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Presidência
da República |
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DECRETO No 3.264, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1999.
| Altera o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As metas de resultado primário, calculadas segundo o conceito de necessidade de financiamento líquido, das empresas do setor produtivo a que se refere o art. 1º deste Decreto, fixadas no Anexo II do Decreto nº 2.912/98, ficam alteradas para os valores constantes do Anexo II a este Decreto.
Art. 3º A execução dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais do Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, BANESPA S.A - Corretora de Seguros e Casa da Moeda do Brasil, acima dos limites fixados pela Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de 1999, fica condicionada à aprovação de crédito suplementar para as referidas empresas pelo Congresso Nacional.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BANCO DO BRASIL S.A. - BB VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 3.987.485.797
!
RECEITAS 40.293.862.729
!
INVESTIMENTOS 651.413.000
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 40.229.918.054
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 63.944.675
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 3.247.488.047
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS 1.841.443.998
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS 596.204.221
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 809.839.828
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES -
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL 88.584.750
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 32.790.612.109
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS 404.680.426
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.919.118.354
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 2.731.428.786
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 48.008.246
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 1.496.094.774
!
OPER.CRED. EXTERNAS 589.273.012
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.270.736.688
!
OPER. RESOLUCAO 63 646.061.000
!
UTILIDADES E SERVIÇOS 367.080.419
!
DEMAIS OBRIGACOES 6.523.285.807
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS -777.793.034
!
TESOURO -
!
FND -
JUROS E OUTROS 24.233.373.674
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS 641.187.021
!
DEPOSITOS A VISTA -776.681.177
OPERACOES EXTERNAS 91.486.000
!
DEPOSITOS A PRAZO 6.707.628.384
OPERACOES RESOLUCAO 63 48.088.809
!
OUTRAS OBRIGACOES 592.338.600
DEPOSITOS 8.487.849.844
!
OUTRAS OBRIGACOES 14.964.762.000
!
TOTAL DOS RECURSOS 49.953.257.748
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 1.730.087.762
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO -3.146.434.785
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS -8.675.277.786
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 36.778.097.906
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -2.787.618.524
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN -1.434.171.253
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 35.343.926.653
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 35.343.926.653
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 317.733.489
!
RECEITAS 206.436.987
!
INVESTIMENTOS -
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 186.421.791
INVERSOES FINANCEIRAS 317.733.489
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 20.015.196
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL -
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS -
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 -
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES -
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL -
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 275.785.944
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS -
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.024.110
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP -
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS -
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA -
!
OPER.CRED. EXTERNAS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 182.241
!
OPER. RESOLUCAO 63 -
!
UTILIDADES E SERVIÇOS 12.543
!
DEMAIS OBRIGACOES 22.062.701
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS - 33.300.093
!
TESOURO -
!
FND -
JUROS E OUTROS 164.779.804
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS 42.553
!
DEPOSITOS A VISTA -
OPERACOES EXTERNAS -
!
DEPOSITOS A PRAZO 21.973.928
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES 88.773
DEPOSITOS 164.414.214
!
OUTRAS OBRIGACOES 323.037
!
TOTAL DOS RECURSOS 228.499.688
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 143.087.339
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 0
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 365.046.924
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 593.519.433
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -27.179
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN -
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 593.519.433
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 593.519.433
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 643.196.381
!
RECEITAS 443.672.026
!
INVESTIMENTOS 217.821.908
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 434.959.557
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 8.712.469
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 400.000.000
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS 70.000.000
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS 130.000.000
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 200.000.000
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES -
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL 25.374.473
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO 281.001.656
!
DISPENDIOS CORRENTES 465.182.652
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS -
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.122.819
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 772.091.716
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS -
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 72.091.716
!
OPER.CRED. EXTERNAS 300.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS 207.243
!
OPER. RESOLUCAO 63 400.000.000
!
UTILIDADES E SERVIÇOS -
!
DEMAIS OBRIGACOES -
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 12.406.300
!
TESOURO -
!
FND -
JUROS E OUTROS 393.086.767
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS 9.124.828
!
DEPOSITOS A VISTA -
OPERACOES EXTERNAS 15.348.312
!
DEPOSITOS A PRAZO -
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES -
DEPOSITOS 500.000
!
OUTRAS OBRIGACOES 368.113.627
!
TOTAL DOS RECURSOS 1.496.765.398
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 57.359.523
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 0
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS -388.386.992
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.108.379.033
!
