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Presidência
da República |
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Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.774, DE 9 DE JULHO DE 2003.
| Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto no 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1° Fica alterado o Programa de Dispêndios
Globais - PDG, para 2003, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto n° 4.586, de 5 de fevereiro de 2003,
conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2° As empresas estatais a que se refere o art. 1o
deste Decreto deverão:
I - observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica
"Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de
cada ação aprovado pela Lei n°
10.640, de 14 de janeiro de 2003, acrescido dos créditos adicionais que vierem a ser
aprovados em 2003; e
II - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2003, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho
de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.7.2003
Vide decreto nº 4.917, de 12.12.2003
| A N E X O I | ||||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.100.000 |
RECEITAS | 723.060.000 |
|||
| INVESTIMENTOS | 12.400.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 720.000.000 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.700.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.060.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 614.608.796 |
TOTAL DOS RECURSOS | 723.060.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.720.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (25.004.960) |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 172.800.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (596.244) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 316.800.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (66.750.000) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.262.000 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 79.200.000 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 1.403.756 |
|||||
| OPERACOES INTERNAS | 1.403.756 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 20.423.040 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 630.708.796 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 630.708.796 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BEM SERVICOS GERAIS LTDA. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 169.280 |
RECEITAS | 109.950 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 66.880 |
RECEITA OPERACIONAL | 109.950 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 109.950 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.400 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.900 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 90.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 53.430 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 169.280 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 169.280 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.687.847 |
RECEITAS | 5.823.633 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.780.182 |
RECEITA OPERACIONAL | 5.645.500 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 45.600 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 178.133 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.945.040 |
TOTAL DOS RECURSOS | 5.823.633 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 60.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 101.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 678.825 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (236.786) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 178.200 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 5.687.847 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.687.847 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 137.100.000 |
RECEITAS | 1.674.113.053 |
|||
| INVESTIMENTOS | 85.100.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.635.678.906 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 52.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 38.434.147 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.447.014.621 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.674.113.053 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.612.955 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (243.018.481) |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 36.239.599 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 153.020.049 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 459.200.775 |
|||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 119.160.458 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 89.716.399 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 398.084.435 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 1.584.114.621 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.584.114.621 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.708.366 |
RECEITAS | 87.255.101 |
|||
| INVESTIMENTOS | 7.708.366 |
RECEITA OPERACIONAL | 66.700.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 86.920.511 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.555.101 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.600.189 |
TOTAL DOS RECURSOS | 87.255.101 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.308.550 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.053.453 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 24.164.680 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (679.677) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 12.182.045 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 15.965.047 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.700.000 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 94.628.877 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 94.628.877 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A.- CEASA/AM(EM LIQUIDAÇÃO) | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.373.890 |
RECEITAS | 2.914.104 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | 399.888 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 279.490 |
RECEITA OPERACIONAL | 360.216 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 224.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.154.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 116.400 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.914.104 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 154.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (178.158) |
|||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.362.056) |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 1.373.890 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.373.890 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.106.986 |
RECEITAS | 27.268.000 |
|||
| INVESTIMENTOS | 7.400.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 9.712.000 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 706.986 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.556.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 17.293.014 |
TOTAL DOS RECURSOS | 27.268.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.221.135 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 840.000 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 574.001 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (840.000) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.782.175 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.868.000) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.954.003 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 379.700 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 382.000 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 25.400.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 25.400.000 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.374.000 |
RECEITAS | 14.351.000 |
|||
| INVESTIMENTOS | 2.374.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 12.500.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 11.920.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.851.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.460.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 14.351.000 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 725.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 408.401 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.245.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 900.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (464.401) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 950.000 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.640.000 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 14.294.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 14.294.000 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.046.906.654 |
RECEITAS | 2.688.972.750 |
|||
| INVESTIMENTOS | 772.522 |
RECEITA OPERACIONAL | 4.011.006 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.653.597.941 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.684.961.744 |
|||
| OUTRAS FONTES | 1.653.597.941 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 4.049.897.310 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 392.536.191 |
TESOURO | 4.049.897.310 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.421.559.281 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.291.766.413 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.855.806 |
TOTAL DOS RECURSOS | 8.030.636.473 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 129.305 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (57.359.336) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 376.452.273 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (121.586.561) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 347.344 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.383.224.641) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 159.146.228 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 2.879.363.539 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 2.879.363.539 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.264.786 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 5.468.465.935 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.468.465.935 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.010.693.859 |
RECEITAS | 7.419.149.807 |
|||
| INVESTIMENTOS | 800.886.209 |
RECEITA OPERACIONAL | 7.012.834.577 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 44.854.535 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 406.315.230 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 44.854.535 |
OPERACOES DE CREDITO | 319.785.615 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 164.953.115 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 319.785.615 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.223.130.028 |
TOTAL DOS RECURSOS | 7.738.935.422 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.021.000.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.499.117 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 201.002.856 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 6.699.999 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.700.154.548 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (513.310.651) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 164.141.268 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 744.642.202 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 50.904.587 |
