Presidência da República

Secretaria Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.632, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2016 das empresas estatais federais, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2016, conforme demonstrativos, por empresa, constantes do Anexo I.

Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:

I - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2016, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2016, no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2016.

Art. 3º As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar, até 14 de outubro de 2016, ao DEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, propostas de reprogramação do PDG para 2016, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4º Fica o DEST autorizado a:

I - adequar o PDG das empresas estatais que:

a) vierem a ter o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2016 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e

b) receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e

II - efetuar, até o dia 16 de dezembro de 2016, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do caput do art. 2º .

Parágrafo único. As empresas estatais encaminharão ao DEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, a proposta de remanejamento até o dia 25 de novembro de 2016.

Art. 5º A execução dos projetos constantes da rubrica “Investimentos no Ativo Imobilizado” do PDG está condicionada à entrada em vigor da Lei Orçamentária Anual de 2016.

Art. 6º A execução dos projetos referidos no art. 5º , financiados à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

DILMA ROUSSEFF

Valdir Moysés Simão

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2015

ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.549.210

Receitas

49.780.987

Investimentos

1.292.935

Receita Operacional

47.336.303

Amortizações Operações Creditos L.P.

577.007

Receita não Operacional

2.444.684

Operações Internas

577.007

Total das Fontes

49.780.987

Outros Dispêndios de Capital

679.268

Variação de Capital de Giro

(2)

Dispêndios Correntes

45.142.590

Variação do Disponível

(2.089.185)

Pessoal e Encargos Sociais

21.773.996

Materiais e Produtos

984.219

Serviços de Terceiros

14.426.035

Utilidades e Serviços

1.131.188

Tributos e Encargos Parafiscais

4.353.406

Encargos Financeiros e Outros

53.012

Operações Internas

53.012

Demais Dispêndios Correntes

2.420.734

Total dos Usos

47.691.800

Total Liquido das Fontes

47.691.800

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.433.700

Receitas

33.672.455

Investimentos

5.433.700

Receita Operacional

22.261.889

Dispêndios Correntes

24.762.343

Receita não Operacional

11.410.566

Pessoal e Encargos Sociais

9.745.806

Total das Fontes

33.672.455

Materiais e Produtos

1.742.880

Variação de Capital de Giro

(4.677.469)

Serviços de Terceiros

6.927.034

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.585.365

Utilidades e Serviços

1.754.266

Variação do Disponível

(384.308)

Tributos e Encargos Parafiscais

2.957.708

Encargos Financeiros e Outros

1.039.513

Outras Fontes

1.039.513

Demais Dispêndios Correntes

595.136

Total dos Usos

30.196.043

Total Liquido das Fontes

30.196.043

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

41.109.052

Receitas

278.088.528

Investimentos

41.109.052

Receita Operacional

210.904.886

Dispêndios Correntes

233.804.812

Receita não Operacional

67.183.642

Pessoal e Encargos Sociais

68.769.217

Total das Fontes

278.088.528

Materiais e Produtos

12.738.828

Variação de Capital de Giro

(10.702.499)

Serviços de Terceiros

80.007.972

Variação do Disponível

7.527.835

Utilidades e Serviços

33.335.239

Tributos e Encargos Parafiscais

32.850.339

Demais Dispêndios Correntes

6.103.217

Total dos Usos

274.913.864

Total Liquido das Fontes

274.913.864

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

300.000.000

Receitas

2.745.933.388

Investimentos

300.000.000

Receita Operacional

2.402.864.311

Dispêndios Correntes

2.683.722.761

Receita não Operacional

343.069.077

Pessoal e Encargos Sociais

1.692.096.903

Total das Fontes

2.745.933.388

Materiais e Produtos

7.125.026

Variação de Capital de Giro

207.461.462

Serviços de Terceiros

355.473.234

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

8.192.993

Utilidades e Serviços

24.137.640

Variação do Disponível

22.134.918

Tributos e Encargos Parafiscais

334.069.349

Encargos Financeiros e Outros

32.771.973

Outras Fontes

32.771.973

Demais Dispêndios Correntes

238.048.636

Total dos Usos

2.983.722.761

Total Liquido das Fontes

2.983.722.761

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

328.795.472

Receitas

2.581.803.857

Investimentos

105.837.407

Receita Operacional

2.541.541.907

Amortizações Operações Creditos L.P.

100.000.000

Receita não Operacional

40.261.950

Operações Internas

100.000.000

Total das Fontes

2.581.803.857

Outros Dispêndios de Capital

122.958.065

Variação de Capital de Giro

(129.585.853)

Dispêndios Correntes

2.131.260.455

Variação do Disponível

7.837.923

Pessoal e Encargos Sociais

530.098.263

Materiais e Produtos

295.299.363

Serviços de Terceiros

1.154.136.301

Utilidades e Serviços

32.806.093

Tributos e Encargos Parafiscais

21.282.443

Encargos Financeiros e Outros

37.040.000

Operações Internas

36.896.000

Outras Fontes

144.000

Demais Dispêndios Correntes

60.597.992

Total dos Usos

2.460.055.927

Total Liquido das Fontes

2.460.055.927

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

20.754.887

Receitas

41.546.344

Outros Dispêndios de Capital

20.754.887

Receita Operacional

38.858.177

Dispêndios Correntes

19.699.094

Receita não Operacional

2.688.167

Pessoal e Encargos Sociais

1.866.630

Total das Fontes

41.546.344

Serviços de Terceiros

120.930

Variação de Capital de Giro

(1.094.812)

Tributos e Encargos Parafiscais

16.817.826

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

2.564

Demais Dispêndios Correntes

893.708

Variação do Disponível

(115)

Total dos Usos

40.453.981

Total Liquido das Fontes

40.453.981

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.704.519.066

Receitas

3.275.136.507

Outros Dispêndios de Capital

1.704.519.066

Receita Operacional

3.098.737.999

Dispêndios Correntes

1.570.617.439

Receita não Operacional

176.398.508

Pessoal e Encargos Sociais

1.768.124

Total das Fontes

3.275.136.507

Serviços de Terceiros

407.521.456

Variação de Capital de Giro

60

Utilidades e Serviços

491.810

Variação do Disponível

(62)

Tributos e Encargos Parafiscais

1.121.454.276

Demais Dispêndios Correntes

39.381.773

Total dos Usos

3.275.136.505

Total Liquido das Fontes

3.275.136.505

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

105.658.428

Receitas

1.068.197.698

Investimentos

97.704.000

Receita Operacional

1.048.733.332

Outros Dispêndios de Capital

7.954.428

Receita não Operacional

19.464.366

Dispêndios Correntes

952.011.266

Operações de Crédito

150.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

291.087.731

Operações de Credito Internas – Moedas

150.000.000

Materiais e Produtos

51.491.804

Total das Fontes

1.218.197.698

Serviços de Terceiros

380.359.468

Variação de Capital de Giro

(53.998.824)

Utilidades e Serviços

13.824.186

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(9.782.662)

Tributos e Encargos Parafiscais

166.014.620

Variação do Disponível

(96.746.518)

Demais Dispêndios Correntes

49.233.457

Total dos Usos

1.057.669.694

Total Liquido das Fontes

1.057.669.694

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

200.000

Receitas

46.823.997

Investimentos

200.000

Receita Operacional

46.488.997

Dispêndios Correntes

42.586.133

Receita não Operacional

335.000

Pessoal e Encargos Sociais

20.777.312

Total das Fontes

46.823.997

Materiais e Produtos

137.194

Variação de Capital de Giro

(4.088.317)

Serviços de Terceiros

8.355.459

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

5.931

Utilidades e Serviços

2.967.432

Variação do Disponível

44.522

Tributos e Encargos Parafiscais

4.580.382

Encargos Financeiros e Outros

593.117

Operações Internas

593.117

Demais Dispêndios Correntes

5.175.237

Total dos Usos

42.786.133

Total Liquido das Fontes

42.786.133

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.201.406.366

Receitas

1.917.638.769

Investimentos

2.216.143

Receita Operacional

569.937

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.893.626.876

Receita não Operacional

1.917.068.832

Outras Fontes

1.893.626.876

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

551.919.960

Outros Dispêndios de Capital

305.563.347

Total das Fontes

2.469.558.729

Dispêndios Correntes

712.413.676

Variação de Capital de Giro

128.281.503

Pessoal e Encargos Sociais

19.908.738

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

195.545.752

Materiais e Produtos

101.405

Variação do Disponível

120.434.058

Serviços de Terceiros

309.247.291

Utilidades e Serviços

948.120

Tributos e Encargos Parafiscais

85.451.536

Encargos Financeiros e Outros

246.526.035

Outras Fontes

246.526.035

Demais Dispêndios Correntes

50.230.551

Total dos Usos

2.913.820.042

Total Liquido das Fontes

2.913.820.042

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

116.688.139

Receitas

571.067.134

Investimentos

1.700.000

Receita Operacional

520.207.609

Outros Dispêndios de Capital

114.988.139

Receita não Operacional

50.859.525

Dispêndios Correntes

433.929.192

Total das Fontes

571.067.134

Pessoal e Encargos Sociais

10.556.441

Variação de Capital de Giro

(16.985.118)

Materiais e Produtos

127.055

Variação do Disponível

(3.464.685)

Serviços de Terceiros

90.282.878

Utilidades e Serviços

994.214

Tributos e Encargos Parafiscais

83.195.268

Encargos Financeiros e Outros

9.207.170

Operações Internas

1.908.991

Outras Fontes

7.298.179

Demais Dispêndios Correntes

239.566.166

Total dos Usos

550.617.331

Total Liquido das Fontes

550.617.331

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

205.376.901

Receitas

984.670.327

Outros Dispêndios de Capital

205.376.901

Receita não Operacional

984.670.327

Dispêndios Correntes

163.162.723

Total das Fontes

984.670.327

Pessoal e Encargos Sociais

1.268.932

Variação de Capital de Giro

(616.143.008)

Tributos e Encargos Parafiscais

156.392.467

Variação do Disponível

12.305

Demais Dispêndios Correntes

5.501.324

Total dos Usos

368.539.624

Total Liquido das Fontes

368.539.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.759.863.495

Receitas

2.662.552.036

Outros Dispêndios de Capital

1.759.863.495

Receita Operacional

2.618.281.306

Dispêndios Correntes

35.890.105

Receita não Operacional

44.270.730

Pessoal e Encargos Sociais

838.849

Total das Fontes

2.662.552.036

Serviços de Terceiros

13.534

Variação de Capital de Giro

(932.315.692)

