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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Anexo do Decreto nº 3.714,  DE 3 DE JANEIRO DE 2001.

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL  13.000.000 RECEITAS     260.321.399
INVESTIMENTOS  7.000.000 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL      260.000.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL                321.399
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL      6.000.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. L
DISPÊNDIOS CORRENTES 190.478.871
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   15.772.000
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 42.034.146 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 87.840.117 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 3.083.998
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 28.769.63
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS 1.400.000 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 1.400.000
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS  260.321.399
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO 30.000.000
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (47.181.851)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 11.578.979 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (39.660.677)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 203.478.871 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   203.478.871

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: SISPLAN-SISTEMA PROC. DADOS,PLANEJ.ADM CARTOES CREDITOS LTDA

 VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL RECEITAS 6.200.000
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
| RECEITA OPERACIONAL 6.200.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 5.409.450
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.000
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.580.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 14.435
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 597.678
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS 6.200.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES | VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 1.424.502
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 2.022.337 AJUSTES REC. E DESP. FINANC 345.000
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.560.052)
xxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 5.409.450 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS   5.409.450

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BEM SERVIÇOS GERAIS LTDA

 VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 460.000 RECEITAS 1.100.000
INVESTIMENTOS 460.000 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 1.100.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 460.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 460.000
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 1.078.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 207.000
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 10.000 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 689.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 3.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 159.000
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 1.560.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 60.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 10.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (82.000)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 1.538.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  1.538.000

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A.   

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 625.000 RECEITAS 5.984.000
INVESTIMENTOS 0 165.00 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 5.980.000
INVERSÕES FINANCEIRAS 460.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 4.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 460.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 460.000
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 5.855.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.221.000
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 62.000 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.727.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 50.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 520.000
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 6.444.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 115.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 275.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (79.000)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 6.480.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  6.480.000

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 156.056.819 RECEITAS 1.283.230.068
INVESTIMENTOS 118.708.727 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 1.255.255.127
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 27.974.941
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 37.348.092
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 1.161.067.266
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319.148.000
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 40.920.446 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 420.535.721 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 92.976.943
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 60.400.159
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 135.896.272
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP 60.400.159
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 1.343.630.227
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 80.225.906
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 151.589.884 AJUSTES REC. E DESP. FINANC (14.396.462)
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (92.335.586)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 1.317.124.085 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.317.124.085

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 3.326.526 RECEITAS 59.944.189
INVESTIMENTOS 3.326.526 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 57.120.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.824.189
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 55.447366
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.004751
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 3.765.918 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 15.634.366 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 9.517.510
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.524.821
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 59.944.189
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.170.227)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 58.773.962 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 58.773.962

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 2.200.000 RECEITAS 19.615.756
INVESTIMENTOS 2.200.000 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 10.375.396
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 9.240.360
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 16.948.952
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.973.703
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 524.620 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.328.656 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 3.527.600
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.594.373
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 19.615.756
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 9
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC (1.024.800)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 557.987
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 19.148.952 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 19.148.952

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG 

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 1.200.000 RECEITAS 14.925.000
INVESTIMENTOS 1.200.000 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 14.000.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 925.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 13.319.594
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.765.091
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 811.680 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.955.880 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 964.680
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.053.767
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 14.925.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (151.575)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 768.496 AJUSTES REC. E DESP. FINANC (12.000)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (241.831)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 14.519.594 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 14.519.594

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 520.000.000 RECEITAS 3.923.000.000
INVESTIMENTOS 450.000.000 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 3.800.000.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 123.000.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 29.230.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000.000
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 1.100.000 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.430.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 2.700.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.000.000
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 36.250.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 1.399.392
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.419.392)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 36.230.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 36.230.000

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 13.400.000 RECEITAS 23.000.000
INVESTIMENTOS 13.400.000 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 19.050.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.950.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 3.700.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 3.700.000
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 26.000.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.630.000
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 2.920.000 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.300.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 350.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.800.000
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 26.700.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 1.300.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 11.400.000
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 39.400.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 39.400.000

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DOCAS DO PARA  - CDP

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 11.800.000 RECEITAS 29.903.936
INVESTIMENTOS 11.800.000 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 26.900.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.003.936
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 8.600.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 8.600.000
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 23.203.180
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.415.364
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 1.017.234 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.591.999 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.363.067
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.623.154
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 38.503.936
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (341.479)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (3.159.277)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 35.003.180 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 35.003.180

