|
Presidência
da República |
|
Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.014, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001.
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto no 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1° Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais
– PDG, para 2001, de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto
n° 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, conforme demonstrativos por
empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2° A realização dos gastos classificados na rubrica
Investimentos do Programa de Dispêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1o
deste Decreto, acima dos limites aprovados pela Lei
n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001, fica condicionada à aprovação
de créditos adicionais em favor das referidas empresas.
Art. 3o Fica revogado o Decreto no 3.885, de 14 de agosto de 2001.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.11.2001
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||
| EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.000.000 |
RECEITAS | 324.587.108 |
| INVESTIMENTOS | 7.000.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 323.787.108 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 800.000 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 14.500.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 14.500.000 |
|
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 281.672.919 |
||
| OPERACOES DE CREDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.472.426 |
||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 38.294.501 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 168.595.825 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.612.530 |
||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 33.457.033 |
||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 1.003.756 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERACOES INTERNAS | 1.003.756 |
||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 339.087.108 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (39.802.281) |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 20.236.848 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 153.756 |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.765.664) |
||
| TOTAL DOS USOS | 288.672.919 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 288.672.919 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA- INFRAERO | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 157.508.727 |
RECEITAS | 1.441.602.892 |
| INVESTIMENTOS | 118.708.727 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 1.295.791.087 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 145.811.805
|
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 38.800.000 |
||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.238.873.274 |
||
| OPERACOES DE CREDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 347.517.358 |
||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 28.886.974 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 392.060.094 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 76.969.322 |
||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 60.400.159 |
||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 113.302.736 |
||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 60.400.159 |
||
| OPERACOES INTERNAS | |||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 1.502.003.051 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 129.325.554 |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 280.136.790 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (100.150.000) |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (134.796.604) |
||
| TOTAL DOS USOS | 1.396.382.001 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.396.382.001 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS – CEASA/MG | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.600.000 |
RECEITAS | 19.615.756 |
| INVESTIMENTOS | 2.200.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 10.375.396 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.240.360 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 400.000 |
||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 16.548.952 |
||
| OPERACOES DE CREDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.833.703 |
||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 537.620 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.410.656 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.527.600 |
||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 939.373 |
||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERACOES INTERNAS | |||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 19.615.756 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9 |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 300.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (466.813) |
||
| TOTAL DOS USOS | 19.148.952 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 19.148.952 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.200.000 |
RECEITAS | 14.925.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 1.200.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 10.970.000 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.955.000 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 13.319.594 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.900.091 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 811.680 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.955.880 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.214.680 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.103.767 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 14.925.000 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (151.575) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.333.496 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (12.000) |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (241.831) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 14.519.594 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 14.519.594 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.069.510.287 |
RECEITAS | 2.492.820.137 |
|
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 1.799.345 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.491.020.792 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.069.510.287 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.424.289.051 |
|
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 1.424.289.051 |
||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 1.069.510.287 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 332.459.548 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.753.171.228 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 876.539 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 48.335 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.827.494 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 35.000 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 493.037.511 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.257.274.349 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 4.249.568.736 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 1.257.274.349 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 370.087.981 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 72.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.044.544.838) |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (752.430.364) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 2.822.681.515 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.822.681.515 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 590.000.000 |
RECEITAS | 4.905.500.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 490.000.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 4.710.000.000 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 195.500.000 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 100.000.000 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.275.855.000 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | 90.000.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.624.314.000 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 120.000.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.860.000.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 90.000.000 |
|
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 100.652.000 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 40.000.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 386.075.000 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 27.000.000 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 40.000.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 12.000.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 5.035.500.000 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 15.000.000 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 81.536.450 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 157.814.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (251.181.450) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 4.865.855.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.865.855.000 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS | 63.473.493 |
||
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 544.081 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 62.929.412 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 58.117.714 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.703.204 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 199.879 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.068.934 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 317.577 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 16.062.455 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 578.218 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 578.218 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 63.473.493 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (15.266.450) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 33.187.447 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.340.835) |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 18.251.506 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 58.117.714 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 58.117.714 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||
| EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL – IMBEL | |||||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.960.000 |
RECEITAS | 40.779.716 |
||
| INVESTIMENTOS | 5.960.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 39.603.440 |
||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.176.276 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 20.000.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 20.000.000 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 56.342.025 |
||||
| OPERACOES DE CREDITO | |||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.801.321 |
||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.585.947 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.957.799 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.160.935 |
||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.842.251 |
||||
| DEBENTURES | |||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||||
| OPERACOES INTERNAS | |||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 60.779.716 |
|||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.999.762 |
||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 21.993.772 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (11.477.453) |
||||
| TOTAL DOS USOS | 62.302.025 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 62.302.025 |
||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 33.800.000 |
RECEITAS | 209.820.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 27.000.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 205.361.000 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.459.000 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 5.800.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | 5.800.000 |
TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.000.000 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 6.800.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 174.301.972 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | 6.000.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.107.250 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 65.974.625 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.165.902 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 6.000.000 |
|
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.666.053 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 19.246.984 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.884.291 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 1.884.291 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 222.620.000 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | ||||
