ANEXO I
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
2.549.210
|
Receitas
|
49.780.987
|
|
Investimentos
|
1.292.935
|
Receita Operacional
|
47.336.303
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
577.007
|
Receita não Operacional
|
2.444.684
|
|
Operações Internas
|
577.007
|
Total das Fontes
|
49.780.987
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
679.268
|
Variação de Capital de Giro
|
(2)
|
|
Dispêndios Correntes
|
45.142.590
|
Variação do Disponível
|
(2.089.185)
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
21.773.996
|
|
|
|
Materiais e Produtos
|
984.219
|
|
|
|
Serviços de Terceiros
|
14.426.035
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
1.131.188
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
4.353.406
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
53.012
|
|
|
|
Operações Internas
|
53.012
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
2.420.734
|
|
|
|
Total dos Usos
|
47.691.800
|
Total Liquido das Fontes
|
47.691.800
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
5.433.700
|
Receitas
|
33.672.455
|
|
Investimentos
|
5.433.700
|
Receita Operacional
|
22.261.889
|
|
Dispêndios Correntes
|
24.762.343
|
Receita não Operacional
|
11.410.566
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
9.745.806
|
Total das Fontes
|
33.672.455
|
|
Materiais e Produtos
|
1.742.880
|
Variação de Capital de Giro
|
(4.677.469)
|
|
Serviços de Terceiros
|
6.927.034
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
1.585.365
|
|
Utilidades e Serviços
|
1.754.266
|
Variação do Disponível
|
(384.308)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
2.957.708
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
1.039.513
|
|
|
|
Outras Fontes
|
1.039.513
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
595.136
|
|
|
|
Total dos Usos
|
30.196.043
|
Total Liquido das Fontes
|
30.196.043
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
41.109.052
|
Receitas
|
278.088.528
|
|
Investimentos
|
41.109.052
|
Receita Operacional
|
210.904.886
|
|
Dispêndios Correntes
|
233.804.812
|
Receita não Operacional
|
67.183.642
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
68.769.217
|
Total das Fontes
|
278.088.528
|
|
Materiais e Produtos
|
12.738.828
|
Variação de Capital de Giro
|
(10.702.499)
|
|
Serviços de Terceiros
|
80.007.972
|
Variação do Disponível
|
7.527.835
|
|
Utilidades e Serviços
|
33.335.239
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
32.850.339
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
6.103.217
|
|
|
|
Total dos Usos
|
274.913.864
|
Total Liquido das Fontes
|
274.913.864
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
300.000.000
|
Receitas
|
2.745.933.388
|
|
Investimentos
|
300.000.000
|
Receita Operacional
|
2.402.864.311
|
|
Dispêndios Correntes
|
2.683.722.761
|
Receita não Operacional
|
343.069.077
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.692.096.903
|
Total das Fontes
|
2.745.933.388
|
|
Materiais e Produtos
|
7.125.026
|
Variação de Capital de Giro
|
207.461.462
|
|
Serviços de Terceiros
|
355.473.234
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
8.192.993
|
|
Utilidades e Serviços
|
24.137.640
|
Variação do Disponível
|
22.134.918
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
334.069.349
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
32.771.973
|
|
|
|
Outras Fontes
|
32.771.973
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
238.048.636
|
|
|
|
Total dos Usos
|
2.983.722.761
|
Total Liquido das Fontes
|
2.983.722.761
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
328.795.472
|
Receitas
|
2.581.803.857
|
|
Investimentos
|
105.837.407
|
Receita Operacional
|
2.541.541.907
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
100.000.000
|
Receita não Operacional
|
40.261.950
|
|
Operações Internas
|
100.000.000
|
Total das Fontes
|
2.581.803.857
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
122.958.065
|
Variação de Capital de Giro
|
(129.585.853)
|
|
Dispêndios Correntes
|
2.131.260.455
|
Variação do Disponível
|
7.837.923
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
530.098.263
|
|
|
|
Materiais e Produtos
|
295.299.363
|
|
|
|
Serviços de Terceiros
|
1.154.136.301
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
32.806.093
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
21.282.443
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
37.040.000
|
|
|
|
Operações Internas
|
36.896.000
|
|
|
|
Outras Fontes
|
144.000
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
60.597.992
|
|
|
|
Total dos Usos
|
2.460.055.927
|
Total Liquido das Fontes
|
2.460.055.927
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
20.754.887
|
Receitas
|
41.546.344
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
20.754.887
|
Receita Operacional
|
38.858.177
|
|
Dispêndios Correntes
|
19.699.094
|
Receita não Operacional
|
2.688.167
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.866.630
|
Total das Fontes
|
41.546.344
|
|
Serviços de Terceiros
|
120.930
|
Variação de Capital de Giro
|
(1.094.812)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
16.817.826
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
2.564
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
893.708
|
Variação do Disponível
|
(115)
|
|
Total dos Usos
|
40.453.981
|
Total Liquido das Fontes
|
40.453.981
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
1.704.519.066
|
Receitas
|
3.275.136.507
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
1.704.519.066
|
Receita Operacional
|
3.098.737.999
|
|
Dispêndios Correntes
|
1.570.617.439
|
Receita não Operacional
|
176.398.508
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.768.124
|
Total das Fontes
|
3.275.136.507
|
|
Serviços de Terceiros
|
407.521.456
|
Variação de Capital de Giro
|
60
|
|
Utilidades e Serviços
|
491.810
|
Variação do Disponível
|
(62)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.121.454.276
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
39.381.773
|
|
|
|
Total dos Usos
|
3.275.136.505
|
Total Liquido das Fontes
|
3.275.136.505
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COBRA TECNOLOGIA S.A.
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
105.658.428
|
Receitas
|
1.068.197.698
|
|
Investimentos
|
97.704.000
|
Receita Operacional
|
1.048.733.332
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
7.954.428
|
Receita não Operacional
|
19.464.366
|
|
Dispêndios Correntes
|
952.011.266
|
Operações de Crédito
|
150.000.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
291.087.731
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
150.000.000
|
|
Materiais e Produtos
|
51.491.804
|
Total das Fontes
|
1.218.197.698
|
|
Serviços de Terceiros
|
380.359.468
|
Variação de Capital de Giro
|
(53.998.824)
|
|
Utilidades e Serviços
|
13.824.186
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(9.782.662)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
166.014.620
|
Variação do Disponível
|
(96.746.518)
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
49.233.457
|
|
|
|
Total dos Usos
|
1.057.669.694
|
Total Liquido das Fontes
|
1.057.669.694
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
200.000
|
Receitas
|
46.823.997
|
|
Investimentos
|
200.000
|
Receita Operacional
|
46.488.997
|
|
Dispêndios Correntes
|
42.586.133
|
Receita não Operacional
|
335.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
20.777.312
|
Total das Fontes
|
46.823.997
|
|
Materiais e Produtos
|
137.194
|
Variação de Capital de Giro
|
(4.088.317)
|
|
Serviços de Terceiros
|
8.355.459
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
5.931
|
|
Utilidades e Serviços
|
2.967.432
|
Variação do Disponível
|
44.522
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
4.580.382
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
593.117
|
|
|
|
Operações Internas
|
593.117
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
5.175.237
|
|
|
|
Total dos Usos
|
42.786.133
|
Total Liquido das Fontes
|
42.786.133
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
2.201.406.366
|
Receitas
|
1.917.638.769
|
|
Investimentos
|
2.216.143
|
Receita Operacional
|
569.937
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
1.893.626.876
|
Receita não Operacional
|
1.917.068.832
|
|
Outras Fontes
|
1.893.626.876
|
Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
|
551.919.960
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
305.563.347
|
Total das Fontes
|
2.469.558.729
|
|
Dispêndios Correntes
|
712.413.676
|
Variação de Capital de Giro
|
128.281.503
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
19.908.738
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
195.545.752
|
|
Materiais e Produtos
|
101.405
|
Variação do Disponível
|
120.434.058
|
|
Serviços de Terceiros
|
309.247.291
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
948.120
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
85.451.536
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
246.526.035
|
|
|
|
Outras Fontes
|
246.526.035
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
50.230.551
|
|
|
|
Total dos Usos
|
2.913.820.042
|
Total Liquido das Fontes
|
2.913.820.042
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
116.688.139
|
Receitas
|
571.067.134
|
|
Investimentos
|
1.700.000
|
Receita Operacional
|
520.207.609
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
114.988.139
|
Receita não Operacional
|
50.859.525
|
|
Dispêndios Correntes
|
433.929.192
|
Total das Fontes
|
571.067.134
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
10.556.441
|
Variação de Capital de Giro
|
(16.985.118)
|
|
Materiais e Produtos
|
127.055
|
Variação do Disponível
|
(3.464.685)
|
|
Serviços de Terceiros
|
90.282.878
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
994.214
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
83.195.268