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN 

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 34.664.909 RECEITAS 38.989.296
INVESTIMENTOS 34.664.909 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 32.497.909
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 6.491.387
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 33.500.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 33.500.000
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 35.489.860
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.191.540
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 2.367.361 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.476.660 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.150.493
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.888.163
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 72.489.296
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 141.951
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 413.643 AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.476.478)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 70.154.769 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 70.154.769

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 27.719.837 RECEITAS 79.509.923
INVESTIMENTOS 27.025.000 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 39.947.234
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 39.562.689
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 694.837 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 24.625.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 24.625.000
OPERAÇÕES EXTERNAS 694.837 PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 75.947.320
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.700.000
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 1.650.500 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.007.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 6.558.810
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.000.000
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS 1.787.010 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 104.134.923
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (1.149.613)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 2.244.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 681.847
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 103.667.157 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 103.667.157

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 20.343.546 RECEITAS 37.040.558
INVESTIMENTOS 16.720.000 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 29.607.225
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 7.433.333
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.623.546 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 11.600.000
OPERAÇÕES INTERNAS 3.623.546 TESOURO 11.600.000
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 26.191.986
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.803.922
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.271.700
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 112.800 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.866.729 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.955.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.125.757
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 50.444.480
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (1.541.656)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.367.292)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 46.535.532 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 46.535.532

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 46.139.513 RECEITAS 415.984.000
INVESTIMENTOS 1.500.000 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 415.984.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 35.220.000
OPERAÇÕES INTERNAS 1.602.000 TESOURO 35.220.000
OPERAÇÕES EXTERNAS 1.102.000 PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES 25.758.513 PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 16.177.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 468.239.652
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.777.000
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 1.109.228 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.318.302 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 2.801.547
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.735.038
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS 375.000 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 281.000
OPERAÇÕES EXTERNAS 94.000 TOTAL DOS RECURSOS 451.204.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 66.044.010
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 373.023.537 AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.868.845)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 514.379.165 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 514.379.165

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 60.000 RECEITAS 4.815.000
INVESTIMENTOS 60.000 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 2.400.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.415.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 4.740.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.695.000
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 60.000 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.277.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 135.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 264.000
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 4.815.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 240.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 309.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (255.000)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 4.800.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 4.800.000

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 24.237.550 RECEITAS 219.762.304
INVESTIMENTOS 20.929.600 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 219.762.304
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 8.711
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.307.950 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 5.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 5.000.000
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES 3.307.950 PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 201.149.245
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.092.344
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 2.501.493 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 76.500.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 5.927.840
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 8.430.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 10.184.042
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS 3.918.960 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP 8.430.000
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 233.192.304
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 3.918.960 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 5.493.306
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 23.024.566 AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 225.286.795 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 225.286.795

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: FINANCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP 

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 146.474.095 RECEITAS 149.416.000
INVESTIMENTOS 6.477.800 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 149.416.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 139.996.295 REC. P/AUMENTO DO PATR. LÍQ
OPERAÇÕES INTERNAS 17.714.046 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 1.582.249 PARTICIPACAO NO CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES 120.700.000 OUTROS REC. P/AUMENTO PL
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 118.817.261
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.594.000 RECURSO DE EMP.E FINANC.LP 150.000.000
LOC.EQUIP.PROC. DE DADOS 10.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 150.000.000
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 17.549.100 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.171.300 DEMAIS OBRIGACOES 150.000.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 16.394.000 TESOURO
FND 50.000.000
JUROS E OUTROS 47.222.236 TRANSFERENCIA PIS/PASEP 100.000.000
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 9.228.325 DEPOSITO A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS 893.911 DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES 37.100.000 TOTAL DOS RECURSOS 449.416.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 2.876.625 VAR.OBRIG.EMPREST.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS 14.959.428
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 265.291.356 VARIACAO DO DISPONIVEL 10.201.735
APLIC.SUJEITAS APROV.CMN 209.285.807
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 474.577.163 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 474.577.163

