DECRETO Nº 7.628, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.
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Revogado pelo Decreto nº 9.757, de 2019 Vigência
|
Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2012 das empresas estatais federais, e dá outras providências. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º
Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2012, conforme demonstrativos por empresa constantes do
Anexo I.
Art. 2º
As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:
I - gerar, na execução do PDG no exercício de 2012, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2012, no prazo máximo de sessenta dias contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012.
Art. 3º
As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, até o dia 20 de setembro de 2012, propostas de abertura de créditos adicionais ao Orçamento de Investimento para 2012 e de reprogramação do PDG para 2012, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4º
Fica o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais autorizado a:
I - adequar o PDG das empresas estatais que:
a) tenham o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e
b) recebam recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e
II - efetuar, até o dia 30 de novembro de 2012, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do caput do art. 2º .
Art. 5º
A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2012, à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 6º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 2011; 190º
da Independência e 123º
da República.
DILMA ROUSSEFF
Eva Maria Cella Dal Chiavon
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º .12.2011
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MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
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|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
110.300.000 |
RECEITAS |
47.057.936 |
|
|
INVESTIMENTOS |
110.300.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
40.650.771 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
39.884.406 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.407.165 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
18.556.200 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
107.100.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
482.967 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
107.100.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
9.979.061 |
TOTAL DAS FONTES |
154.157.936 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.590.001 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
8.115.942 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
6.550.732 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
7.068 |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
1.725.445 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(12.096.540) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
150.184.406 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
150.184.406 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
116.407.919 |
RECEITAS |
119.381.540 |
|
|
INVESTIMENTOS |
115.204.463 |
RECEITA OPERACIONAL |
93.793.144 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
1.203.456 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
25.588.396 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
1.203.456 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
59.958.131 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
107.151.180 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
59.958.131 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
46.426.000 |
TOTAL DAS FONTES |
179.339.671 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.000.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
30.485.194 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
33.344.446 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(636.000) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
3.000.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
14.370.234 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
14.090.734 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
9.290.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
223.559.099 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
223.559.099 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
80.819.406 |
RECEITAS |
121.421.491 |
|
|
INVESTIMENTOS |
80.819.406 |
RECEITA OPERACIONAL |
117.595.837 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
106.355.518 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
3.825.654 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
32.989.790 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
31.550.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.194.405 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
31.550.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
36.599.505 |
TOTAL DAS FONTES |
152.971.491 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
6.218.865 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
39.696.506 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
18.604.676 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(477.776) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
8.748.277 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(5.015.297) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
187.174.924 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
187.174.924 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
310.691.480 |
RECEITAS |
749.669.470 |
|
|
INVESTIMENTOS |
294.995.942 |
RECEITA OPERACIONAL |
739.149.777 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
1.995.538 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
10.519.693 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
1.995.538 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
129.990.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
13.700.000 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
129.990.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
687.243.331 |
TOTAL DAS FONTES |
879.659.470 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
203.827.254 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
156.085.557 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
6.209.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(596.344) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
279.340.786 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(37.213.872) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
47.808.874 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
104.082.583 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
394.885 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
308.638 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
86.247 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
45.579.949 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
997.934.811 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
997.934.811 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
81.160.000 |
RECEITAS |
110.370.000 |
|
|
INVESTIMENTOS |
81.160.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
104.020.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
90.570.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.350.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
39.050.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
31.760.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.595.000 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
31.760.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
27.140.000 |
TOTAL DAS FONTES |
142.130.000 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
5.000.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
36.741.750 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
15.185.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(7.141.750) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
1.600.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
171.730.000 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
171.730.000 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
383.158.528 |
RECEITAS |
318.382.674 |
|
|
INVESTIMENTOS |
382.015.468 |
RECEITA OPERACIONAL |
280.096.912 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
1.143.060 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
38.285.762 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
1.143.060 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
228.801.444 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
293.975.179 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
228.801.444 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
132.907.936 |
TOTAL DAS FONTES |
547.184.118 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.466.140 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
45.246.972 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
