS |
26.453.106
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
4.917.441
|
VAR. EMPREST.-CURTO
PRAZO |
7.200.000
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
2.116.882
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
2.860.800
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
5.393.570
|
AJUSTES REC. E DESP.
FINANC. |
(3.010.800)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
53.611
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
4.085.173
|
TOTAL DOS USOS |
37.588.279
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
37.588.279
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO
ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
22.869.560
|
RECEITAS |
63.322.883
|
INVESTIMENTOS |
22.969.560
|
RECEITA OPERACIONAL |
42.768.704
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
49.750.746
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
20.554.179
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
14.619.066
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
8.750.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.571.305
|
TESOURO |
8.750.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
13.848.181
|
TOTAL DOS RECURSOS |
72.072.883
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
3.404.902
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(519.660)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
7.351.769
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
1.167.083
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
8.955.523
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
72.720.306
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
72.720.306
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO
MARANHÃO - CODOMAR |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
300.000
|
RECEITAS |
6.600.000
|
INVESTIMENTOS |
300.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
6.600.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
5.980.000
|
TOTAL DOS RECURSOS |
6.600.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.900.000
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
500.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
350.000
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(820.000)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
1.400.000
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
130.000
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
700.000
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
1.500.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
6.280.000
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
6.280.000
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO
PARÁ - CDP |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
11.000.000
|
RECEITAS |
56.676.094
|
INVESTIMENTOS |
11.000.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
47.510.886
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
38.490.766
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
9.165.208
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
14.000.000
|
TOTAL DOS RECURSOS |
56.676.094
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.277.931
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(6.479.922)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
14.174.738
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(705.406)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
2.164.751
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
5.260.207
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
613.139
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
49.490.766
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
49.490.766
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO
GRANDE DO NORTE - CODERN |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
11.308.198
|
RECEITAS |
36.870.671
|
INVESTIMENTOS |
11.308.198
|
RECEITA OPERACIONAL |
27.108.533
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
33.076.773
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
9.762.138
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
15.034.558
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
9.000.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.456.017
|
TESOURO |
9.000.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
10.558.362
|
TOTAL DOS RECURSOS |
45.870.671
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.342.434
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(2.293.834)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
2.213.391
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
808.134
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
472.011
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
44.384.971
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
44.384.971
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO
DE JANEIRO - CDRJ |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
20.332.727
|
RECEITAS |
77.285.069
|
INVESTIMENTOS |
17.500.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
64.547.463
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
2.832.727
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
12.737.606
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
2.832.727
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
14.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
89.736.015
|
TESOURO |
14.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
46.028.327
|
TOTAL DOS RECURSOS |
91.285.069
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.859.600
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(2.957.407)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
18.687.688
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
21.741.080
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
7.709.200
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
5.900.000
|
|
|
JUROS E OUTROS |
3.030.000
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
3.030.000
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
5.521.200
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
110.068.742
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
110.068.742
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO
ESPÍRITO SANTO - CODESA |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
13.290.268
|
RECEITAS |
60.184.013
|
INVESTIMENTOS |
8.800.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
47.541.698
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
4.490.268
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
12.642.315
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
2.452.800
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
4.000.000
|
OUTRAS FONTES |
2.037.468
|
TESOURO |
4.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
50.382.799
|
TOTAL DOS RECURSOS |
64.184.013
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
16.902.250
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(4.070.009)
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
362.000
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
3.559.063
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
16.836.000
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
2.400.000
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
5.581.216
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
8.301.333
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
63.673.067
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
63.673.067
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDAÇÃO ) |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES |
153.754.328
|
RECEITAS |
177.778.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
37.632.740
|
RECEITA OPERACIONAL |
3.899.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.615.940
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
173.879.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
19.533.300
|
TOTAL DOS RECURSOS |
177.778.000
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
3.764.910
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(414.920)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
1.855.050
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(23.608.752)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
89.352.388
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
153.754.328
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
153.754.328
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
84.835.529
|
RECEITAS |
396.202.656
|
INVESTIMENTOS |
74.366.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
396.202.656
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
10.469.529
|
REC. P/AUMENTO PATR.