Utilidades e Serviços

135.137

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

17.451.684

Tributos e Encargos Parafiscais

7.005.180

Variação do Disponível

48.065.572

Demais Dispêndios Correntes

27.897.405

Total dos Usos

1.795.753.600

Total Liquido das Fontes

1.795.753.600

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.754.826

Receitas

34.549.110

Investimentos

1.535.900

Receita Operacional

31.925.218

Outros Dispêndios de Capital

218.926

Receita não Operacional

2.623.892

Dispêndios Correntes

35.762.918

Total das Fontes

34.549.110

Pessoal e Encargos Sociais

20.823.540

Variação de Capital de Giro

(3.539.582)

Materiais e Produtos

430.201

Variação do Disponível

6.508.216

Serviços de Terceiros

5.368.122

Utilidades e Serviços

607.869

Tributos e Encargos Parafiscais

6.801.554

Demais Dispêndios Correntes

1.731.632

Total dos Usos

37.517.744

Total Liquido das Fontes

37.517.744

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.705.100.323

Receitas

1.731.972.233

Outros Dispêndios de Capital

1.705.100.323

Receita Operacional

1.704.519.066

Dispêndios Correntes

26.871.910

Receita não Operacional

27.453.167

Pessoal e Encargos Sociais

229.738

Total das Fontes

1.731.972.233

Tributos e Encargos Parafiscais

39.687

Variação de Capital de Giro

941.640

Demais Dispêndios Correntes

26.602.485

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(850.663)

Variação do Disponível

(90.977)

Total dos Usos

1.731.972.233

Total Liquido das Fontes

1.731.972.233

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.434.493.991

Receitas

4.401.739.940

Outros Dispêndios de Capital

3.434.493.991

Receita Operacional

4.340.151.036

Dispêndios Correntes

130.286.905

Receita não Operacional

61.588.904

Pessoal e Encargos Sociais

39.956.500

Total das Fontes

4.401.739.940

Serviços de Terceiros

10.503.166

Variação de Capital de Giro

(879.422.961)

Utilidades e Serviços

1.805.076

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

25.426.171

Tributos e Encargos Parafiscais

95.594

Variação do Disponível

17.037.746

Demais Dispêndios Correntes

77.926.569

Total dos Usos

3.564.780.896

Total Liquido das Fontes

3.564.780.896

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

19.192.909

Receitas

98.503.207

Investimentos

19.192.909

Receita Operacional

93.251.117

Dispêndios Correntes

77.896.191

Receita não Operacional

5.252.090

Pessoal e Encargos Sociais

40.051.677

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

15.000.000

Materiais e Produtos

26.000

Participação da União no Capital - Tesouro

15.000.000

Serviços de Terceiros

18.532.523

Total das Fontes

113.503.207

Utilidades e Serviços

235.282

Variação de Capital de Giro

5.161.360

Tributos e Encargos Parafiscais

15.832.865

Variação do Disponível

(21.575.467)

Demais Dispêndios Correntes

3.217.844

Total dos Usos

97.089.100

Total Liquido das Fontes

97.089.100

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

217.567.097

Receitas

1.477.082.725

Investimentos

200.000.000

Receita Operacional

1.350.578.593

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.061.224

Receita não Operacional

126.504.132

Operações Internas

3.061.224

Operações de Crédito

120.000.000

Outros Dispêndios de Capital

14.505.873

Operações de Credito Internas – Moedas

120.000.000

Dispêndios Correntes

1.286.748.336

Total das Fontes

1.597.082.725

Pessoal e Encargos Sociais

598.159.857

Variação de Capital de Giro

(114.693.275)

Materiais e Produtos

968.391

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.190.741)

Serviços de Terceiros

192.770.406

Variação do Disponível

24.116.724

Utilidades e Serviços

22.074.515

Tributos e Encargos Parafiscais

264.780.208

Encargos Financeiros e Outros

13.066.410

Operações Internas

13.066.410

Demais Dispêndios Correntes

194.928.549

Total dos Usos

1.504.315.433

Total Liquido das Fontes

1.504.315.433

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

349.136.581

Receitas

697.285.246

Investimentos

349.136.581

Receita Operacional

690.285.246

Dispêndios Correntes

760.788.307

Receita não Operacional

7.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

43.317.855

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

349.136.581

Materiais e Produtos

399.520.053

Participação da União no Capital - Tesouro

349.136.581

Serviços de Terceiros

251.703.072

Total das Fontes

1.046.421.827

Utilidades e Serviços

5.232.485

Variação de Capital de Giro

1.737.614

Tributos e Encargos Parafiscais

45.672.321

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.000)

Encargos Financeiros e Outros

488.000

Variação do Disponível

61.767.447

Outras Fontes

488.000

Demais Dispêndios Correntes

14.854.521

Total dos Usos

1.109.924.888

Total Liquido das Fontes

1.109.924.888

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

85.000

Receitas

1.000.000

Investimentos

85.000

Receita não Operacional

1.000.000

Dispêndios Correntes

5.455.000

Total das Fontes

1.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

3.256.000

Variação do Disponível

4.540.000

Materiais e Produtos

100.000

Serviços de Terceiros

1.179.000

Utilidades e Serviços

200.000

Tributos e Encargos Parafiscais

170.000

Demais Dispêndios Correntes

550.000

Total dos Usos

5.540.000

Total Liquido das Fontes

5.540.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.100.000.000

Receitas

21.106.044.511

Investimentos

800.000.000

Receita Operacional

20.495.855.887

Inversões Financeiras

300.000.000

Receita não Operacional

610.188.624

Dispêndios Correntes

21.099.776.822

Operações de Crédito

300.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

10.962.356.123

Operações de Credito Internas – Bens e Serviços

100.000.000

Materiais e Produtos

284.052.921

Operações de Credito Externas – Bens e Serviços

200.000.000

Serviços de Terceiros

7.511.292.488

Total das Fontes

21.406.044.511

Utilidades e Serviços

491.803.412

Variação de Capital de Giro

143.351.821

Tributos e Encargos Parafiscais

896.283.637

Variação do Disponível

650.380.490

Encargos Financeiros e Outros

211.741.460

Operações Internas

208.821.149

Outras Fontes

2.920.311

Demais Dispêndios Correntes

742.246.781

Total dos Usos

22.199.776.822

Total Liquido das Fontes

22.199.776.822

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

672.180.685

Receitas

198.318.318

Investimentos

574.580.685

Receita Operacional

198.318.318

Inversões Financeiras

97.600.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

831.496.033

Dispêndios Correntes

486.222.504

Participação da União no Capital - Tesouro

831.496.033

Pessoal e Encargos Sociais

70.989.262

Total das Fontes

1.029.814.351

Materiais e Produtos

675.407

Variação de Capital de Giro

128.588.838

Serviços de Terceiros

128.555.722

Utilidades e Serviços

6.938.235

Tributos e Encargos Parafiscais

64.857.128

Encargos Financeiros e Outros

7.562.495

Operações Internas

7.562.495

Demais Dispêndios Correntes

206.644.255

Total dos Usos

1.158.403.189

Total Liquido das Fontes

1.158.403.189

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TELEBRAS COPA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

108.461

Receitas

500.000

Serviços de Terceiros

100.000

Receita não Operacional

500.000

Encargos Financeiros e Outros

8.461

Total das Fontes

500.000

Outras Fontes

8.461

Variação de Capital de Giro

100.000

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

8.461

Variação do Disponível

(500.000)

Total dos Usos

108.461

Total Liquido das Fontes

108.461

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

150.000.000

Receitas

24.532.275

Inversões Financeiras

150.000.000

Receita não Operacional

24.532.275

Dispêndios Correntes

23.049.775

Total das Fontes

24.532.275

Pessoal e Encargos Sociais

6.587.333

Variação de Capital de Giro

153.118.561

Materiais e Produtos

50.000

Variação do Disponível

(4.601.061)

Serviços de Terceiros

10.000.000

Utilidades e Serviços

30.000

Tributos e Encargos Parafiscais

5.882.442

Demais Dispêndios Correntes

500.000

Total dos Usos

173.049.775

Total Liquido das Fontes

173.049.775

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.248.000

Receitas

243.385.376

Investimentos

3.530.000

Receita Operacional

234.301.376

Inversões Financeiras

1.000.000

Receita não Operacional

9.084.000

Outros Dispêndios de Capital

718.000

Total das Fontes

243.385.376

Dispêndios Correntes

234.295.673

Variação de Capital de Giro

(15.514.881)

Pessoal e Encargos Sociais

138.644.828

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.588.112)

Materiais e Produtos

7.546.061

Variação do Disponível

14.261.290

Serviços de Terceiros

51.490.239

Utilidades e Serviços

4.203.352

Tributos e Encargos Parafiscais

29.208.071

Demais Dispêndios Correntes

3.203.122

Total dos Usos

239.543.673

Total Liquido das Fontes

239.543.673

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.456.178.226

Receitas

3.840.536.255

Investimentos

833.695.236

Receita Operacional

3.786.164.895

Inversões Financeiras

622.482.990

Receita não Operacional

54.371.360

Dispêndios Correntes

4.018.158.455

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.224.178.226

Pessoal e Encargos Sociais

2.600.353.738

Participação da União no Capital - Tesouro

2.224.178.226

Materiais e Produtos

45.920.729

Total das Fontes

6.064.714.481

Serviços de Terceiros

952.762.791

Variação de Capital de Giro

(615.712.662)

Utilidades e Serviços

186.032.564

Variação do Disponível

25.334.862

Tributos e Encargos Parafiscais

189.426.039

Demais Dispêndios Correntes

43.662.594

Total dos Usos

5.474.336.681

Total Liquido das Fontes

5.474.336.681

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

24.372.036

Receitas

63.265.130

Investimentos

24.372.036

Receita Operacional

56.068.000

Dispêndios Correntes

58.816.797

Receita não Operacional

7.197.130

Pessoal e Encargos Sociais

30.215.960

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

4.603.418

Materiais e Produtos

337.690

Participação da União no Capital - Tesouro

4.603.418

Serviços de Terceiros

16.803.448

Total das Fontes

67.868.548

Utilidades e Serviços

3.649.414

Variação de Capital de Giro

10.695.719

Tributos e Encargos Parafiscais

6.848.308

Variação do Disponível

4.624.566

Demais Dispêndios Correntes

961.977

Total dos Usos

83.188.833

Total Liquido das Fontes

83.188.833

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

40.043.611

Receitas

158.707.904

Investimentos

37.405.559

Receita Operacional

123.384.691

Amortizações Operações Creditos L.P.