56.326.432 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
84.702.617 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
9.680.000 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
14.834.661 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
650.000 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
650.000 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
77.110.010 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
677.133.707 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
677.133.707 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
45.880.815 |
RECEITAS |
61.499.309 |
|
|
INVESTIMENTOS |
45.880.815 |
RECEITA OPERACIONAL |
52.156.242 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
65.768.919 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
9.343.067 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
27.370.239 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
45.150.425 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
4.413.046 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
45.150.425 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
15.682.243 |
TOTAL DAS FONTES |
106.649.734 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.685.600 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
5.157.877 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
6.907.835 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(157.877) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
8.709.956 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
111.649.734 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
111.649.734 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.007.685.000 |
RECEITAS |
4.503.887.907 |
|
|
INVESTIMENTOS |
2.007.685.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
4.452.779.817 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
3.302.748.128 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
51.108.090 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.467.820.642 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
30.000.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
74.069.457 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
30.000.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.312.726.025 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
518.737.001 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
266.663.197 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
518.737.001 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
131.154.979 |
TOTAL DAS FONTES |
5.052.624.908 |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
50.313.828 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
28.610.340 |
|
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
229.197.880 |
|
|
TOTAL DOS USOS |
5.310.433.128 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
5.310.433.128 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
8.236.090 |
RECEITAS |
34.468.196 |
|
|
INVESTIMENTOS |
6.457.890 |
RECEITA OPERACIONAL |
32.172.906 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.778.200 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.295.290 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
30.928.521 |
TOTAL DAS FONTES |
34.468.196 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.539.073 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
1.351.800 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.136.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
3.344.615 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
11.731.023 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
819.039 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
3.732.811 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
1.970.575 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
39.164.611 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
39.164.611 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.532.897 |
RECEITAS |
21.021.584 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.532.897 |
RECEITA OPERACIONAL |
19.205.116 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
18.302.964 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.816.468 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
7.045.201 |
TOTAL DAS FONTES |
21.021.584 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.577.573 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(2.156.194) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
4.261.205 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
970.471 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.926.826 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
2.530.287 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
961.872 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
19.835.861 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
19.835.861 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
11.277.023 |
RECEITAS |
156.750.857 |
|
|
INVESTIMENTOS |
11.277.023 |
RECEITA OPERACIONAL |
156.303.721 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
157.149.846 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
447.136 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
52.389.215 |
TOTAL DAS FONTES |
156.750.857 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.462.559 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
13.120.230 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
48.494.101 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(200.000) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
24.579.637 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.244.218) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
21.823.614 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
6.400.720 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
168.426.869 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
168.426.869 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
200.000.000 |
RECEITAS |
2.263.955.206 |
|
|
INVESTIMENTOS |
200.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
2.002.123.202 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
2.231.624.521 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
261.832.004 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.373.782.208 |
TOTAL DAS FONTES |
2.263.955.206 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
12.000.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
143.084.717 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
355.416.844 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
24.584.598 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
25.711.697 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
261.251.016 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
33.309.996 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
33.309.996 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
170.152.760 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.431.624.521 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
2.431.624.521 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
500.000.000 |
RECEITAS |
2.698.465.499 |
|
|
INVESTIMENTOS |
360.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
2.670.970.196 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
40.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
27.495.303 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
100.000.000 |
TOTAL DAS FONTES |
2.698.465.499 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
2.043.058.403 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(137.978.280) |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
224.905.677 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
1.100.630 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
580.728.970 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(18.529.446) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.065.334.849 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
20.258.462 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
92.120.764 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
7.352.088 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
7.352.088 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
52.357.593 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.543.058.403 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
2.543.058.403 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
11.411.696 |
RECEITAS |
24.203.799 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
11.411.696 |
RECEITA OPERACIONAL |
19.242.578 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
12.792.105 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
4.961.221 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
574.816 |
TOTAL DAS FONTES |
24.203.799 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
575.741 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
4.816.621 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