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 22.491.641 RECEITAS 389.482.841
INVESTIMENTOS 2.239.740 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 388.361.223
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.121.616
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 20.251.901 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 20.251.901 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPÊNDIOS CORRENTES 407.212.401
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.604.415
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 542.946 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 77.194.746 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 10.142.746 DEMAIS OBRIGACOES 13.209.744
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 28.511.500 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 103.230.264 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 11.837.826 DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 13.201.467
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES 8.277
DEPOSITOS 55.401.088 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 35.991.350 TOTAL DOS RECURSOS 402.692.585
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 24.986.209 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (2.976.656)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 429.704.042 VARIACAO DO DISPONIVEL (7.469.599)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN (37.457.712)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 392.246.330 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 392.246.330

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 123.236 RECEITAS 4.349.063
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 4.349.063
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 123.236 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 3.347.846 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.112.617 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 221.266 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.409 DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 951.415 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 7.272 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 7.272 TOTAL DOS RECURSOS 4.349.063
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 53.867 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (874.856)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 3.471.082 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.125)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 3.471.082 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 3.471.082

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 948.737 RECEITAS 22.203.410
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 22.203.410
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 12
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 948.737 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 18.397.840 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.434.341 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.789.226 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 462.623 DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.602.977 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 2.337.293 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS 2.212.025 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 125.268 TOTAL DOS RECURSOS 22.203.410
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 771.380 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (498.435)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 19.346.577 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.969.006)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN (610.608)
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 18.735.969 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 18.735.969

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 2.129.461 RECEITAS 18.380.325
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 18.380.325
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.129.461 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 5.870.855 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 451.218 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 452.576 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.800.673 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 18.380.325
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 166.388 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (6.388.382)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 8.000.316 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.991.627)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 8.000.316 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 8.000.316

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE GOIAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 10.516.486 RECEITAS 378.544.6000
INVESTIMENTOS 6.835.199 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 377.268.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.276.600
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.681.287 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 3.681.287 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 366.170.633 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.780.000 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 9.600.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.272.000 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 5.360.000 DEMAIS OBRIGACOES 18.000.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 19.900.000 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 183.158.633 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 358.633 DEPOSITO AVISTA 15.000.000
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 3.000.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS 38.800.000 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 144.000.000 TOTAL DOS RECURSOS 396.544.600
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 34.100.000 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (2.900.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 376.687.119 VARIACAO DO DISPONIVEL (6.957.481)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 10.000.000
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 386.687.119 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 386.687.119

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BEG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL RECEITAS 9.001.200
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 9.001.200
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 7.562.600 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.600 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.000 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.100.000 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 9.001.200
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 5.400.000 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (180.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 7.562.600 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.258.600)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 7.562.600 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 7.562.600

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A 

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

29.427.326

 RECEITAS

194.282.895
INVESTIMENTOS

11.077.584

 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

193.547.687
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

735.208
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

18.349.742

 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS

18.349.742

 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES

170.429.584

 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

43.231.440

 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS

611.868

 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS

23.757.609

 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS

4.146.840

 DEMAIS OBRIGACOES

37.025.105
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

6.143.523

 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS

86.264.900

 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS

4.131.542

 DEPOSITO AVISTA

5.629.969
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO

16.234.395
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES

15.160.741
DEPOSITOS

42.700.936

 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES

39.432.422

 TOTAL DOS RECURSOS
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

6.273.404

 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

199.856.910

 VARIACAO DO DISPONIVEL

(25.855.753)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN

5.595.337
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 205.452.247 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 205.452.247

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES IMOBILIARIOS LTDA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL RECEITAS

2.537.912
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

2.537.912
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES

1.453.143

 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS

8.323

 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

372.867

 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS

2.537.912
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

1.071.953

 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS

(7.511)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

1.453.143

 VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.077.258)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 1.453.143 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.453.143

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BAANCO DO ESTADO DO AMAZONAS

VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

12.385.000

 RECEITAS

118.078.000
INVESTIMENTOS

6.500.000

 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

117.600.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

478.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

5.885.000

 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS

5.885.000

 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES

91.908.214

 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

32.599.619

 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS

10.548.036

 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS

10.244.673

 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS

1.925.600

 DEMAIS OBRIGACOES

5.761.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

14.426.640

 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS

14.546.000

 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS

1.922.000

 DEPOSITO AVISTA

(3.360.000)
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO

13.104.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES

(3.983.000)
DEPOSITOS

12.624.000

 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS

123.839.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

7.617.646

 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS

13.794.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

104.293.214

 VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.929.766)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN

31.410.000
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 135.703.214 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 135.703.214

ANEXO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP                                                         VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

5.136.040

 RECEITAS

30.918.678
INVESTIMENTOS

1.069.888

 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

30.904.278
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

14.400
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

4.055.579

 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS

3.724.722

 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES

330.857

 OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL

10.573

 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES

27.062.566

 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.334.502

 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS

5.534.135

 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS

952.814

 DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.346.583

 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 7.262.265 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS

2.032.584

 DEPOSITO AVISTA

(66.820)
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO

1.115.174
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES

(398.816)
DEPOSITOS

2.696.116

 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES

2.533.565

 TOTAL DOS RECURSOS

31.568.216
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

632.267

 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS

267.646
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 32.198.606 VARIACAO DO DISPONIVEL

1.334.351
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN

971.607
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS

33.170.213

 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

33.170.213

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S.A. - BEM                                            VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

10.630.000

 RECEITAS

106.170.000
INVESTIMENTOS

7.080.000

 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

105.820.000
INVERSÕES FINANCEIRAS

460.000

 RECEITA NÃO OPERACIONAL

350.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

3.090.000

 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS

2.200.000

 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES

890.000

 OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES

143.770.000

 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

28.800.000

 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS

60.000

 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS

36.460.000

 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS

6.200.000

 DEMAIS OBRIGACOES

9.000.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

10.500.000

 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS

53.600.000

 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS

150.000

 DEPOSITO AVISTA

5.000.000
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO

4.000.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS

5.000.000

 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES

48.450.000

 TOTAL DOS RECURSOS

115.170.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

8.070.000

 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS

(4.990.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

154.400.000

 VARIACAO DO DISPONIVEL

60.840.000
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN

16.620.000
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 171.020.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 171.020.000

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS LTDA              VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

221.000

 RECEITAS

729.300
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

729.300
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL

221.000

 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES

512.680

 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

326.450

 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS

34.650

 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

70.950

 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS

729.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

80.630

 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

733.680

 VARIACAO DO DISPONIVEL

4.380
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS

733.680

 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 733.680

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A.. - BB                                                                        VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 5.409.643.533 RECEITAS 20.125.383.694
INVESTIMENTOS 906.379.944 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 20.032.232.136
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 93.151.558
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.764.288.208 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 507.213.438
OPERAÇÕES INTERNAS 1.523.272.208 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 2.137.175.0000 PARTICIPACAO NO CAPITAL 507.213.438
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 103.841.000 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 738.975.381 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 18.205.707.405 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS 416.464.596
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.215.028.031 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 3.815.435.501
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 41.464.366 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 1.383.027.501
OPER.CRÉD.EXTERNA 2.316.593.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.490.103.951 OPER.RESOLUÇÃO 63 115.815.000
UTILIDADES E SERVIÇOS 406.969.433 DEMAIS OBRIGACOES 3.965.683.644
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 815.825.537 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 8.982.871.886 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 642.547.492 DEPOSITO AVISTA 7.744.591
OPERAÇÕES EXTERNAS 3.993.000 DEPOSITO A PRAZO 3.754.798.839
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 6.282.000 OUTRAS OBRIGACOES 203.140.214
DEPOSITOS 5.524.254.615 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 2.805.794.779 TOTAL DOS RECURSOS 28.832.180.873
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 1.253.444.201 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO 2.029.071.201
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (5.421.819.733)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 23.615.350.938 VARIACAO DO DISPONIVEL 887.698.265
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 2.711.779.668
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 26.327.130.606 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 26.327.130.606

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BB-BI                                                     VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 182.387.404 RECEITAS 400.429.250
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 400.429.250
INVERSÕES FINANCEIRAS 132.500.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 49.887.404 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 343.700.071 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 724.726 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 243.627 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 5.520 DEMAIS OBRIGACOES 526.268.558
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 35.683.601 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 255.771.127 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 526.176.420
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES 92.138
DEPOSITOS 255.242.807 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 528.320 TOTAL DOS RECURSOS 926.697.808
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 51.271.470 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (400.609.469)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 526.087.475 VARIACAO DO DISPONIVEL (864)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 526.087.475 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 526.087.475