943.052

Receita não Operacional

35.323.213

Operações Internas

943.052

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

27.405.559

Outros Dispêndios de Capital

1.695.000

Participação da União no Capital - Tesouro

27.405.559

Dispêndios Correntes

145.216.828

Total das Fontes

186.113.463

Pessoal e Encargos Sociais

65.845.977

Variação de Capital de Giro

(11.787.493)

Materiais e Produtos

760.000

Variação do Disponível

10.934.469

Serviços de Terceiros

47.360.766

Utilidades e Serviços

3.600.000

Tributos e Encargos Parafiscais

19.750.085

Demais Dispêndios Correntes

7.900.000

Total dos Usos

185.260.439

Total Liquido das Fontes

185.260.439

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

99.785.416

Receitas

141.941.868

Investimentos

97.223.567

Receita Operacional

134.797.534

Outros Dispêndios de Capital

2.561.849

Receita não Operacional

7.144.334

Dispêndios Correntes

126.875.190

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

30.478.810

Pessoal e Encargos Sociais

50.459.927

Participação da União no Capital - Tesouro

30.478.810

Materiais e Produtos

2.300.000

Total das Fontes

172.420.678

Serviços de Terceiros

42.000.000

Variação de Capital de Giro

6.643.485

Utilidades e Serviços

8.112.000

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

304.441

Tributos e Encargos Parafiscais

16.957.478

Variação do Disponível

47.292.002

Demais Dispêndios Correntes

7.045.785

Total dos Usos

226.660.606

Total Liquido das Fontes

226.660.606

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

184.248.973

Receitas

1.036.753.838

Investimentos

169.600.130

Receita Operacional

1.032.732.842

Amortizações Operações Creditos L.P.

2.580.054

Receita não Operacional

4.020.996

Operações Externas

2.580.054

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

117.460.000

Outros Dispêndios de Capital

12.068.789

Participação da União no Capital - Tesouro

117.460.000

Dispêndios Correntes

956.839.846

Total das Fontes

1.154.213.838

Pessoal e Encargos Sociais

347.827.874

Variação de Capital de Giro

(92.105.436)

Materiais e Produtos

4.300.000

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

45.311.816

Serviços de Terceiros

292.243.421

Variação do Disponível

33.668.601

Utilidades e Serviços

23.289.571

Tributos e Encargos Parafiscais

125.432.530

Encargos Financeiros e Outros

49.853.864

Operações Externas

62.694

Outras Fontes

49.791.170

Demais Dispêndios Correntes

113.892.586

Total dos Usos

1.141.088.819

Total Liquido das Fontes

1.141.088.819

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

31.536.793

Receitas

163.165.345

Investimentos

31.536.793

Receita Operacional

152.371.673

Dispêndios Correntes

147.178.788

Receita não Operacional

10.793.672

Pessoal e Encargos Sociais

70.189.902

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.761.989

Materiais e Produtos

1.711.000

Participação da União no Capital - Tesouro

2.761.989

Serviços de Terceiros

38.229.199

Total das Fontes

165.927.334

Utilidades e Serviços

7.911.792

Variação de Capital de Giro

(26.700.831)

Tributos e Encargos Parafiscais

25.286.145

Variação do Disponível

39.489.078

Demais Dispêndios Correntes

3.850.750

Total dos Usos

178.715.581

Total Liquido das Fontes

178.715.581

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

163.929.902

Receitas

520.084.629

Investimentos

108.929.902

Receita Operacional

450.509.584

Outros Dispêndios de Capital

55.000.000

Receita não Operacional

69.575.045

Dispêndios Correntes

460.668.540

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.035.840

Pessoal e Encargos Sociais

247.617.031

Participação da União no Capital - Tesouro

3.035.840

Materiais e Produtos

6.211.000

Total das Fontes

523.120.469

Serviços de Terceiros

40.510.069

Variação de Capital de Giro

19.279.478

Utilidades e Serviços

5.710.000

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

335

Tributos e Encargos Parafiscais

72.488.460

Variação do Disponível

82.198.160

Encargos Financeiros e Outros

842.335

Operações Externas

842.335

Demais Dispêndios Correntes

87.289.645

Total dos Usos

624.598.442

Total Liquido das Fontes

624.598.442

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

32.915.532

Receitas

87.417.069

Investimentos

31.932.300

Receita Operacional

67.200.336

Outros Dispêndios de Capital

983.232

Receita não Operacional

20.216.733

Dispêndios Correntes

85.289.763

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.790.000

Pessoal e Encargos Sociais

43.282.738

Participação da União no Capital - Tesouro

2.790.000

Materiais e Produtos

5.700.173

Total das Fontes

90.207.069

Serviços de Terceiros

21.284.090

Variação de Capital de Giro

19.482.025

Utilidades e Serviços

3.199.545

Variação do Disponível

8.516.201

Tributos e Encargos Parafiscais

8.765.500

Demais Dispêndios Correntes

3.057.717

Total dos Usos

118.205.295

Total Liquido das Fontes

118.205.295

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

10.000.000

Receitas

221.258.242

Investimentos

10.000.000

Receita Operacional

215.796.593

Dispêndios Correntes

216.829.225

Receita não Operacional

5.461.649

Pessoal e Encargos Sociais

136.195.610

Total das Fontes

221.258.242

Materiais e Produtos

1.900.800

Variação de Capital de Giro

8.407.873

Serviços de Terceiros

46.575.392

Variação do Disponível

(2.836.890)

Utilidades e Serviços

6.494.705

Tributos e Encargos Parafiscais

1.605.811

Encargos Financeiros e Outros

1.082.400

Outras Fontes

1.082.400

Demais Dispêndios Correntes

22.974.507

Total dos Usos

226.829.225

Total Liquido das Fontes

226.829.225

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.334.897.810

Receitas

2.778.360.786

Investimentos

4.239.524.873

Receita Operacional

2.771.360.786

Amortizações Operações Creditos L.P.

95.372.937

Receita não Operacional

7.000.000

Outras Fontes

95.372.937

Operações de Crédito

3.316.193.125

Dispêndios Correntes

2.199.976.812

Operações de Credito Internas – Moedas

3.294.843.125

Pessoal e Encargos Sociais

582.394.545

Operações de Credito Internas – Bens e Serviços

21.350.000

Materiais e Produtos

494.240.932

Total das Fontes

6.094.553.911

Serviços de Terceiros

420.247.062

Variação de Capital de Giro

513.120.098

Utilidades e Serviços

15.192.438

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(78.088.337)

Tributos e Encargos Parafiscais

452.142.150

Variação do Disponível

5.288.950

Encargos Financeiros e Outros

101.416.680

Outras Fontes

101.416.680

Demais Dispêndios Correntes

134.343.005

Total dos Usos

6.534.874.622

Total Liquido das Fontes

6.534.874.622

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.481.969.581

Receitas

23.027.641.134

Investimentos

49.804.581

Receita Operacional

19.287.876.265

Inversões Financeiras

1.116.040.999

Receita não Operacional

3.739.764.869

Amortizações Operações Creditos L.P.

2.668.450.107

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

3.955.646.748

Operações Internas

873.482.618

Total das Fontes

26.983.287.882

Operações Externas

892.203.885

Variação de Capital de Giro

556.379.966

Outras Fontes

902.763.604

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(165.538.099)

Outros Dispêndios de Capital

1.647.673.894

Variação do Disponível

57.736.747

Dispêndios Correntes

21.949.896.915

Pessoal e Encargos Sociais

325.747.213

Materiais e Produtos

18.316.123.118

Serviços de Terceiros

289.747.659

Utilidades e Serviços

9.205.110

Tributos e Encargos Parafiscais

395.590.608

Encargos Financeiros e Outros

2.170.021.527

Operações Internas

1.262.458.843

Operações Externas

716.201.734

Outras Fontes

191.360.950

Demais Dispêndios Correntes

443.461.680

Total dos Usos

27.431.866.496

Total Liquido das Fontes

27.431.866.496

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.653.504.897

Receitas

7.557.072.795

Investimentos

665.313.427

Receita Operacional

7.276.285.435

Inversões Financeiras

481.271.393

Receita não Operacional

280.787.360

Amortizações Operações Creditos L.P.

506.920.077

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

300.000.000

Operações Internas

152.687.402

Participação no Capital – Empresas Estatais

300.000.000

Operações Externas

43.108.896

Operações de Crédito

253.543.429

Outras Fontes

311.123.779

Operações de Credito Internas – Moedas

253.543.429

Dispêndios Correntes

4.548.673.937

Total das Fontes

8.110.616.224

Pessoal e Encargos Sociais

918.684.743

Variação de Capital de Giro

(574.122.882)

Materiais e Produtos

875.329.398

Variação do Disponível

(1.334.314.508)

Serviços de Terceiros

358.529.181

Utilidades e Serviços

7.236.175

Tributos e Encargos Parafiscais

1.158.101.934

Encargos Financeiros e Outros

296.362.550

Operações Internas

78.405.308

Operações Externas

11.304.104

Outras Fontes

206.653.138

Demais Dispêndios Correntes

934.429.956

Total dos Usos

6.202.178.834

Total Liquido das Fontes

6.202.178.834

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.704.620.245

Receitas

1.697.102.189

Investimentos

994.770.259

Receita Operacional

1.631.624.554

Inversões Financeiras

342.018.672

Receita não Operacional

65.477.635

Amortizações Operações Creditos L.P.

317.809.962

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

1.349.759

Operações Internas

186.804.194

Operações de Crédito

1.335.240.856

Outras Fontes

131.005.768

Operações de Credito Internas – Moedas

1.335.240.856

Outros Dispêndios de Capital

50.021.352

Total das Fontes

3.033.692.804

Dispêndios Correntes

1.796.316.895

Variação de Capital de Giro

400.982.607

Pessoal e Encargos Sociais

317.363.934

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

8.812.019

Materiais e Produtos

291.776.677

Variação do Disponível

57.449.710

Serviços de Terceiros

140.366.378

Utilidades e Serviços

3.698.796

Tributos e Encargos Parafiscais

340.305.735

Encargos Financeiros e Outros

471.384.831

Operações Internas

294.151.731

Outras Fontes

177.233.100

Demais Dispêndios Correntes

231.420.544

Total dos Usos

3.500.937.140

Total Liquido das Fontes

3.500.937.140

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.081.511.000

Receitas

3.801.812.746

Investimentos

832.753.317

Receita Operacional

3.642.828.383

Inversões Financeiras

804.214.374

Receita não Operacional

158.984.363

Amortizações Operações Creditos L.P.

444.543.309

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

25.371.041

Operações Internas

324.813.040

Operações de Crédito

1.279.922.000

Outras Fontes

119.730.269

Operações de Credito Internas – Moedas

1.279.922.000

Dispêndios Correntes

3.675.412.655

Outros Recursos de Longo Prazo

10.039.211

Pessoal e Encargos Sociais

959.285.490

Demais Recursos de Longo Prazo

10.039.211

Materiais e Produtos

1.356.364.669

Total das Fontes

5.117.144.998

Serviços de Terceiros

274.583.913

Variação de Capital de Giro

143.342.781

Utilidades e Serviços

14.831.511

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

9.180.832

Tributos e Encargos Parafiscais

340.907.809

Variação do Disponível

487.255.044

Encargos Financeiros e Outros

248.848.327

Operações Internas

215.379.998

Outras Fontes

33.468.329

Demais Dispêndios Correntes

480.590.936

Total dos Usos

5.756.923.655

Total Liquido das Fontes

5.756.923.655

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.035.277.050

Receitas

8.031.052.797

Investimentos

913.345.541

Receita Operacional

7.945.078.888

Inversões Financeiras

804.859.696

Receita não Operacional

85.973.909

Amortizações Operações Creditos L.P.