10.456.645 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(4.817.732) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
1.184.903 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
1.113 |
|
|
TOTAL DOS USOS |
24.203.801 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
24.203.801 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
142.431.824 |
RECEITAS |
966.744.549 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
142.431.824 |
RECEITA OPERACIONAL |
935.944.610 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
822.905.938 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
30.799.939 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
10.210.861 |
TOTAL DAS FONTES |
966.744.549 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
667.993.283 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
54.945 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.587.941 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.461.732) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
139.663.931 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
3.449.922 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
965.337.762 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
965.337.762 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
21.928.019 |
RECEITAS |
588.151.072 |
|
|
INVESTIMENTOS |
18.507.401 |
RECEITA OPERACIONAL |
545.417.207 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
3.420.618 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
42.733.865 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
420.726.770 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
527.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
84.525.969 |
TOTAL DAS FONTES |
588.678.072 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
43.566.890 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(143.127.377) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
175.391.774 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(2.895.906) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
11.452.679 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
81.988.348 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
23.801.110 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
442.654.789 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
442.654.789 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.800.000 |
RECEITAS |
48.619.698 |
|
|
INVESTIMENTOS |
2.800.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
44.998.222 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
43.883.092 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
3.621.476 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
20.797.242 |
TOTAL DAS FONTES |
48.619.698 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
612.709 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(688.237) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
8.055.381 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
1.316 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.877.522 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.249.685) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
4.225.275 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
131.604 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
131.604 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
7.183.359 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
46.683.092 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
46.683.092 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.921.234.051 |
RECEITAS |
2.075.173.374 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.168.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.288.947 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
1.824.606.938 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.073.884.427 |
|
|
OUTRAS FONTES |
1.824.606.938 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
1.348.430.951 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
95.459.113 |
TOTAL DAS FONTES |
3.423.604.325 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.978.480.145 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
703.213.829 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
13.928.984 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(325.388.191) |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
64.800 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
98.284.233 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
277.323.849 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
730.973 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
114.481.967 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
804.114.334 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
804.114.334 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
767.835.238 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
3.899.714.196 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
3.899.714.196 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
63.724.710 |
RECEITAS |
351.527.547 |
|
|
INVESTIMENTOS |
2.415.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
286.524.526 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
30.500.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
65.003.021 |
|
|
DEBENTURES |
30.500.000 |
TOTAL DAS FONTES |
351.527.547 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
30.809.710 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(56.184.494) |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
232.022.376 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
1 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.579.089 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
404.032 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
73.324 |
|
|
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
53.041.860 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.683.696 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
65.163.926 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
12.550.037 |
|
|
|
|
DEBENTURES |
9.673.184 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
2.876.853 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
93.930.444 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
295.747.086 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
295.747.086 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
9.720 |
RECEITAS |
225.447 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
9.720 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
225.447 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
184.521 |
TOTAL DAS FONTES |
225.447 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
159.062 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(29.966) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
20.152 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.240) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
5.307 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
194.241 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
194.241 |
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
153.104 |
RECEITAS |
580.662 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
153.104 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
580.662 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
419.501 |
TOTAL DAS FONTES |
580.662 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
109.628 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(8.064) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
203.369 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
7 |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
106.504 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
572.605 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
572.605 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
310.354.234 |
RECEITAS |
1.311.368.166 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
310.354.234 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.291.500.125 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
63.480.897 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
19.868.041 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.167.500 |
TOTAL DAS FONTES |
1.311.368.166 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
431.747 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
171.442.920 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
387.580 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.108.975.955) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
39.002.248 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
18.491.822 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
373.835.131 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
373.835.131 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
17.152.483 |
RECEITAS |
242.986.394 |
|
|
INVESTIMENTOS |
17.152.483 |
RECEITA OPERACIONAL |
242.836.394 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
201.077.118 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
150.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
129.000.000 |
TOTAL DAS FONTES |
242.986.394 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.145.284 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
822.212 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
41.109.332 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(25.579.005) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
5.337.577 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.508.569 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
1.236.411 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
1.236.411 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
20.739.945 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
218.229.601 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
218.229.601 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.791.273.413 |
RECEITAS |
2.048.228.295 |
|
|
INVESTIMENTOS |
2.673.424.543 |
RECEITA OPERACIONAL |
2.032.553.295 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
117.848.870 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
15.675.000 |
|
|
OUTRAS FONTES |
117.848.870 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
700.706.639 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.570.813.144 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
700.706.639 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
388.800.000 |
OPERACOES DE CREDITO |
1.187.507.663 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
466.554.137 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
1.187.507.663 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
322.634.441 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
481.243.960 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
210.943.932 |
TOTAL DAS FONTES |
4.417.686.557 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
52.380.634 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
7.403.196 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
10.565.559 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
12.490.123 |
|
|
OUTRAS FONTES |
41.815.075 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(75.493.319) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
114.642.401 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
4.362.086.557 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
4.362.086.557 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
11.229.074.542 |
RECEITAS |
15.100.230.896 |
|
|
INVESTIMENTOS |
130.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
8.847.255.047 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
2.987.229.049 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.252.975.849 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
1.130.213.222 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
2.379.159.655 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
356.302.826 |
OPERACOES DE CREDITO |
4.500.000.000 |
|
|
OUTRAS FONTES |
773.910.396 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
4.500.000.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
6.981.632.271 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
3.169.048.217 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
11.461.059.684 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
3.169.048.217 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
303.690.703 |
TOTAL DAS FONTES |
25.148.438.768 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
8.678.565.292 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(4.173.898.754) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
526.000.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(2.694.174) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
16.770.229 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
1.718.288.386 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
875.755.881 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
584.191.841 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
260.927.343 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
323.264.498 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
476.085.738 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
22.690.134.226 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
22.690.134.226 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.761.495.000 |
RECEITAS |
5.532.996.421 |
|
|
INVESTIMENTOS |
600.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
5.396.425.698 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
625.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
136.570.723 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
356.305.000 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
7.504.558 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
106.712.000 |
OPERACOES DE CREDITO |
346.407.564 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
980.000 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
346.407.564 |
|
|
OUTRAS FONTES |
248.613.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
184.298.225 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
3.817.436.346 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
10.450.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
964.324.429 |
TOTAL DAS FONTES |
6.071.206.768 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.240.374.440 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(70.137.006) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
263.302.538 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(422.138.416) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
7.773.543 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
544.020.716 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
302.689.000 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
43.579.000 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
133.000 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
258.977.000 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
494.951.680 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
5.578.931.346 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
5.578.931.346 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.202.598.634 |
RECEITAS |
1.434.140.197 |
|
|
INVESTIMENTOS |
428.126.402 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.303.785.696 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
469.423.588 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
130.354.501 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
150.786.141 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
769.900.000 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
83.138.194 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
769.900.000 |
|
|
OUTRAS FONTES |
67.647.947 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
784.542 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
154.262.503 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
10.108.826 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
965.840.965 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
10.108.826 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
291.796.970 |
TOTAL DAS FONTES |
2.214.933.565 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
86.379.644 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(39.688.852) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
105.275.805 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(1.222.210) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
5.736.401 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(5.582.904) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
241.925.426 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
153.021.230 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
80.801.695 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
72.219.535 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
81.705.489 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.168.439.599 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
2.168.439.599 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
3.939.125.394 |
RECEITAS |
6.008.375.947 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.865.871.200 |
RECEITA OPERACIONAL |
5.883.962.923 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
515.609.608 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
124.413.024 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
422.605.286 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
1.071.030.615 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
292.149.694 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
1.071.030.615 |
|
|
OUTRAS FONTES |
130.455.592 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
56.945.947 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.135.039.300 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
214.284.372 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
