D4022

Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas do Grupo PETROBRÁS, para 2001, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.

Art. 1 º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 2001, das empresas do Grupo PETROBRÁS, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001 , conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.

Art. 2 º A realização dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dis-pêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1 ^o deste Decreto, acima dos limites aprovados pela Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 200 1, fica condicionada à aprovação de créditos adicionais em favor das empresas do Grupo PETROBRÁS.

Brasília, 19 de novembro de 2001; 180 º da Independência e 113 º da República.


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	41.586.247.500	RECEITAS	92.997.641.071

INVESTIMENTOS	5.753.331.305	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	70.323.882.813
INVERSOES FINANCEIRAS	2.544.138.577	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.673.758.258

AMORTIZACOES – PRINCIPAL	4.489.589.301	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	18.500.000

OPERACOES INTERNAS	164.135.280	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS	892.432.398	PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES	3.433.021.623	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES	18.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	28.799.188.317
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	17.134.746.622
DISPENDIOS CORRENTES	64.592.849.550
		OPERACOES DE CREDITO	3.645.052.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.333.108.015
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	14.968.773.202	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS	3.240.250.000
SERVICOS DE TERCEIROS	6.309.446.449	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	404.802.000
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.604.402.937
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	25.888.293.397
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	1.909.297.750	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	1.604.402.937
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS	138.277.967
OPERACOES EXTERNAS	1.156.586.603	TOTAL DOS RECURSOS	115.400.342.630
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	614.433.180	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(14.370.532.473)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.145.640.859
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	13.183.930.737	AJUSTES REC. E DESP. FINANC	(1.332.987.392)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.663.366.574)
TOTAL DOS USOS	106.179.097.050	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	106.179.097.050


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY – FIC
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	607.221.765	RECEITAS	395.973.178

INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	68.806.070
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	327.167.108

AMORTIZACOES – PRINCIPAL	343.604.165	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.750.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	9.750.000
OUTRAS FONTES	343.604.165	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	326.617.600
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	66.898.087
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	12.983.078	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	38.063.083	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	343.604.165
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	87.226	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	343.604.165
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	749.327.343
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	87.226	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.048.923)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	15.764.700	AJUSTES REC. E DESP. FINANC	87.226
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.245.794)
TOTAL DOS USOS	739.119.852	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	739.119.852


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	740.434.469	RECEITAS	924.508.142

INVESTIMENTOS	623.972.149	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	877.329.305
INVERSOES FINANCEIRAS	67.210.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	47.178.837

AMORTIZACOES – PRINCIPAL	14.252.320	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	434.525.229

OPERACOES INTERNAS	14.252.320	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	434.525.229
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	35.000.000
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	672.711.317
		OPERACOES DE CREDITO	239.964.678
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.575.304
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	239.964.678
MATERIAIS E PRODUTOS	55.263.612	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	96.751.638	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	8.434.433
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	168.656.621
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	652.680	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS	652.680
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	1.598.998.049
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	77.047.279
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	56.377.029	AJUSTES REC. E DESP. FINANC
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(262.899.542)
TOTAL DOS USOS	1.413.145.786	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.413.145.786


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. – BR
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	392.078.346	RECEITAS	21.821.031.657

INVESTIMENTOS	200.323.600	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	21.582.655.130
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000.746	RECEITA NAO OPERACIONAL	238.376.527

AMORTIZACOES – PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	176.754.000
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	21.337.844.604
		OPERACOES DE CREDITO	570.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.093.345
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	15.201.636.879	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS	570.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	624.242.763	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	21.286.325
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	130.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.042.933.781
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	124.090.895	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP	130.000.000
OPERACOES INTERNAS	111.681.895
OPERACOES EXTERNAS	12.409.000	TOTAL DOS RECURSOS	22.521.031.657
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(771.648.207)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	60.560.616	AJUSTES REC. E DESP. FINANC	17.663.884
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(37.124.384)
TOTAL DOS USOS	21.729.922.950	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	21.729.922.950


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. – TBG
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	211.547.445	RECEITAS	444.643.775

INVESTIMENTOS	172.758.790	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	383.347.022
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	61.296.753

AMORTIZACOES - PRINCIPAL	38.788.655	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS	8.320.650	PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES	30.468.005	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	331.327.551
		OPERACOES DE CREDITO	438.577.060
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.539.720
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	10.047.476	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	20.135.663
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS	418.441.397
SERVICOS DE TERCEIROS	5.795.300	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	3.432.284
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	88.400.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	49.891.796
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	240.538.903	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	88.400.000
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS	118.368.181	TOTAL DOS RECURSOS	971.620.835
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	122.170.722	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	300.000.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(475.067.270)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	4.082.072	AJUSTES REC. E DESP. FINANC	60.957.469
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(314.636.038)
TOTAL DOS USOS	542.874.996	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	542.874.996


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. – GASPETRO
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.729.858.104	RECEITAS	1.446.307.684

INVESTIMENTOS	750.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS	461.329.853	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.446.307.684