609.303.664

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

445.404.068

Operações Internas

250.589.764

Participação no Capital – Empresas Estatais

445.404.068

Operações Externas

20.767.710

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

1.446.297

Outras Fontes

337.946.190

Operações de Crédito

792.980.467

Outros Dispêndios de Capital

707.768.149

Operações de Credito Internas – Moedas

792.980.467

Dispêndios Correntes

5.978.941.821

Outros Recursos de Longo Prazo

87.019.533

Pessoal e Encargos Sociais

1.106.485.866

Demais Recursos de Longo Prazo

87.019.533

Materiais e Produtos

1.770.738.329

Total das Fontes

9.357.903.162

Serviços de Terceiros

702.307.593

Variação de Capital de Giro

(1.173.780.792)

Utilidades e Serviços

25.062.464

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(54.904.779)

Tributos e Encargos Parafiscais

876.127.756

Variação do Disponível

885.001.280

Encargos Financeiros e Outros

897.418.953

Operações Internas

685.698.051

Operações Externas

3.220.791

Outras Fontes

208.500.111

Demais Dispêndios Correntes

600.800.860

Total dos Usos

9.014.218.871

Total Liquido das Fontes

9.014.218.871

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

21.332.000

Receitas

19.757.000

Investimentos

150.000

Receita não Operacional

19.757.000

Inversões Financeiras

7.000.000

Total das Fontes

19.757.000

Outros Dispêndios de Capital

14.182.000

Variação de Capital de Giro

(326.269)

Dispêndios Correntes

6.160.787

Variação do Disponível

8.062.056

Pessoal e Encargos Sociais

2.935.137

Materiais e Produtos

92.283

Serviços de Terceiros

1.339.473

Utilidades e Serviços

50.870

Tributos e Encargos Parafiscais

951.123

Demais Dispêndios Correntes

791.901

Total dos Usos

27.492.787

Total Liquido das Fontes

27.492.787

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

142.597.179

Receitas

683.342.889

Investimentos

102.860.000

Receita Operacional

659.578.235

Amortizações Operações Creditos L.P.

39.737.179

Receita não Operacional

23.764.654

Outras Fontes

39.737.179

Outros Recursos de Longo Prazo

41.100.000

Dispêndios Correntes

498.196.863

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

41.100.000

Pessoal e Encargos Sociais

35.032.830

Total das Fontes

724.442.889

Materiais e Produtos

216.319.660

Variação de Capital de Giro

(84.945.051)

Serviços de Terceiros

48.713.453

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(9.238)

Utilidades e Serviços

1.038.000

Variação do Disponível

1.305.442

Tributos e Encargos Parafiscais

174.561.959

Encargos Financeiros e Outros

10.795.119

Outras Fontes

10.795.119

Demais Dispêndios Correntes

11.735.842

Total dos Usos

640.794.042

Total Liquido das Fontes

640.794.042

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

490.174.804

Receitas

1.896.709.401

Investimentos

296.100.869

Receita Operacional

1.838.741.401

Amortizações Operações Creditos L.P.

194.073.935

Receita não Operacional

57.968.000

Outras Fontes

194.073.935

Operações de Crédito

133.038.379

Dispêndios Correntes

1.852.208.816

Operações de Credito Internas – Moedas

133.038.379

Pessoal e Encargos Sociais

138.111.628

Outros Recursos de Longo Prazo

91.420.147

Materiais e Produtos

747.598.960

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

91.420.147

Serviços de Terceiros

97.389.160

Total das Fontes

2.121.167.927

Utilidades e Serviços

4.372.970

Variação de Capital de Giro

184.253.291

Tributos e Encargos Parafiscais

557.652.415

Variação do Disponível

36.962.402

Encargos Financeiros e Outros

172.103.300

Outras Fontes

172.103.300

Demais Dispêndios Correntes

134.980.383

Total dos Usos

2.342.383.620

Total Liquido das Fontes

2.342.383.620

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

762.446.716

Receitas

2.382.184.960

Investimentos

409.895.645

Receita Operacional

2.293.450.175

Amortizações Operações Creditos L.P.

352.551.071

Receita não Operacional

88.734.785

Operações Internas

3.094.446

Outros Recursos de Longo Prazo

118.035.005

Operações Externas

375.699

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

118.035.005

Outras Fontes

349.080.926

Total das Fontes

2.500.219.965

Dispêndios Correntes

1.976.620.126

Variação de Capital de Giro

211.319.855

Pessoal e Encargos Sociais

160.228.083

Variação do Disponível

27.527.022

Materiais e Produtos

659.396.341

Serviços de Terceiros

94.568.987

Utilidades e Serviços

12.617.095

Tributos e Encargos Parafiscais

802.422.418

Encargos Financeiros e Outros

107.078.369

Operações Internas

6.359.716

Operações Externas

361.321

Outras Fontes

100.357.332

Demais Dispêndios Correntes

140.308.833

Total dos Usos

2.739.066.842

Total Liquido das Fontes

2.739.066.842

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

389.182.480

Receitas

3.380.508.862

Investimentos

263.807.742

Receita Operacional

3.300.692.079

Amortizações Operações Creditos L.P.

125.374.738

Receita não Operacional

79.816.783

Outras Fontes

125.374.738

Operações de Crédito

140.000.000

Dispêndios Correntes

3.178.169.299

Operações de Credito Internas – Moedas

140.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

118.551.337

Outros Recursos de Longo Prazo

69.589.341

Materiais e Produtos

2.035.942.708

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

69.589.341

Serviços de Terceiros

119.713.407

Total das Fontes

3.590.098.203

Utilidades e Serviços

5.570.594

Variação de Capital de Giro

(77.557.443)

Tributos e Encargos Parafiscais

705.954.442

Variação do Disponível

54.811.019

Encargos Financeiros e Outros

90.030.777

Outras Fontes

90.030.777

Demais Dispêndios Correntes

102.406.034

Total dos Usos

3.567.351.779

Total Liquido das Fontes

3.567.351.779

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

47.166.438

Receitas

1.017.556.000

Investimentos

40.623.438

Receita Operacional

999.165.000

Amortizações Operações Creditos L.P.

6.543.000

Receita não Operacional

18.391.000

Outras Fontes

6.543.000

Outros Recursos de Longo Prazo

20.300.000

Dispêndios Correntes

991.201.514

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

20.300.000

Pessoal e Encargos Sociais

66.788.739

Total das Fontes

1.037.856.000

Materiais e Produtos

642.634.765

Variação de Capital de Giro

18.712.744

Serviços de Terceiros

20.790.768

Variação do Disponível

(18.200.792)

Utilidades e Serviços

2.003.455

Tributos e Encargos Parafiscais

32.359.377

Encargos Financeiros e Outros

6.409.000

Outras Fontes

6.409.000

Demais Dispêndios Correntes

220.215.410

Total dos Usos

1.038.367.952

Total Liquido das Fontes

1.038.367.952

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.058.120.825

Receitas

8.061.927.515

Investimentos

842.750.560

Receita Operacional

7.905.297.854

Amortizações Operações Creditos L.P.

215.370.265

Receita não Operacional

156.629.661

Outras Fontes

215.370.265

Operações de Crédito

1.710.000.000

Dispêndios Correntes

8.564.496.841

Operações de Credito Internas – Moedas

1.710.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

280.325.554

Outros Recursos de Longo Prazo

116.200.000

Materiais e Produtos

5.344.552.934

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

116.200.000

Serviços de Terceiros

322.426.483

Total das Fontes

9.888.127.515

Utilidades e Serviços

17.253.461

Variação de Capital de Giro

281.916.660

Tributos e Encargos Parafiscais

851.623.797

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(693.926.892)

Encargos Financeiros e Outros

143.454.410

Variação do Disponível

146.500.383

Outras Fontes

143.454.410

Demais Dispêndios Correntes

1.604.860.202

Total dos Usos

9.622.617.666

Total Liquido das Fontes

9.622.617.666

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

270.340.569

Receitas

1.260.964.114

Investimentos

85.334.802

Receita Operacional

1.255.964.114

Amortizações Operações Creditos L.P.

185.005.767

Receita não Operacional

5.000.000

Outras Fontes

185.005.767

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

120.000.000

Dispêndios Correntes

1.229.347.657

Participação no Capital – Empresas Estatais

120.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

104.098.758

Operações de Crédito

52.947.000

Materiais e Produtos

599.130.729

Operações de Credito Internas – Moedas

52.947.000

Serviços de Terceiros

92.113.161

Total das Fontes

1.433.911.114

Utilidades e Serviços

1.700.000

Variação de Capital de Giro

(44.620.395)

Tributos e Encargos Parafiscais

145.858.000

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

120.579.114

Encargos Financeiros e Outros

227.961.003

Variação do Disponível

(10.181.607)

Outras Fontes

227.961.003

Demais Dispêndios Correntes

58.486.006

Total dos Usos

1.499.688.226

Total Liquido das Fontes

1.499.688.226

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

10.150.179

Receitas

29.961.180

Investimentos

26.004

Receita Operacional

29.052.612

Amortizações Operações Creditos L.P.

6.579.324

Receita não Operacional

908.568

Operações Internas

6.579.324

Total das Fontes

29.961.180

Outros Dispêndios de Capital

3.544.851

Variação de Capital de Giro

(44.698)

Dispêndios Correntes

10.900.818

Variação do Disponível

(8.865.485)

Pessoal e Encargos Sociais

862.459

Materiais e Produtos

6.192

Serviços de Terceiros

3.693.816

Utilidades e Serviços

10.560

Tributos e Encargos Parafiscais

3.084.528

Encargos Financeiros e Outros

2.452.236

Operações Internas

2.452.236

Demais Dispêndios Correntes

791.027

Total dos Usos

21.050.997

Total Liquido das Fontes

21.050.997

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

24.337.627

Receitas

66.323.997

Investimentos

795.200

Receita Operacional

65.314.807

Amortizações Operações Creditos L.P.

22.376.701

Receita não Operacional

1.009.190

Operações Internas

19.969.752

Total das Fontes

66.323.997

Debêntures

2.406.949

Variação de Capital de Giro

(2.798.362)

Outros Dispêndios de Capital

1.165.726

Variação do Disponível

604.013

Dispêndios Correntes

39.792.021

Pessoal e Encargos Sociais

1.133.659

Materiais e Produtos

29.700

Serviços de Terceiros

3.734.680

Utilidades e Serviços

51.960

Tributos e Encargos Parafiscais

7.104.869

Encargos Financeiros e Outros

26.994.347

Operações Internas

15.988.347

Debêntures

11.006.000

Demais Dispêndios Correntes

742.806

Total dos Usos

64.129.648

Total Liquido das Fontes

64.129.648

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

46.203.592

Receitas

99.163.416

Investimentos

10.000.000

Receita Operacional

96.763.416

Amortizações Operações Creditos L.P.