VARIACAO DO DISPONIVEL 627
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN -
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DOS USOS 1.108.379.033
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.108.379.033
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DISPENDIOS DE CAPITAL 8.769.718
!
RECEITAS 439.939.694
!
INVESTIMENTOS -
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 429.751.125
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 10.188.569
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL -
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS -
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 -
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES -
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL 8.769.718
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 407.035.563
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS -
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.618.452
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP -
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 4.717
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA -
!
OPER.CRED. EXTERNAS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 276.762.534
!
OPER. RESOLUCAO 63 -
!
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.295.222
!
DEMAIS OBRIGACOES -
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 36.764.800
!
TESOURO -
!
FND -
JUROS E OUTROS 50.620.000
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS -
!
DEPOSITOS A VISTA -
OPERACOES EXTERNAS -
!
DEPOSITOS A PRAZO -
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES -
DEPOSITOS -
!
OUTRAS OBRIGACOES 50.620.000
!
TOTAL DOS RECURSOS 439.939.694
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 22.969.838
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 0
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS -24.134.413
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 415.805.281
!
VARIACAO DO DISPONIVEL 0
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN -
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 415.805.281
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 415.805.281
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 54.514.958
!
RECEITAS 874.458.093
!
INVESTIMENTOS -
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 874.458.093
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL -
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL -
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS -
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 -
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES -
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL 54.514.958
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 674.681.490
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS -
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.254.746
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP -
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS -
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA -
!
OPER.CRED. EXTERNAS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.590.545
!
OPER. RESOLUCAO 63 -
!
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.704.834
!
DEMAIS OBRIGACOES 418.655.514
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 80.003.448
!
TESOURO -
!
FND -
JUROS E OUTROS 282.361.863
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS -
!
DEPOSITOS A VISTA -
OPERACOES EXTERNAS -
!
DEPOSITOS A PRAZO 418.655.514
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES -
DEPOSITOS 282.361.863
!
OUTRAS OBRIGACOES -
!
TOTAL DOS RECURSOS 1.293.113.607
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 303.766.054
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 0
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS -182.604.352
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 729.196.448
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -14.797
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 381.298.010
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DOS USOS 1.110.494.458
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.110.494.458
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR VALORES EM R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 12.500.000
!
RECEITAS 253.046.401
!
INVESTIMENTOS !
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 228.793.514
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 24.252.887
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL -
!
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO -
!
OPERACOES INTERNAS -
!
OPERACOES DE CREDITO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
TESOURO -
OUTRAS FONTES -
!
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) -
!
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS -
OUTROS DISP. DE CAPITAL 12.500.000
!
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO -
!
DEMAIS PARTICIPACOES -
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP -
DISPENDIOS CORRENTES 216.595.254
!
!
OPERACOES DE CREDITO -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.985.880
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA -
MATERIAIS E PRODUTOS 51.611
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. -
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 164.936.470
!
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. -
!
OPER.RESOLUCAO 63 -
UTILIDADES E SERVIÇOS 90.099
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO -
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 37.957.350
!
!
DEBENTURES -
JUROS E OUTROS -
!
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) -
!
DEMAIS RECURSOS DE LP -
OPERACOES INTERNAS !
OPERACOES EXTERNAS -
!
TOTAL DOS RECURSOS 253.046.401
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS FONTES -
!
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 0
!
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO -27.002.326
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 5.573.844
!
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 2.630.808
!
VARIACAO DO DISPONIVEL 420.371
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 229.095.254
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 229.095.254
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR VALORES EM R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 42.486.000
!
RECEITAS 769.705.327
!
INVESTIMENTOS -
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 466.662.588
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 303.042.739
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL -
!
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO -
!
OPERACOES INTERNAS -
!
OPERACOES DE CREDITO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
TESOURO -
OUTRAS FONTES -
!
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) -
!
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS -
OUTROS DISP. DE CAPITAL 42.486.000
!
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO -
!
DEMAIS PARTICIPACOES -
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP -
DISPENDIOS CORRENTES 616.748.411
!
!
OPERACOES DE CREDITO -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.352.078
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA -
MATERIAIS E PRODUTOS 394.294
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. -
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 33.924.128
!
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. -
!
OPER.RESOLUCAO 63 -
UTILIDADES E SERVIÇOS 16.089.836
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO -
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 79.203.841
!
!
DEBENTURES -
JUROS E OUTROS 86.000.000
!
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) -
!
DEMAIS RECURSOS DE LP -
OPERACOES INTERNAS -
!
OPERACOES EXTERNAS -
!
TOTAL DOS RECURSOS 769.705.327
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS FONTES 86.000.000
!
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 0
!
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO -36.465.607
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 385.784.234
!
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 0
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -74.005.309
!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 659.234.411
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 659.234.411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. - BANESPA VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 181.666.829
!
RECEITAS 6.486.475.267
!
INVESTIMENTOS 48.417.795
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 6.480.107.883
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 6.367.384
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 60.956.370
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS 32.931.296
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS 28.025.074
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 -
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES -
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL 72.292.664
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 4.552.830.003
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS -
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.142.865.253
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 92.511.686
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 41.777.552
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 68.870.171
!
OPER.CRED. EXTERNAS 23.641.515
SERVIÇOS DE TERCEIROS 402.404.099
!
OPER. RESOLUCAO 63 -
!
UTILIDADES E SERVIÇOS 54.673.487
!
DEMAIS OBRIGACOES 160.368.149
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 784.400.640
!
TESOURO -
!
FND -
JUROS E OUTROS 1.558.900.830
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS 23.095.212
!
DEPOSITOS A VISTA 105.375.331
OPERACOES EXTERNAS 3.215.463
!
DEPOSITOS A PRAZO 54.992.818
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES -
DEPOSITOS 1.532.590.155
!
OUTRAS OBRIGACOES -
!
TOTAL DOS RECURSOS 6.739.355.102
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 567.808.142
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO -1.748.774.987
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 882.095.911
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 4.734.496.832
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -396.007.519
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 742.171.675
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DOS USOS 5.476.668.507
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 5.476.668.507
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 168.777.518
!
RECEITAS 191.335.636
!
INVESTIMENTOS 168.777.518
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 191.095.636
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 240.000
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL -
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS -
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 -
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES -
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL -
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 29.251.667
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS -
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.560
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP -
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS -
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA -
!
OPER.CRED. EXTERNAS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.981.227
!
OPER. RESOLUCAO 63 -
!
UTILIDADES E SERVIÇOS 229.828
!
DEMAIS OBRIGACOES -
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 20.549.995
!
TESOURO -
!
FND -
JUROS E OUTROS 10.300
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS -
!
DEPOSITOS A VISTA -
OPERACOES EXTERNAS -
!
DEPOSITOS A PRAZO -
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES -
DEPOSITOS -
!
OUTRAS OBRIGACOES 10.300
!
TOTAL DOS RECURSOS 191.335.636
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 6.432.757
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 0
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS -200.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 198.029.185
!
VARIACAO DO DISPONIVEL 6.893.549
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN -
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 198.029.185
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 198.029.185
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BANESPA S.A. SERVICOS TECNICOS E ADMINIST.- BANESPA SERVICOS VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DISPENDIOS DE CAPITAL 124.200
!
RECEITAS 139.620.999
!
INVESTIMENTOS 124.200
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 78.083.323
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 61.537.676
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL -
!
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO -
!
OPERACOES INTERNAS -
!
OPERACOES DE CREDITO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
TESOURO -
OUTRAS FONTES -
!
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) -
!
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS -
OUTROS DISP. DE CAPITAL -
!
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO -
!
DEMAIS PARTICIPACOES -
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP -
DISPENDIOS CORRENTES 87.952.881
!
!
OPERACOES DE CREDITO -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.398.970
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA -
MATERIAIS E PRODUTOS 1.014.684
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. -
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.908.774
!
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. -
!
OPER.RESOLUCAO 63 -
UTILIDADES E SERVIÇOS -
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO -
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 7.999.431
!
!
DEBENTURES -
JUROS E OUTROS -
!
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) -
!
DEMAIS RECURSOS DE LP -
OPERACOES INTERNAS -
!
OPERACOES EXTERNAS -
!
TOTAL DOS RECURSOS 139.620.999
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS FONTES -
!
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 0
!
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO -24.235.097
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 19.631.022
!
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. -10.570.850
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -16.737.971
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 88.077.081
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 88.077.081
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 28.627.784
!
RECEITAS 107.955.086
!
INVESTIMENTOS 2.627.784
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 60.698.129
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 47.256.957
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL -
!
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO -
!
OPERACOES INTERNAS -
!
OPERACOES DE CREDITO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
TESOURO -
OUTRAS FONTES -
!