|||||
| OPERACOES INTERNAS | 6.700.000 |
|||||
| OPERACOES EXTERNAS | 40.441.189 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 3.763.398 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 341.284.567 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 7.233.823.887 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.233.823.887 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 40.199.190 |
RECEITAS | 40.364.939 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.257.454 |
RECEITA OPERACIONAL | 67.346 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 176.837 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 40.297.593 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.316.072 |
TOTAL DOS RECURSOS | 40.364.939 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 262.615 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (7.367.964) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.071.699 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (13.060.285) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 25.114.513 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 20.262.500 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 40.199.190 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 40.199.190 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.100.000 |
RECEITAS | 70.027.558 |
|||
| INVESTIMENTOS | 8.100.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 69.441.534 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 64.668.386 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 586.024 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.493.110 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.700.000 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.678.872 |
TESOURO | 1.700.000 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.660.549 |
TOTAL DOS RECURSOS | 71.727.558 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.377.817 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.040.828 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.068.593 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 8.670.170 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 8.670.170 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.719.275 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 72.768.386 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 72.768.386 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 32.000.000 |
RECEITAS | 312.054.440 |
|||
| INVESTIMENTOS | 27.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 302.050.233 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.004.207 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 273.246.474 |
TOTAL DOS RECURSOS | 312.054.440 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.983.976 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (10.510.855) |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 130.529.843 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.375.167 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 27.942.726 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (672.278) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.465.722 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.948.389 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 3.968.848 |
|||||
| OPERACOES INTERNAS | 3.968.848 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 5.406.970 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 305.246.474 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 305.246.474 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.352.900 |
RECEITAS | 44.292.000 |
|||
| INVESTIMENTOS | 1.352.900 |
RECEITA OPERACIONAL | 41.559.668 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.195.876 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.732.332 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.852.127 |
TOTAL DOS RECURSOS | 44.292.000 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.050.011 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 9.793.746 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.443.306 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (8.686.183) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.437.733 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (850.787) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.525.511 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 1.121.004 |
|||||
| OPERACOES INTERNAS | 511.004 |
|||||
| OPERACOES EXTERNAS | 610.000 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 10.766.184 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 44.548.776 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 44.548.776 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 57.873.833 |
RECEITAS | 385.790.680 |
|||
| INVESTIMENTOS | 54.873.833 |
RECEITA OPERACIONAL | 385.215.680 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 575.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 378.123.541 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.180.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.455.045 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 5.180.000 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 219.399.218 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 32.835.024 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 27.900.600 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 32.835.024 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.500.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 423.805.704 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 72.055.223 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.623.362 |
|||
| JUROS E OUTROS | 5.613.599 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.568.308 |
|||
| OUTRAS FONTES | 5.613.599 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.199.856 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 435.997.374 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 435.997.374 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 17.198.823 |
RECEITAS | 72.869.649 |
|||
| INVESTIMENTOS | 12.628.744 |
RECEITA OPERACIONAL | 72.869.649 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.570.079 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.684.900 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 87.372.427 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 1.684.900 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.368.030 |
TOTAL DOS RECURSOS | 74.554.549 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 44.137.628 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 34.667.406 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.348.780 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (558) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 621.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.650.147) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.255.462 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 3.815.019 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 3.815.019 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 2.826.508 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 104.571.250 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 104.571.250 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 118.784.852 |
RECEITAS | 1.995.208.888 |
|||
| INVESTIMENTOS | 97.209.852 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.989.174.944 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 21.575.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.033.944 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 21.575.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 39.265.800 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.897.248.515 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 39.265.800 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.750.869 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.034.474.688 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.499.195.429 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (13.656.240) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 47.674.808 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 684.726 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.041.864 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.469.807) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 273.999.454 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 23.674.000 |
|||||
| OPERACOES EXTERNAS | 8.216.712 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 15.457.288 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 14.912.091 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 2.016.033.367 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.016.033.367 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 48.384.000 |
RECEITAS | 247.992.000 |
|||
| INVESTIMENTOS | 48.384.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 227.992.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 202.575.912 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.000.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.567.503 |
TOTAL DOS RECURSOS | 247.992.000 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 101.354.659 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (8.738.852) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 26.478.750 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 11.706.764 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.500.000 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.473.000 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 15.202.000 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 250.959.912 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 250.959.912 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 122.990.000 |
RECEITAS | 133.930.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.780.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 125.672.863 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 39.610.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.257.137 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.850.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 133.930.000 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 690.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (9.125.179) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.710.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.817.137) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.350.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.316 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 122.990.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 122.990.000 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.000 |
RECEITAS | 6.572.466 |
|||
| INVESTIMENTOS | 50.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 5.360.225 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 27.094.177 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.212.241 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.899.705 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 22.404.419 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 14.372 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 22.404.419 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.059.362 |
