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Presidência
da República |
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Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.916 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003.
| Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto no 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, e alterado pelo Decreto no 4.774, de 9 de julho de 2003, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 2003, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto no 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, e alterado pelo Decreto no 4.774, de 9 de julho de 2003, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2o As empresas estatais a que se refere o art. 1o deste Decreto deverão:
I - observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei no 10.640, de 14 de janeiro de 2003, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2003; e
II - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2003, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 2003; 182º da
Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.12.2003 (Edição extra)
A N E X O I |
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| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
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| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 137.100.000 |
RECEITAS | 1.493.943.053 |
|
| INVESTIMENTOS | 85.100.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.454.478.906 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 52.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 39.464.147 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.257.814.621 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.493.943.053 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.612.955 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (252.048.481) |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 36.239.599 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 153.020.049 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 473.900.775 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 119.160.458 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 166.316.399 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 117.584.435 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 1.394.914.621 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.394.914.621 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- CEASA/MG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.816.986 |
RECEITAS | 27.268.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 7.400.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 9.712.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 416.986 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.556.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 19.083.014 |
TOTAL DOS RECURSOS | 27.268.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.091.135 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.840.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 544.001 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (840.000) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.522.175 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.368.000) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.944.003 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 729.700 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 252.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 26.900.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 26.900.000 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.374.000 |
RECEITAS | 18.051.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 2.374.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 15.650.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 15.645.500 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.401.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.460.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 18.051.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.405.500 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 233.845 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.230.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.700.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (264.345) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.520.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.330.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 18.019.500 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 18.019.500 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.325.870.699 |
RECEITAS | 2.788.703.895 |
|
| INVESTIMENTOS | 772.522 |
RECEITA OPERACIONAL | 4.097.367 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.955.353.993 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.784.606.528 |
|
| OUTRAS FONTES | 1.955.353.993 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.198.941.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 369.744.184 |
TESOURO | 3.198.941.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.841.050.802 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 992.031.680 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.855.806 |
TOTAL DOS RECURSOS | 6.979.676.575 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 129.305 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (55.822.012) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 357.117.440 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 88.254.308 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 347.344 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (845.187.370) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 509.199.197 |
|||
| JUROS E OUTROS | 2.967.786.924 |
|||
| OUTRAS FONTES | 2.967.786.924 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.614.786 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 6.166.921.501 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.166.921.501 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.354.779 |
RECEITAS | 157.539.171 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 469.261 |
RECEITA OPERACIONAL | 32.544.911 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 14.885.518 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 124.994.260 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 142.213.964 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 469.261 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 759.848 |
TOTAL DOS RECURSOS | 158.008.432 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 362 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (14.856.061) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.837.312 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 18.124.192 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.352.658 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.707.820) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 17.712.634 |
|||
| JUROS E OUTROS | 99.693.157 |
|||
| OUTRAS FONTES | 99.693.157 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 20.857.993 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 157.568.743 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 157.568.743 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 41.079.308 |
RECEITAS | 295.252.738 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 41.079.308 |
RECEITA OPERACIONAL | 274.696.251 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 254.064.377 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.556.487 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.212.992 |
TOTAL DOS RECURSOS | 295.252.738 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 50.209 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 85.914.520 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 195.208.514 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (86.023.573) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 381.476 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 46.769.403 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.441.783 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 295.143.685 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 295.143.685 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.449.531 |
RECEITAS | 62.954.895 |
|
| INVESTIMENTOS | 12.449.531 |
RECEITA OPERACIONAL | 46.452.623 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 55.485.386 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.502.272 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.287.732 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.598.099 |
TESOURO | 5.849.531 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.671.870 |
TOTAL DOS RECURSOS | 68.804.426 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.015.552 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.791.225 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 7.018.540 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.660.734) |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 8.893.593 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 67.934.917 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 67.934.917 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARA – CDP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 19.384.700 |
RECEITAS | 56.200.199 |
|
| INVESTIMENTOS | 19.384.700 |
RECEITA OPERACIONAL | 46.887.846 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 37.049.097 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.312.353 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.135.506 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.357.908 |
TESOURO | 5.849.531 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.821.247 |
TOTAL DOS RECURSOS | 62.049.730 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.109.640 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 60.681 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.809.700 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.676.614) |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 815.096 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 56.433.797 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 56.433.797 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 94.181.496 |
RECEITAS | 158.067.279 |
|
| INVESTIMENTOS | 9.386.516 |
RECEITA OPERACIONAL | 58.910.037 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.559.746 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 99.157.242 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 1.559.746 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 89.084.765 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 83.235.234 |
TESOURO | 89.084.765 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 150.891.921 |
TOTAL DOS RECURSOS | 247.152.044 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.503.241 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.204.049 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.276.634 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.282.676) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.790.124 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.169.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.113.416 |
|||
| JUROS E OUTROS | 3.409.046 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 3.409.046 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 68.630.460 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 245.073.417 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 245.073.417 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 45.456.545 |
RECEITAS | 51.051.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 41.426.849 |
RECEITA OPERACIONAL | 39.718.413 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 4.029.696 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.332.587 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 2.195.637 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 30.849.531 |
|
| OUTRAS FONTES | 1.834.059 |
TESOURO | 30.849.531 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 37.989.504 |
TOTAL DOS RECURSOS | 81.900.531 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.852.565 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.615.080) |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 215.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.160.598 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.618.185 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.326.802 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.986.961 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.989.991 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 83.446.049 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 83.446.049 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA - EM LIQUIDAÇÃO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.072.068 |
RECEITAS | 151.385.394 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 10.072.068 |
RECEITA OPERACIONAL | 7.876.569 |
|
| OUTRAS FONTES | 10.072.068 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 143.508.825 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 138.634.503 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.597.356 |
TESOURO | 5.000.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.488.828 |
TOTAL DOS RECURSOS | 156.385.394 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.940.384 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.060.061) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.139.200 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.618.762) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.534.822 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 56.933.913 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 148.706.571 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 148.706.571 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 515.110 |
RECEITA | 23.895.147 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 515.110 |
RECEITA OPERACIONAL | 22.750.554 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 23.121.828 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.144.593 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.868.823 |
DEMAIS OBRIGACOES | 47.015.144 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 234.661 |
DEPOSITOS A PRAZO | 47.015.144 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.923.453 |
TOTAL DOS RECURSOS | 70.910.291 |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 546.760 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 28.781 |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.808.509 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.367.258 |
|
| JUROS E OUTROS | 5.828.499 |
|||
| DEPÓSITOS | 5.753.258 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 75.241 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 911.123 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 23.636.938 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 48.669.392 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 72.306.330 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 72.306.330 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.352.885 |
RECEITA | 307.071.777 |
|
| INVESTIMENTOS | 22.904.702 |
RECEITA OPERACIONAL | 306.955.671 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 1.448.183 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 116.106 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 1.448.183 |
DEMAIS OBRIGACOES | 120.554.608 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 16.000.000 |
DEPOSITOS A VISTA | (2.920.363) |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 257.392.090 |
DEPOSITOS A PRAZO | 52.309.422 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.469.990 |
OUTRAS OBRIGACOES | 71.165.549 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.700 |
TOTAL DOS RECURSOS | 427.626.385 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 46.655.581 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (89.266.961) |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.558.713 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (16.614.449) |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 31.322.223 |
|||
| JUROS E OUTROS | 108.699.073 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 240.751 |
|||
| DEPÓSITOS | 53.343.971 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 55.114.351 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 17.683.810 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 297.744.975 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 24.000.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 321.744.975 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 321.744.975 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.204.438 |
RECEITA | 3.765.209 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.332.284 |
RECEITA OPERACIONAL | 3.762.820 |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 862.993 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.389 |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.161 |
TOTAL DOS RECURSOS | 3.765.209 |
|
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.204.438 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.560.771) |
|
| TOTAL DOS USOS | 2.204.438 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.204.438 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.750.100 |
RECEITA | 57.940.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 283.600 |
RECEITA OPERACIONAL | 57.800.000 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 150.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 140.000 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 4.293.000 |
DEMAIS OBRIGACOES | 10.000.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 3.943.000 |
DEPOSITOS A VISTA | 5.000.000 |
|
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 350.000 |
DEPOSITOS A PRAZO | 15.000.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 23.500 |
OUTRAS OBRIGACOES | (10.000.000) |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 45.348.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 67.940.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.151.000 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.350.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.181.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.564.100 |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.400.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.950.000 |
|||
| JUROS E OUTROS | 14.950.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 1.300.000 |
|||
| DEPÓSITOS | 10.650.000 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.000.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.716.000 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 50.098.100 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 20.756.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 70.854.100 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 70.854.100 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.688.859.509 |
RECEITA | 37.260.490.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 1.199.396.670 |
RECEITA OPERACIONAL | 36.961.791.000 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 14.691.827.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 298.699.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 2.303.607.000 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 614.078.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 12.388.220.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 19.701.051.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 797.635.839 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 4.448.379.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 33.998.539.000 |
OPER.CRED. EXTERNAS | 15.252.672.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.235.836.000 |
DEMAIS OBRIGACOES | 3.851.969.000 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 90.999.000 |
DEPOSITOS A VISTA | (2.233.092.000) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.485.552.000 |
DEPOSITOS A PRAZO | 6.624.996.000 |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 763.131.000 |
OUTRAS OBRIGACOES | (539.935.000) |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.551.739.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 61.427.588.000 |
|
| JUROS E OUTROS | 20.021.252.000 |
VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | 38.000.000.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 636.637.000 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (42.607.764.000) |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 33.656.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.949.676.509 |
|
| DEPÓSITOS | 8.186.143.000 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.164.816.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.850.030.000 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 50.687.398.509 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 12.082.102.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 62.769.500.509 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 62.769.500.509 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 86.991.623 |
RECEITA | 300.930.852 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 46.407.624 |
RECEITA OPERACIONAL | 257.269.751 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 40.583.999 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 43.661.101 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 126.834.292 |
DEMAIS OBRIGACOES | 137.187.549 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.484.663 |
DEPOSITOS A PRAZO | 137.049.605 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.570.127 |
OUTRAS OBRIGACOES | 137.944 |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.252.724 |
TOTAL DOS RECURSOS | 438.118.401 |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 61.965.436 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (223.737.158) |
|
| JUROS E OUTROS | 27.327.029 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (555.328) |
|
| DEPÓSITOS | 24.431.283 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.895.746 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 16.234.313 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 213.825.915 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 213.825.915 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 213.825.915 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.394.833.675 |
RECEITA | 41.337.393.495 |
|
| INVESTIMENTOS | 912.696.519 |
RECEITA OPERACIONAL | 41.120.079.164 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 350.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 217.314.331 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 45.815.194 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 92.652.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 45.815.194 |
OPER.CRED. EXTERNAS | 92.652.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.086.321.962 |
DEMAIS OBRIGACOES | 7.648.929.499 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 30.372.666.280 |
TESOURO | 463.000.001 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.753.722.218 |
DEPOSITOS A VISTA | (561.504.001) |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 9.028.964 |
DEPOSITOS A PRAZO | 7.747.433.499 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.614.911.738 |
TOTAL DOS RECURSOS | 49.078.974.994 |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 713.880.027 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.492.138.282) |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.187.848.327 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 39.262.079 |
|
| JUROS E OUTROS | 21.489.760.140 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.882.169 |
|||
| DEPÓSITOS | 7.625.316.278 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 13.861.561.693 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 603.514.866 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 41.767.499.955 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 4.858.598.836 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 46.626.098.791 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 46.626.098.791 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 193.152.926 |
RECEITA | 3.285.920.374 |
|
| INVESTIMENTOS | 5.614.058 |
RECEITA OPERACIONAL | 3.245.817.463 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.373.868 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 40.102.911 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 186.165.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 3.285.920.374 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.892.190.643 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (108.450.879) |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.995.550 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (92.125.926) |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 251.119 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 43.979.325 |
|||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.358.508 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 195.142.463 |
|||
| JUROS E OUTROS | 11.204.963 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.204.963 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.541.258.715 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.085.343.569 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 3.085.343.569 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.085.343.569 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.497.417.590 |
RECEITA | 10.773.248.598 |
|
| INVESTIMENTOS | 49.401.200 |
RECEITA OPERACIONAL | 7.826.919.979 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 38.246.624 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.946.328.619 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 10.820.739.991 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | (4.016.881.189) |