36.203.592

Receita não Operacional

2.400.000

Operações Internas

36.203.592

Total das Fontes

99.163.416

Dispêndios Correntes

70.517.400

Variação de Capital de Giro

(97.359)

Pessoal e Encargos Sociais

1.031.414

Variação do Disponível

17.654.935

Materiais e Produtos

12.000

Serviços de Terceiros

4.180.000

Utilidades e Serviços

30.000

Tributos e Encargos Parafiscais

19.608.372

Encargos Financeiros e Outros

44.679.798

Operações Internas

44.679.798

Demais Dispêndios Correntes

975.816

Total dos Usos

116.720.992

Total Liquido das Fontes

116.720.992

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

378.775.125

Receitas

2.431.702.227

Investimentos

295.123.477

Receita Operacional

2.431.702.227

Amortizações Operações Creditos L.P.

83.651.648

Operações de Crédito

283.630.000

Outras Fontes

83.651.648

Operações de Credito Internas – Moedas

283.630.000

Dispêndios Correntes

2.400.817.264

Total das Fontes

2.715.332.227

Pessoal e Encargos Sociais

98.259.571

Variação de Capital de Giro

6.768.909

Materiais e Produtos

1.647.094.998

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

108.449.039

Serviços de Terceiros

82.177.552

Variação do Disponível

(50.957.786)

Utilidades e Serviços

1.062.678

Tributos e Encargos Parafiscais

232.536.130

Encargos Financeiros e Outros

155.235.017

Outras Fontes

155.235.017

Demais Dispêndios Correntes

184.451.318

Total dos Usos

2.779.592.389

Total Liquido das Fontes

2.779.592.389

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.403.876.180

Receitas

9.647.019.596

Investimentos

425.000.000

Receita Operacional

9.502.036.642

Amortizações Operações Creditos L.P.

978.876.180

Receita não Operacional

144.982.954

Operações Internas

520.675.507

Operações de Crédito

873.407.000

Operações Externas

19.645.914

Operações de Credito Internas – Moedas

873.407.000

Outras Fontes

438.554.759

Total das Fontes

10.520.426.596

Dispêndios Correntes

9.778.720.082

Variação de Capital de Giro

581.998.780

Pessoal e Encargos Sociais

325.198.236

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

37.593.412

Materiais e Produtos

3.544.585.042

Variação do Disponível

42.577.474

Serviços de Terceiros

404.224.982

Utilidades e Serviços

24.110.326

Tributos e Encargos Parafiscais

4.925.973.807

Encargos Financeiros e Outros

426.689.321

Operações Internas

217.498.782

Operações Externas

372.002

Debêntures

43.837.954

Outras Fontes

164.980.583

Demais Dispêndios Correntes

127.938.368

Total dos Usos

11.182.596.262

Total Liquido das Fontes

11.182.596.262

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

83.541.330.876

Receitas

398.553.108.971

Investimentos

59.559.320.000

Receita Operacional

369.292.279.286

Inversões Financeiras

1.314.717.345

Receita não Operacional

29.260.829.685

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.654.740.206

Operações de Crédito

32.621.141.267

Operações Internas

1.801.972.291

Operações de Credito Internas – Moedas

6.500.000.000

Operações Externas

452.767.915

Operações de Credito Externas – Moedas Outras

26.121.141.267

Debêntures

1.400.000.000

Total das Fontes

431.174.250.238

Outros Dispêndios de Capital

19.012.553.325

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(1.374.343.643)

Dispêndios Correntes

318.293.956.922

Variação de Capital de Giro

(27.320.816.185)

Pessoal e Encargos Sociais

21.240.021.136

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.707.046.853)

Materiais e Produtos

91.250.585.154

Variação do Disponível

2.063.244.241

Serviços de Terceiros

55.027.012.748

Utilidades e Serviços

403.885.802

Tributos e Encargos Parafiscais

76.376.741.442

Encargos Financeiros e Outros

4.825.482.981

Operações Internas

1.733.910.286

Operações Externas

63.576.218

Debêntures

230.425.654

Mútuos com Empresas do Exterior

2.640.937.047

Outras Fontes

156.633.776

Demais Dispêndios Correntes

69.170.227.659

Total dos Usos

401.835.287.798

Total Liquido das Fontes

401.835.287.798

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

17.779.277

Receitas

26.883.926

Serviços de Terceiros

17.779.277

Receita não Operacional

26.883.926

Total das Fontes

26.883.926

Variação de Capital de Giro

893.436

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(893.436)

Variação do Disponível

(9.104.649)

Total dos Usos

17.779.277

Total Liquido das Fontes

17.779.277

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

2.189.303

Receitas

120.000

Pessoal e Encargos Sociais

29.198

Receita não Operacional

120.000

Materiais e Produtos

6.000

Outros Recursos de Longo Prazo

2.069.303

Serviços de Terceiros

305.454

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

2.069.303

Utilidades e Serviços

23.000

Total das Fontes

2.189.303

Tributos e Encargos Parafiscais

3.691

Variação de Capital de Giro

1.383

Demais Dispêndios Correntes

1.821.960

Variação do Disponível

(1.383)

Total dos Usos

2.189.303

Total Liquido das Fontes

2.189.303

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.053.169.676

Receitas

138.578.140.208

Investimentos

661.914.000

Receita Operacional

138.121.005.063

Inversões Financeiras

22.077.584

Receita não Operacional

457.135.145

Amortizações Operações Creditos L.P.

87.111.269

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

476.591.820

Arrendamento Mercantil Financeiro

87.111.269

Total das Fontes

139.054.732.028

Outros Dispêndios de Capital

1.282.066.823

Variação de Capital de Giro

(1.509.482.482)

Dispêndios Correntes

135.316.044.376

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(176.035.491)

Pessoal e Encargos Sociais

1.312.593.726

Variação do Disponível

(3)

Materiais e Produtos

102.414.759.887

Serviços de Terceiros

3.638.182.739

Utilidades e Serviços

51.665.386

Tributos e Encargos Parafiscais

25.807.823.721

Encargos Financeiros e Outros

1.455.063.252

Operações Internas

945.713.016

Outras Fontes

509.350.236

Demais Dispêndios Correntes

635.955.665

Total dos Usos

137.369.214.052

Total Liquido das Fontes

137.369.214.052

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.603.604

Receitas

86.800.095

Inversões Financeiras

959.684

Receita não Operacional

86.800.095

Outros Dispêndios de Capital

3.643.920

Total das Fontes

86.800.095

Dispêndios Correntes

146.538.693

Variação de Capital de Giro

79.957.030

Pessoal e Encargos Sociais

13.579.589

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(519.660)

Materiais e Produtos

17.520

Variação do Disponível

(15.095.168)

Serviços de Terceiros

34.492.904

Utilidades e Serviços

21.240

Tributos e Encargos Parafiscais

81.120.000

Demais Dispêndios Correntes

17.307.440

Total dos Usos

151.142.297

Total Liquido das Fontes

151.142.297

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

247.226.642

Receitas

1.707.493.173

Investimentos

34.690.000

Receita Operacional

1.657.727.785

Amortizações Operações Creditos L.P.

62.536.642

Receita não Operacional

49.765.388

Operações Externas

62.536.642

Total das Fontes

1.707.493.173

Outros Dispêndios de Capital

150.000.000

Variação de Capital de Giro

74.343.914

Dispêndios Correntes

1.008.156.854

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.857.607)

Pessoal e Encargos Sociais

136.705.166

Variação do Disponível

(524.595.984)

Materiais e Produtos

10.679.657

Serviços de Terceiros

82.242.636

Utilidades e Serviços

6.879.604

Tributos e Encargos Parafiscais

634.879.986

Encargos Financeiros e Outros

98.259.770

Operações Externas

6.522.920

Outras Fontes

91.736.850

Demais Dispêndios Correntes

38.510.035

Total dos Usos

1.255.383.496

Total Liquido das Fontes

1.255.383.496

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.013.287.948

Receitas

8.364.573.442

Investimentos

1.345.177.000

Receita Operacional

8.275.079.510

Amortizações Operações Creditos L.P.

183.860.535

Receita não Operacional

89.493.932

Operações Internas

183.860.535

Operações de Crédito

651.583.400

Outros Dispêndios de Capital

484.250.413

Operações de Credito Internas – Moedas

651.583.400

Dispêndios Correntes

6.791.970.595

Total das Fontes

9.016.156.842

Pessoal e Encargos Sociais

2.062.289.599

Variação de Capital de Giro

(243.466.723)

Materiais e Produtos

194.959.465

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

38.278.824

Serviços de Terceiros

1.523.456.914

Variação do Disponível

(5.710.400)

Utilidades e Serviços

328.599.189

Tributos e Encargos Parafiscais

1.472.615.347

Encargos Financeiros e Outros

349.399.702

Operações Internas

349.395.309

Outras Fontes

4.393

Demais Dispêndios Correntes

860.650.379

Total dos Usos

8.805.258.543

Total Liquido das Fontes

8.805.258.543

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

288.000

Receitas

246.000

Outros Dispêndios de Capital

288.000

Receita não Operacional

246.000

Dispêndios Correntes

350.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

300.000

Serviços de Terceiros

350.000

Participação no Capital – Empresas Estatais

300.000

Total das Fontes

546.000

Variação do Disponível

92.000

Total dos Usos

638.000

Total Liquido das Fontes

638.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.548.598.139

Receitas

7.666.218.556

Amortizações Operações Creditos L.P.

76.441.202

Receita Operacional

7.150.390.000

Debêntures

76.441.202

Receita não Operacional

515.828.556

Outros Dispêndios de Capital

1.472.156.937

Total das Fontes

7.666.218.556

Dispêndios Correntes

6.214.579.965

Variação de Capital de Giro

519.737.422

Pessoal e Encargos Sociais

21.662.081

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1

Materiais e Produtos

11.788

Variação do Disponível

(422.777.875)

Serviços de Terceiros

4.840.941.095

Tributos e Encargos Parafiscais

1.326.848.113

Encargos Financeiros e Outros

13.693.306

Debêntures

13.693.306

Demais Dispêndios Correntes

11.423.582

Total dos Usos

7.763.178.104

Total Liquido das Fontes

7.763.178.104

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

24.329.095.435

Receitas

28.224.149.602

Investimentos

10.681.811.000

Receita Operacional

27.958.994.357

Inversões Financeiras

5.818.621.147

Receita não Operacional

265.155.245

Amortizações Operações Creditos L.P.

7.828.663.288

Outros Recursos de Longo Prazo

3.325.595.512

Operações Externas

7.828.663.288

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

3.325.595.512

Dispêndios Correntes

6.824.742.526

Total das Fontes

31.549.745.114

Pessoal e Encargos Sociais

13.479.880

Variação de Capital de Giro

(375.653.315)

Materiais e Produtos

113.302.768

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

622.711.192

Serviços de Terceiros

615.798.601

Variação do Disponível

(642.965.030)

Utilidades e Serviços

253.314

Encargos Financeiros e Outros

1.663.342.121

Operações Internas

114.302.291

Operações Externas

858.758.512

Mútuos com Empresas do Exterior

690.281.318

Demais Dispêndios Correntes

4.418.565.842

Total dos Usos

31.153.837.961

Total Liquido das Fontes

31.153.837.961

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

229.217.531

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

230.000.000

Serviços de Terceiros

215.531

Participação no Capital – Empresas Estatais

230.000.000

Demais Dispêndios Correntes

229.002.000

Total das Fontes

230.000.000

Variação do Disponível

(782.469)

Total dos Usos

229.217.531

Total Liquido das Fontes

229.217.531

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.966.551.550

Receitas

138.103.329.339

Investimentos

3.312.251.000

Receita Operacional

134.761.916.097

Amortizações Operações Creditos L.P.

19.328.705.038

Receita não Operacional

3.341.413.242

Operações Externas

19.328.705.038

Operações de Crédito

18.503.880.000

Outros Dispêndios de Capital

3.325.595.512

Operações de Credito Externas – Moedas Outras

18.503.880.000

Dispêndios Correntes

136.696.669.029

Total das Fontes

156.607.209.339

Pessoal e Encargos Sociais

1.145.740.763

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(1.626.000.000)

Materiais e Produtos

108.989.680.872

Variação de Capital de Giro

(3.062.433.782)

Serviços de Terceiros

202.418.274

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.231.007.120)

Tributos e Encargos Parafiscais

6.936.793.797

Variação do Disponível

12.975.452.142

Encargos Financeiros e Outros

14.540.002.518

Operações Externas

14.540.002.518

Demais Dispêndios Correntes

4.882.032.805

Total dos Usos

162.663.220.579

Total Liquido das Fontes

162.663.220.579

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.000.000

Receitas

368.398.808

Outros Dispêndios de Capital

5.000.000

Receita Operacional

362.755.860

Dispêndios Correntes

393.266.995

Receita não Operacional

5.642.948

Materiais e Produtos

374.214.849

Total das Fontes

368.398.808

Serviços de Terceiros

113.452

Variação de Capital de Giro

15.881.808

Tributos e Encargos Parafiscais

15.963.099

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

164.574

Demais Dispêndios Correntes

2.975.595

Variação do Disponível

13.821.805

Total dos Usos

398.266.995

Total Liquido das Fontes

398.266.995

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.153.908

Receitas

1.810.607

Outros Dispêndios de Capital

1.153.908

Receita não Operacional

1.810.607

Dispêndios Correntes

351.654

Total das Fontes

1.810.607

Pessoal e Encargos Sociais

34.560

Variação de Capital de Giro

1.000

Serviços de Terceiros

111.350

Variação do Disponível

(306.045)

Tributos e Encargos Parafiscais

3.000

Demais Dispêndios Correntes

202.744

Total dos Usos

1.505.562

Total Liquido das Fontes

1.505.562

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

832.339.723

Receitas

5.895.781.359

Investimentos

291.769.000

Receita Operacional

5.591.798.879

Amortizações Operações Creditos L.P.

540.570.723

Receita não Operacional

303.982.480

Operações Internas

540.570.723

Total das Fontes

5.895.781.359

Dispêndios Correntes

2.620.885.349

Variação de Capital de Giro

(339.800.467)

Pessoal e Encargos Sociais

30.346.020

Variação do Disponível

(2.102.755.820)

Materiais e Produtos

96.216

Serviços de Terceiros

448.981.209

Utilidades e Serviços

17.417.887

Tributos e Encargos Parafiscais

2.123.879.252

Demais Dispêndios Correntes

164.765

Total dos Usos

3.453.225.072

Total Liquido das Fontes

3.453.225.072

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

220.185.234

Receitas

3.641.328.195

Investimentos

126.041.000

Receita Operacional

3.622.462.394

Amortizações Operações Creditos L.P.

29.294.892

Receita não Operacional

18.865.801

Operações Internas

29.294.892

Total das Fontes

3.641.328.195

Outros Dispêndios de Capital

64.849.342

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

49.000.000

Dispêndios Correntes

3.470.520.518

Variação de Capital de Giro

2.470.419

Pessoal e Encargos Sociais

342.547.815

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(8.356.283)

Materiais e Produtos

2.164.188.716

Variação do Disponível

6.263.421

Serviços de Terceiros

309.338.180

Utilidades e Serviços

23.666.871

Tributos e Encargos Parafiscais

521.512.375

Encargos Financeiros e Outros

5.072.876

Operações Internas

5.072.876

Demais Dispêndios Correntes

104.193.685

Total dos Usos

3.690.705.752

Total Liquido das Fontes

3.690.705.752

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

83.224.758

Receitas

143.970.816

Serviços de Terceiros

8.418.786

Receita não Operacional

143.970.816

Tributos e Encargos Parafiscais

4.009.224

Total das Fontes

143.970.816

Demais Dispêndios Correntes

70.796.748

Variação de Capital de Giro

(29.698.715)

Variação do Disponível

(31.047.343)

Total dos Usos

83.224.758

Total Liquido das Fontes

83.224.758

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

181.988.603

Receitas

312.994.268

Outros Dispêndios de Capital

181.988.603

Receita Operacional

258.433.868

Dispêndios Correntes

127.572.520

Receita não Operacional

54.560.400

Pessoal e Encargos Sociais

24.414.600

Total das Fontes

312.994.268

Materiais e Produtos

30.000

Variação de Capital de Giro

49.966.984

Serviços de Terceiros

2.166.600

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

2.079.600

Utilidades e Serviços

127.320

Variação do Disponível

(55.479.729)

Tributos e Encargos Parafiscais

99.574.000

Demais Dispêndios Correntes

1.260.000

Total dos Usos

309.561.123

Total Liquido das Fontes

309.561.123

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

13.746.057

Receitas

84.117.753

Amortizações Operações Creditos L.P.

13.746.057

Receita não Operacional

84.117.753

Operações Internas

13.746.057

Total das Fontes

84.117.753

Dispêndios Correntes

53.633.965

Variação de Capital de Giro

119.087.185

Pessoal e Encargos Sociais

10.627.926

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(71.879.238)

Serviços de Terceiros

548.608

Variação do Disponível

(63.945.678)

Tributos e Encargos Parafiscais

24.103.263

Encargos Financeiros e Outros

17.562.907

Debêntures

5.435.538

Outras Fontes

12.127.369

Demais Dispêndios Correntes

791.261

Total dos Usos

67.380.022

Total Liquido das Fontes

67.380.022

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

STRATURA ASFALTOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.462.647

Receitas

503.837.268

Investimentos

3.200.000

Receita Operacional

499.311.796

Outros Dispêndios de Capital

1.262.647

Receita não Operacional

4.525.472

Dispêndios Correntes

494.422.785

Total das Fontes

503.837.268

Pessoal e Encargos Sociais

16.554.967

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

20.000.000

Materiais e Produtos

306.907.082

Variação de Capital de Giro

(29.766.985)

Serviços de Terceiros

45.779.790

Variação do Disponível

4.815.149

Utilidades e Serviços

1.663.160

Tributos e Encargos Parafiscais

117.059.377

Encargos Financeiros e Outros

1.391.982

Outras Fontes

1.391.982

Demais Dispêndios Correntes

5.066.427

Total dos Usos

498.885.432

Total Liquido das Fontes

498.885.432

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

185.804.000

Receitas

1.486.171.953

Investimentos

26.944.000

Receita Operacional

1.363.495.387

Inversões Financeiras

158.860.000

Receita não Operacional

122.676.566

Dispêndios Correntes

1.542.716.883

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

522.427.345

Pessoal e Encargos Sociais

127.165.148

Participação no Capital – Empresas Estatais

522.427.345

Materiais e Produtos

1.101.331.279

Total das Fontes

2.008.599.298

Serviços de Terceiros

97.962.765

Variação de Capital de Giro

(8.317.076)

Utilidades e Serviços

7.679.207

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(210.229)

Tributos e Encargos Parafiscais

179.413.650

Variação do Disponível

(271.551.110)

Encargos Financeiros e Outros

682.608

Outras Fontes

682.608

Demais Dispêndios Correntes

28.482.226

Total dos Usos

1.728.520.883

Total Liquido das Fontes

1.728.520.883

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

334.877

Receitas

40.989

Serviços de Terceiros

320.237

Receita não Operacional

40.989

Tributos e Encargos Parafiscais

1.831

Total das Fontes

40.989

Encargos Financeiros e Outros

12.809

Variação do Disponível

293.888

Outras Fontes

12.809

Total dos Usos

334.877

Total Liquido das Fontes

334.877

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

171.719.958

Receitas

1.690.948.503

Investimentos

8.974.000

Receita Operacional

1.688.505.303

Amortizações Operações Creditos L.P.

162.745.958

Receita não Operacional

2.443.200

Operações Internas

124.849.886

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

159.000.000

Operações Externas

37.896.072

Participação no Capital – Empresas Estatais

159.000.000

Dispêndios Correntes

1.726.555.703

Total das Fontes

1.849.948.503

Pessoal e Encargos Sociais

16.459.766

Variação de Capital de Giro

18.350.007

Materiais e Produtos

1.238.209.048

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

2.471.965

Serviços de Terceiros

101.991.963

Variação do Disponível

27.505.186

Utilidades e Serviços

3.387.946

Tributos e Encargos Parafiscais

233.846.053

Encargos Financeiros e Outros

64.029.016

Operações Internas

61.557.051

Operações Externas

2.471.965

Demais Dispêndios Correntes

68.631.911

Total dos Usos

1.898.275.661

Total Liquido das Fontes

1.898.275.661

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

420.983.112

Receitas

1.714.326.519

Investimentos

6.291.000

Receita Operacional

1.688.284.575

Amortizações Operações Creditos L.P.

414.692.112

Receita não Operacional

26.041.944

Operações Internas

414.692.112

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

375.000.000

Dispêndios Correntes

1.880.197.845

Participação no Capital – Empresas Estatais

375.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

53.772.227

Operações de Crédito

146.000.000

Materiais e Produtos

1.412.859.809

Operações de Credito Internas – Moedas

146.000.000

Serviços de Terceiros

86.187.742

Total das Fontes

2.235.326.519

Utilidades e Serviços

1.990.815

Variação de Capital de Giro

105.773.999

Tributos e Encargos Parafiscais

140.676.575

Variação do Disponível

(39.919.561)

Encargos Financeiros e Outros

130.617.311

Operações Internas

130.617.311

Demais Dispêndios Correntes

54.093.366

Total dos Usos

2.301.180.957

Total Liquido das Fontes

2.301.180.957

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

17.844.471

Receitas

28.966.327

Amortizações Operações Creditos L.P.

17.844.471

Receita Operacional

25.348.560

Operações Internas

17.844.471

Receita não Operacional

3.617.767

Dispêndios Correntes

16.618.496

Total das Fontes

28.966.327

Pessoal e Encargos Sociais

4.985.890

Variação de Capital de Giro

(333.840)

Materiais e Produtos

1.218

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

303.649

Serviços de Terceiros

3.097.506

Variação do Disponível

5.526.831

Utilidades e Serviços

79.651

Tributos e Encargos Parafiscais

3.858.669

Encargos Financeiros e Outros

3.797.220

Operações Internas

3.714.120

Outras Fontes

83.100

Demais Dispêndios Correntes

798.342

Total dos Usos

34.462.967

Total Liquido das Fontes

34.462.967

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - false

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.396.824

Receitas

27.086.145

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.396.824

Receita Operacional

22.434.796

Operações Internas

3.396.824

Receita não Operacional

4.651.349

Dispêndios Correntes

10.748.551

Total das Fontes

27.086.145

Pessoal e Encargos Sociais

551.592

Variação de Capital de Giro

(4.568.636)

Materiais e Produtos

11.040

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(768.626)

Serviços de Terceiros

2.199.759

Variação do Disponível

(7.603.508)

Utilidades e Serviços

725.616

Tributos e Encargos Parafiscais

755.731

Encargos Financeiros e Outros

5.421.576

Operações Internas

5.421.576

Demais Dispêndios Correntes

1.083.237

Total dos Usos

14.145.375

Total Liquido das Fontes

14.145.375

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

62.016.997

Receitas

565.048.750

Investimentos

35.351.000

Receita Operacional

553.291.830

Outros Dispêndios de Capital

26.665.997

Receita não Operacional

11.756.920

Dispêndios Correntes

502.065.030

Total das Fontes

565.048.750

Pessoal e Encargos Sociais

19.747.390

Variação de Capital de Giro

(411.706)

Materiais e Produtos

315.748.220

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(11.988.034)

Serviços de Terceiros

14.926.590

Variação do Disponível

11.433.017

Utilidades e Serviços

1.750.790

Tributos e Encargos Parafiscais

132.563.070

Encargos Financeiros e Outros

208.930

Outras Fontes

208.930

Demais Dispêndios Correntes

17.120.040

Total dos Usos

564.082.027

Total Liquido das Fontes

564.082.027

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

2.450.000

Receitas

1.494.535

Serviços de Terceiros

98.672

Receita não Operacional

1.494.535

Tributos e Encargos Parafiscais

3.180

Total das Fontes

1.494.535

Demais Dispêndios Correntes

2.348.148

Variação de Capital de Giro

(1.806.796)

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

151.039

Variação do Disponível

2.611.222

Total dos Usos

2.450.000

Total Liquido das Fontes

2.450.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER JARAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.000.000

Receitas

136.048.696

Outros Dispêndios de Capital

2.000.000

Receita Operacional

132.076.388

Dispêndios Correntes

113.034.572

Receita não Operacional

3.972.308

Pessoal e Encargos Sociais

15.195.474

Total das Fontes

136.048.696

Materiais e Produtos

17.380.003

Variação de Capital de Giro

(6.269.250)

Serviços de Terceiros

20.759.111

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(274.514)

Utilidades e Serviços

93.407

Variação do Disponível

(14.470.360)

Tributos e Encargos Parafiscais

46.363.490

Demais Dispêndios Correntes

13.243.087

Total dos Usos

115.034.572

Total Liquido das Fontes

115.034.572

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER TAMBAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

125.906.955

Receitas

131.703.955

Pessoal e Encargos Sociais

18.711.274

Receita Operacional

130.746.333

Materiais e Produtos

27.572.525

Receita não Operacional

957.622

Serviços de Terceiros

22.212.901

Total das Fontes

131.703.955

Utilidades e Serviços

148.511

Variação de Capital de Giro

(1.227.647)

Tributos e Encargos Parafiscais

44.254.357

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.705

Encargos Financeiros e Outros

100

Variação do Disponível

(4.571.058)

Outras Fontes

100

Demais Dispêndios Correntes

13.007.287

Total dos Usos

125.906.955

Total Liquido das Fontes

125.906.955

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

117.322.000

Receitas

1.066.058.512

Investimentos

117.322.000

Receita Operacional

1.061.710.768

Dispêndios Correntes

1.214.724.879

Receita não Operacional

4.347.744

Pessoal e Encargos Sociais

60.467.125

Total das Fontes

1.066.058.512

Materiais e Produtos

955.074.569

Variação de Capital de Giro

269.087.999

Serviços de Terceiros

87.512.659

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(391.600)

Utilidades e Serviços

680.012

Variação do Disponível

(2.708.032)

Tributos e Encargos Parafiscais

107.350.599

Demais Dispêndios Correntes

3.639.915

Total dos Usos

1.332.046.879

Total Liquido das Fontes

1.332.046.879

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

70.118.000

Receitas

1.094.185.942

Investimentos

70.118.000

Receita Operacional

1.092.600.271

Dispêndios Correntes

937.226.528

Receita não Operacional

1.585.671

Pessoal e Encargos Sociais

2.089.341

Total das Fontes

1.094.185.942

Materiais e Produtos

17.063.306

Variação de Capital de Giro

7.124.826

Serviços de Terceiros

325.330.767

Variação do Disponível

(93.966.240)

Utilidades e Serviços

3.257.820

Tributos e Encargos Parafiscais

2.037.705

Demais Dispêndios Correntes

587.447.589

Total dos Usos

1.007.344.528

Total Liquido das Fontes

1.007.344.528

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

747.373.698

Receitas

4.604.332.036

Investimentos

119.390.000

Receita Operacional

4.384.027.880

Amortizações Operações Creditos L.P.

627.983.698

Receita não Operacional

220.304.156

Outras Fontes

627.983.698

Total das Fontes

4.604.332.036

Dispêndios Correntes

1.821.564.228

Variação de Capital de Giro

(747.689.502)

Pessoal e Encargos Sociais

25.288.344

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

4

Materiais e Produtos

80.184

Variação do Disponível

(1.287.704.612)

Serviços de Terceiros

239.288.556

Utilidades e Serviços

33.352.728

Tributos e Encargos Parafiscais

1.523.554.416

Total dos Usos

2.568.937.926

Total Liquido das Fontes

2.568.937.926

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.201.607.734

Receita

2.128.277.311

Investimentos

46.297.250

Receita Operacional

2.063.461.669

Inversões Financeiras

275.000.000

Receita Não Operacional

64.815.642

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

812.116.190

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

2.400.500.000

Operações de Crédito Internas

533.785.655

Operações de Crédito Internas - Moeda

2.400.500.000

Demais Obrigações

278.330.535

Demais Obrigações

1.348.450.000

Outros Dispêndios de Capital

68.194.294

Transferência do FAT

100.000.000

Dispêndios Correntes

1.519.119.710

Outras Obrigações

1.248.450.000

Pessoal e Encargos Sociais

247.070.080

Total das Fontes

5.877.227.311

Locação de Equipamentos de false

2.653.230

Variação do Disponível

(594.805.988)

Serviços de Terceiros

155.520.469

Utilidades e Serviços

2.696.309

Tributos e Encargos Parafiscais

204.476.574

Encargos Financeiros e Outros

792.406.687

Operações de Crédito Internas

438.636.454

Outras Obrigações

353.770.233

Outros Dispêndios Correntes

114.296.361

Total dos Dispêndios PDG

2.720.727.444

Aplicações em Operações de Crédito

2.561.693.879

Total dos Usos

5.282.421.323

Total Líquido das Fontes

5.282.421.323

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

232.719.113

Receita

2.914.407.070

Investimentos

57.364.456

Receita Operacional

2.905.873.496

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

55.497.636

Receita Não Operacional

8.533.574

Operações de Crédito Internas

55.497.636

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

2.468.368.411

Outros Dispêndios de Capital

119.857.021

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

680.000.000

Dispêndios Correntes

2.421.893.494

Operações de Crédito Internas - Moeda

680.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

448.794.425

Demais Obrigações

252.370.383

Locação de Equipamentos de false

6.172.476

Depósitos a Vista

285.713.163

Serviços de Terceiros

271.099.482

Depósitos a Prazo

(33.342.780)

Utilidades e Serviços

51.631.768

Total das Fontes

6.315.145.864

Tributos e Encargos Parafiscais

327.984.023

Outras Variações Patrimoniais

403.240.099

Encargos Financeiros e Outros

481.002.875

Variação do Disponível

(40.280.623)

Operações de Crédito Internas

25.238.003

Operações de Crédito Externas

16.853.897

Depósitos

438.910.975

Outros Dispêndios Correntes

835.208.445

Total dos Dispêndios PDG

2.654.612.607

Aplicações em Operações de Crédito

4.023.492.733

Total dos Usos

6.678.105.340

Total Líquido das Fontes

6.678.105.340

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

680.651.490

Receita

10.327.737.820

Investimentos

132.371.200

Receita Operacional

10.324.793.220

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

312.705.990

Receita Não Operacional

2.944.600

Operações de Crédito Internas

172.860.790

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

7.333.283.400

Operações de Crédito Externas

139.845.200

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

728.960.000

Outros Dispêndios de Capital

235.574.300

Operações de Crédito Internas - Moeda

636.000.000

Dispêndios Correntes

7.373.059.534

Operações de Crédito Externas

92.960.000

Pessoal e Encargos Sociais

1.253.963.856

Demais Obrigações

1.044.790.901

Locação de Equipamentos de false

15.259.920

Depósitos a Vista

44.705.724

Serviços de Terceiros

1.416.059.340

Depósitos a Prazo

1.000.085.177

Utilidades e Serviços

55.458.360

Total das Fontes

19.434.772.121

Tributos e Encargos Parafiscais

667.788.700

Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo

14.862.000

Encargos Financeiros e Outros

2.693.534.223

Outras Variações Patrimoniais

(1.653.511.745)

Operações de Crédito Internas

192.990.200

Variação do Disponível

(79.485.789)