TOTAL DOS RECURSOS | 28.976.885 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 25.184 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (500.924) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 13.009.715 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.147) |
|||
| JUROS E OUTROS | 10.767.239 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.330.637) |
|||
| OUTRAS FONTES | 10.767.239 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 318.600 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 27.144.177 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 27.144.177 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.748.620.623 |
RECEITAS | 10.781.003.617 |
|||
| INVESTIMENTOS | 103.173.400 |
RECEITA OPERACIONAL | 7.443.162.214 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 160.621.119 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.337.841.403 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 332.079.487 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.045.158.295 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 287.020.747 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.032.226.429 |
|||
| OUTRAS FONTES | 45.058.740 |
DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.032.226.429 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.152.746.617 |
TOTAL DOS RECURSOS | 13.858.388.341 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 9.306.004.345 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 89.113.514 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.300.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (120.767.420) |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.705.229.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (772.109.467) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 135.094.238 |
|||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.541.562 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.204.727.123 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 942.793.422 |
|||||
| OPERACOES EXTERNAS | 505.146.065 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 437.647.357 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 200.319.000 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 13.054.624.968 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 13.054.624.968 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 957.215.900 |
RECEITAS | 2.232.644.000 |
|||
| INVESTIMENTOS | 921.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 2.190.664.000 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 36.215.900 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 41.980.000 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 11.584.900 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 12.500.000 |
|||
| OUTRAS FONTES | 24.631.000 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 12.500.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.089.655.734 |
OPERACOES DE CREDITO | 442.455.960 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 225.397.933 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | 442.455.960 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 971.718.217 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 293.729.700 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 118.811.467 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 285.879.700 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.546.695 |
DEMAIS RECURSOS DE LP | 7.850.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 223.644.693 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.981.329.660 |
|||
| JUROS E OUTROS | 343.865.600 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 51.236.804 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 61.800.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 33.018.100 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.846.700 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (18.712.930) |
|||
| OUTRAS FONTES | 279.218.900 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 197.671.129 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 3.046.871.634 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.046.871.634 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL S.A. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 221.283.764 |
RECEITAS | 532.705.396 |
|||
| INVESTIMENTOS | 134.784.486 |
RECEITA OPERACIONAL | 451.086.781 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 48.517.978 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 81.618.615 |
|||
| OUTRAS FONTES | 48.517.978 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 48.485.010 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 37.981.300 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 48.485.010 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 371.241.864 |
TOTAL DOS RECURSOS | 581.190.406 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.446.851 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 91.703.449 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 31.696.008 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (16.828.120) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 45.958.760 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (63.540.107) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.711.607 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 116.209.603 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 8.699.213 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 8.699.213 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 69.519.822 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 592.525.628 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 592.525.628 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.836.684 |
RECEITAS | 114.056.000 |
|||
| INVESTIMENTOS | 15.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 114.051.000 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.836.684 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.000 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 433.129 |
TOTAL DOS RECURSOS | 114.056.000 |
|||
| OUTRAS FONTES | 3.403.555 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.367.260) |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 85.027.956 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 37.424 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.108.324 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.861.524) |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.384.001 |
|||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 24.459.003 |
|||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.554.000 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.100.000 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 1.108.627 |
|||||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.108.627 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.314.001 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 103.864.640 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 103.864.640 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.579.019.805 |
RECEITAS | 3.414.419.978 |
|||
| INVESTIMENTOS | 690.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 3.339.397.549 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 798.122.911 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 75.022.429 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 8.779.225 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 20.250.000 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 59.148.121 |
DEMAIS PARTICIPACOES | 20.250.000 |
|||
| OUTRAS FONTES | 730.195.565 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.818.210 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 90.896.894 |
OPERACOES DE CREDITO | 41.940.105 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.132.222.698 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 41.940.105 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 248.106.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 15.610.300 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 324.590.747 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 15.610.300 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 118.198.106 |
TOTAL DOS RECURSOS | 3.496.038.593 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.539.237 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 339.061.953 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 444.870.331 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 309.579.123 |
|||
| JUROS E OUTROS | 759.176.763 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (433.437.166) |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 3.285.865 |
|||||
| OPERACOES EXTERNAS | 28.445.047 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 727.445.851 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 227.741.514 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 3.711.242.503 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.711.242.503 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. - FURNAS | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.577.132.684 |
RECEITAS | 5.129.814.322 |
|||
| INVESTIMENTOS | 1.187.018.837 |
RECEITA OPERACIONAL | 5.018.394.560 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 229.852.281 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 111.419.762 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 657.752 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 76.827.195 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 25.913.931 |
OPERACOES DE CREDITO | 359.866.092 |
|||
| OUTRAS FONTES | 203.280.598 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 359.866.092 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 160.261.566 |
TOTAL DOS RECURSOS | 5.566.507.609 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.840.515.152 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (292.151.400) |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 283.960.459 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 26.834.931 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.269.608.453 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (62.303.920) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 261.686.682 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 178.760.616 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.273.896 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 591.243.407 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 161.822.405 |
|||||
| OPERACOES INTERNAS | 1.669 |
|||||
| OPERACOES EXTERNAS | 809.810 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 161.010.926 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 254.919.850 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 5.417.647.836 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.417.647.836 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 106.097.571 |
RECEITAS | 310.469.924 |
|||
| INVESTIMENTOS | 90.786.463 |
RECEITA OPERACIONAL | 310.336.705 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 15.311.108 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 133.219 |
|||