LÍQUIDO |
60.000.000
|
OUTRAS FONTES |
10.469.529
|
TESOURO |
60.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
366.722.756
|
TOTAL DOS RECURSOS |
456.202.656
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
77.586.151
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL
DE GIRO |
(4.006.844)
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.543.300
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(637.527)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
106.090.593
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
10.972.100
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
42.565.972
|
|
|
JUROS E OUTROS |
4.089.536
|
|
|
OUTRAS FONTES |
4.089.536
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES |
123.875.104
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
451.558.285
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
451.558.285
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS
E PROJETOS - FINEP |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
121.200.000
|
RECEITA |
114.700.000
|
INVESTIMENTOS |
3.000.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
107.700.000
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
36.400.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
7.000.000
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
81.800.000
|
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP |
60.000.000
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
14.100.000
|
OPER.CRÉD.
INTERNAS-MOEDA |
60.000.000
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
67.700.000
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
450.500.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
108.569.000
|
FND |
105.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
57.134.000
|
TRANSFERÊNCIA DO FAT |
234.500.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
11.655.000
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
111.000.000
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
2.110.000
|
TOTAL DOS RECURSOS |
625.200.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
7.846.000
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
12.669.000
|
JUROS E OUTROS |
22.600.000
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
2.700.000
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
19.900.000
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
7.224.000
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
229.769.000
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
408.100.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
637.869.000
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
637.869.000
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA S.A |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
21.094.288
|
RECEITA |
464.546.382
|
INVESTIMENTOS |
11.223.980
|
RECEITA OPERACIONAL |
463.091.055
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
9.870.308
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
1.455.327
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
9.870.308
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
149.362.736
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
467.839.195
|
DEPÓSITOS A VISTA |
45.615.582
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
145.679.717
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
117.548.612
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
4.375.983
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
(13.801.458)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
73.320.107
|
TOTAL DOS RECURSOS |
613.909.118
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
12.678.696
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(107.330.939)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
14.102.898
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
7.241.265
|
JUROS E OUTROS |
203.050.720
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
3.872.482
|
|
|
DEPÓSITOS |
71.744.911
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
127.433.327
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
14.631.074
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
488.933.483
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
24.885.961
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
513.819.444
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
513.819.444
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
735.783
|
RECEITA |
6.516.403
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
735.783
|
RECEITA OPERACIONAL |
6.498.566
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
3.449.982
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
17.837
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.014.876
|
TOTAL DOS RECURSOS |
6.516.403
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
190.762
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(2.333.762)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
10.174
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
3.124
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
2.100.432
|
|
|
JUROS E OUTROS |
96.197
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
96.197
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
37.541
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
4.185.765
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
4.185.765
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
4.185.765
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
3.727.070
|
RECEITA |
49.929.187
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
3.727.070
|
RECEITA OPERACIONAL |
49.925.938
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
35.020.907
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
3.249
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
4.384.628
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
134.237.433
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
306.287
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
134.237.433
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
5.107.561
|
TOTAL DOS RECURSOS |
184.166.620
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
910.443
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
5.139.889
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
9.281.205
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
105.926
|
JUROS E OUTROS |
14.000.777
|
|
|
DEPÓSITOS |
13.958.223
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
42.554
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
1.030.006
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
38.747.977
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
150.664.458
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
189.412.435
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
189.412.435
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO
MERCANTIL |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
1.093.520
|
RECEITA |
7.390.804
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.093.520
|
RECEITA OPERACIONAL |
7.354.804
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
3.003.655
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
36.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
120.440
|
TOTAL DOS RECURSOS |
7.390.804
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
260.642
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(3.297.866)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
2.573.603
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
4.237
|
JUROS E OUTROS |
2.234
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
2.234
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
46.736
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
4.097.175
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
4.097.175
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
4.097.175
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BESC S.A. CRÉDITO
IMOBILIÁRIO |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES |
186.791.956
|
RECEITA |
204.779.126
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
14.530.535
|
RECEITA OPERACIONAL |
203.559.151
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
1.017.730
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
1.219.975
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
17.179.746
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
192.968.133
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
4.257.649
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
192.968.133
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
8.242.709
|
TOTAL DOS RECURSOS |
397.747.259
|
JUROS E OUTROS |
139.379.578
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(201.209.998)
|
DEPÓSITOS |
132.810.643
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(7.004.836)
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
6.568.935
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
2.184.009
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
186.791.956
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
2.740.469
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
189.532.425
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
189.532.425
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO
CEARÁ S.A. - BEC |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
51.568.098
|
RECEITA |
252.658.573
|
INVESTIMENTOS |
38.974.250
|
RECEITA OPERACIONAL |
252.655.157
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
654.091
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
3.416
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
654.091
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
84.775.058
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
11.939.757
|
DEPÓSITOS A VISTA |
(1.365.393)
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
262.779.294
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
63.140.451
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
49.990.482
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
23.000.000
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
2.389
|
TOTAL DOS RECURSOS |
337.433.631
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
54.484.898
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(1.210.194)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
10.824.021
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
26.344.983
|
|
|
JUROS E OUTROS |
101.423.399
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
83.444
|
|
|
DEPÓSITOS |
49.968.053
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
51.371.902
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
19.709.122
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
314.347.392
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
21.876.045
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
336.223.437
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
336.223.437
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE
TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES |
2.359.430
|
RECEITA |
3.693.752
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
1.408.015
|
RECEITA OPERACIONAL |
3.691.009
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
928.677
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
2.743
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
22.738
|
TOTAL DOS RECURSOS |
3.693.752
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
2.359.430
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(1.334.322)
|
TOTAL DOS USOS |
2.359.430
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
2.359.430
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO
PIAUÍ S.A. - BEP |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
4.710.000
|
RECEITA |
47.544.000
|
INVESTIMENTOS |
144.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
47.400.000
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
4.560.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
144.000
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
4.200.000
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
(2.500.000)
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
360.000
|
DEPÓSITOS A VISTA |
5.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
6.000
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
10.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
43.853.000
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
(17.500.000)
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.731.200
|
TOTAL DOS RECURSOS |
45.044.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
8.569.200
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
4.650.000
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.440.000
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
16.869.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
1.674.000
|
|
|
JUROS E OUTROS |
19.205.000
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
1.200.000
|
|
|
DEPÓSITOS |
10.800.000
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
7.205.000
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
1.233.600
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
48.563.000
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
18.000.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
66.563.000
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
66.563.000
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO
MARANHÃO S.A. - BEM |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
13.512.472
|
RECEITA |
178.127.126
|
INVESTIMENTOS |
12.003.689
|
RECEITA OPERACIONAL |
177.167.126
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
454.123
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
960.000
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
1.054.660
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
6.000.000
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
1.054.660
|
DEPÓSITOS A VISTA |
2.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
185.353.739
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
4.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
21.150.987
|
TOTAL DOS RECURSOS |
184.127.126
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
39.651.574
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(7.900.239)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
8.237.186
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(52.164.417)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
4.535.776
|
|
|
JUROS E OUTROS |
99.999.476
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
92.240
|
|
|
DEPÓSITOS |
22.000.000
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
77.907.236
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
11.778.740
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
198.866.211
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
(74.803.741)
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
124.062.470
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
124.062.470
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BEM DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
75.000
|
RECEITA |
568.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
75.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
568.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
385.850
|
TOTAL DOS RECURSOS |
568.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
174.920
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(107.150)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
26.900
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
136.030
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
48.000
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
460.850
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
460.850
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
460.850
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. -
BB |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
20.461.167.526
|
RECEITA |
42.089.559.024
|
INVESTIMENTOS |
1.957.730.003
|
RECEITA OPERACIONAL |
41.762.286.835
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
17.722.298.173
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
327.272.189
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
2.737.583.055
|
TESOURO-RECEB.CRÉD.
DIVERSOS |
621.247.040
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
14.984.715.118
|
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP |
18.851.821.918
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
781.139.350
|
OPER.CRÉD.
INTERNAS-MOEDA |
3.867.106.800
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
37.088.725.277
|
OPER.CRÉD. EXTERNAS |
14.984.715.118
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
6.415.743.308
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
12.978.836.876
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
106.546.701
|
DEPÓSITOS A VISTA |
1.706.366.175
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
3.028.777.820
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
10.210.283.433
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
944.402.901
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
1.062.187.268
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
3.773.807.375
|
TOTAL DOS RECURSOS |
74.541.464.858
|
JUROS E OUTROS |
20.045.496.191
|
VAR.OBRIG.EMPREST.C.
PRAZO |
32.000.000.000
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
597.151.701
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(43.740.032.843)
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
38.194.522
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
4.639.212.132
|
DEPÓSITOS |
8.402.346.792
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
11.007.803.176
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
2.773.950.981
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
57.549.892.803
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
9.890.751.344
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
67.440.644.147
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
67.440.644.147
|
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB-BANCO DE
INVESTIMENTO S.A. - BB-BI |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
239.863.417
|
RECEITA |
529.151.208
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
34.000.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
529.151.208
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
205.863.417
|
TOTAL DOS RECURSOS |
529.151.208
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
312.452.881
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
20.083.648
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
27.174.138
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
3.081.442
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
5.116.619
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
654.186
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
20.585.103
|
|
|
JUROS E OUTROS |
248.947.799
|
|
|
DEPÓSITOS |
245.629.497
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
3.318.302
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
9.975.036
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
552.316.298
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
552.316.298
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
552.316.298
|
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CAIXA |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
3.803.300.909
|
RECEITA |
31.271.472.951
|
INVESTIMENTOS |
980.222.583
|
RECEITA OPERACIONAL |
31.032.176.985
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
6.483.438
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
239.295.966
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
6.483.438
|
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP |
225.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
2.816.594.888
|
OPER.CRÉD. EXTERNAS |
225.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
27.219.580.935
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
8.384.940.058
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.790.121.587
|
DEPÓSITOS A VISTA |
900.000.000
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
1.704.060
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
7.484.940.058
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
2.857.942.945
|
TOTAL DOS RECURSOS |
39.881.413.009
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
705.615.766
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(3.763.770.628)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
1.271.536.913
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(72.704.818)
|
JUROS E OUTROS |
17.967.475.930
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
2.528.682
|
|
|
DEPÓSITOS |
8.250.391.470
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
9.714.555.778
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
625.183.734
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
31.022.881.844
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
5.022.055.719
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
36.044.937.563
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
36.044.937.563
|
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS
S.A. - IRB-BRASIL RE |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
110.833.981
|
RECEITA |
5.030.349.996
|
INVESTIMENTOS |
18.873.904
|
RECEITA OPERACIONAL |
4.988.986.192
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
5.484.750
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
41.363.804
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
86.475.327
|
TOTAL DOS RECURSOS |
5.030.349.996
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
4.844.749.930
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
96.342.722
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
97.386.701
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(171.108.807)
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
396.145
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
64.757.373
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
2.660.862
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
139.954.958
|
|
|
JUROS E OUTROS |
3.669.046
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
3.669.046
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
4.535.924.845
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
4.955.583.911
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
4.955.583.911
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
4.955.583.911
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN
MERCHANT BANK - BAMB |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES |
139.120
|
RECEITA |
20.968.640
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
139.120
|
RECEITA OPERACIONAL |
20.968.640
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
139.120
|
TOTAL DOS RECURSOS |
20.968.640
|
| |
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(29.600.000)
|
| |
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
8.770.480
|
TOTAL DOS USOS |
139.120
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
139.120
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB-LEASING COMPANY
LIMITED - BB-LEASING |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
32.947.600
|
RECEITA |
35.222.373
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
32.947.600
|
RECEITA OPERACIONAL |
35.222.373
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
32.947.600
|
TOTAL DOS RECURSOS |
35.222.373
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
57.400
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(2.217.373)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
57.400
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
33.005.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
33.005.000
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
33.005.000
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
7.040.889.286
|
RECEITA |
16.972.040.840
|
INVESTIMENTOS |
77.733.408
|
RECEITA OPERACIONAL |
15.204.526.407
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
6.707.238.660
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
1.767.514.433
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
99.639.612
|
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP |
20.976.822.629
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
2.598.628.950
|
OPER.CRÉD.
INTERNAS-MOEDA |
330.794.501
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
4.008.970.098
|
OPER.CRÉD. EXTERNAS |
16.525.579.074
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
255.917.218
|
VARIAÇÃO CAMBIAL |
4.120.449.054
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
19.902.679.377
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
18.002.071.299
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
359.443.579
|
TESOURO |
3.321.655.326
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
9.200.000
|
FND |
300.000.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
180.743.800
|
TRANSFERÊNCIA DO FAT |
7.600.947.046
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
16.936.919
|
DEPÓSITOS A VISTA |
50.000.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
1.090.000.000
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
6.729.468.927
|
JUROS E OUTROS |
18.186.018.974
|
TOTAL DOS RECURSOS |
55.950.934.768
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
950.000.000
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
2.345.601.668
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
3.492.599.702
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(1.181.083.305)
|
VARIAÇÃO CAMBIAL |
4.517.744.095
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
9.225.675.177
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
60.336.105
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
26.943.568.663
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
30.171.884.468
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
57.115.453.131
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
57.115.453.131
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
5.325.000.000
|
RECEITA |
6.405.740.244
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
5.300.000.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
5.285.753.681
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
5.300.000.000
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
1.119.986.563
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
25.000.000
|
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP |
19.076.194.724
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
5.932.205.379
|
OPER.CRÉD.
INTERNAS-MOEDA |
17.593.435.730
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
31.390.171
|
VARIAÇÃO CAMBIAL |
1.482.758.994
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
10.855.804
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
500.000.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
355.000.000
|
TESOURO |
500.000.000
|
JUROS E OUTROS |
5.532.859.404
|
TOTAL DOS RECURSOS |
25.981.934.968
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
2.683.433.743
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
507.953
|
VARIAÇÃO CAMBIAL |
1.649.425.661
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
54.397.965
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
1.200.000.000
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
2.100.000
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
11.257.205.379
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
14.779.635.507
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
26.036.840.886
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
26.036.840.886
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES
S.A. - BNDESPAR |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
4.306.390.675
|
RECEITA |
6.370.607.611
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
1.200.000.000
|
RECEITA OPERACIONAL |
6.143.439.194
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
2.356.390.675
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
227.168.417
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
2.356.390.675
|
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP |
1.185.098.170
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
750.000.000
|
OPER.CRÉD.
INTERNAS-MOEDA |
1.105.166.545
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
3.162.833.970
|
VARIAÇÃO CAMBIAL |
79.931.625
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
79.108.919
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
410.000.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
11.957.680
|
TESOURO |
410.000.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
564.021.004
|
TOTAL DOS RECURSOS |
7.965.705.781
|
JUROS E OUTROS |
2.502.646.367
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(638.313.704)
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
800.000.000
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
142.032.568
|
VARIAÇÃO CAMBIAL |
79.931.625
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
1.622.714.742
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
5.100.000
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
7.469.224.645
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
200.000
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
7.469.424.645
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
7.469.424.645
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
- BASA |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
155.364.508
|
RECEITA |
1.292.746.367
|
INVESTIMENTOS |
78.734.850
|
RECEITA OPERACIONAL |
1.289.605.276
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
25.152.825
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
3.141.091
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
25.152.825
|
TESOURO-RECEB.CRÉD.
DIVERSOS |
621.247.040
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
51.476.833
|
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP |
492.000.016
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
988.280.866
|
OPER.CRÉD.
INTERNAS-MOEDA |
492.000.016
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
170.000.000
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
527.146.421
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
17.358.699
|
DEPÓSITOS A VISTA |
90.806.818
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
156.419.623
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
436.339.603
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
23.939.458
|
TOTAL DOS RECURSOS |
2.933.139.844
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
209.643.088
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(100.329.486)
|
JUROS E OUTROS |
272.956.926
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(74.458.846)
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
31.617.869
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
14.545.430
|
|
|
DEPÓSITOS |
226.793.627
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
137.963.072
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
1.143.645.374
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
1.614.706.138
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.758.351.512
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
2.758.351.512
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL S.A. - BNB |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
659.204.879
|
RECEITA |
3.463.959.609
|
INVESTIMENTOS |
40.567.394
|
RECEITA OPERACIONAL |
3.458.038.003
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
599.787.485
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
5.921.606
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
404.437.501
|
TESOURO-RECEB.CRÉD.