3.619.007.638 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
204.854.400 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
744.190.695 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
9.429.972 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
964.486.376 |
TOTAL DAS FONTES |
7.350.636.881 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
434.764.913 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
119.936.529 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
18.273.275 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(7.245.706) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.001.629.252 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
94.805.328 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
32.820.289 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
12.996.867 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
19.823.422 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
422.842.838 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
7.558.133.032 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
7.558.133.032 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
4.032.266.305 |
RECEITAS |
8.023.606.333 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.516.827.890 |
RECEITA OPERACIONAL |
7.744.667.626 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
1.228.452.974 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
278.938.707 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
837.170.121 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
79.560.825 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
444.847.908 |
OPERACOES DE CREDITO |
1.860.422.746 |
|
|
OUTRAS FONTES |
392.322.213 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
1.771.502.746 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
449.815.320 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
88.920.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
7.144.430.923 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
1.341.610.951 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.172.741.473 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
64.610.951 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
557.379.422 |
TOTAL DAS FONTES |
11.305.200.855 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
28.167.364 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
188.025.948 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.322.345.708 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
8.890.000 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
784.991.754 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(325.419.575) |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
142.372.288 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
8.890.000 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
633.729.466 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
420.205.202 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
11.176.697.228 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
11.176.697.228 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
93.825.793.426 |
RECEITAS |
229.139.521.901 |
|
|
INVESTIMENTOS |
63.781.409.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
222.551.339.088 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
12.218.045.244 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.588.182.813 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
5.372.116.760 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
19.750.000.000 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
2.458.461.996 |
OPERACOES DE CREDITO |
3.300.000.000 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
2.913.654.764 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
3.300.000.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
12.454.222.422 |
TOTAL DAS FONTES |
252.189.521.901 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
190.222.590.853 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
6.600.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.986.566.293 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
9.377.930.539 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
37.414.711.050 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
168.326.878 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
32.834.379.671 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
15.712.604.961 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.051.041.614 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
64.516.811.740 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
2.809.880.751 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
2.102.874.997 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
479.439.140 |
|
|
|
|
DEBENTURES |
196.713.894 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
30.852.720 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
39.609.199.734 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
284.048.384.279 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
284.048.384.279 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.501.293.539 |
RECEITAS |
206.335.739 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
2.501.293.539 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
206.335.739 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
63.752.730 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
2.501.293.539 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
58.589.242 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
5.700.000 |
|
|
OUTRAS FONTES |
58.589.242 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
5.700.000 |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
5.163.488 |
TOTAL DAS FONTES |
2.713.329.278 |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(129.080.303) |
|
|
|
|
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
29.359.386 |
|
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(48.562.092) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.565.046.269 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
2.565.046.269 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO) |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
7.280.890 |
RECEITAS |
84.495 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
74.300 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
84.495 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
5.760 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
7.200.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
40.500 |
TOTAL DAS FONTES |
7.284.495 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
6.330 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(4) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
6.792.495 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(3.601) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
7.280.890 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
7.280.890 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.892.348.316 |
RECEITAS |
91.415.501.566 |
|
|
INVESTIMENTOS |
878.753.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
90.976.479.207 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
26.981.428 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
439.022.359 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
986.613.888 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
421.639.041 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
93.221.135.717 |
TOTAL DAS FONTES |
91.837.140.607 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
922.789.560 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
(134.675.436) |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
85.007.839.599 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
3.026.759.414 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.645.171.457 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(21.179.511) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
45.513.796 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
405.438.959 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
5.046.613.572 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
140.337.085 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
140.337.085 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
412.870.648 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
95.113.484.033 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
95.113.484.033 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
105.367.232 |
RECEITAS |
1.686.309.656 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
98.167.232 |
RECEITA OPERACIONAL |
3.233.973 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
7.200.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.683.075.683 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
95.360.343 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
70.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.816.880 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