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) -
!
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS -
OUTROS DISP. DE CAPITAL 26.000.000
!
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO -
!
DEMAIS PARTICIPACOES -
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP -
DISPENDIOS CORRENTES 66.499.029
!
!
OPERACOES DE CREDITO -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA -
MATERIAIS E PRODUTOS 941.000
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. -
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 28.054.750
!
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. -
!
OPER.RESOLUCAO 63 -
UTILIDADES E SERVIÇOS 70.000
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO -
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 20.984.279
!
!
DEBENTURES -
JUROS E OUTROS -
!
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) -
!
DEMAIS RECURSOS DE LP -
OPERACOES INTERNAS -
!
OPERACOES EXTERNAS -
!
TOTAL DOS RECURSOS 107.955.086
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS FONTES -
!
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 0
!
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.675.774
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 16.449.000
!
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 0
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -15.504.047
!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 95.126.813
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 95.126.813
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 28.600.000
!
RECEITAS 134.383.761
!
INVESTIMENTOS 600.000
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 108.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 26.383.761
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL -
!
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO -
!
OPERACOES INTERNAS -
!
OPERACOES DE CREDITO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
TESOURO -
OUTRAS FONTES -
!
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) -
!
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS -
OUTROS DISP. DE CAPITAL 28.000.000
!
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO -
!
DEMAIS PARTICIPACOES -
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP -
DISPENDIOS CORRENTES 81.890.503
!
!
OPERACOES DE CREDITO -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.552.981
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA -
MATERIAIS E PRODUTOS 186.000
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. -
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 22.040.000
!
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. -
!
OPER.RESOLUCAO 63 -
UTILIDADES E SERVIÇOS 42.000
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO -
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 40.349.522
!
!
DEBENTURES -
JUROS E OUTROS -
!
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) -
!
DEMAIS RECURSOS DE LP -
OPERACOES INTERNAS -
!
OPERACOES EXTERNAS -
!
TOTAL DOS RECURSOS 134.383.761
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS FONTES -
!
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 0
!
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 16.905.522
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 7.720.000
!
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 0
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -40.798.780
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 110.490.503
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 110.490.503
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 666.056.768
!
RECEITAS 2.787.002.506
!
INVESTIMENTOS 14.478.210
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 2.785.398.730
INVERSOES FINANCEIRAS 10.000
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 1.603.776
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 626.267.299
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS 307.866.570
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS 45.940.130
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 272.460.599
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES -
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL 25.301.259
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 1.195.831.031
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS 969.893.000
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 247.665.573
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 1.320.237.800
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 9.089.000
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 665.000.000
!
OPER.CRED. EXTERNAS 252.898.800
SERVIÇOS DE TERCEIROS 86.559.364
!
OPER. RESOLUCAO 63 402.339.000
!
UTILIDADES E SERVIÇOS 16.493.980
!
DEMAIS OBRIGACOES 833.591.000
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 95.868.789
!
TESOURO 20.000.000
!
FND -
JUROS E OUTROS 550.543.604
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS 108.318.840
!
DEPOSITOS A VISTA - 157.097.000
OPERACOES EXTERNAS 25.662.220
!
DEPOSITOS A PRAZO 90.688.000
OPERACOES RESOLUCAO 63 52.564.014
!
OUTRAS OBRIGACOES 880.000.000
DEPOSITOS 227.444.000
!
OUTRAS OBRIGACOES 136.554.530
!
TOTAL DOS RECURSOS 5.910.724.306
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 189.610.721
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO -112.000.000
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS -294.975.891
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.861.887.799
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -191.367.616
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 3.450.493.000
!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 5.312.380.799
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 5.312.380.799
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 909.921.535
!
RECEITAS 26.560.909.489
!
INVESTIMENTOS 606.551.266
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 26.391.846.393
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 169.063.096
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 90.470.613
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS 57.615.613
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS 32.855.000
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 -
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES -
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL 212.899.656
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 23.124.310.864
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS -
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.093.556.044
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP -
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 32.404.330
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA -
!
OPER.CRED. EXTERNAS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.606.139.913
!
OPER. RESOLUCAO 63 -
!
UTILIDADES E SERVIÇOS 321.432.723
!
DEMAIS OBRIGACOES 4.141.392.863
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 652.658.385
!
TESOURO 193.000.000
!
FND -
JUROS E OUTROS 16.959.516.058
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS 26.944.069
!
DEPOSITOS A VISTA 516.140.000
OPERACOES EXTERNAS 21.648.000
!
DEPOSITOS A PRAZO 3.432.252.863
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES -
DEPOSITOS 7.130.535.000
!
OUTRAS OBRIGACOES 9.780.388.989
!
TOTAL DOS RECURSOS 30.702.302.352
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 458.603.411
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 0
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 59.090.103
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 24.034.232.399
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -287.425.218
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 6.439.734.838
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DOS USOS 30.473.967.237
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 30.473.967.237
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 34.789.667
!
RECEITAS 687.499.078
!
INVESTIMENTOS 12.055.500
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 683.004.675
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 4.494.403
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 2.820.779
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS 2.820.779
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 -
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES -
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL 19.913.388
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 398.091.029
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS 317.015.000
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.566.070
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 90.000.000
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 2.682.000
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 90.000.000
!
OPER.CRED. EXTERNAS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 44.720.132
!
OPER. RESOLUCAO 63 -
!
UTILIDADES E SERVIÇOS 10.996.511
!
DEMAIS OBRIGACOES 279.967.509
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 63.045.316
!
TESOURO -
!
FND -
JUROS E OUTROS 125.186.764
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS 2.241.972
!
DEPOSITOS A VISTA 87.606.519
OPERACOES EXTERNAS -
!
DEPOSITOS A PRAZO 192.360.990
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES -
DEPOSITOS 122.944.792
!
OUTRAS OBRIGACOES -
!
TOTAL DOS RECURSOS 1.374.481.587
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 15.894.236
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 0
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS -457.385.720
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 432.880.696
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -41.964.291
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 442.250.880
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 875.131.576
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 875.131.576
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 33.338.000
!
RECEITAS 2.645.950.000
!
INVESTIMENTOS 2.700.000
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 2.435.800.000
INVERSOES FINANCEIRAS 2.400.000
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 210.150.000
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL -
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS -
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 -
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES -
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL 28.238.000
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 2.635.537.357
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS -
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.549.000
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP -
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 337.666
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA -
!
OPER.CRED. EXTERNAS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 30.197.584
!
OPER. RESOLUCAO 63 -
!
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.261.000
!
DEMAIS OBRIGACOES -
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 174.574.000
!
TESOURO -
!
FND -
JUROS E OUTROS 2.915.386
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS -
!
DEPOSITOS A VISTA -
OPERACOES EXTERNAS -
!
DEPOSITOS A PRAZO -
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES -
DEPOSITOS -
!
OUTRAS OBRIGACOES 2.915.386
!
TOTAL DOS RECURSOS 2.645.950.000
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 2.348.702.721
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 0
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 35.675.893
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 2.668.875.357
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -12.750.536
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN -
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 2.668.875.357
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.668.875.357
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DISPENDIOS DE CAPITAL 183.802.196
!
RECEITAS 113.933.230
!
INVESTIMENTOS 1.210.901
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 113.933.230
INVERSOES FINANCEIRAS 15.275
!
RECEITA NAO OPERACIOANL -
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 182.576.020
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. 7.270.000
!
OPERACOES INTERNAS 6.546.809
!
TESOURO 7.270.000
OPERACOES EXTERNAS 2.126.115
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 -
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES 173.903.096
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL -
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 120.429.094
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS -
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.927.917
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 84.193.000
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 17.710
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 84.193.000
!
OPER.CRED. EXTERNAS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.359.276
!
OPER. RESOLUCAO 63 -
!
UTILIDADES E SERVIÇOS 662.521
!
DEMAIS OBRIGACOES 182.074.000
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 4.342.568
!
TESOURO -
!
FND 70.000.000
JUROS E OUTROS 70.086.046
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP 112.074.000
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS 9.209.574
!
DEPOSITOS A VISTA -
OPERACOES EXTERNAS 2.080.393
!
DEPOSITOS A PRAZO -
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES -
DEPOSITOS -
!
OUTRAS OBRIGACOES 58.796.079
!
TOTAL DOS RECURSOS 387.470.230
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 2.033.056
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 0
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 0
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 304.231.290
!
VARIACAO DO DISPONIVEL 2.900.000
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 86.138.940
!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 390.370.230
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 390.370.230
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES VALORES EM R$ 1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 23.053.150.317
!
RECEITAS 31.776.624.381
!
INVESTIMENTOS 13.525.556
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 18.471.642.190
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 13.304.982.191
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 17.422.833.667
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS -
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS 7.755.265.275
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 -
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES 9.667.568.392
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.616.791.094
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 5.691.417.177
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS -
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.725.517
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 4.809.000.000
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 958.000
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA -
!
OPER.CRED. EXTERNAS 4.809.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS 61.849.433
!
OPER. RESOLUCAO 63 -
!
UTILIDADES E SERVIÇOS 5.600.000
!
DEMAIS OBRIGACOES 8.744.298.226
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 208.843.471
!
TESOURO -
!
FND 408.000.000
JUROS E OUTROS 5.212.844.271
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP 2.530.200.006
!
FMM 110.000.000
OPERACOES INTERNAS -
!
DEPOSITOS A VISTA -
OPERACOES EXTERNAS 1.268.116.765
!
DEPOSITOS A PRAZO 196.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES 5.500.098.220
DEPOSITOS 1.500.000
!
OUTRAS OBRIGACOES 3.943.227.506
!
TOTAL DOS RECURSOS 45.329.922.607
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 19.596.485
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 0
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS -1.252.925.719
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 28.744.567.494
!
VARIACAO DO DISPONIVEL -369.733.411
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 14.962.695.983
!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 43.707.263.477
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 43.707.263.477
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 3.550.000.000
!
RECEITAS 5.464.568.228
!
INVESTIMENTOS -
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 5.362.782.453
INVERSOES FINANCEIRAS -
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 101.785.775
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 3.550.000.000
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS 3.550.000.000
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 -
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES -
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL -
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 1.282.646.078
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS -
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.974.119
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 6.154.349.813
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS -
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 6.154.349.813
!
OPER.CRED. EXTERNAS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.954.259
!
OPER. RESOLUCAO 63 -
!
UTILIDADES E SERVIÇOS -
!
DEMAIS OBRIGACOES 65.271.885
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 149.600.000
!
TESOURO -
!
FND -
JUROS E OUTROS 1.115.115.000
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS 1.101.515.000
!
DEPOSITOS A VISTA -
OPERACOES EXTERNAS -
!
DEPOSITOS A PRAZO -
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES 65.271.885
DEPOSITOS -
!
OUTRAS OBRIGACOES 13.600.000
!
TOTAL DOS RECURSOS 11.684.189.926
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 2.700
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 0
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS -65.271.886
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 4.832.646.078
!
VARIACAO DO DISPONIVEL 19.644.451
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 6.805.916.413
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 11.638.562.491
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 11.638.562.491
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U S O S VALOR
!
F O N T E S VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPENDIOS DE CAPITAL 11.460.000.000
!
RECEITAS 9.158.533.418
!
INVESTIMENTOS -
!
SUBSIDIO DO TESOURO -
!
RECEITA OPERACIONAL 5.522.321.030
INVERSOES FINANCEIRAS 5.990.000.000
!
RECEITA NAO OPERACIOANL 3.636.212.388
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 1.830.000.000
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. -
!
OPERACOES INTERNAS 1.280.000.000
!
TESOURO -
OPERACOES EXTERNAS -
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL -
OPERACOES RES. 63 -
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES -
DEMAIS OBRIGACOES 550.000.000
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL -
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.640.000.000
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO -
!
DISPENDIOS CORRENTES 1.166.102.932
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS -
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.482.777
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 6.173.648.546
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS -
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 6.173.648.546
!
OPER.CRED. EXTERNAS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.086.675
!
OPER. RESOLUCAO 63 -
!
UTILIDADES E SERVIÇOS -
!
DEMAIS OBRIGACOES 239.438.743
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 810.000.000
!
TESOURO -
!
FND -
JUROS E OUTROS 312.500.000
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP -
!
FMM -
OPERACOES INTERNAS 225.000.000
!
DEPOSITOS A VISTA -
OPERACOES EXTERNAS -
!
DEPOSITOS A PRAZO -
OPERACOES RESOLUCAO 63 -
!
OUTRAS OBRIGACOES 239.438.743
DEPOSITOS -
!
OUTRAS OBRIGACOES 87.500.000
!
TOTAL DOS RECURSOS 15.571.620.707
!
DEMAIS DISP. CORRENTES 33.480
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 0
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS -2.949.028.124
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 12.626.102.932
!
VARIACAO DO DISPONIVEL 3.571.600
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 61.251
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DOS USOS 12.626.164.183
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 12.626.164.183
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ U S O S VALOR