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
9.207.170
|
|
|
|
Operações Internas
|
1.908.991
|
|
|
|
Outras Fontes
|
7.298.179
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
239.566.166
|
|
|
|
Total dos Usos
|
550.617.331
|
Total Liquido das Fontes
|
550.617.331
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
205.376.901
|
Receitas
|
984.670.327
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
205.376.901
|
Receita não Operacional
|
984.670.327
|
|
Dispêndios Correntes
|
163.162.723
|
Total das Fontes
|
984.670.327
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.268.932
|
Variação de Capital de Giro
|
(616.143.008)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
156.392.467
|
Variação do Disponível
|
12.305
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
5.501.324
|
|
|
|
Total dos Usos
|
368.539.624
|
Total Liquido das Fontes
|
368.539.624
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
1.759.863.495
|
Receitas
|
2.662.552.036
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
1.759.863.495
|
Receita Operacional
|
2.618.281.306
|
|
Dispêndios Correntes
|
35.890.105
|
Receita não Operacional
|
44.270.730
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
838.849
|
Total das Fontes
|
2.662.552.036
|
|
Serviços de Terceiros
|
13.534
|
Variação de Capital de Giro
|
(932.315.692)
|
|
Utilidades e Serviços
|
135.137
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
17.451.684
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
7.005.180
|
Variação do Disponível
|
48.065.572
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
27.897.405
|
|
|
|
Total dos Usos
|
1.795.753.600
|
Total Liquido das Fontes
|
1.795.753.600
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
1.754.826
|
Receitas
|
34.549.110
|
|
Investimentos
|
1.535.900
|
Receita Operacional
|
31.925.218
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
218.926
|
Receita não Operacional
|
2.623.892
|
|
Dispêndios Correntes
|
35.762.918
|
Total das Fontes
|
34.549.110
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
20.823.540
|
Variação de Capital de Giro
|
(3.539.582)
|
|
Materiais e Produtos
|
430.201
|
Variação do Disponível
|
6.508.216
|
|
Serviços de Terceiros
|
5.368.122
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
607.869
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
6.801.554
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
1.731.632
|
|
|
|
Total dos Usos
|
37.517.744
|
Total Liquido das Fontes
|
37.517.744
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
1.705.100.323
|
Receitas
|
1.731.972.233
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
1.705.100.323
|
Receita Operacional
|
1.704.519.066
|
|
Dispêndios Correntes
|
26.871.910
|
Receita não Operacional
|
27.453.167
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
229.738
|
Total das Fontes
|
1.731.972.233
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
39.687
|
Variação de Capital de Giro
|
941.640
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
26.602.485
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(850.663)
|
|
|
|
Variação do Disponível
|
(90.977)
|
|
Total dos Usos
|
1.731.972.233
|
Total Liquido das Fontes
|
1.731.972.233
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
3.434.493.991
|
Receitas
|
4.401.739.940
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
3.434.493.991
|
Receita Operacional
|
4.340.151.036
|
|
Dispêndios Correntes
|
130.286.905
|
Receita não Operacional
|
61.588.904
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
39.956.500
|
Total das Fontes
|
4.401.739.940
|
|
Serviços de Terceiros
|
10.503.166
|
Variação de Capital de Giro
|
(879.422.961)
|
|
Utilidades e Serviços
|
1.805.076
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
25.426.171
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
95.594
|
Variação do Disponível
|
17.037.746
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
77.926.569
|
|
|
|
Total dos Usos
|
3.564.780.896
|
Total Liquido das Fontes
|
3.564.780.896
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
19.192.909
|
Receitas
|
98.503.207
|
|
Investimentos
|
19.192.909
|
Receita Operacional
|
93.251.117
|
|
Dispêndios Correntes
|
77.896.191
|
Receita não Operacional
|
5.252.090
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
40.051.677
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
15.000.000
|
|
Materiais e Produtos
|
26.000
|
Participação da União no Capital - Tesouro
|
15.000.000
|
|
Serviços de Terceiros
|
18.532.523
|
Total das Fontes
|
113.503.207
|
|
Utilidades e Serviços
|
235.282
|
Variação de Capital de Giro
|
5.161.360
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
15.832.865
|
Variação do Disponível
|
(21.575.467)
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
3.217.844
|
|
|
|
Total dos Usos
|
97.089.100
|
Total Liquido das Fontes
|
97.089.100
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
217.567.097
|
Receitas
|
1.477.082.725
|
|
Investimentos
|
200.000.000
|
Receita Operacional
|
1.350.578.593
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
3.061.224
|
Receita não Operacional
|
126.504.132
|
|
Operações Internas
|
3.061.224
|
Operações de Crédito
|
120.000.000
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
14.505.873
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
120.000.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
1.286.748.336
|
Total das Fontes
|
1.597.082.725
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
598.159.857
|
Variação de Capital de Giro
|
(114.693.275)
|
|
Materiais e Produtos
|
968.391
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(2.190.741)
|
|
Serviços de Terceiros
|
192.770.406
|
Variação do Disponível
|
24.116.724
|
|
Utilidades e Serviços
|
22.074.515
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
264.780.208
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
13.066.410
|
|
|
|
Operações Internas
|
13.066.410
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
194.928.549
|
|
|
|
Total dos Usos
|
1.504.315.433
|
Total Liquido das Fontes
|
1.504.315.433
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
349.136.581
|
Receitas
|
697.285.246
|
|
Investimentos
|
349.136.581
|
Receita Operacional
|
690.285.246
|
|
Dispêndios Correntes
|
760.788.307
|
Receita não Operacional
|
7.000.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
43.317.855
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
349.136.581
|
|
Materiais e Produtos
|
399.520.053
|
Participação da União no Capital - Tesouro
|
349.136.581
|
|
Serviços de Terceiros
|
251.703.072
|
Total das Fontes
|
1.046.421.827
|
|
Utilidades e Serviços
|
5.232.485
|
Variação de Capital de Giro
|
1.737.614
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
45.672.321
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(2.000)
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
488.000
|
Variação do Disponível
|
61.767.447
|
|
Outras Fontes
|
488.000
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
14.854.521
|
|
|
|
Total dos Usos
|
1.109.924.888
|
Total Liquido das Fontes
|
1.109.924.888
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
85.000
|
Receitas
|
1.000.000
|
|
Investimentos
|
85.000
|
Receita não Operacional
|
1.000.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
5.455.000
|
Total das Fontes
|
1.000.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
3.256.000
|
Variação do Disponível
|
4.540.000
|
|
Materiais e Produtos
|
100.000
|
|
|
|
Serviços de Terceiros
|
1.179.000
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
200.000
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
170.000
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
550.000
|
|
|
|
Total dos Usos
|
5.540.000
|
Total Liquido das Fontes
|
5.540.000
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
1.100.000.000
|
Receitas
|
21.106.044.511
|
|
Investimentos
|
800.000.000
|
Receita Operacional
|
20.495.855.887
|
|
Inversões Financeiras
|
300.000.000
|
Receita não Operacional
|
610.188.624
|
|
Dispêndios Correntes
|
21.099.776.822
|
Operações de Crédito
|
300.000.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
10.962.356.123
|
Operações de Credito Internas – Bens e Serviços
|
100.000.000
|
|
Materiais e Produtos
|
284.052.921
|
Operações de Credito Externas – Bens e Serviços
|
200.000.000
|
|
Serviços de Terceiros
|
7.511.292.488
|
Total das Fontes
|
21.406.044.511
|
|
Utilidades e Serviços
|
491.803.412
|
Variação de Capital de Giro
|
143.351.821
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
896.283.637
|
Variação do Disponível
|
650.380.490
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
211.741.460
|
|
|
|
Operações Internas
|
208.821.149
|
|
|
|
Outras Fontes
|
2.920.311
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
742.246.781
|
|
|
|
Total dos Usos
|
22.199.776.822
|
Total Liquido das Fontes
|
22.199.776.822
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
672.180.685
|
Receitas
|
198.318.318
|
|
Investimentos
|
574.580.685
|
Receita Operacional
|
198.318.318
|
|
Inversões Financeiras
|
97.600.000
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
831.496.033
|
|
Dispêndios Correntes
|
486.222.504
|
Participação da União no Capital - Tesouro
|
831.496.033
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
70.989.262
|
Total das Fontes
|
1.029.814.351
|
|
Materiais e Produtos
|
675.407
|
Variação de Capital de Giro
|
128.588.838
|
|
Serviços de Terceiros
|
128.555.722
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
6.938.235
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
64.857.128
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
7.562.495
|
|
|
|
Operações Internas
|
7.562.495
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
206.644.255
|
|
|
|
Total dos Usos
|
1.158.403.189
|
Total Liquido das Fontes
|
1.158.403.189
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
TELEBRAS COPA S.A.
