Presidência da República

Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7.883, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

Revogado pelo Decreto nº 9.757, de 2019 Vigência

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Altera os Anexos I e II ao Decreto nº 7.628, de 30 de novembro de 2011, relativos ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2012, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Os Anexos I e II ao Decreto nº 7.628, de 30 de novembro de 2011 , relativos ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2012, passam a vigorar na forma dos Anexos I e II a este Decreto, respectivamente.

Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica “Investimentos” constante de seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012 , acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2012.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de dezembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2012

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ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

172.543.217

Receita

53.119.949

Investimento no Ativo Imobilizado

172.543.217

Receita Operacional

40.703.958

Dispêndios Correntes

52.417.760

Receita não Operacional

12.415.991

Pessoal e Encargos Sociais

22.129.700

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

142.900.000

Materiais e Produtos

389.657

Participação da União no Capital - Tesouro

142.900.000

Serviços de Terceiros

15.653.414

Total das Fontes

196.019.949

Utilidades e Serviços

2.946.679

Variação de Capital de Giro

10.573.699

Tributos e Encargos Parafiscais

5.697.487

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

7.068

Demais Dispêndios Correntes

5.600.823

Variação do Disponível

18.360.261

Total dos Usos

224.960.977

Total Líquido das Fontes

224.960.977

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

193.461.842

Receita

116.133.573

Investimento no Ativo Imobilizado

192.316.915

Receita Operacional

84.726.459

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.144.927

Receita não Operacional

31.407.114

Operações Internas

1.144.927

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

97.126.645

Dispêndios Correntes

116.249.716

Participação da União no Capital - Tesouro

97.126.645

Pessoal e Encargos Sociais

53.902.359

Total das Fontes

213.260.218

Materiais e Produtos

550.000

Variação de Capital de Giro

40.418.958

Serviços de Terceiros

25.951.185

Variação do Disponível

56.032.382

Utilidades e Serviços

2.600.000

Tributos e Encargos Parafiscais

16.459.910

Demais Dispêndios Correntes

16.786.262

Total dos Usos

309.711.558

Total Líquido das Fontes

309.711.558

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

108.920.628

Receita

121.772.313

Investimento no Ativo Imobilizado

108.920.628

Receita Operacional

117.595.837

Dispêndios Correntes

115.478.575

Receita não Operacional

4.176.476

Pessoal e Encargos Sociais

35.851.790

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

62.296.280

Materiais e Produtos

3.194.405

Participação da União no Capital - Tesouro

62.296.280

Serviços de Terceiros

39.236.426

Total das Fontes

184.068.593

Utilidades e Serviços

6.218.865

Variação de Capital de Giro

33.235.189

Tributos e Encargos Parafiscais

18.610.132

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(94.584)

Demais Dispêndios Correntes

12.366.957

Variação do Disponível

7.190.005

Total dos Usos

224.399.203

Total Líquido das Fontes

224.399.203

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

387.228.237

Receita

755.945.727

Investimento no Ativo Imobilizado

377.139.130

Receita Operacional

726.411.558

Amortizações Operações de Créditos L.P.

2.389.107

Receita não Operacional

29.534.169

Operações Externas

2.389.107

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

258.990.000

Outros Dispêndios de capital

7.700.000

Participação da União no Capital - Tesouro

258.990.000

Dispêndios Correntes

685.023.513

Total das Fontes

1.014.935.727

Pessoal e Encargos Sociais

206.757.142

Variação de Capital de Giro

29.342.263

Materiais e Produtos

5.009.000

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(849.629)

Serviços de Terceiros

179.089.614

Variação do Disponível

28.823.389

Utilidades e Serviços

36.951.318

Tributos e Encargos Parafiscais

126.150.734

Encargos Financeiros e Outros

1.126.871

Operações Externas

368.314

Outras Fontes

758.557

Demais Dispêndios Correntes

129.938.834

Total dos Usos

1.072.251.750

Total Líquido das Fontes

1.072.251.750

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

98.348.750

Receita

115.445.000

Investimento no Ativo Imobilizado

98.348.750

Receita Operacional

108.000.000

Dispêndios Correntes

98.612.500

Receita não Operacional

7.445.000

Pessoal e Encargos Sociais

41.790.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

45.760.000

Materiais e Produtos

2.855.000

Participação da União no Capital - Tesouro

45.760.000

Serviços de Terceiros

31.382.500

Total das Fontes

161.205.000

Utilidades e Serviços

5.000.000

Variação de Capital de Giro

58.872.932

Tributos e Encargos Parafiscais

15.185.000

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(600.000)