DIVERSOS |
1.863.741.113
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
98.050.030
|
RECURSO DE EMP. E
FINANC. LP |
838.437.969
|
OPERAÇÕES RES. 63 |
97.299.954
|
OPER.CRÉD.
INTERNAS-MOEDA |
160.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
18.850.000
|
OPER.CRÉD. EXTERNAS |
332.297.969
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
2.879.396.605
|
OPER. RESOLUÇÃO 63 |
346.140.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
267.156.882
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
148.600.000
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
19.913.388
|
TRANSFERÊNCIA DO FAT |
100.000.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
191.973.807
|
DEPÓSITOS A VISTA |
(48.000.000)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
28.098.186
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
96.600.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
509.907.975
|
TOTAL DOS RECURSOS |
6.314.738.691
|
JUROS E OUTROS |
1.021.366.577
|
VAR.OBRIG.EMPREST.C.
PRAZO |
167.012.550
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
129.406.763
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(764.883.254)
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
95.840.964
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(15.863.092)
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
22.619.419
|
|
|
DEPÓSITOS |
101.260.000
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
672.239.431
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
840.979.790
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
3.538.601.484
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
2.162.403.411
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
5.701.004.895
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
5.701.004.895
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB-LEASING S.A. -
ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
228.306.993
|
RECEITA |
120.636.993
|
INVESTIMENTOS |
208.406.251
|
RECEITA OPERACIONAL |
119.518.127
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
15.021.815
|
RECEITA NÃO
OPERACIONAL |
1.118.866
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
6.528.682
|
RETORNO DE OPER. DE
CRÉDITO |
272.910.870
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
8.493.133
|
TOTAL DOS RECURSOS |
393.547.863
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
4.878.927
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(49.936.746)
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
115.501.280
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
197.156
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.049.563
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
27.194.047
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
50.000
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
6.373.383
|
|
|
JUROS E OUTROS |
57.037.027
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
11.400.066
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
34.084
|
|
|
DEPÓSITOS |
45.602.877
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
22.797.260
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
343.808.273
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
343.808.273
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
343.808.273
|
| |
| |
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA
DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇÃO
2004
|
DEPTO. DE
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO
DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB ADMINISTRAÇÃO DE
ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A. |
VALORES EM R$
1,00
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
173.007.830
|
RECEITA |
1.072.469.215
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
173.007.830
|
RECEITA OPERACIONAL |
1.072.469.215
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
885.240.724
|
TOTAL DOS RECURSOS |
1.072.469.215
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
20.722.786
|
OUTRAS VAR.
PATRIMONIAIS |
(4.660.974)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
713.372.054
|
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL |
(9.559.687)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
2.422.016
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
133.622.540
|
|
|
JUROS E OUTROS |
2.277.188
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
2.277.188
|
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
12.824.140
|
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
1.058.248.554
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.058.248.554
|
TOTAL LÍQUIDO DOS
RECURSOS |
1.058.248.554
|
| |
MINISTÉRIO/EMPRESA
ESTATAL |
M E T A |
| |
|
|
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
|
|
| |
|
|
Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP |
662
|
|
Centrais de Abastecimento de
Minas Gerais S.A. – CEASA/MG |
(628)
|
|
Companhia de Armazéns e Silos do
Estado de Minas Gerais – CASEMG |
1.143
|
|
Centrais de Abastecimento do
Amazonas S.A.– CEASA/AM (Em Liquidação) |
1.695
|
|
| |
|
|
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES |
|
|
| |
|
|
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT |
44.368
|
|
Telecomunicações Brasileiras
S.A. – TELEBRÁS |
(24.684)
|
|
| |
|
|
MINISTÉRIO DA DEFESA |
|
|
| |
|
|
Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO |
11.573
|
|
Indústria de Material Bélico do
Brasil – IMBEL |
9.462
|
|
Empresa Gerencial de Projetos
Navais – EMGEPRON |
9.028
|
|
| |
|
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
|
| |
|
|
COBRA Tecnologia S.A. |
19.976
|
|
BEM Serviços Gerais Ltda.
|
389
|
|
BEM Vigilância e Transportes de
Valores S.A. |
57
|
|
Casa da Moeda do Brasil –
CMB |
23.163
|
|
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda.