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios Correntes
|
108.461
|
Receitas
|
500.000
|
|
Serviços de Terceiros
|
100.000
|
Receita não Operacional
|
500.000
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
8.461
|
Total das Fontes
|
500.000
|
|
Outras Fontes
|
8.461
|
Variação de Capital de Giro
|
100.000
|
|
|
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
8.461
|
|
|
|
Variação do Disponível
|
(500.000)
|
|
Total dos Usos
|
108.461
|
Total Liquido das Fontes
|
108.461
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
150.000.000
|
Receitas
|
24.532.275
|
|
Inversões Financeiras
|
150.000.000
|
Receita não Operacional
|
24.532.275
|
|
Dispêndios Correntes
|
23.049.775
|
Total das Fontes
|
24.532.275
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
6.587.333
|
Variação de Capital de Giro
|
153.118.561
|
|
Materiais e Produtos
|
50.000
|
Variação do Disponível
|
(4.601.061)
|
|
Serviços de Terceiros
|
10.000.000
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
30.000
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
5.882.442
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
500.000
|
|
|
|
Total dos Usos
|
173.049.775
|
Total Liquido das Fontes
|
173.049.775
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
5.248.000
|
Receitas
|
243.385.376
|
|
Investimentos
|
3.530.000
|
Receita Operacional
|
234.301.376
|
|
Inversões Financeiras
|
1.000.000
|
Receita não Operacional
|
9.084.000
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
718.000
|
Total das Fontes
|
243.385.376
|
|
Dispêndios Correntes
|
234.295.673
|
Variação de Capital de Giro
|
(15.514.881)
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
138.644.828
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(2.588.112)
|
|
Materiais e Produtos
|
7.546.061
|
Variação do Disponível
|
14.261.290
|
|
Serviços de Terceiros
|
51.490.239
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
4.203.352
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
29.208.071
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
3.203.122
|
|
|
|
Total dos Usos
|
239.543.673
|
Total Liquido das Fontes
|
239.543.673
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
1.456.178.226
|
Receitas
|
3.840.536.255
|
|
Investimentos
|
833.695.236
|
Receita Operacional
|
3.786.164.895
|
|
Inversões Financeiras
|
622.482.990
|
Receita não Operacional
|
54.371.360
|
|
Dispêndios Correntes
|
4.018.158.455
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
2.224.178.226
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
2.600.353.738
|
Participação da União no Capital - Tesouro
|
2.224.178.226
|
|
Materiais e Produtos
|
45.920.729
|
Total das Fontes
|
6.064.714.481
|
|
Serviços de Terceiros
|
952.762.791
|
Variação de Capital de Giro
|
(615.712.662)
|
|
Utilidades e Serviços
|
186.032.564
|
Variação do Disponível
|
25.334.862
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
189.426.039
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
43.662.594
|
|
|
|
Total dos Usos
|
5.474.336.681
|
Total Liquido das Fontes
|
5.474.336.681
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
24.372.036
|
Receitas
|
63.265.130
|
|
Investimentos
|
24.372.036
|
Receita Operacional
|
56.068.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
58.816.797
|
Receita não Operacional
|
7.197.130
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
30.215.960
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
4.603.418
|
|
Materiais e Produtos
|
337.690
|
Participação da União no Capital - Tesouro
|
4.603.418
|
|
Serviços de Terceiros
|
16.803.448
|
Total das Fontes
|
67.868.548
|
|
Utilidades e Serviços
|
3.649.414
|
Variação de Capital de Giro
|
10.695.719
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
6.848.308
|
Variação do Disponível
|
4.624.566
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
961.977
|
|
|
|
Total dos Usos
|
83.188.833
|
Total Liquido das Fontes
|
83.188.833
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
40.043.611
|
Receitas
|
158.707.904
|
|
Investimentos
|
37.405.559
|
Receita Operacional
|
123.384.691
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
943.052
|
Receita não Operacional
|
35.323.213
|
|
Operações Internas
|
943.052
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
27.405.559
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
1.695.000
|
Participação da União no Capital - Tesouro
|
27.405.559
|
|
Dispêndios Correntes
|
145.216.828
|
Total das Fontes
|
186.113.463
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
65.845.977
|
Variação de Capital de Giro
|
(11.787.493)
|
|
Materiais e Produtos
|
760.000
|
Variação do Disponível
|
10.934.469
|
|
Serviços de Terceiros
|
47.360.766
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
3.600.000
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
19.750.085
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
7.900.000
|
|
|
|
Total dos Usos
|
185.260.439
|
Total Liquido das Fontes
|
185.260.439
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
99.785.416
|
Receitas
|
141.941.868
|
|
Investimentos
|
97.223.567
|
Receita Operacional
|
134.797.534
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
2.561.849
|
Receita não Operacional
|
7.144.334
|
|
Dispêndios Correntes
|
126.875.190
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
30.478.810
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
50.459.927
|
Participação da União no Capital - Tesouro
|
30.478.810
|
|
Materiais e Produtos
|
2.300.000
|
Total das Fontes
|
172.420.678
|
|
Serviços de Terceiros
|
42.000.000
|
Variação de Capital de Giro
|
6.643.485
|
|
Utilidades e Serviços
|
8.112.000
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
304.441
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
16.957.478
|
Variação do Disponível
|
47.292.002
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
7.045.785
|
|
|
|
Total dos Usos
|
226.660.606
|
Total Liquido das Fontes
|
226.660.606
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
184.248.973
|
Receitas
|
1.036.753.838
|
|
Investimentos
|
169.600.130
|
Receita Operacional
|
1.032.732.842
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
2.580.054
|
Receita não Operacional
|
4.020.996
|
|
Operações Externas
|
2.580.054
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
117.460.000
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
12.068.789
|
Participação da União no Capital - Tesouro
|
117.460.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
956.839.846
|
Total das Fontes
|
1.154.213.838
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
347.827.874
|
Variação de Capital de Giro
|
(92.105.436)
|
|
Materiais e Produtos
|
4.300.000
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
45.311.816
|
|
Serviços de Terceiros
|
292.243.421
|
Variação do Disponível
|
33.668.601
|
|
Utilidades e Serviços
|
23.289.571
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
125.432.530
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
49.853.864
|
|
|
|
Operações Externas
|
62.694
|
|
|
|
Outras Fontes
|
49.791.170
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
113.892.586
|
|
|
|
Total dos Usos
|
1.141.088.819
|
Total Liquido das Fontes
|
1.141.088.819
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
31.536.793
|
Receitas
|
163.165.345
|
|
Investimentos
|
31.536.793
|
Receita Operacional
|
152.371.673
|
|
Dispêndios Correntes
|
147.178.788
|
Receita não Operacional
|
10.793.672
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
70.189.902
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
2.761.989
|
|
Materiais e Produtos
|
1.711.000
|
Participação da União no Capital - Tesouro
|
2.761.989
|
|
Serviços de Terceiros
|
38.229.199
|
Total das Fontes
|
165.927.334
|
|
Utilidades e Serviços
|
7.911.792
|
Variação de Capital de Giro
|
(26.700.831)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
25.286.145
|
Variação do Disponível
|
39.489.078
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
3.850.750
|
|
|
|
Total dos Usos
|
178.715.581
|
Total Liquido das Fontes
|
178.715.581
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
163.929.902
|
Receitas
|
520.084.629
|
|
Investimentos
|
108.929.902
|
Receita Operacional
|
450.509.584
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
55.000.000
|
Receita não Operacional
|
69.575.045
|
|
Dispêndios Correntes
|
460.668.540
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
3.035.840
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
247.617.031
|
Participação da União no Capital - Tesouro
|
3.035.840
|
|
Materiais e Produtos
|
6.211.000
|
Total das Fontes
|
523.120.469
|
|
Serviços de Terceiros
|
40.510.069
|
Variação de Capital de Giro
|
19.279.478
|
|
Utilidades e Serviços
|
5.710.000
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
335
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
72.488.460
|
Variação do Disponível
|
82.198.160
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
842.335
|
|
|
|
Operações Externas
|
842.335
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
87.289.645
|
|
|
|
Total dos Usos
|
624.598.442
|
Total Liquido das Fontes
|
624.598.442
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
32.915.532
|
Receitas
|
87.417.069
|
|
Investimentos
|
31.932.300
|
Receita Operacional
|
67.200.336
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
983.232
|
Receita não Operacional
|
20.216.733
|
|
Dispêndios Correntes
|
85.289.763
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
2.790.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
43.282.738
|
Participação da União no Capital - Tesouro
|
2.790.000
|
|
Materiais e Produtos
|
5.700.173
|
Total das Fontes
|
90.207.069
|
|
Serviços de Terceiros
|
21.284.090
|
Variação de Capital de Giro
|
19.482.025
|
|
Utilidades e Serviços
|
3.199.545
|
Variação do Disponível
|
8.516.201
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
8.765.500
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
3.057.717
|
|
|
|
Total dos Usos
|
118.205.295
|
Total Liquido das Fontes
|
118.205.295
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
10.000.000
|
Receitas
|
221.258.242
|
|
Investimentos
|
10.000.000