AMORTIZACOES - PRINCIPAL	648.632.445	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES	648.632.445	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	619.145.806
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	462.125.625
DISPENDIOS CORRENTES	229.976.148
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.246.707
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	400.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	11.050.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	20.000
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	146.972.185
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	195.903.967
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	16.960.474	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	146.972.185
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	2.055.405.494
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	16.960.474	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(19.413.789)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	395.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC	(77.422.359)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.264.906
TOTAL DOS USOS	1.959.834.252	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.959.834.252


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. – ICC (EM LIQUIDACAO)
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	49.000

INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	49.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	4.210.342
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.790
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	1.823	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	405.150	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	4.838
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	3.603.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	34.473
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	3.603.000
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	3.652.000
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	543.798
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	3.729.268	AJUSTES REC. E DESP. FINANC
		VARIACAO DO DISPONIVEL	14.544
TOTAL DOS USOS	4.210.342	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.210.342


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL S.A. – BRASPETRO
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	695.405.650	RECEITAS	523.841.744

INVESTIMENTOS	130.280.150	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	516.971.744
INVERSOES FINANCEIRAS	374.844.820	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.870.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL	18.530.680	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	374.844.820

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS	2.500.680	PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	374.844.820
OUTRAS FONTES	16.030.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	171.750.000
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	340.622.059
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	278.863.249	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	167.630.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	35.877.230
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	19.011.580	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	76.030.000
		DEMAIS RECURSOS DE LP	91.600.000
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS	7.561.580	TOTAL DOS RECURSOS	1.066.316.564
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	11.450.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	109.680
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	6.870.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.398.535)
TOTAL DOS USOS	1.036.027.709	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.036.027.709


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY – BRASOIL
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.583.911.730	RECEITAS	10.128.297.605

INVESTIMENTOS	1.486.706.370	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	10.090.556.247
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	37.741.358

AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.975.105.360	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	374.844.820

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS	892.605.360	PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	374.844.820
OUTRAS FONTES	3.082.500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.122.100.000
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.504.298.710
DISPENDIOS CORRENTES	10.181.223.218
		OPERACOES DE CREDITO	870.200.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500.000
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	7.860.766.458	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS	870.200.000
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.588.949.730
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	829.749.190
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	349.509.550	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	2.417.199.730
		DEMAIS RECURSOS DE LP	171.750.000
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS	151.146.870	TOTAL DOS RECURSOS	15.466.590.865
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	198.362.680	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.033.620.693
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	1.135.698.020	AJUSTES REC. E DESP. FINANC	151.146.870
		VARIACAO DO DISPONIVEL	113.776.520
TOTAL DOS USOS	16.765.134.948	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	16.765.134.948


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. – PETROQUISA
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.446.774.591	RECEITAS	4.994.098.000

INVESTIMENTOS	125.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS	57.700.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.994.098.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL	6.441.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES	6.441.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.382.508.591
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	149.443.920
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.181.000
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	120.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	4.460.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	120.000
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	121.370.420
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	4.994.098.000
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(895.239.080)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	13.192.500	AJUSTES REC. E DESP. FINANC	(327.000.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(175.640.409)
TOTAL DOS USOS	3.596.218.511	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.596.218.511


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY -		PFICO
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	18.491.097.514	RECEITAS	15.731.368.398

INVESTIMENTOS	349.772.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	15.648.032.460
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	83.335.938

AMORTIZACOES – PRINCIPAL	15.335.930.719	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	553.800.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	553.800.000
OUTRAS FONTES	15.335.930.719	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.805.394.795
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.129.177.300
DISPENDIOS CORRENTES	15.930.971.506
		OPERACOES DE CREDITO	3.626.794.336
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	15.475.013.260	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS	3.626.794.336
SERVICOS DE TERCEIROS	6.631.092	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	12.165.552.705
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	449.327.154	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	12.165.552.705
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS	246.135.963	TOTAL DOS RECURSOS	35.206.692.739
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	203.191.191	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	2.556.419.246
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(726.235.500)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		AJUSTES REC. E DESP. FINANC	14.915.196
		VARIACAO DO DISPONIVEL	276.429
TOTAL DOS USOS	34.422.069.020	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	34.422.069.020


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. - DOWNSTREAM
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	453.652.636	RECEITAS	125.500.608

INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS	181.750.608	RECEITA NAO OPERACIONAL	125.500.608

AMORTIZACOES – PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	371.992.028

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	371.992.028
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	271.902.028
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	71.835
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	1.950	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	23.560	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	100.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	1.125	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	100.000
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	497.592.636
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	1.125	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(43.749.800)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	1.200	AJUSTES REC. E DESP. FINANC	1.125
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(119.490)
TOTAL DOS USOS	453.724.471	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	453.724.471


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.		- REFAP
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	887.904.260	RECEITAS	4.665.192.487

INVESTIMENTOS	365.404.260	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	4.612.368.016
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	52.824.471

AMORTIZACOES – PRINCIPAL	460.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	271.897.085

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	271.897.085
OUTRAS FONTES	460.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	62.500.000
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	4.749.416.515
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.327.686
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	2.819.259.646	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	132.542.784	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	600.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.694.421.387
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	48.000.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	600.000.000
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	5.537.089.572
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	48.000.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	391.881.735
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	3.865.012	AJUSTES REC. E DESP. FINANC	3.900.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(295.550.532)
TOTAL DOS USOS	5.637.320.775	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.637.320.775

Presidência da República

Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos