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Presidência
da República |
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Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.014, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001.
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto no 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1° Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais
– PDG, para 2001, de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto
n° 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, conforme demonstrativos por
empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2° A realização dos gastos classificados na rubrica
Investimentos do Programa de Dispêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1o
deste Decreto, acima dos limites aprovados pela Lei
n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001, fica condicionada à aprovação
de créditos adicionais em favor das referidas empresas.
Art. 3o Fica revogado o Decreto no 3.885, de 14 de agosto de 2001.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.11.2001
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||
| EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.000.000 |
RECEITAS | 324.587.108 |
| INVESTIMENTOS | 7.000.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 323.787.108 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 800.000 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 14.500.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 14.500.000 |
|
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 281.672.919 |
||
| OPERACOES DE CREDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.472.426 |
||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 38.294.501 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 168.595.825 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.612.530 |
||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 33.457.033 |
||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 1.003.756 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERACOES INTERNAS | 1.003.756 |
||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 339.087.108 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (39.802.281) |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 20.236.848 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 153.756 |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.765.664) |
||
| TOTAL DOS USOS | 288.672.919 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 288.672.919 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA- INFRAERO | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 157.508.727 |
RECEITAS | 1.441.602.892 |
| INVESTIMENTOS | 118.708.727 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 1.295.791.087 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 145.811.805
|
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 38.800.000 |
||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.238.873.274 |
||
| OPERACOES DE CREDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 347.517.358 |
||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 28.886.974 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 392.060.094 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 76.969.322 |
||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 60.400.159 |
||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 113.302.736 |
||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 60.400.159 |
||
| OPERACOES INTERNAS | |||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 1.502.003.051 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 129.325.554 |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 280.136.790 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (100.150.000) |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (134.796.604) |
||
| TOTAL DOS USOS | 1.396.382.001 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.396.382.001 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS – CEASA/MG | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.600.000 |
RECEITAS | 19.615.756 |
| INVESTIMENTOS | 2.200.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 10.375.396 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.240.360 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 400.000 |
||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 16.548.952 |
||
| OPERACOES DE CREDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.833.703 |
||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 537.620 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.410.656 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.527.600 |
||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 939.373 |
||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERACOES INTERNAS | |||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 19.615.756 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9 |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 300.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (466.813) |
||
| TOTAL DOS USOS | 19.148.952 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 19.148.952 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.200.000 |
RECEITAS | 14.925.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 1.200.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 10.970.000 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.955.000 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 13.319.594 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.900.091 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 811.680 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.955.880 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.214.680 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.103.767 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 14.925.000 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (151.575) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.333.496 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (12.000) |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (241.831) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 14.519.594 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 14.519.594 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.069.510.287 |
RECEITAS | 2.492.820.137 |
|
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 1.799.345 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.491.020.792 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.069.510.287 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.424.289.051 |
|
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 1.424.289.051 |
||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 1.069.510.287 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 332.459.548 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.753.171.228 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 876.539 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 48.335 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.827.494 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 35.000 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 493.037.511 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.257.274.349 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 4.249.568.736 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 1.257.274.349 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 370.087.981 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 72.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.044.544.838) |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (752.430.364) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 2.822.681.515 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.822.681.515 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 590.000.000 |
RECEITAS | 4.905.500.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 490.000.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 4.710.000.000 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 195.500.000 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 100.000.000 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.275.855.000 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | 90.000.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.624.314.000 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 120.000.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.860.000.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 90.000.000 |
|
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 100.652.000 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 40.000.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 386.075.000 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 27.000.000 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 40.000.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 12.000.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 5.035.500.000 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 15.000.000 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 81.536.450 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 157.814.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (251.181.450) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 4.865.855.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.865.855.000 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS | 63.473.493 |
