|
Presidência
da República |
|
Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.022, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001.
| Altera o Programa de Dispêndios
Globais - PDG das empresas do Grupo PETROBRÁS, para 2001, aprovado pelo Decreto n |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para
2001, das empresas do Grupo PETROBRÁS, aprovado pelo Decreto n°
3.747, de 6 de fevereiro de 2001, conforme demonstrativos por empresa constantes do
Anexo a este Decreto.
Art. 2º A realização dos gastos classificados na rubrica Investimentos
do Programa de Dis-pêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1o
deste Decreto, acima dos limites aprovados pela Lei
n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001, fica condicionada à aprovação
de créditos adicionais em favor das empresas do Grupo PETROBRÁS.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 2001; 180º
da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 20.11.2001
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 41.586.247.500 |
RECEITAS | 92.997.641.071 |
|
| INVESTIMENTOS | 5.753.331.305 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 70.323.882.813 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.544.138.577 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.673.758.258 |
|
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | 4.489.589.301 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 18.500.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 164.135.280 |
TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 892.432.398 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 3.433.021.623 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | 18.500.000 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 28.799.188.317 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 17.134.746.622 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 64.592.849.550 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | 3.645.052.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.333.108.015 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 14.968.773.202 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 3.240.250.000 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.309.446.449 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 404.802.000 |
|
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.604.402.937 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 25.888.293.397 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.909.297.750 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 1.604.402.937 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 138.277.967 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.156.586.603 |
TOTAL DOS RECURSOS | 115.400.342.630 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 614.433.180 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (14.370.532.473) |
|
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.145.640.859 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.183.930.737 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | (1.332.987.392) |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.663.366.574) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 106.179.097.050 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 106.179.097.050 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY – FIC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 607.221.765 |
RECEITAS | 395.973.178 |
|
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 68.806.070 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 327.167.108 |
|
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | 343.604.165 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 9.750.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 9.750.000 |
||
| OUTRAS FONTES | 343.604.165 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 326.617.600 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 66.898.087 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.983.078 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 38.063.083 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 343.604.165 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | ||||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 87.226 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 343.604.165 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 749.327.343 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 87.226 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.048.923) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 15.764.700 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 87.226 |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.245.794) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 739.119.852 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 739.119.852 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 740.434.469 |
RECEITAS | 924.508.142 |
|
| INVESTIMENTOS | 623.972.149 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 877.329.305 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 67.210.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 47.178.837 |
|
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | 14.252.320 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 434.525.229 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 14.252.320 |
TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 434.525.229 |
||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 35.000.000 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 672.711.317 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | 239.964.678 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 286.575.304 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 239.964.678 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 55.263.612 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 96.751.638 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.434.433 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 168.656.621 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 652.680 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 652.680 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 1.598.998.049 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 77.047.279 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 56.377.029 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (262.899.542) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 1.413.145.786 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.413.145.786 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. – BR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 392.078.346 |
RECEITAS | 21.821.031.657 |
|
| INVESTIMENTOS | 200.323.600 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 21.582.655.130 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 15.000.746 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 238.376.527 |
|
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 176.754.000 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 21.337.844.604 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | 570.000.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 263.093.345 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 15.201.636.879 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 570.000.000 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 624.242.763 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 21.286.325 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 130.000.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.042.933.781 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 124.090.895 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 130.000.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 111.681.895 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 12.409.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 22.521.031.657 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (771.648.207) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 60.560.616 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 17.663.884 |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (37.124.384) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 21.729.922.950 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 21.729.922.950 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. – TBG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 211.547.445 |
RECEITAS | 444.643.775 |
|
| INVESTIMENTOS | 172.758.790 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 383.347.022 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 61.296.753 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 38.788.655 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 8.320.650 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 30.468.005 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 331.327.551 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | 438.577.060 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.539.720 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 10.047.476 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | 20.135.663 |
|
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 418.441.397 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.795.300 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.432.284 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 88.400.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 49.891.796 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 240.538.903 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 88.400.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 118.368.181 |
TOTAL DOS RECURSOS | 971.620.835 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 122.170.722 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 300.000.000 |
|
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (475.067.270) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 4.082.072 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 60.957.469 |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (314.636.038) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 542.874.996 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 542.874.996 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. – GASPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.729.858.104 |
RECEITAS | 1.446.307.684 |
|
| INVESTIMENTOS | 750.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | ||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 461.329.853 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.446.307.684 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 648.632.445 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 648.632.445 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 619.145.806 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 462.125.625 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 229.976.148 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.246.707 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 400.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.050.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 20.000 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 146.972.185 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 195.903.967 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 16.960.474 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 146.972.185 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 2.055.405.494 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 16.960.474 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (19.413.789) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 395.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | (77.422.359) |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.264.906 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 1.959.834.252 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.959.834.252 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. – ICC (EM LIQUIDACAO) | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS | 49.000 |