Demais Dispêndios Correntes

2.400.000

Variação do Disponível

(22.516.682)

Total dos Usos

196.961.250

Total Líquido das Fontes

196.961.250

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

376.425.347

Receita

410.250.099

Investimento no Ativo Imobilizado

375.480.347

Receita Operacional

355.719.781

Amortizações Operações de Créditos L.P.

945.000

Receita não Operacional

54.530.318

Operações Externas

945.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

233.338.780

Dispêndios Correntes

421.882.814

Participação da União no Capital - Tesouro

233.338.780

Pessoal e Encargos Sociais

161.816.185

Total das Fontes

643.588.879

Materiais e Produtos

2.466.140

Variação de Capital de Giro

60.522.336

Serviços de Terceiros

55.553.979

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(5.000)

Utilidades e Serviços

9.680.000

Variação do Disponível

94.201.946

Tributos e Encargos Parafiscais

43.338.000

Encargos Financeiros e Outros

645.000

Operações Externas

645.000

Demais Dispêndios Correntes

148.383.510

Total dos Usos

798.308.161

Total Líquido das Fontes

798.308.161

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

109.419.453

Receita

61.499.309

Investimento no Ativo Imobilizado

109.419.453

Receita Operacional

52.156.242

Dispêndios Correntes

75.849.767

Receita não Operacional

9.343.067

Pessoal e Encargos Sociais

27.370.239

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

66.456.313

Materiais e Produtos

4.413.046

Participação da União no Capital - Tesouro

66.456.313

Serviços de Terceiros

15.683.463

Total das Fontes

127.955.622

Utilidades e Serviços

2.685.600

Variação de Capital de Giro

13.315.077

Tributos e Encargos Parafiscais

6.907.835

Variação do Disponível

43.998.521

Demais Dispêndios Correntes

18.789.584

Total dos Usos

185.269.220

Total Líquido das Fontes

185.269.220

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.028.305.585

Receita

4.104.188.517

Investimento no Ativo Imobilizado

1.728.896.231

Receita Operacional

3.999.088.517

Inversões Financeiras

299.409.354

Receita não Operacional

105.100.000

Dispêndios Correntes

3.830.328.867

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

800.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

1.651.204.709

Participação da União no Capital - Tesouro

800.000.000

Materiais e Produtos

84.553.404

Outros Recursos de Longo Prazo

45.000.000

Serviços de Terceiros

1.484.177.893

Demais Recursos de Longo Prazo

45.000.000

Utilidades e Serviços

295.143.570

Total das Fontes

4.949.188.517

Tributos e Encargos Parafiscais

237.149.979

Variação de Capital de Giro

(90.102.775)

Demais Dispêndios Correntes

78.099.312

Variação do Disponível

999.548.710

Total dos Usos

5.858.634.452

Total Líquido das Fontes

5.858.634.452

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.135.306

Receita

41.888.265

Investimento no Ativo Imobilizado

8.432.923

Receita Operacional

37.849.745

Outros Dispêndios de capital

702.383

Receita não Operacional

4.038.520

Dispêndios Correntes

37.836.136

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

2.452.280

Pessoal e Encargos Sociais

15.466.903

Total das Fontes

44.340.545

Materiais e Produtos

1.570.364

Variação de Capital de Giro

2.363.022

Serviços de Terceiros

12.061.348

Variação do Disponível

267.875

Utilidades e Serviços

819.039

Tributos e Encargos Parafiscais

4.286.264

Demais Dispêndios Correntes

3.632.218

Total dos Usos

46.971.442

Total Líquido das Fontes

46.971.442

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

461.248

Receita

19.110.385

Investimento no Ativo Imobilizado

461.248

Receita Operacional

17.213.580

Dispêndios Correntes

19.693.100

Receita não Operacional

1.896.805

Pessoal e Encargos Sociais

7.187.684

Total das Fontes

19.110.385

Materiais e Produtos

1.632.399

Variação de Capital de Giro

356.407

Serviços de Terceiros

5.149.087

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

308.760

Utilidades e Serviços

2.044.287

Variação do Disponível

378.796

Tributos e Encargos Parafiscais

2.130.637

Encargos Financeiros e Outros

430.847

Outras Fontes

430.847

Demais Dispêndios Correntes

1.118.159

Total dos Usos

20.154.348

Total Líquido das Fontes

20.154.348

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

11.902.023

Receita

156.770.857

Investimento no Ativo Imobilizado

11.277.023

Receita Operacional

156.237.160

Amortizações Operações de Créditos L.P.

625.000

Receita não Operacional

533.697

Operações Internas

625.000

Operações de Créditos

5.000.000

Dispêndios Correntes

157.505.812

Operações de Crédito Internas - Moeda

5.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

52.389.215

Total das Fontes

161.770.857

Materiais e Produtos

3.462.559

Variação de Capital de Giro

12.920.230

Serviços de Terceiros

48.494.101

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(20.000)

Utilidades e Serviços

24.579.637

Variação do Disponível

(5.263.252)

Tributos e Encargos Parafiscais

21.823.614

Encargos Financeiros e Outros

355.966

Operações Internas

355.966

Demais Dispêndios Correntes

6.400.720

Total dos Usos

169.407.835

Total Líquido das Fontes

169.407.835

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

225.500.000

Receita

2.122.099.869

Investimento no Ativo Imobilizado

225.500.000

Receita Operacional

1.893.000.000

Dispêndios Correntes

2.190.475.285

Receita não Operacional

229.099.869

Pessoal e Encargos Sociais

1.284.678.901

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

66.000.000

Materiais e Produtos

9.500.000

Participação da União no Capital - Tesouro

66.000.000

Serviços de Terceiros

351.249.361

Total das Fontes

2.188.099.869

Utilidades e Serviços

25.711.697

Variação de Capital de Giro

204.993.248

Tributos e Encargos Parafiscais

297.449.138

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.978.326

Encargos Financeiros e Outros

24.729.088

Variação do Disponível

20.903.842

Outras Fontes

24.729.088

Demais Dispêndios Correntes

197.157.100

Total dos Usos

2.415.975.285

Total Líquido das Fontes

2.415.975.285

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

424.500.000

Receita

2.630.757.414

Investimento no Ativo Imobilizado

264.500.000

Receita Operacional

2.621.968.599

Outros Dispêndios de capital

160.000.000

Receita não Operacional

8.788.815

Dispêndios Correntes

2.153.296.147

Total das Fontes

2.630.757.414

Pessoal e Encargos Sociais

299.441.279

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

38.183.359

Materiais e Produtos

532.472.835

Variação de Capital de Giro

(48.260.753)

Serviços de Terceiros

1.104.329.803

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.395.222)

Utilidades e Serviços

24.322.550

Variação do Disponível

(41.488.651)

Tributos e Encargos Parafiscais

107.422.637

Encargos Financeiros e Outros

3.352.088

Outras Fontes

3.352.088

Demais Dispêndios Correntes

81.954.955

Total dos Usos

2.577.796.147

Total Líquido das Fontes

2.577.796.147

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

16.306.639

Receita

31.482.939

Outros Dispêndios de capital

16.306.639

Receita Operacional

27.526.851

Dispêndios Correntes

15.176.302

Receita não Operacional

3.956.088

Pessoal e Encargos Sociais

668.546

Total das Fontes

31.482.939

Serviços de Terceiros

94.673

Variação de Capital de Giro

3.776.758

Tributos e Encargos Parafiscais

12.951.290

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(3.776.294)

Demais Dispêndios Correntes

1.461.793

Variação do Disponível

(462)

Total dos Usos

31.482.941

Total Líquido das Fontes

31.482.941

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

265.574.321

Receita

1.038.748.611

Outros Dispêndios de capital

265.574.321

Receita Operacional

996.280.312

Dispêndios Correntes

773.174.288

Receita não Operacional

42.468.299

Pessoal e Encargos Sociais

12.310.839

Total das Fontes

1.038.748.611

Serviços de Terceiros

525.667.436

Variação de Capital de Giro

107.909

Utilidades e Serviços

1.308.434

Variação do Disponível

(107.911)

Tributos e Encargos Parafiscais

207.673.042

Demais Dispêndios Correntes

26.214.537

Total dos Usos

1.038.748.609

Total Líquido das Fontes

1.038.748.609

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

19.717.347

Receita

654.474.940

Investimento no Ativo Imobilizado

15.510.641

Receita Operacional

611.386.025

Outros Dispêndios de capital

4.206.706

Receita não Operacional

43.088.915

Dispêndios Correntes

549.988.882

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

520.000

Pessoal e Encargos Sociais

108.201.561

Total das Fontes

654.994.940

Materiais e Produtos

78.304.660

Variação de Capital de Giro

(79.091.092)

Serviços de Terceiros

242.998.103

Variação do Disponível

(6.197.619)

Utilidades e Serviços

10.019.964

Tributos e Encargos Parafiscais

88.774.171

Encargos Financeiros e Outros

7.716.284

Operações Internas

7.716.284

Demais Dispêndios Correntes

13.974.139

Total dos Usos

569.706.229

Total Líquido das Fontes

569.706.229

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.342.315

Receita

59.232.525

Investimento no Ativo Imobilizado

2.300.000

Receita Operacional

55.962.525

Outros Dispêndios de capital

1.042.315

Receita não Operacional

3.270.000

Dispêndios Correntes

55.168.794

Total das Fontes

59.232.525

Pessoal e Encargos Sociais

24.052.324

Variação de Capital de Giro

1.333.842

Materiais e Produtos

421.798

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.156

Serviços de Terceiros

11.731.743

Variação do Disponível

(2.056.414)

Utilidades e Serviços

2.884.890

Tributos e Encargos Parafiscais

5.403.320

Encargos Financeiros e Outros

115.520

Operações Internas

115.520

Demais Dispêndios Correntes

10.559.199

Total dos Usos

58.511.109

Total Líquido das Fontes

58.511.109

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.822.669.966

Receita

2.032.952.414

Investimento no Ativo Imobilizado

1.168.000

Receita Operacional

1.399.249

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.723.709.511

Receita não Operacional

2.031.553.165

Outras Fontes

1.723.709.511

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

1.418.706.658

Outros Dispêndios de capital

97.792.455

Total das Fontes

3.451.659.072

Dispêndios Correntes

1.428.590.975

Variação de Capital de Giro

388.266.305

Pessoal e Encargos Sociais

13.445.401

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(716.848.927)

Materiais e Produtos

54.387

Variação do Disponível

128.184.491

Serviços de Terceiros

235.797.054

Utilidades e Serviços

618.777

Tributos e Encargos Parafiscais

44.153.711

Encargos Financeiros e Outros

727.012.193

Outras Fontes

727.012.193

Demais Dispêndios Correntes

407.509.452

Total dos Usos

3.251.260.941

Total Líquido das Fontes

3.251.260.941

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

63.724.710

Receita

415.020.141

Investimento no Ativo Imobilizado

2.415.000

Receita Operacional

404.643.504

Amortizações Operações de Créditos L.P.

30.500.000

Receita não Operacional

10.376.637

Debêntures

30.500.000

Total das Fontes

415.020.141

Outros Dispêndios de capital

30.809.710

Variação de Capital de Giro

171.197.162

Dispêndios Correntes

417.124.892

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

2.784.260

Pessoal e Encargos Sociais

6.450.353

Variação do Disponível

(108.151.961)

Materiais e Produtos

120.272

Serviços de Terceiros

68.523.260

Utilidades e Serviços

1.683.696

Tributos e Encargos Parafiscais

71.138.767

Encargos Financeiros e Outros

12.676.853

Operações Internas

2.200.000

Debêntures

7.600.000

Outras Fontes

2.876.853

Demais Dispêndios Correntes

256.531.691

Total dos Usos

480.849.602

Total Líquido das Fontes

480.849.602

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.720

Receita

225.447

Outros Dispêndios de capital

9.720

Receita não Operacional

225.447

Dispêndios Correntes

184.521

Total das Fontes

225.447

Pessoal e Encargos Sociais

159.062

Variação de Capital de Giro

(29.966)

Tributos e Encargos Parafiscais

20.152

Variação do Disponível

(1.240)

Demais Dispêndios Correntes

5.307

Total dos Usos

194.241

Total Líquido das Fontes

194.241

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

153.104

Receita

580.662

Outros Dispêndios de capital

153.104

Receita não Operacional

580.662

Dispêndios Correntes

419.501

Total das Fontes

580.662

Serviços de Terceiros

109.628

Variação de Capital de Giro

(8.064)

Tributos e Encargos Parafiscais

203.369

Variação do Disponível

7

Demais Dispêndios Correntes

106.504

Total dos Usos

572.605

Total Líquido das Fontes

572.605

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

310.354.234

Receita

1.311.368.166

Outros Dispêndios de capital

310.354.234

Receita Operacional

1.291.500.125

Dispêndios Correntes

63.480.897

Receita não Operacional

19.868.041

Pessoal e Encargos Sociais

5.167.500

Total das Fontes

1.311.368.166

Serviços de Terceiros

431.747

Variação de Capital de Giro

171.442.920

Utilidades e Serviços

387.580

Variação do Disponível

(1.108.975.955)

Tributos e Encargos Parafiscais

39.002.248

Demais Dispêndios Correntes

18.491.822

Total dos Usos

373.835.131

Total Líquido das Fontes

373.835.131

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.075.000

Receita

249.821.709

Investimento no Ativo Imobilizado

25.075.000

Receita Operacional

246.521.709

Dispêndios Correntes

204.188.923

Receita não Operacional

3.300.000

Pessoal e Encargos Sociais

126.733.301

Total das Fontes

249.821.709

Materiais e Produtos

2.345.284

Variação de Capital de Giro

(5.951.283)

Serviços de Terceiros

42.095.300

Variação do Disponível

(14.606.503)

Utilidades e Serviços

5.559.147

Tributos e Encargos Parafiscais

1.461.916

Encargos Financeiros e Outros

1.236.411

Outras Fontes

1.236.411

Demais Dispêndios Correntes

24.757.564

Total dos Usos

229.263.923

Total Líquido das Fontes

229.263.923

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.895.928.003

Receita

2.120.815.608

Investimento no Ativo Imobilizado

1.619.733.877

Receita Operacional

2.089.815.608

Amortizações Operações de Créditos L.P.

121.122.227

Receita não Operacional

31.000.000

Outras Fontes

121.122.227

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

446.557.021

Outros Dispêndios de capital

155.071.899

Participação no Capital - Empresas Estatais

446.557.021

Dispêndios Correntes

1.604.231.170

Operações de Créditos

889.459.083

Pessoal e Encargos Sociais

442.107.743

Operações de Crédito Internas - Moeda

889.459.083

Materiais e Produtos

434.257.000

Outros Recursos de Longo Prazo

45.000.000

Serviços de Terceiros

317.884.441

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

45.000.000

Utilidades e Serviços

15.322.153

Total das Fontes

3.501.831.712

Tributos e Encargos Parafiscais

239.416.273

Variação de Capital de Giro

128.265.172

Encargos Financeiros e Outros

41.065.713

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(36.163.112)

Outras Fontes

41.065.713

Variação do Disponível

(93.774.599)