– BB-TUR |
5.064
|
|
BB - Administradora de Cartões
de Crédito S.A.– BB-CAR |
(13.675)
|
|
BB - Corretora de Seguros e
Administradora de Bens S.A. – BB-COR |
(7.817)
|
|
Empresa Gestora de Ativos –
EMGEA |
(869.431)
|
|
Serviço Federal de Processamento
de Dados – SERPRO |
(192.927)
|
|
| |
|
|
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|
|
| |
|
|
Comercializadora Brasileira de
Energia Emergencial |
(195.882)
|
|
| |
|
|
GRUPO PETROBRÁS |
|
|
Petróleo Brasileiro S.A. -
PETROBRÁS |
6.520.335
|
|
Petrobrás Distribuidora S.A. -
BR |
(12.772)
|
|
Petrobrás Gás S.A. –
GASPETRO |
(13.655)
|
|
Petrobrás Química S.A. -
PETROQUISA |
(108.269)
|
|
Indústria Carboquímica
Catarinense S.A. – ICC (Em Liquidação) |
(6.144)
|
|
Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. – TBG |
964.529
|
|
Petrobrás Transporte S.A. –
TRANSPETRO |
192.414
|
|
Downstream Participações S.A.
– DOWNSTREAM |
(1.913)
|
|
Alberto Pasqualini REFAP S.A. |
9.280
|
|
Petrobrás Energia Ltda.
|
135.413
|
|
Petrobrás Negócios Eletrônicos
S.A. |
(2.682)
|
|
| |
|
|
GRUPO ELETROBRÁS |
|
|
Eletrobrás Termonuclear S.A.
– ELETRONUCLEAR |
72.429
|
|
Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. – ELETROBRÁS |
(625.564)
|
|
Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A. – ELETRONORTE |
(134.212)
|
|
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil
S.A.
|
(74.755)
|
|
Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco – CHESF |
1.478.837
|
|
Furnas Centrais Elétricas S.A.
– FURNAS |
711.667
|
|
Light Participações S.A. –
LIGHTPAR |
179
|
|
Companhia de Eletricidade do Acre
– ELETROACRE |
5.630
|
|
Companhia Energética de Alagoas
– CEAL |
19.474
|
|
Companhia Energética do Piauí
– CEPISA |
(48.897)
|
|
Centrais Elétricas de Rondônia
S.A.– CERON |
21.091
|
|
Boa Vista Energia S.A. –
BOVESA |
(1.281)
|
|
Manaus Energia S.A. |
(261.657)
|
|
Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica – CEPEL |
7.174
|
|
Companhia de Geração Térmica
de Energia Elétrica |
(30.767)
|
|
Companhia Energética do Amazonas
– CEAM |
(23.220)
|
|
| |
|
|
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
| |
|
|
Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social – DATAPREV
|
4.741
|
|
| |
|
|
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
|
| |
|
|
Companhia das Docas do Estado da
Bahia – CODEBA |
(3.029)
|
|
Companhia Docas do Ceará –
CDC |
(11.285)
|
|
Companhia Docas do Espírito
Santo – CODESA |
1.864
|
|
Companhia Docas do Estado de São
Paulo – CODESP |
6.308
|
|
Companhia Docas do Maranhão
– CODOMAR |
(6.280)
|
|
Companhia Docas do Pará –
CDP |
2.084
|
|
Companhia Docas do Rio de Janeiro
– CDRJ |
(15.878)
|
|
Companhia Docas do Rio Grande do
Norte – CODERN |
(1.234)
|
|
Rede Ferroviária Federal S.A.
– RFFSA (Em Liquidação) |
(85.410)
|
|
| |
|
|