| OUTRAS FONTES | 15.311.108 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 53.500.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 350.459.064 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 53.500.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.768.973 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 70.169.642 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 228.905.944 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 70.169.642 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 18.714.430 |
TOTAL DOS RECURSOS | 434.139.566 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 920.844 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 23.346.155 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 33.876.737 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (929.086) |
|||
| JUROS E OUTROS | 7.015.982 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 7.015.982 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 31.256.154 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 456.556.635 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 456.556.635 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 53.872.983 |
RECEITAS | 311.297.200 |
|||
| INVESTIMENTOS | 40.211.500 |
RECEITA OPERACIONAL | 311.117.200 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 13.661.483 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 180.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 13.661.483 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 13.420.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 355.102.330 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 13.420.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.730.221 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 179.780.484 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 139.270.603 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 179.780.484 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 23.143.516 |
TOTAL DOS RECURSOS | 504.497.684 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.783.604 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (115.729.031) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 92.497.398 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 17.722.557 |
|||
| JUROS E OUTROS | 28.058.374 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.484.103 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 12.300.747 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 15.757.627 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 23.618.614 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 408.975.313 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 408.975.313 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.816.597 |
RECEITAS | 141.354.730 |
|||
| INVESTIMENTOS | 18.103.281 |
RECEITA OPERACIONAL | 139.180.631 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 713.316 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.174.099 |
|||
| OUTRAS FONTES | 713.316 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 4.459.200 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 147.342.611 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 3.014.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.749.547 |
DEMAIS PARTICIPACOES | 1.445.200 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 78.046.684 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 16.308.200 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.006.032 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 16.308.200 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 29.382.641 |
TOTAL DOS RECURSOS | 162.122.130 |
|||
| JUROS E OUTROS | 11.710.629 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.405.180 |
|||
| OUTRAS FONTES | 11.710.629 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 13.995 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.447.078 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.617.903 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 166.159.208 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 166.159.208 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 42.489.768 |
RECEITAS | 434.258.910 |
|||
| INVESTIMENTOS | 34.399.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 429.899.052 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 8.090.768 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.359.858 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 56.114 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.500.000 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.503.315 |
DEMAIS PARTICIPACOES | 1.500.000 |
|||
| OUTRAS FONTES | 5.531.339 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 25.267.051 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 426.260.213 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 25.267.051 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.602.331 |
TOTAL DOS RECURSOS | 461.025.961 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 167.969.349 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.421.311) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 30.023.800 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 10.306.780 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.348.862 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 838.551 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 120.211.672 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 29.169.138 |
|||||
| OPERACOES INTERNAS | 5.386.088 |
|||||
| OPERACOES EXTERNAS | 212.682 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 23.570.368 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 17.935.061 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 468.749.981 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 468.749.981 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 52.400.000 |
RECEITAS | 2.337.297.222 |
|||
| INVESTIMENTOS | 800.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 2.273.706.351 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 51.600.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 63.590.871 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.566.623.925 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.337.297.222 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.989.316 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 295.495 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 180.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 281.431.208 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.957.150 |
|||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 207.900 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 219.166.053 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 2.329.123.506 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 2.619.023.925 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.619.023.925 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 560.058.811 |
RECEITAS | 870.093.000 |
|||
| INVESTIMENTOS | 230.855.003 |
RECEITA OPERACIONAL | 870.093.000 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 329.203.808 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 13.000.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 2.087.391 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 13.000.000 |
|||
| OUTRAS FONTES | 327.116.417 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 543.912.705 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 833.675.515 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 543.912.705 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.540.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.427.005.705 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 169.805.967 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (39.010.614) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 155.549.296 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.739.235 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.545.770 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 59.438.002 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 297.567.337 |
|||||
| OPERACOES INTERNAS | 170.574 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 297.396.763 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 17.229.143 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 1.393.734.326 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.393.734.326 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 54.691.563.331 |
RECEITAS | 121.237.074.419 |
|||
| INVESTIMENTOS | 12.147.036.142 |
RECEITA OPERACIONAL | 114.869.001.449 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 373.761.408 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.368.072.970 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 2.805.077.891 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.814.292 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 240.000.000 |
DEMAIS PARTICIPACOES | 3.814.292 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.865.916.812 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 33.127.023.325 |
|||
| OUTRAS FONTES | 699.161.079 |
OPERACOES DE CREDITO | 6.282.883.905 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 39.365.687.890 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.000.000.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 96.366.484.655 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 4.433.124.970 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.826.644.563 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 849.758.935 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 19.620.408.629 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.970.819.869 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.283.830.623 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 3.970.819.869 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 39.128.488.101 |
TOTAL DOS RECURSOS | 164.621.615.810 |
|||
| JUROS E OUTROS | 2.401.939.155 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 358.687.077 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 135.000.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.544.444.538 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.440.142.485 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.571.789.469) |
|||
| OUTRAS FONTES | 826.796.670 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (14.894.909.970) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 21.105.173.584 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 151.058.047.986 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 151.058.047.986 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 105.807.584 |
RECEITAS | 135.375.376 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.802.424 |
RECEITA OPERACIONAL | 135.035.608 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.900.857 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 339.768 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.888.827 |
TOTAL DOS RECURSOS | 135.375.376 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 313.085 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (30.695.689) |
|||
| JUROS E OUTROS | 24.150 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 210 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 24.150 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.127.687 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 86.878.241 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 105.807.584 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 105.807.584 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 249.594.580 |
RECEITAS | 2.486.627.821 |
|||
| INVESTIMENTOS | 56.615.064 |
RECEITA OPERACIONAL | 2.342.161.786 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 27.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 144.466.035 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 115.979.516 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.486.627.821 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 115.979.516 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (187.566.051) |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 50.000.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (96.934.046) |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.952.533.144 |
|||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 385.641.224 |
|||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 100.073.125 |
|||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 494.339.777 |
|||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 108.923.169 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 457.962.583 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 17.684.166 |
|||||
| OPERACOES INTERNAS | 17.684.166 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 387.909.100 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 2.202.127.724 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.202.127.724 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.175.455.650 |
RECEITAS | 33.967.368.988 |
|||
| INVESTIMENTOS | 361.255.650 |
RECEITA OPERACIONAL | 33.570.416.180 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 507.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 396.952.808 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 307.200.000 |
OPERACOES DE CREDITO | 802.500.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 32.943.801.256 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 802.500.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 379.151.840 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 148.116.000 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 24.899.201.249 |
DEMAIS RECURSOS DE LP | 148.116.000 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 942.506.753 |
TOTAL DOS RECURSOS | 34.917.984.988 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 27.256.819 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 25.000.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.299.800.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (705.008.082) |
|||
| JUROS E OUTROS | 276.600.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (123.720.000) |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 276.600.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.000.000 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 119.284.595 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 34.119.256.906 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 34.119.256.906 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A.- TBG | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 478.985.000 |
RECEITAS | 1.406.291.332 |
|||
| INVESTIMENTOS | 167.371.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.369.367.000 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 311.614.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 36.924.332 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 81.166.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.406.291.332 |
|||
| OUTRAS FONTES | 230.448.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (52.343.979) |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 844.647.621 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 120.467.037 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.858.955 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (150.781.769) |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 9.944.000 |
|||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 56.885.000 |
|||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.238.000 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 313.909.000 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 413.325.654 |
|||||
| OPERACOES EXTERNAS | 99.999.744 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 313.325.910 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 21.487.012 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 1.323.632.621 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.323.632.621 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 82.883.683 |
RECEITAS | 74.075.511 |
|||
| INVESTIMENTOS | 500.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.472.872 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 65.720.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 72.602.639 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 215.510 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 66.220.000 |
|||
| OUTRAS FONTES | 215.510 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 66.220.000 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 16.448.173 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 60.000.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 95.788.657 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 60.000.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.814.765 |
TOTAL DOS RECURSOS | 200.295.511 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 50.400 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (912) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.005.696 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 50.140.000 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 12.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (71.762.259) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 32.126.496 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 51.705.784 |
|||||
| OPERACOES INTERNAS | 26.565.784 |
|||||
| OPERACOES EXTERNAS | 25.140.000 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 73.516 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 178.672.340 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 178.672.340 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDACAO) | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.345.033 |
RECEITAS | 240.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 240.000 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.400 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.105.000 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 220.200 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 6.105.000 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 30.250 |
TOTAL DOS RECURSOS | 6.345.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 45.183 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 33 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.000.000 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 6.345.033 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.345.033 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.721.201.340 |
RECEITAS | 8.571.225.262 |
|||
| INVESTIMENTOS | 321.013 |
RECEITA OPERACIONAL | 8.483.810.969 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 6.508.352.569 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 87.414.293 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 278.168.175 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.886.623.000 |
|||
| OUTRAS FONTES | 6.230.184.394 |
OPERACOES DE CREDITO | 697.571.500 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.212.527.758 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 697.571.500 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 8.363.106.418 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.679.590.417 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 711.810 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 3.679.590.417 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.408.011.522 |
TOTAL DOS RECURSOS | 14.835.010.179 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.857.840 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.045.294.379 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 76.398.796 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 221.011.046 |
|||
| JUROS E OUTROS | 478.027.090 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (17.007.846) |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 78.445.863 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 399.581.227 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.397.099.360 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 18.084.307.758 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 18.084.307.758 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 177.445.000 |
RECEITAS | 121.137.008 |
|||
| INVESTIMENTOS | 130.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 121.137.008 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 117.000.000 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 43.364.000 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 6.440.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.992.000 |
|||
| OUTRAS FONTES | 6.440.000 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 4.992.000 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 53.875.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 169.493.008 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.300.314 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.756.080 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.327.584 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.705.000) |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 264.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 52.201.226 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.892.450 |
|||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 136.200 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.385.000 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 3.095.000 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 3.095.000 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.200.080 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 220.745.314 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 220.745.314 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 38.430.499.268 |
RECEITAS | 21.597.134.492 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 33.542.680.799 |
RECEITA OPERACIONAL | 20.657.324.095 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 3.646.936.135 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 939.810.397 |
|||
| OUTRAS FONTES | 29.895.744.664 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.636.883.256 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.887.818.469 |
OPERACOES DE CREDITO | 8.885.250.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 21.707.365.038 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 8.885.250.000 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 20.565.200.360 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 30.511.633.668 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.036.211 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 30.511.633.668 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.434.176 |
TOTAL DOS RECURSOS | 62.630.901.416 |
|||
| JUROS E OUTROS | 1.130.519.832 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (582.100.000) |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 816.693.751 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.092.734.953) |