||
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 544.081 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 62.929.412 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 58.117.714 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.703.204 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 199.879 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.068.934 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 317.577 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 16.062.455 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 578.218 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 578.218 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 63.473.493 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (15.266.450) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 33.187.447 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.340.835) |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 18.251.506 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 58.117.714 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 58.117.714 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||
| EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL – IMBEL | |||||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.960.000 |
RECEITAS | 40.779.716 |
||
| INVESTIMENTOS | 5.960.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 39.603.440 |
||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.176.276 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 20.000.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 20.000.000 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 56.342.025 |
||||
| OPERACOES DE CREDITO | |||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.801.321 |
||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.585.947 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.957.799 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.160.935 |
||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.842.251 |
||||
| DEBENTURES | |||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||||
| OPERACOES INTERNAS | |||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 60.779.716 |
|||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.999.762 |
||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 21.993.772 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (11.477.453) |
||||
| TOTAL DOS USOS | 62.302.025 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 62.302.025 |
||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 33.800.000 |
RECEITAS | 209.820.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 27.000.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 205.361.000 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.459.000 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 5.800.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | 5.800.000 |
TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.000.000 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 6.800.000 |
|||
| DISPENDIOS CORRENTES | 174.301.972 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | 6.000.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.107.250 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 65.974.625 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.165.902 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 6.000.000 |
|
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.666.053 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 19.246.984 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.884.291 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 1.884.291 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 222.620.000 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (12.243.273) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.256.867 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 994.291 |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.269.046) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 208.101.972 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 208.101.972 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||
| EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS | 65.113.428 |
|||
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||||
| RECEITA OPERACIONAL | 58.558.176 |
||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.555.252 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 63.764.907 |
||||
| OPERACOES DE CREDITO | |||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.208.000 |
||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.943.466 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.795.941 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 676.850 |
||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.170.650 |
||||
| DEBENTURES | |||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||||
| OPERACOES INTERNAS | |||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 65.113.428 |
|||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (948.547) |
||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 970.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (300.000) |
||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (99.974) |
||||
| TOTAL DOS USOS | 63.764.907 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 63.764.907 |
||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL – DATAPREV | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 55.000.000 |
RECEITAS | 458.000.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 55.000.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 447.611.000 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.389.000 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 403.000.000 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 146.000.000 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.600.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 71.500.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.900.000 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 58.000.000 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 458.000.000 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.419.332 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 114.000.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.262.548) |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.156.784) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 458.000.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 458.000.000 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.362.695 |
RECEITAS | 63.099.127 |
|
| INVESTIMENTOS | 16.362.695 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 61.934.232 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.164.895 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 14.362.695 |
||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | 14.362.695 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 69.436.077 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.579.234 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 11.905.248 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.758.716 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 684.852 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.183.348 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.249.863 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 77.461.822 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 1.249.863 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.762.995 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.074.816 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.249.863 |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.324.092 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 85.798.772 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 85.798.772 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.606.437 |
RECEITAS | 37.104.588 |
|
| INVESTIMENTOS | 5.606.437 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 36.010.808 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.093.780 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 4.606.437 |
||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | 4.606.437 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 36.238.137 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.280.560 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.591.442 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.314.474 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 434.115 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 589.108 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 649.934 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 41.711.025 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 649.934 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (70.840) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 378.504 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 649.934 |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (445.545) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 41.844.574 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 41.844.574 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||
| EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO | |||||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 13.117.188 |
RECEITAS | 237.391.504 |
||
| INVESTIMENTOS | 13.117.188 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 233.052.720 |
||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.338.784 |
|||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 6.117.188 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||||
| DEMAIS PARTICIPACOES | 6.117.188 |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 240.485.201 |
||||
| OPERACOES DE CREDITO | |||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 187.553.934 |
||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 32.470.080 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.151.847 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.683.936 |
||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.977.588 |
||||
| DEBENTURES | |||||
| JUROS E OUTROS | 5.015.676 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||||
| OPERACOES INTERNAS | |||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 243.508.692 |
|||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||||
| OUTRAS FONTES | 5.015.676 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9.043.697 |
||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 2.632.140 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.015.676 |
||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.965.676) |
||||
| TOTAL DOS USOS | 253.602.389 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 253.602.389 |
||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. – BBCAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 46.377.426 |
RECEITAS | 773.871.032 |
|
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 627.184.450 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 146.686.582 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 46.377.426 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 725.052.688 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.466.015 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 325.435 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 46.190.482 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 23.266.341 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 90.291.229 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 773.871.032 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (69.404.905) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 549.513.186 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (15.869.231) |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 82.833.218 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 771.430.114 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 771.430.114 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.180.199 |
RECEITAS | 243.497.732 |
|
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 230.135.080 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.362.652 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 16.180.199 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 226.465.943 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.431.374 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 74.750 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 175.939.370 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 77.760 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 31.243.122 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 243.497.732 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (218.589.046) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 10.699.567 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 217.737.456 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 242.646.142 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 242.646.142 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 22.691.710 |
RECEITAS | 27.836.147 |
|
| INVESTIMENTOS | 21.591.710 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 23.250.500 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.585.647 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 500.000 |
||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 500.000 |
||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.100.000 |
|||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 23.506.227 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.433.991 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 444.733 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.431.854 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.218.000 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.580.538 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 28.336.147 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.161.710 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 397.111 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.700.080 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 46.197.937 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 46.197.937 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA – CODEBA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.100.000 |
RECEITAS | 45.854.610 |
|
| INVESTIMENTOS | 12.100.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 39.311.640 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.542.970 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.000.000 |
||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 1.000.000 |
||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 34.383.239 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.915.172 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.135.668 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.699.659 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.323.268 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.309.472 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 46.854.610 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 287.072 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (176.388) |
||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (482.055) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 46.483.239 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 46.483.239 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO – CODOMAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 13.400.000 |
RECEITAS | 8.020.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 13.400.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 3.100.000 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.920.000 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.700.000 |
||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 3.700.000 |
||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 10.000.000 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.500.000 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 400.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.300.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 100.000 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 700.000 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 11.720.000 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.200.000 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 8.480.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 23.400.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 23.400.000 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA – CDP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 14.186.546 |
RECEITAS | 35.977.507 |
|
| INVESTIMENTOS | 14.186.546 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 32.151.908 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.825.599 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 8.600.000 |
||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 8.600.000 |
||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 26.703.554 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.609.414 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.027.720 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.676.868 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.363.067 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.664.638 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 44.577.507 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.511.394) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 361.847 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (260.776) |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (915.237) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 40.890.100 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 40.890.100 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 42.840.841 |
RECEITAS | 32.286.184 |
|
| INVESTIMENTOS | 42.840.841 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 26.640.586 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.645.598 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 33.500.000 |
||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 33.500.000 |