Demais Dispêndios Correntes

114.177.847

Total dos Usos

3.500.159.173

Total Líquido das Fontes

3.500.159.173

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.994.604.551

Receita

17.927.514.013

Investimento no Ativo Imobilizado

43.914.309

Receita Operacional

10.179.346.626

Inversões Financeiras

4.364.969.111

Receita não Operacional

7.748.167.387

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.619.565.868

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

2.419.220.894

Operações Externas

350.480.586

Operações de Créditos

581.000.000

Outras Fontes

1.269.085.282

Operações de Crédito Internas - Moeda

446.000.000

Outros Dispêndios de capital

3.966.155.263

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

135.000.000

Dispêndios Correntes

12.985.262.484

Outros Recursos de Longo Prazo

1.924.107.515

Pessoal e Encargos Sociais

303.690.703

Demais Recursos de Longo Prazo

1.924.107.515

Materiais e Produtos

9.815.333.326

Total das Fontes

22.851.842.422

Serviços de Terceiros

526.000.000

Variação de Capital de Giro

(2.296.405.239)

Utilidades e Serviços

16.770.229

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(15.344.436)

Tributos e Encargos Parafiscais

782.876.120

Variação do Disponível

2.439.774.288

Encargos Financeiros e Outros

860.721.867

Operações Externas

465.443.685

Outras Fontes

395.278.182

Demais Dispêndios Correntes

679.870.239

Total dos Usos

22.979.867.035

Total Líquido das Fontes

22.979.867.035

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.672.690.271

Receita

5.349.278.439

Investimento no Ativo Imobilizado

565.723.500

Receita Operacional

4.991.874.849

Inversões Financeiras

659.276.500

Receita não Operacional

357.403.590

Amortizações Operações de Créditos L.P.

379.138.964

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

140.752.636

Operações Internas

107.324.480

Participação no Capital - Empresas Estatais

140.752.636

Operações Externas

8.874.433

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

8.767.692

Outras Fontes

262.940.051

Operações de Créditos

188.452.524

Outros Dispêndios de capital

68.551.307

Operações de Crédito Internas - Moeda

188.452.524

Dispêndios Correntes

3.949.087.149

Outros Recursos de Longo Prazo

51.565.502

Pessoal e Encargos Sociais

972.091.544

Debêntures

4.092

Materiais e Produtos

1.282.413.455

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

41.115.502

Serviços de Terceiros

269.319.600

Demais Recursos de Longo Prazo

10.445.908

Utilidades e Serviços

7.773.543

Total das Fontes

5.738.816.793

Tributos e Encargos Parafiscais

592.518.889

Variação de Capital de Giro

(382.071.390)

Encargos Financeiros e Outros

343.018.438

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

13.653.602

Operações Internas

53.311.134

Variação do Disponível

251.378.415

Operações Externas

1.467.038

Outras Fontes

288.240.266

Demais Dispêndios Correntes

481.951.680

Total dos Usos

5.621.777.420

Total Líquido das Fontes

5.621.777.420

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.535.446.709

Receita

1.470.949.118

Investimento no Ativo Imobilizado

530.000.000

Receita Operacional

1.351.074.637

Inversões Financeiras

760.809.963

Receita não Operacional

119.874.481

Amortizações Operações de Créditos L.P.

125.496.560

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.023.942.743

Operações Internas

56.136.614

Participação no Capital - Empresas Estatais

1.023.942.743

Outras Fontes

69.359.946

Operações de Créditos

143.530.960

Outros Dispêndios de capital

119.140.186

Operações de Crédito Internas - Moeda

143.530.960

Dispêndios Correntes

1.048.599.574

Outros Recursos de Longo Prazo

7.806.440

Pessoal e Encargos Sociais

292.007.406

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

7.806.440

Materiais e Produtos

185.007.306

Total das Fontes

2.646.229.261

Serviços de Terceiros

106.021.609

Variação de Capital de Giro

(122.085.397)

Utilidades e Serviços

5.717.855

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(5.218.783)

Tributos e Encargos Parafiscais

220.812.298

Variação do Disponível

65.121.202

Encargos Financeiros e Outros

143.567.200

Operações Internas

77.227.904

Outras Fontes

66.339.296

Demais Dispêndios Correntes

95.465.900

Total dos Usos

2.584.046.283

Total Líquido das Fontes

2.584.046.283

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.446.780.638

Receita

6.446.307.710

Investimento no Ativo Imobilizado

1.865.871.200

Receita Operacional

6.256.233.048

Inversões Financeiras

754.664.394

Receita não Operacional

190.074.662

Amortizações Operações de Créditos L.P.