|
Receita Operacional
|
215.796.593
|
|
Dispêndios Correntes
|
216.829.225
|
Receita não Operacional
|
5.461.649
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
136.195.610
|
Total das Fontes
|
221.258.242
|
|
Materiais e Produtos
|
1.900.800
|
Variação de Capital de Giro
|
8.407.873
|
|
Serviços de Terceiros
|
46.575.392
|
Variação do Disponível
|
(2.836.890)
|
|
Utilidades e Serviços
|
6.494.705
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.605.811
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
1.082.400
|
|
|
|
Outras Fontes
|
1.082.400
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
22.974.507
|
|
|
|
Total dos Usos
|
226.829.225
|
Total Liquido das Fontes
|
226.829.225
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
4.334.897.810
|
Receitas
|
2.778.360.786
|
|
Investimentos
|
4.239.524.873
|
Receita Operacional
|
2.771.360.786
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
95.372.937
|
Receita não Operacional
|
7.000.000
|
|
Outras Fontes
|
95.372.937
|
Operações de Crédito
|
3.316.193.125
|
|
Dispêndios Correntes
|
2.199.976.812
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
3.294.843.125
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
582.394.545
|
Operações de Credito Internas – Bens e Serviços
|
21.350.000
|
|
Materiais e Produtos
|
494.240.932
|
Total das Fontes
|
6.094.553.911
|
|
Serviços de Terceiros
|
420.247.062
|
Variação de Capital de Giro
|
513.120.098
|
|
Utilidades e Serviços
|
15.192.438
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(78.088.337)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
452.142.150
|
Variação do Disponível
|
5.288.950
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
101.416.680
|
|
|
|
Outras Fontes
|
101.416.680
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
134.343.005
|
|
|
|
Total dos Usos
|
6.534.874.622
|
Total Liquido das Fontes
|
6.534.874.622
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
5.481.969.581
|
Receitas
|
23.027.641.134
|
|
Investimentos
|
49.804.581
|
Receita Operacional
|
19.287.876.265
|
|
Inversões Financeiras
|
1.116.040.999
|
Receita não Operacional
|
3.739.764.869
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
2.668.450.107
|
Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
|
3.955.646.748
|
|
Operações Internas
|
873.482.618
|
Total das Fontes
|
26.983.287.882
|
|
Operações Externas
|
892.203.885
|
Variação de Capital de Giro
|
556.379.966
|
|
Outras Fontes
|
902.763.604
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(165.538.099)
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
1.647.673.894
|
Variação do Disponível
|
57.736.747
|
|
Dispêndios Correntes
|
21.949.896.915
|
|
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
325.747.213
|
|
|
|
Materiais e Produtos
|
18.316.123.118
|
|
|
|
Serviços de Terceiros
|
289.747.659
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
9.205.110
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
395.590.608
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
2.170.021.527
|
|
|
|
Operações Internas
|
1.262.458.843
|
|
|
|
Operações Externas
|
716.201.734
|
|
|
|
Outras Fontes
|
191.360.950
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
443.461.680
|
|
|
|
Total dos Usos
|
27.431.866.496
|
Total Liquido das Fontes
|
27.431.866.496
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
1.653.504.897
|
Receitas
|
7.557.072.795
|
|
Investimentos
|
665.313.427
|
Receita Operacional
|
7.276.285.435
|
|
Inversões Financeiras
|
481.271.393
|
Receita não Operacional
|
280.787.360
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
506.920.077
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
300.000.000
|
|
Operações Internas
|
152.687.402
|
Participação no Capital – Empresas Estatais
|
300.000.000
|
|
Operações Externas
|
43.108.896
|
Operações de Crédito
|
253.543.429
|
|
Outras Fontes
|
311.123.779
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
253.543.429
|
|
Dispêndios Correntes
|
4.548.673.937
|
Total das Fontes
|
8.110.616.224
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
918.684.743
|
Variação de Capital de Giro
|
(574.122.882)
|
|
Materiais e Produtos
|
875.329.398
|
Variação do Disponível
|
(1.334.314.508)
|
|
Serviços de Terceiros
|
358.529.181
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
7.236.175
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.158.101.934
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
296.362.550
|
|
|
|
Operações Internas
|
78.405.308
|
|
|
|
Operações Externas
|
11.304.104
|
|
|
|
Outras Fontes
|
206.653.138
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
934.429.956
|
|
|
|
Total dos Usos
|
6.202.178.834
|
Total Liquido das Fontes
|
6.202.178.834
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
1.704.620.245
|
Receitas
|
1.697.102.189
|
|
Investimentos
|
994.770.259
|
Receita Operacional
|
1.631.624.554
|
|
Inversões Financeiras
|
342.018.672
|
Receita não Operacional
|
65.477.635
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
317.809.962
|
Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
|
1.349.759
|
|
Operações Internas
|
186.804.194
|
Operações de Crédito
|
1.335.240.856
|
|
Outras Fontes
|
131.005.768
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
1.335.240.856
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
50.021.352
|
Total das Fontes
|
3.033.692.804
|
|
Dispêndios Correntes
|
1.796.316.895
|
Variação de Capital de Giro
|
400.982.607
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
317.363.934
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
8.812.019
|
|
Materiais e Produtos
|
291.776.677
|
Variação do Disponível
|
57.449.710
|
|
Serviços de Terceiros
|
140.366.378
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
3.698.796
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
340.305.735
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
471.384.831
|
|
|
|
Operações Internas
|
294.151.731
|
|
|
|
Outras Fontes
|
177.233.100
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
231.420.544
|
|
|
|
Total dos Usos
|
3.500.937.140
|
Total Liquido das Fontes
|
3.500.937.140
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
2.081.511.000
|
Receitas
|
3.801.812.746
|
|
Investimentos
|
832.753.317
|
Receita Operacional
|
3.642.828.383
|
|
Inversões Financeiras
|
804.214.374
|
Receita não Operacional
|
158.984.363
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
444.543.309
|
Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
|
25.371.041
|
|
Operações Internas
|
324.813.040
|
Operações de Crédito
|
1.279.922.000
|
|
Outras Fontes
|
119.730.269
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
1.279.922.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
3.675.412.655
|
Outros Recursos de Longo Prazo
|
10.039.211
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
959.285.490
|
Demais Recursos de Longo Prazo
|
10.039.211
|
|
Materiais e Produtos
|
1.356.364.669
|
Total das Fontes
|
5.117.144.998
|
|
Serviços de Terceiros
|
274.583.913
|
Variação de Capital de Giro
|
143.342.781
|
|
Utilidades e Serviços
|
14.831.511
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
9.180.832
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
340.907.809
|
Variação do Disponível
|
487.255.044
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
248.848.327
|
|
|
|
Operações Internas
|
215.379.998
|
|
|
|
Outras Fontes
|
33.468.329
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
480.590.936
|
|
|
|
Total dos Usos
|
5.756.923.655
|
Total Liquido das Fontes
|
5.756.923.655
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
3.035.277.050
|
Receitas
|
8.031.052.797
|
|
Investimentos
|
913.345.541
|
Receita Operacional
|
7.945.078.888
|
|
Inversões Financeiras
|
804.859.696
|
Receita não Operacional
|
85.973.909
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
609.303.664
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
445.404.068
|
|
Operações Internas
|
250.589.764
|
Participação no Capital – Empresas Estatais
|
445.404.068
|
|
Operações Externas
|
20.767.710
|
Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
|
1.446.297
|
|
Outras Fontes
|
337.946.190
|
Operações de Crédito
|
792.980.467
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
707.768.149
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
792.980.467
|
|
Dispêndios Correntes
|
5.978.941.821
|
Outros Recursos de Longo Prazo
|
87.019.533
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.106.485.866
|
Demais Recursos de Longo Prazo
|
87.019.533
|
|
Materiais e Produtos
|
1.770.738.329
|
Total das Fontes
|
9.357.903.162
|
|
Serviços de Terceiros
|
702.307.593
|
Variação de Capital de Giro
|
(1.173.780.792)
|
|
Utilidades e Serviços
|
25.062.464
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(54.904.779)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
876.127.756
|
Variação do Disponível
|
885.001.280
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
897.418.953
|
|
|
|
Operações Internas
|
685.698.051
|
|
|
|
Operações Externas
|
3.220.791
|
|
|
|
Outras Fontes
|
208.500.111
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
600.800.860
|
|
|
|
Total dos Usos
|
9.014.218.871
|
Total Liquido das Fontes
|
9.014.218.871
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
21.332.000
|
Receitas
|
19.757.000
|
|
Investimentos
|
150.000
|
Receita não Operacional
|
19.757.000
|
|
Inversões Financeiras
|
7.000.000
|
Total das Fontes
|
19.757.000
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
14.182.000
|
Variação de Capital de Giro
|
(326.269)
|
|
Dispêndios Correntes
|
6.160.787
|
Variação do Disponível
|
8.062.056
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
2.935.137
|
|
|
|
Materiais e Produtos
|
92.283
|
|
|
|
Serviços de Terceiros
|
1.339.473
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
50.870
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
951.123
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
791.901
|
|
|
|
Total dos Usos
|
27.492.787
|
Total Liquido das Fontes
|
27.492.787
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
142.597.179
|
Receitas
|
683.342.889
|
|
Investimentos
|
102.860.000
|