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                                                             VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 692.629.221 RECEITAS 19.102.783.099
INVESTIMENTOS 405.996.326 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 18.937.077.505
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 165.705.594
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 124.718.039 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 77.437.039 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 47.281.000 PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 161.914.856 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 18.455.124.083 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.090.130.001 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 20.000.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.563.037.281 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 389.618.692 DEMAIS OBRIGACOES 2.093.004.679
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 900.379.382 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 12.226.688.215 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 30.395.000 DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS 6.913.937 DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS 4.273.688.000 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 7.915.691.278 TOTAL DOS RECURSOS 21.195.787.778
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 265.270.512 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS 3.723.525.313
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 19.147.753.304 VARIACAO DO DISPONIVEL (11.449.999)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 5.760.109.788
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 24.907.863.092 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 24.907.863.092

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE                                           VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 75.915.239 RECEITAS 1.698.865.449
INVESTIMENTOS 3.501.787 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 1.641.927.914
INVERSÕES FINANCEIRAS 19.925.002 RECEITA NÃO OPERACIONAL 56.937.535
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 52.488.450 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 1.505.859.534 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 377.870 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 29.725.677 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.728.300 DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 121.757.664 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 1.500.000 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 1.500.000 TOTAL DOS RECURSOS 1.698.865.449
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 1.296.770.023 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (64.144.049)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.581.774.773 VARIACAO DO DISPONIVEL (52.946.627)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 1.581.774.773 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.581.774.773

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB                                       VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL RECEITAS 493.985.534
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 493.985.534
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO 46.315.340
DISPÊNDIOS CORRENTES 346.860.845 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 335.436 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 66.624 DEMAIS OBRIGACOES 4.434.600.968
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 346.458.785 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA 198.951.625
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 4.235.649.343
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 346.458.785 TOTAL DOS RECURSOS 4.974.901.842
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (5.082.870.828)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 346.860.845 VARIACAO DO DISPONIVEL 454.829.831
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 346.860.845 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 346.860.845

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING                                             VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL RECEITAS 10.044.151
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 10.044.151
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 21.672.851 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 606.144 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES 42.194.189
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 21.066.707 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS 21.066.707 DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES 42.194.189
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 52.238.340
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (30.565.489)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 21.672.851 VARIACAO DO DISPONIVEL
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 21.672.851 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 21.672.851

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES  VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 4.631.515.084 RECEITAS 14.273.045.852
INVESTIMENTOS 24.989.984 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 13.397.985.852
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 875.060.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 4.406.525.100 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 100.719.600 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 1.612.959.000 PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES 2.692.846.500 OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 200.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 3.920.134.029 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 196.535.000 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 6.053.576.000
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 900.722 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA 6.053.576.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS 86.204.106 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 8.169.558 DEMAIS OBRIGACOES 4.624.074.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 259.024.000 TESOURO
FND 380.000.000
JUROS E OUTROS 3.345.338.466 TRANFERENCIA PIS/PASEP 2.944.074.000
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 36.961.800 DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS 1.132.878.200 DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES 1.300.000.000
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 2.175.498.466 TOTAL DOS RECURSOS 24.950.695.852
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 23.962.177 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (10.945.174)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 8.551.649.113 VARIACAO DO DISPONIVEL 404.524.207
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 16.792.625.772
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 25.344.274.885 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 25.344.274.885

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME                   VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 2.400.092.800 RECEITAS 3.907.065.640
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 3.836.265.640
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 70.800.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.290.092.800 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 110.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 1.420.415.068 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.200.000 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 3.705.823.051
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 3.705.823.051
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.174.768 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 128.080.000 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 1.272.960.300 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 1.252.310.300 DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 20.650.000 TOTAL DOS RECURSOS 7.612.888.691
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (1.796.583)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 3.820.507.868 VARIACAO DO DISPONIVEL
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 3.790.584.240
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 7.611.092.108 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 7.611.092.108

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR                                                      VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 9.586.926.300 RECEITAS 4.655.838.875
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 4.655.838.875
INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000.000.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 30.000.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.736.926.300 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 2.736.926.300 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.850.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 1.301.226.511 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.120.000 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 6.240.110.596
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 6.240.110.596
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.752.011 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 679.120.000 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 577.180.500 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 508.485.500 DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 68.695.000 TOTAL DOS RECURSOS 10.895.949.471
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 54.000 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (6.357.785)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 10.888.152.811 VARIACAO DO DISPONIVEL
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 1.438.875
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 10.889.591.686 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 10.889.591.686