||
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | ||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 49.000 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.210.342 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.790 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.823 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 405.150 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.838 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.603.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 34.473 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 3.603.000 |
||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 3.652.000 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 543.798 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.729.268 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 14.544 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 4.210.342 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.210.342 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL S.A. – BRASPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 695.405.650 |
RECEITAS | 523.841.744 |
|
| INVESTIMENTOS | 130.280.150 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 516.971.744 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 374.844.820 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.870.000 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 18.530.680 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 374.844.820 |
|
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.500.680 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 374.844.820 |
||
| OUTRAS FONTES | 16.030.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 171.750.000 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 340.622.059 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 278.863.249 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 167.630.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 35.877.230 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 19.011.580 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 76.030.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 91.600.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 7.561.580 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.066.316.564 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 11.450.000 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 109.680 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.870.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (30.398.535) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 1.036.027.709 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.036.027.709 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY – BRASOIL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.583.911.730 |
RECEITAS | 10.128.297.605 |
|
| INVESTIMENTOS | 1.486.706.370 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 10.090.556.247 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 37.741.358 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.975.105.360 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 374.844.820 |
|
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 892.605.360 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 374.844.820 |
||
| OUTRAS FONTES | 3.082.500.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.122.100.000 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.504.298.710 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 10.181.223.218 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | 870.200.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.500.000 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.860.766.458 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 870.200.000 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.588.949.730 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 829.749.190 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 349.509.550 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 2.417.199.730 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 171.750.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 151.146.870 |
TOTAL DOS RECURSOS | 15.466.590.865 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 198.362.680 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.033.620.693 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.135.698.020 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 151.146.870 |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 113.776.520 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 16.765.134.948 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 16.765.134.948 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. – PETROQUISA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.446.774.591 |
RECEITAS | 4.994.098.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 125.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | ||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 57.700.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.994.098.000 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 6.441.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 6.441.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.382.508.591 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 149.443.920 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.181.000 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 120.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.460.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 120.000 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 121.370.420 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 4.994.098.000 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (895.239.080) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.192.500 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | (327.000.000) |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (175.640.409) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 3.596.218.511 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.596.218.511 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - | PFICO | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.491.097.514 |
RECEITAS | 15.731.368.398 |
|
| INVESTIMENTOS | 349.772.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 15.648.032.460 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 83.335.938 |
||
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | 15.335.930.719 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 553.800.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 553.800.000 |
||
| OUTRAS FONTES | 15.335.930.719 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.805.394.795 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.129.177.300 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 15.930.971.506 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | 3.626.794.336 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 15.475.013.260 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 3.626.794.336 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.631.092 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 12.165.552.705 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | ||||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 449.327.154 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 12.165.552.705 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 246.135.963 |
TOTAL DOS RECURSOS | 35.206.692.739 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 203.191.191 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 2.556.419.246 |
|
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (726.235.500) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 14.915.196 |
||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 276.429 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 34.422.069.020 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 34.422.069.020 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. - DOWNSTREAM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 453.652.636 |
RECEITAS | 125.500.608 |
|
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | ||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 181.750.608 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 125.500.608 |
|
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 371.992.028 |
||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 371.992.028 |
||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 271.902.028 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 71.835 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.000 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.950 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 23.560 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 100.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | ||||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.125 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 100.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 497.592.636 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 1.125 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (43.749.800) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.200 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 1.125 |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (119.490) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 453.724.471 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 453.724.471 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | - REFAP | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 887.904.260 |
RECEITAS | 4.665.192.487 |
|
| INVESTIMENTOS | 365.404.260 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 4.612.368.016 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 52.824.471 |
||
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | 460.000.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 271.897.085 |
|
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 271.897.085 |
||
| OUTRAS FONTES | 460.000.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 62.500.000 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.749.416.515 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.327.686 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.819.259.646 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 132.542.784 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 600.000.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.694.421.387 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 48.000.000 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 600.000.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 5.537.089.572 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 48.000.000 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 391.881.735 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.865.012 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 3.900.000 |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (295.550.532) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 5.637.320.775 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.637.320.775 |
|