Receita Operacional
|
659.578.235
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
39.737.179
|
Receita não Operacional
|
23.764.654
|
|
Outras Fontes
|
39.737.179
|
Outros Recursos de Longo Prazo
|
41.100.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
498.196.863
|
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
|
41.100.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
35.032.830
|
Total das Fontes
|
724.442.889
|
|
Materiais e Produtos
|
216.319.660
|
Variação de Capital de Giro
|
(84.945.051)
|
|
Serviços de Terceiros
|
48.713.453
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(9.238)
|
|
Utilidades e Serviços
|
1.038.000
|
Variação do Disponível
|
1.305.442
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
174.561.959
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
10.795.119
|
|
|
|
Outras Fontes
|
10.795.119
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
11.735.842
|
|
|
|
Total dos Usos
|
640.794.042
|
Total Liquido das Fontes
|
640.794.042
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
490.174.804
|
Receitas
|
1.896.709.401
|
|
Investimentos
|
296.100.869
|
Receita Operacional
|
1.838.741.401
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
194.073.935
|
Receita não Operacional
|
57.968.000
|
|
Outras Fontes
|
194.073.935
|
Operações de Crédito
|
133.038.379
|
|
Dispêndios Correntes
|
1.852.208.816
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
133.038.379
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
138.111.628
|
Outros Recursos de Longo Prazo
|
91.420.147
|
|
Materiais e Produtos
|
747.598.960
|
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
|
91.420.147
|
|
Serviços de Terceiros
|
97.389.160
|
Total das Fontes
|
2.121.167.927
|
|
Utilidades e Serviços
|
4.372.970
|
Variação de Capital de Giro
|
184.253.291
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
557.652.415
|
Variação do Disponível
|
36.962.402
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
172.103.300
|
|
|
|
Outras Fontes
|
172.103.300
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
134.980.383
|
|
|
|
Total dos Usos
|
2.342.383.620
|
Total Liquido das Fontes
|
2.342.383.620
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
762.446.716
|
Receitas
|
2.382.184.960
|
|
Investimentos
|
409.895.645
|
Receita Operacional
|
2.293.450.175
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
352.551.071
|
Receita não Operacional
|
88.734.785
|
|
Operações Internas
|
3.094.446
|
Outros Recursos de Longo Prazo
|
118.035.005
|
|
Operações Externas
|
375.699
|
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
|
118.035.005
|
|
Outras Fontes
|
349.080.926
|
Total das Fontes
|
2.500.219.965
|
|
Dispêndios Correntes
|
1.976.620.126
|
Variação de Capital de Giro
|
211.319.855
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
160.228.083
|
Variação do Disponível
|
27.527.022
|
|
Materiais e Produtos
|
659.396.341
|
|
|
|
Serviços de Terceiros
|
94.568.987
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
12.617.095
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
802.422.418
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
107.078.369
|
|
|
|
Operações Internas
|
6.359.716
|
|
|
|
Operações Externas
|
361.321
|
|
|
|
Outras Fontes
|
100.357.332
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
140.308.833
|
|
|
|
Total dos Usos
|
2.739.066.842
|
Total Liquido das Fontes
|
2.739.066.842
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
389.182.480
|
Receitas
|
3.380.508.862
|
|
Investimentos
|
263.807.742
|
Receita Operacional
|
3.300.692.079
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
125.374.738
|
Receita não Operacional
|
79.816.783
|
|
Outras Fontes
|
125.374.738
|
Operações de Crédito
|
140.000.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
3.178.169.299
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
140.000.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
118.551.337
|
Outros Recursos de Longo Prazo
|
69.589.341
|
|
Materiais e Produtos
|
2.035.942.708
|
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
|
69.589.341
|
|
Serviços de Terceiros
|
119.713.407
|
Total das Fontes
|
3.590.098.203
|
|
Utilidades e Serviços
|
5.570.594
|
Variação de Capital de Giro
|
(77.557.443)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
705.954.442
|
Variação do Disponível
|
54.811.019
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
90.030.777
|
|
|
|
Outras Fontes
|
90.030.777
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
102.406.034
|
|
|
|
Total dos Usos
|
3.567.351.779
|
Total Liquido das Fontes
|
3.567.351.779
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
47.166.438
|
Receitas
|
1.017.556.000
|
|
Investimentos
|
40.623.438
|
Receita Operacional
|
999.165.000
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
6.543.000
|
Receita não Operacional
|
18.391.000
|
|
Outras Fontes
|
6.543.000
|
Outros Recursos de Longo Prazo
|
20.300.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
991.201.514
|
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
|
20.300.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
66.788.739
|
Total das Fontes
|
1.037.856.000
|
|
Materiais e Produtos
|
642.634.765
|
Variação de Capital de Giro
|
18.712.744
|
|
Serviços de Terceiros
|
20.790.768
|
Variação do Disponível
|
(18.200.792)
|
|
Utilidades e Serviços
|
2.003.455
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
32.359.377
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
6.409.000
|
|
|
|
Outras Fontes
|
6.409.000
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
220.215.410
|
|
|
|
Total dos Usos
|
1.038.367.952
|
Total Liquido das Fontes
|
1.038.367.952
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
1.058.120.825
|
Receitas
|
8.061.927.515
|
|
Investimentos
|
842.750.560
|
Receita Operacional
|
7.905.297.854
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
215.370.265
|
Receita não Operacional
|
156.629.661
|
|
Outras Fontes
|
215.370.265
|
Operações de Crédito
|
1.710.000.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
8.564.496.841
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
1.710.000.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
280.325.554
|
Outros Recursos de Longo Prazo
|
116.200.000
|
|
Materiais e Produtos
|
5.344.552.934
|
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
|
116.200.000
|
|
Serviços de Terceiros
|
322.426.483
|
Total das Fontes
|
9.888.127.515
|
|
Utilidades e Serviços
|
17.253.461
|
Variação de Capital de Giro
|
281.916.660
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
851.623.797
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(693.926.892)
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
143.454.410
|
Variação do Disponível
|
146.500.383
|
|
Outras Fontes
|
143.454.410
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
1.604.860.202
|
|
|
|
Total dos Usos
|
9.622.617.666
|
Total Liquido das Fontes
|
9.622.617.666
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
270.340.569
|
Receitas
|
1.260.964.114
|
|
Investimentos
|
85.334.802
|
Receita Operacional
|
1.255.964.114
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
185.005.767
|
Receita não Operacional
|
5.000.000
|
|
Outras Fontes
|
185.005.767
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
120.000.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
1.229.347.657
|
Participação no Capital – Empresas Estatais
|
120.000.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
104.098.758
|
Operações de Crédito
|
52.947.000
|
|
Materiais e Produtos
|
599.130.729
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
52.947.000
|
|
Serviços de Terceiros
|
92.113.161
|
Total das Fontes
|
1.433.911.114
|
|
Utilidades e Serviços
|
1.700.000
|
Variação de Capital de Giro
|
(44.620.395)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
145.858.000
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
120.579.114
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
227.961.003
|
Variação do Disponível
|
(10.181.607)
|
|
Outras Fontes
|
227.961.003
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
58.486.006
|
|
|
|
Total dos Usos
|
1.499.688.226
|
Total Liquido das Fontes
|
1.499.688.226
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
10.150.179
|
Receitas
|
29.961.180
|
|
Investimentos
|
26.004
|
Receita Operacional
|
29.052.612
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
6.579.324
|
Receita não Operacional
|
908.568
|
|
Operações Internas
|
6.579.324
|
Total das Fontes
|
29.961.180
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
3.544.851
|
Variação de Capital de Giro
|
(44.698)
|
|
Dispêndios Correntes
|
10.900.818
|
Variação do Disponível
|
(8.865.485)
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
862.459
|
|
|
|
Materiais e Produtos
|
6.192
|
|
|
|
Serviços de Terceiros
|
3.693.816
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
10.560
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
3.084.528
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
2.452.236
|
|
|
|
Operações Internas
|
2.452.236
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
791.027
|
|
|
|
Total dos Usos
|
21.050.997
|
Total Liquido das Fontes
|
21.050.997
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
24.337.627
|
Receitas
|
66.323.997
|
|
Investimentos
|
795.200
|
Receita Operacional
|
65.314.807
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
22.376.701
|
Receita não Operacional
|
1.009.190
|
|
Operações Internas
|
19.969.752
|
Total das Fontes
|
66.323.997
|
|
Debêntures
|
2.406.949
|
Variação de Capital de Giro
|
(2.798.362)
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
1.165.726
|
Variação do Disponível
|
604.013
|
|
Dispêndios Correntes
|
39.792.021
|
|
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.133.659
|
|
|
|
Materiais e Produtos
|
29.700
|
|
|
|
Serviços de Terceiros
|
3.734.680
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
51.960
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
7.104.869
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
26.994.347
|
|
|
|
Operações Internas
|
15.988.347
|
|
|
|
Debêntures
|
11.006.000
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
742.806
|
|
|
|
Total dos Usos
|
64.129.648
|
Total Liquido das Fontes
|
64.129.648
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
46.203.592
|
Receitas
|
99.163.416
|
|
Investimentos
|
10.000.000
|
Receita Operacional
|
96.763.416
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
36.203.592
|
Receita não Operacional
|
2.400.000
|
|
Operações Internas
|
36.203.592
|
Total das Fontes
|
99.163.416
|
|
Dispêndios Correntes
|
70.517.400
|
Variação de Capital de Giro
|
(97.359)
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.031.414
|
Variação do Disponível
|
17.654.935
|
|
Materiais e Produtos
|
12.000
|
|
|
|
Serviços de Terceiros
|
4.180.000
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
30.000
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
19.608.372
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
44.679.798
|
|
|
|
Operações Internas
|
44.679.798
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
975.816
|
|
|
|
Total dos Usos
|
116.720.992
|
Total Liquido das Fontes
|
116.720.992
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
378.775.125
|
Receitas
|
2.431.702.227
|
|
Investimentos
|
295.123.477
|
Receita Operacional
|
2.431.702.227
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
83.651.648
|
Operações de Crédito
|
283.630.000
|
|
Outras Fontes
|
83.651.648
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
283.630.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
2.400.817.264
|
Total das Fontes
|
2.715.332.227
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
98.259.571
|
Variação de Capital de Giro
|
6.768.909
|
|
Materiais e Produtos
|
1.647.094.998
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
108.449.039
|
|
Serviços de Terceiros
|
82.177.552
|
Variação do Disponível
|
(50.957.786)
|
|
Utilidades e Serviços
|
1.062.678
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
232.536.130
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
155.235.017
|
|
|
|
Outras Fontes
|
155.235.017
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
184.451.318
|
|
|
|
Total dos Usos
|
2.779.592.389
|
Total Liquido das Fontes
|
2.779.592.389
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
1.403.876.180
|
Receitas
|
9.647.019.596
|
|
Investimentos
|
425.000.000
|
Receita Operacional
|
9.502.036.642
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
978.876.180
|
Receita não Operacional
|
144.982.954
|
|
Operações Internas
|
520.675.507
|
Operações de Crédito
|
873.407.000
|
|
Operações Externas
|
19.645.914
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
873.407.000
|
|
Outras Fontes
|
438.554.759
|
Total das Fontes
|
10.520.426.596
|
|
Dispêndios Correntes
|
9.778.720.082
|
Variação de Capital de Giro
|
581.998.780
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
325.198.236
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
37.593.412
|
|
Materiais e Produtos
|
3.544.585.042
|
Variação do Disponível
|
42.577.474
|
|
Serviços de Terceiros
|
404.224.982
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
24.110.326
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
4.925.973.807
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
426.689.321
|
|
|
|
Operações Internas
|
217.498.782
|
|
|
|
Operações Externas
|
372.002
|
|
|
|
Debêntures
|
43.837.954
|
|
|
|
Outras Fontes
|
164.980.583
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
127.938.368
|
|
|
|
Total dos Usos
|
11.182.596.262
|
Total Liquido das Fontes
|
11.182.596.262
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
83.541.330.876
|
Receitas
|
398.553.108.971
|
|
Investimentos
|
59.559.320.000
|
Receita Operacional
|
369.292.279.286
|
|
Inversões Financeiras
|
1.314.717.345
|
Receita não Operacional
|
29.260.829.685
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
3.654.740.206
|
Operações de Crédito
|
32.621.141.267
|
|
Operações Internas
|
1.801.972.291
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
6.500.000.000
|
|
Operações Externas
|
452.767.915
|
Operações de Credito Externas – Moedas Outras
|
26.121.141.267
|
|
Debêntures
|
1.400.000.000
|
Total das Fontes
|
431.174.250.238
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
19.012.553.325
|
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
|
(1.374.343.643)
|
|
Dispêndios Correntes
|
318.293.956.922
|
Variação de Capital de Giro
|
(27.320.816.185)
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
21.240.021.136
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(2.707.046.853)
|
|
Materiais e Produtos
|
91.250.585.154
|
Variação do Disponível
|
2.063.244.241
|
|
Serviços de Terceiros
|
55.027.012.748
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
403.885.802
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
76.376.741.442
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
4.825.482.981
|
|
|
|
Operações Internas
|
1.733.910.286
|
|
|
|
Operações Externas
|
63.576.218
|
|
|
|
Debêntures
|
230.425.654
|
|
|
|
Mútuos com Empresas do Exterior
|
2.640.937.047
|
|
|
|
Outras Fontes
|
156.633.776
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
69.170.227.659
|
|
|
|
Total dos Usos
|
401.835.287.798
|
Total Liquido das Fontes
|
401.835.287.798
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios Correntes
|
17.779.277
|
Receitas
|
26.883.926
|
|
Serviços de Terceiros
|
17.779.277
|
Receita não Operacional
|
26.883.926
|
|
|
|
Total das Fontes
|
26.883.926
|
|
|
|
Variação de Capital de Giro
|
893.436
|
|
|
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(893.436)
|
|
|
|
Variação do Disponível
|
(9.104.649)
|
|
Total dos Usos
|
17.779.277
|
Total Liquido das Fontes
|
17.779.277
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios Correntes
|
2.189.303
|
Receitas
|
120.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
29.198
|
Receita não Operacional
|
120.000
|
|
Materiais e Produtos
|
6.000
|
Outros Recursos de Longo Prazo
|
2.069.303
|
|
Serviços de Terceiros
|
305.454
|
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
|
2.069.303
|
|
Utilidades e Serviços
|
23.000
|
Total das Fontes
|
2.189.303
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
3.691
|
Variação de Capital de Giro
|
1.383
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
1.821.960
|
Variação do Disponível
|
(1.383)
|
|
Total dos Usos
|
2.189.303
|
Total Liquido das Fontes
|
2.189.303
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
2.053.169.676
|
Receitas
|
138.578.140.208
|
|
Investimentos
|
661.914.000
|
Receita Operacional
|
138.121.005.063
|
|
Inversões Financeiras
|
22.077.584
|
Receita não Operacional
|
457.135.145
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
87.111.269
|
Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
|
476.591.820
|
|
Arrendamento Mercantil Financeiro
|
87.111.269
|
Total das Fontes
|
139.054.732.028
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
1.282.066.823
|
Variação de Capital de Giro
|
(1.509.482.482)
|
|
Dispêndios Correntes
|
135.316.044.376
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(176.035.491)
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.312.593.726
|
Variação do Disponível
|
(3)
|
|
Materiais e Produtos
|
102.414.759.887
|
|
|
|
Serviços de Terceiros
|
3.638.182.739
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
51.665.386
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
25.807.823.721
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
1.455.063.252
|
|
|
|
Operações Internas
|
945.713.016
|
|
|
|
Outras Fontes
|
509.350.236
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
635.955.665
|
|
|
|
Total dos Usos
|
137.369.214.052
|
Total Liquido das Fontes
|
137.369.214.052
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
4.603.604
|
Receitas
|
86.800.095
|
|
Inversões Financeiras
|
959.684
|
Receita não Operacional
|
86.800.095
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
3.643.920
|
Total das Fontes
|
86.800.095
|
|
Dispêndios Correntes
|
146.538.693
|
Variação de Capital de Giro
|
79.957.030
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
13.579.589
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(519.660)
|
|
Materiais e Produtos
|
17.520
|
Variação do Disponível
|
(15.095.168)
|
|
Serviços de Terceiros
|
34.492.904
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
21.240
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
81.120.000
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
17.307.440
|
|
|
|
Total dos Usos
|
151.142.297
|
Total Liquido das Fontes
|
151.142.297
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
247.226.642
|
Receitas
|
1.707.493.173
|
|
Investimentos
|
34.690.000
|
Receita Operacional
|
1.657.727.785
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
62.536.642
|
Receita não Operacional
|
49.765.388
|
|
Operações Externas
|
62.536.642
|
Total das Fontes
|
1.707.493.173
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
150.000.000
|
Variação de Capital de Giro
|
74.343.914
|
|
Dispêndios Correntes
|
1.008.156.854
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(1.857.607)
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
136.705.166
|
Variação do Disponível
|
(524.595.984)
|
|
Materiais e Produtos
|
10.679.657
|
|
|
|
Serviços de Terceiros
|
82.242.636
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
6.879.604
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
634.879.986
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
98.259.770
|
|
|
|
Operações Externas
|
6.522.920
|
|
|
|
Outras Fontes
|
91.736.850
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
38.510.035
|
|
|
|
Total dos Usos
|
1.255.383.496
|
Total Liquido das Fontes
|
1.255.383.496
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
2.013.287.948
|
Receitas
|
8.364.573.442
|
|
Investimentos
|
1.345.177.000
|
Receita Operacional
|
8.275.079.510
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
183.860.535
|
Receita não Operacional
|
89.493.932
|
|
Operações Internas
|
183.860.535
|
Operações de Crédito
|
651.583.400
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
484.250.413
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
651.583.400
|
|
Dispêndios Correntes
|
6.791.970.595
|
Total das Fontes
|
9.016.156.842
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
2.062.289.599
|
Variação de Capital de Giro
|
(243.466.723)
|
|
Materiais e Produtos
|
194.959.465
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
38.278.824
|
|
Serviços de Terceiros
|
1.523.456.914
|
Variação do Disponível
|
(5.710.400)
|
|
Utilidades e Serviços
|
328.599.189
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.472.615.347
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
349.399.702
|
|
|
|
Operações Internas
|
349.395.309
|
|
|
|
Outras Fontes
|
4.393
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
860.650.379
|
|
|
|
Total dos Usos
|
8.805.258.543
|
Total Liquido das Fontes
|
8.805.258.543
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
288.000
|
Receitas
|
246.000
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
288.000
|
Receita não Operacional
|
246.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
350.000
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
300.000
|
|
Serviços de Terceiros
|
350.000
|
Participação no Capital – Empresas Estatais
|
300.000
|
|
|
|
Total das Fontes
|
546.000
|
|
|
|
Variação do Disponível
|
92.000
|
|
Total dos Usos
|
638.000
|
Total Liquido das Fontes
|
638.000
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
1.548.598.139
|
Receitas
|
7.666.218.556
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
76.441.202
|
Receita Operacional
|
7.150.390.000
|
|
Debêntures
|
76.441.202
|
Receita não Operacional
|
515.828.556
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
1.472.156.937
|
Total das Fontes
|
7.666.218.556
|
|
Dispêndios Correntes
|
6.214.579.965
|
Variação de Capital de Giro
|
519.737.422
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
21.662.081
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
1
|
|
Materiais e Produtos
|
11.788
|
Variação do Disponível
|
(422.777.875)
|
|
Serviços de Terceiros
|
4.840.941.095
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.326.848.113
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
13.693.306
|
|
|
|
Debêntures
|
13.693.306
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
11.423.582
|
|
|
|
Total dos Usos
|
7.763.178.104
|
Total Liquido das Fontes
|
7.763.178.104
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
24.329.095.435
|
Receitas
|
28.224.149.602
|
|
Investimentos
|
10.681.811.000
|
Receita Operacional
|
27.958.994.357
|
|
Inversões Financeiras
|
5.818.621.147
|
Receita não Operacional
|
265.155.245
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
7.828.663.288
|
Outros Recursos de Longo Prazo
|
3.325.595.512
|
|
Operações Externas
|
7.828.663.288
|
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
|
3.325.595.512
|
|
Dispêndios Correntes
|
6.824.742.526
|
Total das Fontes
|
31.549.745.114
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
13.479.880
|
Variação de Capital de Giro
|
(375.653.315)
|
|
Materiais e Produtos
|
113.302.768
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
622.711.192
|
|
Serviços de Terceiros
|
615.798.601
|
Variação do Disponível
|
(642.965.030)
|
|
Utilidades e Serviços
|
253.314
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
1.663.342.121
|
|
|
|
Operações Internas
|
114.302.291
|
|
|
|
Operações Externas
|
858.758.512
|
|
|
|
Mútuos com Empresas do Exterior
|
690.281.318
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
4.418.565.842
|
|
|
|
Total dos Usos
|
31.153.837.961
|
Total Liquido das Fontes
|
31.153.837.961
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios Correntes
|
229.217.531
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
230.000.000
|
|
Serviços de Terceiros
|
215.531
|
Participação no Capital – Empresas Estatais
|
230.000.000
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
229.002.000
|
Total das Fontes
|
230.000.000
|
|
|
|
Variação do Disponível
|
(782.469)
|
|
Total dos Usos
|
229.217.531
|
Total Liquido das Fontes
|
229.217.531
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
25.966.551.550
|
Receitas
|
138.103.329.339
|
|
Investimentos
|
3.312.251.000
|
Receita Operacional
|
134.761.916.097
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
19.328.705.038
|
Receita não Operacional
|
3.341.413.242
|
|
Operações Externas
|
19.328.705.038
|
Operações de Crédito
|
18.503.880.000
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
3.325.595.512
|
Operações de Credito Externas – Moedas Outras
|
18.503.880.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
136.696.669.029
|
Total das Fontes
|
156.607.209.339
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.145.740.763
|
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
|
(1.626.000.000)
|
|
Materiais e Produtos
|
108.989.680.872
|
Variação de Capital de Giro
|
(3.062.433.782)
|
|
Serviços de Terceiros
|
202.418.274
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(2.231.007.120)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
6.936.793.797
|
Variação do Disponível
|
12.975.452.142
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
14.540.002.518
|
|
|
|
Operações Externas
|
14.540.002.518
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
4.882.032.805
|
|
|
|
Total dos Usos
|
162.663.220.579
|
Total Liquido das Fontes
|
162.663.220.579
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
5.000.000
|
Receitas
|
368.398.808
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
5.000.000
|
Receita Operacional
|
362.755.860
|
|
Dispêndios Correntes
|
393.266.995
|
Receita não Operacional
|
5.642.948
|
|
Materiais e Produtos
|
374.214.849
|
Total das Fontes
|
368.398.808
|
|
Serviços de Terceiros
|
113.452
|
Variação de Capital de Giro
|
15.881.808
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
15.963.099
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
164.574
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
2.975.595
|
Variação do Disponível
|
13.821.805
|
|
Total dos Usos
|
398.266.995
|
Total Liquido das Fontes
|
398.266.995
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
1.153.908
|
Receitas
|
1.810.607
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
1.153.908
|
Receita não Operacional
|
1.810.607
|
|
Dispêndios Correntes
|
351.654
|
Total das Fontes
|
1.810.607
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
34.560
|
Variação de Capital de Giro
|
1.000
|
|
Serviços de Terceiros
|
111.350
|
Variação do Disponível
|
(306.045)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
3.000
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
202.744
|
|
|
|
Total dos Usos
|
1.505.562
|
Total Liquido das Fontes
|
1.505.562
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
832.339.723
|
Receitas
|
5.895.781.359
|
|
Investimentos
|
291.769.000
|
Receita Operacional
|
5.591.798.879
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
540.570.723
|
Receita não Operacional
|
303.982.480
|
|
Operações Internas
|
540.570.723
|
Total das Fontes
|
5.895.781.359
|
|
Dispêndios Correntes
|
2.620.885.349
|
Variação de Capital de Giro
|
(339.800.467)
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
30.346.020
|
Variação do Disponível
|
(2.102.755.820)
|
|
Materiais e Produtos
|
96.216
|
|
|
|
Serviços de Terceiros
|
448.981.209
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
17.417.887
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
2.123.879.252
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
164.765
|
|
|
|
Total dos Usos
|
3.453.225.072
|
Total Liquido das Fontes
|
3.453.225.072
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
220.185.234
|
Receitas
|
3.641.328.195
|
|
Investimentos
|
126.041.000
|
Receita Operacional
|
3.622.462.394
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
29.294.892
|
Receita não Operacional
|
18.865.801
|
|
Operações Internas
|
29.294.892
|
Total das Fontes
|
3.641.328.195
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
64.849.342
|
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
|
49.000.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
3.470.520.518
|
Variação de Capital de Giro
|
2.470.419
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
342.547.815
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(8.356.283)
|
|
Materiais e Produtos
|
2.164.188.716
|
Variação do Disponível
|
6.263.421
|
|
Serviços de Terceiros
|
309.338.180
|
|
|
|
Utilidades e Serviços
|
23.666.871
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
521.512.375
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
5.072.876
|
|
|
|
Operações Internas
|
5.072.876
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
104.193.685
|
|
|
|
Total dos Usos
|
3.690.705.752
|
Total Liquido das Fontes
|
3.690.705.752
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios Correntes
|
83.224.758
|
Receitas
|
143.970.816
|
|
Serviços de Terceiros
|
8.418.786
|
Receita não Operacional
|
143.970.816
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
4.009.224
|
Total das Fontes
|
143.970.816
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
70.796.748
|
Variação de Capital de Giro
|
(29.698.715)
|
|
|
|
Variação do Disponível
|
(31.047.343)
|
|
Total dos Usos
|
83.224.758
|
Total Liquido das Fontes
|
83.224.758
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
TERMOMACAÉ LTDA.
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
181.988.603
|
Receitas
|
312.994.268
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
181.988.603
|
Receita Operacional
|
258.433.868
|
|
Dispêndios Correntes
|
127.572.520
|
Receita não Operacional
|
54.560.400
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
24.414.600
|
Total das Fontes
|
312.994.268
|
|
Materiais e Produtos
|
30.000
|
Variação de Capital de Giro
|
49.966.984
|
|
Serviços de Terceiros
|
2.166.600
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
2.079.600
|
|
Utilidades e Serviços
|
127.320
|
Variação do Disponível
|
(55.479.729)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
99.574.000
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
1.260.000
|
|
|
|
Total dos Usos
|
309.561.123
|
Total Liquido das Fontes
|
309.561.123
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
TERMOBAHIA S.A.