|
| OPERACOES INTERNAS | 120.739.991 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 174.000.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 3.200.000.000 |
OPER.CRED. EXTERNAS | 3.000.000.000 |
|
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 7.500.000.000 |
VARIACAO CAMBIAL | (7.190.881.189) |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.589.029.775 |
DEMAIS OBRIGACOES | 18.795.473.337 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 7.063.754.105 |
TESOURO | 6.000.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 356.621.182 |
FND | 404.000.000 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 5.600.000 |
TRANSFERENCIA DO FAT | 7.500.000.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 111.255.961 |
DEPOSITOS A VISTA | (14.526.663) |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.097.778 |
OUTRAS OBRIGACOES | 4.906.000.000 |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.410.320.011 |
TOTAL DOS RECURSOS | 25.551.840.746 |
|
| JUROS E OUTROS | 5.119.518.214 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (8.840.055.871) |
|
| OPERACOES INTERNAS | 400.000.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 31.385.494 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 2.400.000.000 |
|||
| VARIACAO CAMBIAL | (7.654.889.207) |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.974.407.421 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 46.340.959 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 19.561.171.695 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (2.818.001.326) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 16.743.170.369 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 16.743.170.369 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.300.000.000 |
RECEITA | 1.266.651.596 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 5.000.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 191.651.596 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 5.000.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.075.000.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 300.000.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 7.262.596.670 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | (603.075.784) |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 11.500.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.516.595 |
VARIACAO CAMBIAL | (4.237.403.330) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.864.320 |
DEMAIS OBRIGACOES | (1.276.888.307) |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 348.802.259 |
TESOURO | 220.000.000 |
|
| JUROS E OUTROS | (992.228.958) |
DEPOSITOS A VISTA | (1.496.888.307) |
|
| OPERACOES INTERNAS | 2.500.000.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 7.252.359.959 |
|
| VARIACAO CAMBIAL | (4.208.359.290) |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (653.079.080) |
|
| OUTRAS OBRIGACOES | 716.130.332 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (334.408.667) |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 970.000 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.696.924.216 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 1.567.947.996 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 6.264.872.212 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.264.872.212 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.183.576.237 |
RECEITA | 8.194.887.115 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 4.350.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 6.644.887.115 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 3.432.576.237 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.550.000.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 3.432.576.237 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 4.225.234.353 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.401.000.000 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 4.450.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.819.809.328 |
VARIACAO CAMBIAL | (224.765.647) |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.912.999 |
DEMAIS OBRIGACOES | 1.200.000.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.490.243 |
TESOURO | 1.200.000.000 |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 465.080.720 |
TOTAL DOS RECURSOS | 13.620.121.468 |
|
| JUROS E OUTROS | 2.258.241.366 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.057.943.930 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 683.007.013 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 322.659.161 |
|
| VARIACAO CAMBIAL | (224.765.647) |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.800.000.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 8.084.000 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 15.003.385.565 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (2.661.006) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 15.000.724.559 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 15.000.724.559 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 116.097.936 |
RECEITA | 76.239.341 |
|
| INVESTIMENTOS | 95.655.573 |
RECEITA OPERACIONAL | 73.365.674 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 20.442.363 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.873.667 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 5.453.042 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 250.499.773 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 14.989.321 |
DEMAIS OBRIGACOES | (45.500.659) |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 85.211.144 |
DEPOSITOS A PRAZO | (45.500.659) |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.866.850 |
TOTAL DOS RECURSOS | 281.238.455 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.919.260 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (79.909.114) |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.916.582 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (20.261) |
|
| JUROS E OUTROS | 35.492.851 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 10.353.797 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 464.761 |
|||
| DEPOSITOS | 24.674.293 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 17.015.601 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 201.309.080 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 201.309.080 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 201.309.080 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 161.059.630 |
RECEITA | 806.576.965 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 161.059.630 |
RECEITA OPERACIONAL | 806.576.965 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 644.315.658 |
TOTAL DOS RECURSOS | 806.576.965 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.375.908 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.441.873) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 479.028.479 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.240.196 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.245.056 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 121.161.255 |
|||
| JUROS E OUTROS | 2.700.000 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.700.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 18.804.960 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 805.375.288 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 805.375.288 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 805.375.288 |
|
A N E X O I I
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*)
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2003
R$ mil
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | M E T A |
|
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | ||
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASA/MG | 2.528 |
|
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG | 264 |
|
| MINISTÉRIO DA DEFESA | ||
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO | 29.022 |
|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.– BB-CAR | (12.082) |
|
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. – BB-COR | 24.466 |
|
| Empresa Gestora de Ativos – EMGEA | 1.983.687 |
|
| MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | ||
| Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA | 990 |
|
| Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA | 10.223 |
|
| Companhia Docas do Pará – CDP | 1.690 |
|
| Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ | 15.251 |
|
| Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA - Em Liquidação | 5.709 |
|
(*) Exclusive instituições financeiras.