70.000.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.028.000 |
TOTAL DAS FONTES |
1.756.309.656 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
31.423.930 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(1.493.163.499) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
5.350 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(30.902.365) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
38.324.493 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(31.516.217) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
17.761.690 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
200.727.575 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
200.727.575 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
85.140.492 |
RECEITAS |
135.988.823 |
|
|
INVESTIMENTOS |
538.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
135.988.823 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
84.602.492 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
45.000.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
45.141.604 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
45.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
16.013.815 |
TOTAL DAS FONTES |
180.988.823 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
72.840 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(4.562.976) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
9.678.638 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(50.869.640) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
305.540 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
4.725.889 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
79.040 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
4.043.374 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
4.043.374 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
14.948.357 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
130.282.096 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
130.282.096 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
36.016.682 |
RECEITAS |
42.000.000 |
|
|
INVESTIMENTOS |
16.682 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
42.000.000 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
9.000.000 |
TOTAL DAS FONTES |
42.000.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
27.000.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.511.760) |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
4.471.558 |
|
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.306.905 |
|
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
87.377 |
|
|
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.470.505 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
77.317 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
376.944 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
152.510 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
40.488.240 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
40.488.240 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
138.842.015 |
RECEITAS |
574.651.380 |
|
|
INVESTIMENTOS |
128.810.344 |
RECEITA OPERACIONAL |
535.537.870 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
10.031.671 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
39.113.510 |
|
|
OUTRAS FONTES |
10.031.671 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
123.611.647 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
538.459.107 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
123.611.647 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
19.593.289 |
TOTAL DAS FONTES |
698.263.027 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
325.516.173 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
11.761.119 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
33.136.192 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(12.353) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
845.460 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(32.710.671) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
142.275.841 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
9.802.476 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
9.802.476 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
7.289.676 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
677.301.122 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
677.301.122 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
327.075.695 |
RECEITAS |
1.338.432.289 |
|
|
INVESTIMENTOS |
285.869.320 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.295.448.998 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
41.206.375 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
42.983.291 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
4.770.530 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
207.564.122 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
967.310 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
207.564.122 |
|
|
OUTRAS FONTES |
35.468.535 |
TOTAL DAS FONTES |
1.545.996.411 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.192.853.209 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(21.899.794) |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
113.453.619 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(4.167.713) |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
532.335.571 |
|
|
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
113.162.226 |
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UTILIDADES E SERVICOS |
7.836.003 |
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TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
354.105.570 |
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ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
25.136.708 |
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OPERACOES INTERNAS |
325.119 |
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OPERACOES EXTERNAS |
305.044 |
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OUTRAS FONTES |
24.506.545 |
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DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
46.823.512 |
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TOTAL DOS USOS |
1.519.928.904 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
1.519.928.904 |
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MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
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SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
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EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
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VALORES EM R$ 1,00 |
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U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
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DISPENDIOS DE CAPITAL |
569.537.856 |
RECEITAS |
1.668.525.418 |
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INVESTIMENTOS |
485.033.604 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.431.890.561 |
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AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
84.504.252 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
236.634.857 |
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OPERACOES INTERNAS |
818.195 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
213.572.046 |
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OPERACOES EXTERNAS |
734.443 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
213.572.046 |
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OUTRAS FONTES |
82.951.614 |
TOTAL DAS FONTES |
1.882.097.464 |
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DISPENDIOS CORRENTES |
1.366.192.825 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
43.890.602 |
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PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
129.403.747 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
9.742.615 |
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MATERIAIS E PRODUTOS |
550.806.430 |
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SERVICOS DE TERCEIROS |
81.003.548 |
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UTILIDADES E SERVICOS |
3.862.250 |
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TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
483.948.043 |
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ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
63.223.414 |
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OPERACOES INTERNAS |
359.843 |
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OPERACOES EXTERNAS |
444.274 |
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OUTRAS FONTES |
62.419.297 |
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DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
53.945.393 |
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