439.276.754

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

598.584.740

Operações Internas

299.035.867

Participação no Capital - Empresas Estatais

598.584.740

Outras Fontes

140.240.887

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

8.993.552

Outros Dispêndios de capital

1.386.968.290

Operações de Créditos

10.719.012

Dispêndios Correntes

3.864.710.262

Operações de Crédito Internas - Moeda

10.719.012

Pessoal e Encargos Sociais

799.090.772

Outros Recursos de Longo Prazo

34.085.251

Materiais e Produtos

1.040.165.752

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

21.355.373

Serviços de Terceiros

435.473.467

Demais Recursos de Longo Prazo

12.729.878

Utilidades e Serviços

18.273.275

Total das Fontes

7.098.690.265

Tributos e Encargos Parafiscais

1.022.375.874

Variação de Capital de Giro

427.228.858

Encargos Financeiros e Outros

45.380.040

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(6.806.343)

Operações Internas

26.198.921

Variação do Disponível

792.378.120

Outras Fontes

19.181.119

Demais Dispêndios Correntes

503.951.082

Total dos Usos

8.311.490.900

Total Líquido das Fontes

8.311.490.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.354.213.454

Receita

8.259.572.264

Investimento no Ativo Imobilizado

1.276.839.688

Receita Operacional

7.916.138.248

Inversões Financeiras

1.595.283.354

Receita não Operacional

343.434.016

Amortizações Operações de Créditos L.P.

888.654.005

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

328.994.000

Operações Internas

450.497.414

Participação no Capital - Empresas Estatais

328.994.000

Outras Fontes

438.156.591

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

79.560.825

Outros Dispêndios de capital

593.436.407

Operações de Créditos

2.089.899.000

Dispêndios Correntes

7.201.437.488

Operações de Crédito Internas - Moeda

1.959.898.000

Pessoal e Encargos Sociais

1.339.090.603

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

130.001.000

Materiais e Produtos

3.224.516.379

Outros Recursos de Longo Prazo

585.654.952

Serviços de Terceiros

560.692.425

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

487.234.143

Utilidades e Serviços

28.167.364

Demais Recursos de Longo Prazo

98.420.809

Tributos e Encargos Parafiscais

1.110.917.384

Total das Fontes

11.343.681.041

Encargos Financeiros e Outros

479.179.574

Variação de Capital de Giro

(57.897.350)

Operações Internas

144.872.647

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(57.920.811)

Outras Fontes

334.306.927

Variação do Disponível

327.788.062

Demais Dispêndios Correntes

458.873.759

Total dos Usos

11.555.650.942

Total Líquido das Fontes

11.555.650.942

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

103.006.824.238

Receita

284.392.081.366

Investimento no Ativo Imobilizado

59.859.498.000

Receita Operacional

270.661.280.986

Inversões Financeiras

17.429.704.306

Receita não Operacional

13.730.800.380

Amortizações Operações de Créditos L.P.

2.296.830.567

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

28.838.393.058

Operações Internas

1.782.005.231

Operações de Créditos

7.993.640.037

Operações Externas

441.493.811

Operações de Crédito Internas - Moeda

4.728.640.037

Debêntures

73.331.525

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

3.265.000.000

Outros Dispêndios de capital

23.420.791.365

Outros Recursos de Longo Prazo

22.067.100.000

Dispêndios Correntes

243.915.299.249

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

22.067.100.000

Pessoal e Encargos Sociais

13.832.795.694

Total das Fontes

343.291.214.461

Materiais e Produtos

86.572.200.563

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(1.061.064.059)

Serviços de Terceiros

32.720.833.835

Variação de Capital de Giro

6.703.723.940

Utilidades e Serviços

519.317.005

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.476.611.047)

Tributos e Encargos Parafiscais

64.136.954.784

Variação do Disponível

(535.139.808)

Encargos Financeiros e Outros

4.085.383.089

Operações Internas

2.528.952.512

Operações Externas

644.453.042

Debêntures

201.949.871

Mútuos com Empresas do Exterior

669.771.634

Outras Fontes

40.256.030

Demais Dispêndios Correntes