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
13.746.057
|
Receitas
|
84.117.753
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
13.746.057
|
Receita não Operacional
|
84.117.753
|
|
Operações Internas
|
13.746.057
|
Total das Fontes
|
84.117.753
|
|
Dispêndios Correntes
|
53.633.965
|
Variação de Capital de Giro
|
119.087.185
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
10.627.926
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(71.879.238)
|
|
Serviços de Terceiros
|
548.608
|
Variação do Disponível
|
(63.945.678)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
24.103.263
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
17.562.907
|
|
|
|
Debêntures
|
5.435.538
|
|
|
|
Outras Fontes
|
12.127.369
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
791.261
|
|
|
|
Total dos Usos
|
67.380.022
|
Total Liquido das Fontes
|
67.380.022
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
STRATURA ASFALTOS S.A.
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
4.462.647
|
Receitas
|
503.837.268
|
|
Investimentos
|
3.200.000
|
Receita Operacional
|
499.311.796
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
1.262.647
|
Receita não Operacional
|
4.525.472
|
|
Dispêndios Correntes
|
494.422.785
|
Total das Fontes
|
503.837.268
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
16.554.967
|
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
|
20.000.000
|
|
Materiais e Produtos
|
306.907.082
|
Variação de Capital de Giro
|
(29.766.985)
|
|
Serviços de Terceiros
|
45.779.790
|
Variação do Disponível
|
4.815.149
|
|
Utilidades e Serviços
|
1.663.160
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
117.059.377
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
1.391.982
|
|
|
|
Outras Fontes
|
1.391.982
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
5.066.427
|
|
|
|
Total dos Usos
|
498.885.432
|
Total Liquido das Fontes
|
498.885.432
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
185.804.000
|
Receitas
|
1.486.171.953
|
|
Investimentos
|
26.944.000
|
Receita Operacional
|
1.363.495.387
|
|
Inversões Financeiras
|
158.860.000
|
Receita não Operacional
|
122.676.566
|
|
Dispêndios Correntes
|
1.542.716.883
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
522.427.345
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
127.165.148
|
Participação no Capital – Empresas Estatais
|
522.427.345
|
|
Materiais e Produtos
|
1.101.331.279
|
Total das Fontes
|
2.008.599.298
|
|
Serviços de Terceiros
|
97.962.765
|
Variação de Capital de Giro
|
(8.317.076)
|
|
Utilidades e Serviços
|
7.679.207
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(210.229)
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
179.413.650
|
Variação do Disponível
|
(271.551.110)
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
682.608
|
|
|
|
Outras Fontes
|
682.608
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
28.482.226
|
|
|
|
Total dos Usos
|
1.728.520.883
|
Total Liquido das Fontes
|
1.728.520.883
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios Correntes
|
334.877
|
Receitas
|
40.989
|
|
Serviços de Terceiros
|
320.237
|
Receita não Operacional
|
40.989
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.831
|
Total das Fontes
|
40.989
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
12.809
|
Variação do Disponível
|
293.888
|
|
Outras Fontes
|
12.809
|
|
|
|
Total dos Usos
|
334.877
|
Total Liquido das Fontes
|
334.877
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
171.719.958
|
Receitas
|
1.690.948.503
|
|
Investimentos
|
8.974.000
|
Receita Operacional
|
1.688.505.303
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
162.745.958
|
Receita não Operacional
|
2.443.200
|
|
Operações Internas
|
124.849.886
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
159.000.000
|
|
Operações Externas
|
37.896.072
|
Participação no Capital – Empresas Estatais
|
159.000.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
1.726.555.703
|
Total das Fontes
|
1.849.948.503
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
16.459.766
|
Variação de Capital de Giro
|
18.350.007
|
|
Materiais e Produtos
|
1.238.209.048
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
2.471.965
|
|
Serviços de Terceiros
|
101.991.963
|
Variação do Disponível
|
27.505.186
|
|
Utilidades e Serviços
|
3.387.946
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
233.846.053
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
64.029.016
|
|
|
|
Operações Internas
|
61.557.051
|
|
|
|
Operações Externas
|
2.471.965
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
68.631.911
|
|
|
|
Total dos Usos
|
1.898.275.661
|
Total Liquido das Fontes
|
1.898.275.661
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
420.983.112
|
Receitas
|
1.714.326.519
|
|
Investimentos
|
6.291.000
|
Receita Operacional
|
1.688.284.575
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
414.692.112
|
Receita não Operacional
|
26.041.944
|
|
Operações Internas
|
414.692.112
|
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
|
375.000.000
|
|
Dispêndios Correntes
|
1.880.197.845
|
Participação no Capital – Empresas Estatais
|
375.000.000
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
53.772.227
|
Operações de Crédito
|
146.000.000
|
|
Materiais e Produtos
|
1.412.859.809
|
Operações de Credito Internas – Moedas
|
146.000.000
|
|
Serviços de Terceiros
|
86.187.742
|
Total das Fontes
|
2.235.326.519
|
|
Utilidades e Serviços
|
1.990.815
|
Variação de Capital de Giro
|
105.773.999
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
140.676.575
|
Variação do Disponível
|
(39.919.561)
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
130.617.311
|
|
|
|
Operações Internas
|
130.617.311
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
54.093.366
|
|
|
|
Total dos Usos
|
2.301.180.957
|
Total Liquido das Fontes
|
2.301.180.957
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
17.844.471
|
Receitas
|
28.966.327
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
17.844.471
|
Receita Operacional
|
25.348.560
|
|
Operações Internas
|
17.844.471
|
Receita não Operacional
|
3.617.767
|
|
Dispêndios Correntes
|
16.618.496
|
Total das Fontes
|
28.966.327
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
4.985.890
|
Variação de Capital de Giro
|
(333.840)
|
|
Materiais e Produtos
|
1.218
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
303.649
|
|
Serviços de Terceiros
|
3.097.506
|
Variação do Disponível
|
5.526.831
|
|
Utilidades e Serviços
|
79.651
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
3.858.669
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
3.797.220
|
|
|
|
Operações Internas
|
3.714.120
|
|
|
|
Outras Fontes
|
83.100
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
798.342
|
|
|
|
Total dos Usos
|
34.462.967
|
Total Liquido das Fontes
|
34.462.967
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - false
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
3.396.824
|
Receitas
|
27.086.145
|
|
Amortizações Operações Creditos L.P.
|
3.396.824
|
Receita Operacional
|
22.434.796
|
|
Operações Internas
|
3.396.824
|
Receita não Operacional
|
4.651.349
|
|
Dispêndios Correntes
|
10.748.551
|
Total das Fontes
|
27.086.145
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
551.592
|
Variação de Capital de Giro
|
(4.568.636)
|
|
Materiais e Produtos
|
11.040
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(768.626)
|
|
Serviços de Terceiros
|
2.199.759
|
Variação do Disponível
|
(7.603.508)
|
|
Utilidades e Serviços
|
725.616
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
755.731
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
5.421.576
|
|
|
|
Operações Internas
|
5.421.576
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
1.083.237
|
|
|
|
Total dos Usos
|
14.145.375
|
Total Liquido das Fontes
|
14.145.375
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios de Capital
|
62.016.997
|
Receitas
|
565.048.750
|
|
Investimentos
|
35.351.000
|
Receita Operacional
|
553.291.830
|
|
Outros Dispêndios de Capital
|
26.665.997
|
Receita não Operacional
|
11.756.920
|
|
Dispêndios Correntes
|
502.065.030
|
Total das Fontes
|
565.048.750
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
19.747.390
|
Variação de Capital de Giro
|
(411.706)
|
|
Materiais e Produtos
|
315.748.220
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
(11.988.034)
|
|
Serviços de Terceiros
|
14.926.590
|
Variação do Disponível
|
11.433.017
|
|
Utilidades e Serviços
|
1.750.790
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
132.563.070
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros
|
208.930
|
|
|
|
Outras Fontes
|
208.930
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
17.120.040
|
|
|
|
Total dos Usos
|
564.082.027
|
Total Liquido das Fontes
|
564.082.027
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
PROGRAMAÇÃO
|
2016
|
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
EMPRESA :
|
TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
|
|
VALORES EM R$ 1,00
|
|
U S O S
|
V A L O R
|
F O N T E S
|
V A L O R
|
|
Dispêndios Correntes
|
2.450.000
|
Receitas
|
1.494.535
|
|
Serviços de Terceiros
|
98.672
|
Receita não Operacional
|
1.494.535
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
3.180
|
Total das Fontes
|
1.494.535
|
|
Demais Dispêndios Correntes
|
2.348.148
|
Variação de Capital de Giro
|
(1.806.796)
|
|
|
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
|
151.039
|
|
|