||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 29.695.924 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.303.456 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.793.814 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.563.663 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.128.019 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.562.056 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 65.786.184 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.625.264 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 344.916 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.125.317 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 72.536.765 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 72.536.765 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 34.456.991 |
RECEITAS | 92.769.205 |
|
| INVESTIMENTOS | 33.553.498 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 62.681.781 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 30.087.424 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 903.493 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 24.625.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 24.625.000 |
||
| OPERACOES EXTERNAS | 903.493 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 90.578.635 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | 5.927.668 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.710.960 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 5.927.668 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.412.800 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.314.656 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.376.800 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.297.000 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 2.519.510 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.519.510 |
TOTAL DOS RECURSOS | 123.321.873 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.861.541) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.946.909 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.575.294 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 125.035.626 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 125.035.626 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO – CODESA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 25.916.633 |
RECEITAS | 44.211.715 |
|
| INVESTIMENTOS | 21.720.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 31.862.310 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.349.405 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 4.196.633 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 17.319.166 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 1.644.981 |
TESOURO | 11.600.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 2.551.652 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | 5.719.166 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 36.144.297 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.995.427 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 220.557 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.664.422 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.146.491 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.152.313 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 61.530.881 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.273.227 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.965.087 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.743.178) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 62.060.930 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 62.060.930 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO ) | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 33.300.000 |
RECEITAS | 343.493.932 |
|
| INVESTIMENTOS | 1.500.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 5.000.000 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 338.493.932 |
||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 31.800.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 15.220.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 15.220.000 |
||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.300.000 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 30.500.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 153.169.379 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.154.500 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.494.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.819.500 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.900.000 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.250.000 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 94.000 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 94.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 358.713.932 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (186.006.756) |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 86.457.379 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.762.203 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 186.469.379 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 186.469.379 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO – CODESP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 25.555.188 |
RECEITAS | 253.077.383 |
|
| INVESTIMENTOS | 20.929.600 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 253.077.383 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | |||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 4.625.588 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.000.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 5.000.000 |
||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 4.625.588 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 237.747.354 |
|||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.770.886 |
|||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.599.487 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 75.662.102 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.803.435 |
|||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 15.902.954 |
|||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 3.411.790 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 258.077.383 |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 3.411.790 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.118.005 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 67.596.700 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (892.846) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 263.302.542 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 263.302.542 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 526.877.800 |
RECEITAS | 99.500.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 6.477.800 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 99.500.000 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 4.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 516.400.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 320.000.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 27.700.000 |
TESOURO | 320.000.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 2.900.000 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | |||
| DEMAIS OBRIGACOES | 485.800.000 |
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 132.332.522 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.804.822 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 36.000.000 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 10.000 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 36.000.000 |
|
| OPER.CRED.EXTERNAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.707.900 |
OPER.RESOLUCAO 63 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.171.300 |
DEMAIS OBRIGACOES | 141.000.000 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 7.163.500 |
TESOURO | ||
| FND | 1.000.000 |
|||
| JUROS E OUTROS | 54.660.000 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | 100.000.000 |
|
| FMM | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 6.060.000 |
DEPOSITOS A VISTA | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.700.000 |
DEPOSITOS A PRAZO | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | 40.000.000 |
||
| DEPOSITOS | ||||
| OUTRAS OBRIGACOES | 46.900.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 596.500.000 |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.815.000 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | ||
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | ||||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 659.210.322 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 48.510.322 |
|
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (14.200.000) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 645.010.322 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 645.010.322 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. – BEP | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.410.668 |
RECEITAS | 32.337.882 |
| INVESTIMENTOS | 2.196.236 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 32.287.223 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 50.659 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 5.174.686 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 4.844.344 |
TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | 330.342 |
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 39.746 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 30.488.706 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.071.405 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||
| OPER.CRED.EXTERNAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.634.451 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.212.568 |
DEMAIS OBRIGACOES | 12.171.004 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.263.565 |
TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 9.427.414 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 1.608.440 |
DEPOSITOS A VISTA | (30.189.577) |
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | 15.697.108 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | 26.663.473 |
|
| DEPOSITOS | 3.143.462 |
||
| OUTRAS OBRIGACOES | 4.675.512 |
TOTAL DOS RECURSOS | 44.508.886 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 879.303 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.448.954) |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 37.899.374 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (13.566.854) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (9.406.296) |
||
| TOTAL DOS USOS | 28.493.078 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 28.493.078 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. – BB | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.405.964.170 |
RECEITAS | 32.701.281.217 |
| INVESTIMENTOS | 906.379.944 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 32.425.098.067 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.040.038 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 276.183.150 |
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | 9.706.613.025 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 507.213.438 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.704.994.075 |
TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | 7.831.616.810 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL | 507.213.438 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 170.002.140 |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES | |
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 790.931.163 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 28.283.235.284 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 440.552.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.817.689.150 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 11.300.280.719 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 60.863.900 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 2.981.047.233 |
| OPER.CRED.EXTERNAS | 8.319.233.486 |
||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.799.334.483 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 494.982.208 |
DEMAIS OBRIGACOES | 881.761.464 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 686.936.411 |
TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 17.474.454.494 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 641.558.631 |
DEPOSITOS A VISTA | 1.438.026.080 |
| OPERACOES EXTERNAS | 17.216.633 |
DEPOSITOS A PRAZO | (301.525.585) |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 1.825.050 |
OUTRAS OBRIGACOES | (254.739.031) |
| DEPOSITOS | 5.039.514.503 |
||
| OUTRAS OBRIGACOES | 11.774.339.677 |
TOTAL DOS RECURSOS | 45.831.088.838 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.948.974.638 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 2.855.267.460 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 2.351.403.966 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 39.689.199.454 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.159.161.985) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 9.189.398.825 |
||
| TOTAL DOS USOS | 48.878.598.279 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 48.878.598.279 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. – BB-BI | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 549.035.508 |
RECEITAS | 367.981.042 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 367.981.042 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 300.698.238 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 248.337.270 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 106.573.390 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.298.173 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||
| OPER.CRED.EXTERNAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 262.718 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 30.261 |
DEMAIS OBRIGACOES | 196.742.286 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 35.683.601 |
TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 16.027.167 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | ||
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | 191.205.000 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | 5.537.286 |
|
| DEPOSITOS | 15.953.828 |
||
| OUTRAS OBRIGACOES | 73.339 |
TOTAL DOS RECURSOS | 564.723.328 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 51.271.470 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 90.894.150 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 655.608.898 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.580) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | |||
| TOTAL DOS USOS | 655.608.898 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 655.608.898 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||
| EMPRESA: IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. – IRB-BRASIL RE | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 106.599.738 |
RECEITAS | 3.959.953.135 |
|
| INVESTIMENTOS | 3.501.787 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 3.923.043.556 |
|||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 23.887.884 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 36.909.579 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | |||
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 79.210.067 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.626.437.064 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.000.000 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | ||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 345.646 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||
| OPER.CRED.EXTERNAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 29.406.474 |
OPER.RESOLUCAO 63 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.568.925 |
DEMAIS OBRIGACOES | ||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 168.337.711 |
TESOURO | ||
| FND | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.112.073 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | ||
| FMM | ||||
| OPERACOES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | |||
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | |||
| DEPOSITOS | ||||
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.112.073 |
TOTAL DOS RECURSOS | 3.959.953.135 |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.371.666.235 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | ||
| OUTRAS VAR. ATRIMONIAIS | 130.297.728 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.733.036.802 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (357.214.061) |
|
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | ||||
| TOTAL DOS USOS | 3.733.036.802 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.733.036.802 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.373.522.727 |
RECEITAS | 23.157.318.969 |
| INVESTIMENTOS | 24.989.984 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 17.379.080.457 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.778.238.512 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 7.522.532.743 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 431.256.214 |
TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.543.104.662 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | 4.548.171.867 |
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.826.000.000 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.358.354.431 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 226.907.000 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 11.456.046.362 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.500.000 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 2.791.646.362 |
| OPER.CRED.EXTERNAS | 8.664.400.000 |
||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 101.805.000 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 13.680.000 |
DEMAIS OBRIGACOES | 5.865.782.675 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 918.556.000 |
TESOURO | |
| FND | 304.000.000 |
||
| JUROS E OUTROS | 4.066.770.431 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | 3.445.642.039 |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 20.404.941 |
DEPOSITOS A VISTA | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.570.867.024 |
DEPOSITOS A PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.116.140.636 |
|
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.475.498.466 |
TOTAL DOS RECURSOS | 40.479.148.006 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 29.136.000 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (500.849.096) |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 15.731.877.158 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 958.860.806 |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 25.205.282.558 |
||
| TOTAL DOS USOS | 40.937.159.716 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 40.937.159.716 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.657.227.608 |
RECEITAS | 5.736.368.207 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 5.108.568.207 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 627.800.000 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.644.227.608 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 3.644.227.608 |
TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 13.000.000 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.684.463.780 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.633.000 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 7.386.498.086 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 7.386.498.086 |
|
| OPER.CRED.EXTERNAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.315.000 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | DEMAIS OBRIGACOES | ||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 332.635.000 |
TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 1.328.876.780 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 1.308.876.780 |
DEPOSITOS A VISTA | |
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | ||
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 20.000.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 13.122.866.293 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.000 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 21.935.545 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 5.341.691.388 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (14.699.507) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 7.788.410.943 |
||
| TOTAL DOS USOS | 13.130.102.331 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 13.130.102.331 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.707.451.453 |
RECEITAS | 7.342.715.706 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 5.382.360.706 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.750.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.960.355.000 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 4.306.451.453 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 2.506.451.453 |
TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | 1.800.000.000 |
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.651.000.000 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.422.870.147 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.425.000 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 4.544.157.267 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 4.544.157.267 |
|
| OPER.CRED.EXTERNAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.825.000 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | DEMAIS OBRIGACOES | 6.020.000 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 736.197.000 |
TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 632.363.147 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 528.668.147 |
DEPOSITOS A VISTA | |
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | 6.020.000 |
|
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 103.695.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 11.892.892.973 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 60.000 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 277.354.534 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 12.130.321.600 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (39.667.294) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 258.613 |
||
| TOTAL DOS USOS | 12.130.580.213 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.130.580.213 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 46.209.942 |
RECEITAS | 834.676.896 |
| INVESTIMENTOS | 21.056.232 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 832.488.866 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.188.030 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 14.706.984 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 14.706.984 |
TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.446.726 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 736.695.711 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 430.800.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 169.048.185 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 126.735.841 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 5.585.200 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 126.735.841 |
| OPER.CRED.EXTERNAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 79.585.457 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.919.748 |
DEMAIS OBRIGACOES | 321.143.341 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 79.372.400 |
TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 212.255.740 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 14.689.033 |
DEPOSITOS A VISTA | 169.600.328 |
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | 151.543.013 |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | ||
| DEPOSITOS | 197.566.707 |
||
| OUTRAS OBRIGACOES | TOTAL DOS RECURSOS | 1.713.356.078 |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 174.928.981 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 100.357.478 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 782.905.653 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (22.864.948) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 1.007.942.955 |
||
| TOTAL DOS USOS | 1.790.848.608 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.790.848.608 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 734.664.405 |
RECEITAS | 2.169.931.081 |
| INVESTIMENTOS | 41.204.660 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 2.164.816.081 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.115.000 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 687.859.745 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 426.853.151 |
TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | 23.769.594 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 237.237.000 |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES | |
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.600.000 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.699.357.407 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.362.516.788 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 227.234.540 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 1.596.779.030 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 5.500.000 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 630.000.000 |
| OPER.CRED.EXTERNAS | 137.279.030 |
||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 131.127.839 |
OPER.RESOLUCAO 63 | 829.500.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 18.201.800 |
DEMAIS OBRIGACOES | 267.469.253 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 77.762.618 |
TESOURO | 520.000 |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 1.181.861.291 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | 490.000.000 |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 162.165.207 |
DEPOSITOS A VISTA | (65.050.747) |
| OPERACOES EXTERNAS | 56.579.102 |
DEPOSITOS A PRAZO | (158.000.000) |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 68.792.578 |
OUTRAS OBRIGACOES | |
| DEPOSITOS | 102.000.000 |
||
| OUTRAS OBRIGACOES | 792.324.404 |
TOTAL DOS RECURSOS | 5.396.696.152 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 57.669.319 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 1.725.594 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (202.243.567) |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.434.021.812 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (200.294) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.761.956.073 |
||
| TOTAL DOS USOS | 5.195.977.885 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.195.977.885 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL – BB-LAM | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
| U S O S | VALOR |
F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 443.346.701 |
RECEITAS | 113.083.870 |
| INVESTIMENTOS | 416.083.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 111.615.949 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.467.921 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 17.833.701 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 5.713.570 |
TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | 12.120.131 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 9.430.000 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 254.892.758 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 102.018.164 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.149.480 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 16.608.175 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 2.884.716 |
|
| OPER.CRED.EXTERNAS | 13.723.459 |
||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 34.805.838 |
||