|||
| OUTRAS FONTES | 313.826.081 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 192.827.857 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.174.459 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (11.030.014) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 60.137.864.306 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 60.137.864.306 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B. V. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.543.112.027 |
RECEITAS | 534.156.766 |
|||
| INVESTIMENTOS | 1.543.112.027 |
RECEITA OPERACIONAL | 534.156.766 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 508.581.570 |
OPERACOES DE CREDITO | 168.874.000 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.296.808 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 168.874.000 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.060.505 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.374.238.141 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 98.819.002 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 1.374.238.141 |
|||
| JUROS E OUTROS | 33.234.434 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.077.268.907 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.385.236 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (797.972) |
|||
| OUTRAS FONTES | 31.849.198 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 29.910.991 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 371.170.821 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (54.688.329) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 2.051.693.597 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.051.693.597 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.792.002 |
RECEITAS | 50.216.854 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.261 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 50.216.854 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.600 |
TOTAL DOS RECURSOS | 50.216.854 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 404.800 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (79.754.182) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.248.337 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 31.329.330 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 82.004 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 1.792.002 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.792.002 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.595.926.770 |
RECEITAS | 6.593.664.136 |
|||
| INVESTIMENTOS | 1.279.047.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 6.343.287.673 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 250.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 250.376.463 |
|||
| OUTRAS FONTES | 250.000.000 |
OPERACOES DE CREDITO | 250.000.020 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 66.879.770 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 250.000.020 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.270.524.701 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.245.067.747 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.299.320 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 1.245.067.747 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.832.198.669 |
TOTAL DOS RECURSOS | 8.088.731.903 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 72.767.870 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 150.000.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.218.915.691 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (181.911.497) |
|||
| JUROS E OUTROS | 12.000.001 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (201.983.596) |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 12.000.001 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 11.614.661 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 81.343.150 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 7.866.451.471 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.866.451.471 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 202.629.479 |
RECEITAS | 2.381.751.637 |
|||
| INVESTIMENTOS | 202.629.479 |
RECEITA OPERACIONAL | 2.381.751.637 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.339.480.660 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 171.710.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.859.503 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 171.710.000 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.323.148.796 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.553.461.637 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 66.204.902 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.824.976) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 781.859.146 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.526.522) |
|||
| JUROS E OUTROS | 3.342.244 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 3.342.244 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 78.066.069 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 2.542.110.139 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.542.110.139 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : PETROBRAS ENERGIA LTDA. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.154.943 |
RECEITAS | 263.547.437 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 40.154.943 |
RECEITA OPERACIONAL | 263.547.437 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 223.392.496 |
TOTAL DOS RECURSOS | 263.547.437 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 181.759.416 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 36.304.142 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.692.245 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (36.304.140) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 32.940.835 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 263.547.439 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 263.547.439 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.000.000 |
RECEITAS | 1.259.524 |
|||
| INVESTIMENTOS | 10.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.224.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.721.349 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 35.524 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.031.122 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 10.000.000 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 128.756 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 10.000.000 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 941.760 |
TOTAL DOS RECURSOS | 11.259.524 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 134.700 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 18.901 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 485.011 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (35.524) |
|||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.478.448 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 12.721.349 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.721.349 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 681.177.234 |
RECEITAS | 291.939.375 |
|||
| INVESTIMENTOS | 112.493.234 |
RECEITA OPERACIONAL | 280.180.685 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 500.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.758.690 |
|||
| OUTRAS FONTES | 500.000.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 600.000.000 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 68.684.000 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 600.000.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 286.662.492 |
TOTAL DOS RECURSOS | 891.939.375 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.238.961 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (5.659.121) |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 69.256.092 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 16.000.000 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 404.837 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 65.559.472 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 87.617.722 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 36.000.000 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 36.000.000 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 86.144.880 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 967.839.726 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 967.839.726 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.659.118.055 |
RECEITAS | 13.118.248.246 |
|||
| INVESTIMENTOS | 2.203.398.546 |
RECEITA OPERACIONAL | 12.654.938.331 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 151.104.800 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 463.309.915 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.170.024.939 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 34.342.000 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.170.024.939 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 34.342.000 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 134.589.770 |
OPERACOES DE CREDITO | 581.027.440 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 10.588.042.483 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 581.027.440 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 177.462.539 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 235.503.800 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.238.217.371 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 235.503.800 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 112.299.205 |
TOTAL DOS RECURSOS | 13.969.121.486 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.010.834.513 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 282.297.343 |
|||
| JUROS E OUTROS | 562.215.619 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (24.219.060) |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 412.257.099 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 19.960.769 |
|||
| OUTRAS FONTES | 149.958.520 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 2.487.013.236 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 14.247.160.538 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 14.247.160.538 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 55.000.000 |
RECEITAS | 434.698.373 |
|||
| INVESTIMENTOS | 55.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 416.698.373 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 414.130.520 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 18.000.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 168.600.733 |
TOTAL DOS RECURSOS | 434.698.373 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.142.821 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 52.130.190 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 73.753.081 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.360.017) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.052.071 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (13.338.026) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 40.743.177 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 115.838.637 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 469.130.520 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 469.130.520 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.681.384 |
RECEITAS | 72.304.009 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 469.261 |
RECEITA OPERACIONAL | 25.106.545 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 9.212.123 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 47.197.464 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 63.588.215 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 469.261 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.227.027 |
TOTAL DOS RECURSOS | 72.773.270 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (5.722.647) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.519.224 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.841.715) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.200.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 10.060.691 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.368.492 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 20.000.000 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 20.000.000 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 24.267.472 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 73.269.599 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 73.269.599 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 23.309.292 |
RECEITAS | 251.746.174 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 23.309.292 |
RECEITA OPERACIONAL | 238.400.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 230.683.482 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.346.174 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.200.103 |
TOTAL DOS RECURSOS | 251.746.174 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 31.765 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 32.895.705 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 176.972.980 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.034.842 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 238.574 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (31.683.947) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 34.140.311 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 12.099.749 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 253.992.774 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 253.992.774 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO CEARA - CDC | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 22.610.996 |
RECEITAS | 24.325.000 |
|||
| INVESTIMENTOS | 22.110.996 |
RECEITA OPERACIONAL | 20.819.000 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 500.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.506.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 21.139.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.387.000 |
TESOURO | 5.849.531 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 405.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 30.174.531 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.481.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.744.000 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.211.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.244.000) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.606.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.075.465 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 49.000 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 43.749.996 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 43.749.996 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.449.531 |
RECEITAS | 58.898.450 |
|||
| INVESTIMENTOS | 12.449.531 |
RECEITA OPERACIONAL | 45.918.241 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 51.911.051 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.980.209 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.448.703 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.320.180 |
TESOURO | 5.849.531 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.095.669 |
TOTAL DOS RECURSOS | 64.747.981 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.151.962 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (436.667) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.355.119 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 49.268 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 9.539.418 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 64.360.582 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 64.360.582 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 300.000 |
RECEITAS | 6.000.000 |
|||
| INVESTIMENTOS | 300.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.000.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.700.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 6.000.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.780.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (452.375) |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 452.375 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.300.000 |
|||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 100.000 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 600.000 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.620.000 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 6.000.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.000.000 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO PARA - CDP | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 19.384.700 |
RECEITAS | 52.227.436 |
|||
| INVESTIMENTOS | 19.384.700 |
RECEITA OPERACIONAL | 44.486.948 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 34.297.497 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.740.488 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.643.944 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.356.349 |
TESOURO | 5.849.531 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.363.810 |
TOTAL DOS RECURSOS | 58.076.967 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.029.989 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (5.796.514) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.427.188 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.401.744 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 476.217 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 53.682.197 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 53.682.197 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 14.391.359 |
RECEITAS | 33.331.564 |
|||
| INVESTIMENTOS | 14.391.359 |
RECEITA OPERACIONAL | 25.067.836 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 30.107.667 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.263.728 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.136.921 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.221.308 |
TESOURO | 5.849.531 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.374.552 |
TOTAL DOS RECURSOS | 39.181.095 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.272.849 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.652.512 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.683.088 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.890) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 418.949 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.673.309 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 44.499.026 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 44.499.026 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 94.181.146 |
RECEITAS | 154.417.279 |
|||
| INVESTIMENTOS | 9.386.166 |
RECEITA OPERACIONAL | 55.260.037 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.559.746 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 99.157.242 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.559.746 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 89.084.765 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 83.235.234 |
TESOURO | 89.084.765 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 154.157.533 |
TOTAL DOS RECURSOS | 243.502.044 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.762.097 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.938.145 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.997.380 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.101.510) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.907.451 |
|||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.445.900 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.287.050 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 3.409.046 |
|||||
| OPERACOES EXTERNAS | 3.409.046 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 68.348.609 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 248.338.679 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 248.338.679 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 48.841.183 |
RECEITAS | 53.631.323 |
|||
| INVESTIMENTOS | 45.426.849 |
RECEITA OPERACIONAL | 43.371.952 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.414.334 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.259.371 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 1.865.047 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 34.849.531 |
|||
| OUTRAS FONTES | 1.549.287 |
TESOURO | 34.849.531 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 42.924.138 |
TOTAL DOS RECURSOS | 88.480.854 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.285.511 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.890.290 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 215.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 394.177 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.241.602 |
|||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.260.706 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.635.563 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 7.285.756 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 91.765.321 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 91.765.321 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO ) | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.512.068 |
RECEITAS | 213.287.070 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 12.512.068 |
RECEITA OPERACIONAL | 5.287.070 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.440.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 208.000.000 |
|||
| OUTRAS FONTES | 10.072.068 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.000.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 169.109.808 |
TESOURO | 5.000.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.709.301 |
TOTAL DOS RECURSOS | 218.287.070 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.875.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (26.329.781) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.019.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.335.413) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.488.000 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.548.400 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 67.107 |
|||||
| OPERACOES EXTERNAS | 67.107 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 87.403.000 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 181.621.876 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 181.621.876 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 31.387.764 |
RECEITAS | 350.650.723 |
|||
| INVESTIMENTOS | 22.820.939 |
RECEITA OPERACIONAL | 350.650.723 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 8.566.825 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 14.349.183 |
|||
| OUTRAS FONTES | 8.566.825 |
TESOURO | 14.349.183 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 331.095.539 |