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA                                                                 VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 38.902.214 RECEITAS 695.816.201
INVESTIMENTOS 19.044.034 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 692.722.392
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.093.809
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 14.706.984 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 14.706.984 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.151.198 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 560.929.014 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS 418.464.596
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 146.450.000 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 268.571.744
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 5.585.200 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 268.571.744
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 78.033.989 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 16.522.999 DEMAIS OBRIGACOES 375.196.222
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 36.740.183 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 239.434.313 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 36.034.569 DEPOSITO AVISTA 291.874.026
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 83.322.196
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS 203.399.744 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 1.758.048.763
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 38.162.330 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS 141.581.576
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 599.831.228 VARIACAO DO DISPONIVEL (33.511.889)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 1.266.287.222
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 1.866.116.450 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.866.116.450

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB                                                VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 682.632.801 RECEITAS 1.802.097.890
INVESTIMENTOS 41.204.660 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 1.799.650.152
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.447.738
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 622.584.379 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 426.853.151 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 17.553.228 PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 178.178.000 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 18.843.762. RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 1.959.688.003 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS 1.255.393.789
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 239.890.594 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 2.201.811640
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 3.820.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 1.210.000.000
OPER.CRÉD.EXTERNA 368.811.640
SERVIÇOS DE TERCEIROS 96.730.932 OPER.RESOLUÇÃO 63 623.000.000
UTILIDADES E SERVIÇOS 20.405.000 DEMAIS OBRIGACOES 999.135.100
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 95.738.308 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 1.418.795.901 TRANFERENCIA PIS/PASEP 900.000.000
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 210.541.207 DEPOSITO AVISTA 9.000.000
OPERAÇÕES EXTERNAS 53.666.470 DEPOSITO A PRAZO 90.135.100
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 110.803.397 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS 160.300.000 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 883.484.827 TOTAL DOS RECURSOS 6.258.438.419
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 84.307.268 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO 1.725.594
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (180.786.815)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 2.642.320.804 VARIACAO DO DISPONIVEL (136.133)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 3.436.920.261
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 6.079.241.065 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 6.079.241.065

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST - BB-FIN                       VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 113.998.045 RECEITAS 1.738.215.900
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 1.738.215.900
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 113.998.045 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 1.618.941.891 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.128.720 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.748.361 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 638.215 DEMAIS OBRIGACOES 644.553.839
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 103.140.976 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 669.550.745 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 644.553.839
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 2.382.769.739
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 836.734.874 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO 45.312.647
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS 55.985.660
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.732.939.936 VARIACAO DO DISPONIVEL 8.320
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 751.136.430
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 2.484.076.366 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.484.076.366

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM                          VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 306.779.002 RECEITAS 165.093.520
INVESTIMENTOS 241.835.000 SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 154.719.040
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 34.940.523 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 1.695.679 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 32.244.844 PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 30.003.479 RETORNO DE OPER. DE CREDITO 194.987.709
DISPÊNDIOS CORRENTES 128.721.430 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.559.640 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 49.957.993
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 15.251.447
OPER.CRÉD.EXTERNA 34.706.546
SERVIÇOS DE TERCEIROS 30.492.440 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES 45.811.320
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 25.831.791 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 52.035.720 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 8.010.600 DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS 109.420 DEPOSITO A PRAZO 45.811.320
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS 43.915.700 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 455.850.542
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 17.801.839 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (20.349.439)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 435.500.432 VARIACAO DO DISPONIVEL (671)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 435.500.432 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 435.500.432

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

            EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM                      VALORES EM R$ 1,00

U S O S VALOR F O N T E S VALOR
xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 42.809.353 RECEITAS 655.131.804
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 655.131.804
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 42.809.353 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPÊNDIOS CORRENTES 600.285.627 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.457.920 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP
LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA
OPER.CRÉD.EXTERNA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 517.937.646 OPER.RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 871.150 DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 50.737.881 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 5.966.350 TRANFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES 5.966.350 TOTAL DOS RECURSOS 655.131.804
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 10.314.680 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO 9.154.828
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS 4.072.387
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 643.094.980 VARIACAO DO DISPONIVEL (25.264.039)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN
xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL DOS USOS 643.094.980 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 643.094.980