TOTAL DOS RECURSOS | 364.999.906 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.363.725 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (746.187) |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.518.900 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.770.416) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 96.568.843 |
|||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.480.399 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.058.212 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 4.906.909 |
|||||
| OUTRAS FONTES | 4.906.909 |
|||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 120.198.551 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 362.483.303 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 362.483.303 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 116.413.000 |
RECEITA | 94.200.000 |
|||
| INVESTIMENTOS | 2.513.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 86.200.000 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 13.700.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.000.000 |
|||
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 100.200.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.000.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 26.000.000 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.000.000 |
|||
| DEMAIS OBRIGACOES | 74.200.000 |
DEMAIS OBRIGACOES | 299.000.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 94.115.000 |
FND | 80.000.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.600.000 |
TRANSFERENCIA DO FAT | 219.000.000 |
|||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 15.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 394.200.000 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.300.000 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.589.388) |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.000.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.482.612) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.600.000 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 16.800.000 |
|||||
| OPERACOES INTERNAS | 4.510.000 |
|||||
| OUTRAS OBRIGACOES | 12.290.000 |
|||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 6.800.000 |
|||||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 210.528.000 |
|||||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 176.600.000 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 387.128.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 387.128.000 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 22.247.488 |
RECEITA | 618.793.149 |
|||
| INVESTIMENTOS | 10.880.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 617.071.991 |
|||
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 11.367.488 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.721.158 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 11.367.488 |
DEMAIS OBRIGACOES | (40.847.569) |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 596.046.791 |
DEPOSITOS A VISTA | (91.479.880) |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 206.676.052 |
DEPOSITOS A PRAZO | 72.575.284 |
|||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.299.070 |
OUTRAS OBRIGACOES | (21.942.973) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 59.073.382 |
TOTAL DOS RECURSOS | 577.945.580 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.423.379 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 75.799.188 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.184.394 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.995.394) |
|||
| JUROS E OUTROS | 278.983.134 |
|||||
| OPERACOES INTERNAS | 5.509.749 |
|||||
| DEPOSITOS | 64.549.432 |
|||||
| OUTRAS OBRIGACOES | 208.923.953 |
|||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 10.407.380 |
|||||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 618.294.279 |
|||||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 31.455.095 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 649.749.374 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 649.749.374 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 714.189 |
RECEITA | 6.785.991 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 714.189 |
RECEITA OPERACIONAL | 6.785.991 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.568.552 |
TOTAL DOS RECURSOS | 6.785.991 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.267.110 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.514.424) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 144.657 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 11.174 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 21.398 |
|||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.078.606 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 16.610 |
|||||
| OUTRAS OBRIGACOES | 16.610 |
|||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 40.171 |
|||||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.282.741 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 4.282.741 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.282.741 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 485.666 |
RECEITA | 20.599.947 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 485.666 |
RECEITA OPERACIONAL | 20.591.731 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 19.541.376 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.216 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.567.418 |
DEMAIS OBRIGACOES | 13.993.155 |
|||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 228.682 |
DEPOSITOS A PRAZO | 13.993.155 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.467.018 |
TOTAL DOS RECURSOS | 34.593.102 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 825.711 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.219.603) |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.447.509 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.141.026 |
|||
| JUROS E OUTROS | 5.096.092 |
|||||
| DEPOSITOS | 5.067.825 |
|||||
| OUTRAS OBRIGACOES | 28.267 |
|||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 908.946 |
|||||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 20.027.042 |
|||||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 13.487.483 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 33.514.525 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 33.514.525 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.241.273 |
RECEITA | 9.063.172 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.241.273 |
RECEITA OPERACIONAL | 9.063.172 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.319.651 |
TOTAL DOS RECURSOS | 9.063.172 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 134.417 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.516.667) |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 273.396 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 14.419 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.727.092 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 133.920 |
|||||
| OUTRAS OBRIGACOES | 133.920 |
|||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 50.826 |
|||||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.560.924 |
|||||
| TOTAL DOS USOS | 4.560.924 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.560.924 |
|||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
| EMPRESA : BESC S.A. CREDITO IMOBILIARIO | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 185.704.810 |
RECEITA | 221.235.015 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.164.586 |
RECEITA OPERACIONAL | 221.175.860 |
|||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 760.293 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 59.155 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.732.035 |
DEMAIS OBRIGACOES | 167.541.107 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.730.636 |
DEPOSITOS A PRAZO | 167.541.107 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.372.273 |
TOTAL DOS RECURSOS | 388.776.122 |
|||
| JUROS E OUTROS | 130.144.557 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (187.624.489) |
|||
| DEPOSITOS | 122.165.186 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 272.759 |
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| OUTRAS OBRIGACOES | 7.979.371 |
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| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.800.430 |
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| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 185.704.810 |
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| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 15.719.582 |
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| TOTAL DOS USOS | 201.424.392 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 201.424.392 |
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| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
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| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
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| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
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| EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 |
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| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 29.352.885 |
RECEITA | 306.180.873 |
|||
| INVESTIMENTOS | 22.904.702 |
RECEITA OPERACIONAL | 306.066.536 |
|||
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 1.448.183 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 114.337 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 1.448.183 |
DEMAIS OBRIGACOES | 70.554.608 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.000.000 |
DEPOSITOS A VISTA | (2.920.363) |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 240.868.738 |
DEPOSITOS A PRAZO | 52.309.422 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.469.990 |
OUTRAS OBRIGACOES | 21.165.549 |
|||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.187 |
TOTAL DOS RECURSOS | 376.735.481 |
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| SERVICOS DE TERCEIROS | 46.655.581 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (105.266.961) |
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| UTILIDADES E SERVICOS | 9.558.713 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 11.068.392 |
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| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.145.744 |
|||||
| JUROS E OUTROS | 95.953.564 |
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| OPERACOES INTERNAS | 240.751 |
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| DEPOSITOS | 48.349.015 |
|||||
| OUTRAS OBRIGACOES | 47.363.798 |
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| DEMAIS DISP. CORRENTES | 18.082.959 |
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| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 270.221.623 |
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| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 12.315.289 |
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| TOTAL DOS USOS | 282.536.912 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 282.536.912 |
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| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
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| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