Operações de Crédito Externas

105.890.280

Depósitos

1.089.340.765

Variação Cambial

161.837.278

Outras Obrigações

1.143.475.700

Outros Dispêndios Correntes

1.270.995.135

Total dos Dispêndios PDG

8.053.711.024

Aplicações em Operações de Crédito

9.662.925.563

Total dos Usos

17.716.636.587

Total Líquido das Fontes

17.716.636.587

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.304.592.500

Receita

161.300.623.313

Investimentos

2.534.533.905

Receita Operacional

160.774.886.911

Outros Dispêndios de Capital

1.770.058.595

Receita Não Operacional

525.736.402

Dispêndios Correntes

152.369.857.031

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

2.511.483.112

Pessoal e Encargos Sociais

17.228.174.789

Operações de Crédito Internas - Moeda

2.511.483.112

Serviços de Terceiros

9.456.833.564

Demais Obrigações

71.567.704.422

Utilidades e Serviços

1.697.536.627

Depósitos a Vista

2.000.000.128

Tributos e Encargos Parafiscais

2.132.933.004

Depósitos a Prazo

69.567.704.294

Encargos Financeiros e Outros

117.491.278.846

Total das Fontes

235.379.810.847

Operações de Crédito Externas

744.795.638

Outras Variações Patrimoniais

10.748.295.859

Depósitos

62.718.179.129

Variação do Disponível

(1.428.286.166)

Outras Obrigações

54.028.304.079

Outros Dispêndios Correntes

4.363.100.201

Total dos Dispêndios PDG

156.674.449.531

Aplicações em Operações de Crédito

88.025.371.009

Total dos Usos

244.699.820.540

Total Líquido das Fontes

244.699.820.540

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

998.675.255

Receita

1.041.685.102

Inversões Financeiras

865.218.859

Receita Operacional

967.313.119

Outros Dispêndios de Capital

133.456.396

Receita Não Operacional

74.371.983

Dispêndios Correntes

60.772.679

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

2.175.261.743

Pessoal e Encargos Sociais

9.211.786

Demais Recursos para Aumento do false

2.175.261.743

Serviços de Terceiros

5.162.447

Total das Fontes

3.216.946.845

Utilidades e Serviços

15.000

Outras Variações Patrimoniais

(2.157.498.911)

Tributos e Encargos Parafiscais

45.124.358

Encargos Financeiros e Outros

871.992

Outras Obrigações

871.992

Outros Dispêndios Correntes

387.096

Total dos Dispêndios PDG

1.059.447.934

Total dos Usos

1.059.447.934

Total Líquido das Fontes

1.059.447.934

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

330.568.109

Receita

1.947.124.363

Outros Dispêndios de Capital

330.568.109

Receita Operacional

1.947.124.363

Dispêndios Correntes

553.483.681

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

535.565.083

Pessoal e Encargos Sociais

23.423.520

Demais Recursos para Aumento do false

535.565.083

Serviços de Terceiros

70.000

Total das Fontes

2.482.689.446

Tributos e Encargos Parafiscais

342.791.159

Outras Variações Patrimoniais

(1.596.862.697)

Encargos Financeiros e Outros

170.974.498

Variação do Disponível

(1.774.959)

Outras Obrigações

170.974.498

Outros Dispêndios Correntes

16.224.504

Total dos Dispêndios PDG

884.051.790

Total dos Usos

884.051.790

Total Líquido das Fontes

884.051.790

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.982.811.510

Receita

221.086.205.535

Investimentos

3.298.609.474

Receita Operacional

221.015.014.371

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

17.140.470.085

Receita Não Operacional

71.191.164

Operações de Crédito Internas

14.429.189.326

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

3.014.659.755

Operações – Resolução 63

421.179.287

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

33.850.790.462

Demais Obrigações

2.290.101.472

Operações de Crédito Internas - Moeda

30.199.774.123

Outros Dispêndios de Capital

5.543.731.951

Operações - Resolução 63

3.651.016.339

Dispêndios Correntes

205.961.743.931

Demais Obrigações

99.128.703.685

Pessoal e Encargos Sociais

18.296.167.782

Tesouro

890.000.000

Locação de Equipamentos de false

1.228.526.089

Transferência do FAT

670.000.000

Serviços de Terceiros

5.710.568.706

FMM

992.231.448

Utilidades e Serviços

1.621.509.502

Depósitos a Vista

4.390.973.194

Tributos e Encargos Parafiscais

6.755.303.255

Depósitos a Prazo

11.774.681.919

Encargos Financeiros e Outros

140.481.502.188

Outras Obrigações

80.410.817.124

Operações de Crédito Internas

2.203.399.949

Total das Fontes

357.080.359.437

Operações – Resolução 63

3.262.123.506

Outras Variações Patrimoniais

(58.370.077.726)

Depósitos

27.766.585.658

Variação do Disponível

1.207.974.924

Outras Obrigações

107.249.393.075

Outros Dispêndios Correntes

31.868.166.409

Total dos Dispêndios PDG

231.944.555.441

Aplicações em Operações de Crédito

67.973.701.194

Total dos Usos

299.918.256.635

Total Líquido das Fontes

299.918.256.635

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.264.076.164

Receita

2.097.737.869

Outros Dispêndios de Capital

1.264.076.164

Receita Operacional

2.097.737.869

Dispêndios Correntes

767.131.380

Total das Fontes

2.097.737.869

Pessoal e Encargos Sociais

47.220.869

Outras Variações Patrimoniais

(66.529.296)

Serviços de Terceiros

36.362.092

Variação do Disponível

(1.029)

Utilidades e Serviços

3.104.646

Tributos e Encargos Parafiscais

218.708.545

Encargos Financeiros e Outros

314.537.083

Outras Obrigações

314.537.083

Outros Dispêndios Correntes

147.198.145

Total dos Dispêndios PDG

2.031.207.544

Total dos Usos

2.031.207.544

Total Líquido das Fontes

2.031.207.544

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

849.884.227

Receita

1.842.564.824

Outros Dispêndios de Capital

849.884.227

Receita Operacional

1.842.564.824

Dispêndios Correntes

1.000.800.757

Total das Fontes

1.842.564.824

Pessoal e Encargos Sociais

88.029.070

Outras Variações Patrimoniais

8.290.840

Serviços de Terceiros

61.390.857

Variação do Disponível

(170.680)

Utilidades e Serviços

7.818.654

Tributos e Encargos Parafiscais

808.213.847

Outros Dispêndios Correntes

35.348.329

Total dos Dispêndios PDG

1.850.684.984

Total dos Usos

1.850.684.984

Total Líquido das Fontes

1.850.684.984

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

289.539.106

Receita

7.477.055.099

Investimentos

215.722.634

Receita Operacional

7.477.006.683

Outros Dispêndios de Capital

73.816.472

Receita Não Operacional

48.416

Dispêndios Correntes

7.169.424.059

Retorno das Operações de Crédito

341.202.807

Pessoal e Encargos Sociais

1.571.812

Demais Obrigações

12.576.297.359

Serviços de Terceiros

8.866.688

Outras Obrigações

12.576.297.359

Utilidades e Serviços

1.826

Total das Fontes

20.394.555.265

Tributos e Encargos Parafiscais

273.942.147

Outras Variações Patrimoniais

(12.935.584.661)

Encargos Financeiros e Outros

6.598.123.837

Variação do Disponível

(7.439)

Operações de Crédito Internas

28.851

Depósitos

6.598.094.986

Outros Dispêndios Correntes

286.917.749

Total dos Dispêndios PDG

7.458.963.165

Total dos Usos

7.458.963.165

Total Líquido das Fontes

7.458.963.165

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

194.016

Receita

738

Serviços de Terceiros

194.016

Receita Operacional

738

Total dos Dispêndios PDG

194.016

Total das Fontes

738

Outras Variações Patrimoniais

(100.632.432)

Variação do Disponível

100.825.710

Total dos Usos

194.016

Total Líquido das Fontes

194.016

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

165.644.483

Receita

188.943.858

Serviços de Terceiros

2.866.236

Receita Operacional

188.943.858

Utilidades e Serviços

24.741

Total das Fontes

188.943.858

Tributos e Encargos Parafiscais

681.428

Outras Variações Patrimoniais

(195.203.005)

Encargos Financeiros e Outros

153.728.166

Variação do Disponível

171.903.630

Depósitos

33.029.596

Variação Cambial

120.698.570

Outros Dispêndios Correntes

8.343.912

Total dos Dispêndios PDG

165.644.483

Total dos Usos

165.644.483

Total Líquido das Fontes

165.644.483

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

326.465

Receita

872.219

Outros Dispêndios de Capital

326.465

Receita Operacional

872.219

Dispêndios Correntes

589.544

Total das Fontes

872.219

Pessoal e Encargos Sociais

285.591

Outras Variações Patrimoniais

43.787

Serviços de Terceiros

35.321

Variação do Disponível

3

Utilidades e Serviços

1.605

Tributos e Encargos Parafiscais

226.895

Encargos Financeiros e Outros

5.632

Outras Obrigações

5.632

Outros Dispêndios Correntes

34.500

Total dos Dispêndios PDG

916.009

Total dos Usos

916.009

Total Líquido das Fontes

916.009

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

215.268.764

Receita

494.484.814

Outros Dispêndios de Capital

215.268.764

Receita Operacional

494.484.814

Dispêndios Correntes

279.216.050

Total das Fontes

494.484.814

Pessoal e Encargos Sociais

10.748.817

Outras Variações Patrimoniais

1.767.260

Serviços de Terceiros

79.510.239

Variação do Disponível

(1.767.260)

Utilidades e Serviços

546.327

Tributos e Encargos Parafiscais

176.392.763

Outros Dispêndios Correntes

12.017.904

Total dos Dispêndios PDG

494.484.814

Total dos Usos

494.484.814

Total Líquido das Fontes

494.484.814

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

65.831.904.358

Receita

135.434.415.452

Investimentos

113.697.509

Receita Operacional

96.521.914.098

Inversões Financeiras

12.303.727.476

Receita Não Operacional

38.912.501.354

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

16.305.546.040

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

35.415.918.132

Operações de Crédito Internas

7.690.739

Operações de Crédito Internas - Moeda

640.200

Operações de Crédito Externas

6.823.413.915

Operações de Crédito Externas

19.641.508.021

Demais Obrigações

9.474.441.386

Variação Cambial

15.773.769.911

Outros Dispêndios de Capital

37.108.933.333

Demais Obrigações

80.531.753.008

Dispêndios Correntes

84.064.172.030

Tesouro

44.048.816.410

Pessoal e Encargos Sociais

1.044.832.882

Transferência do FAT

21.762.134.900

Locação de Equipamentos de false

3.572.428

Outras Obrigações

14.720.801.698

Serviços de Terceiros

537.013.846

Total das Fontes

251.382.086.592

Utilidades e Serviços

6.988.103

Outras Variações Patrimoniais

(14.586.827.751)

Tributos e Encargos Parafiscais

4.283.561.520

Variação do Disponível

443.292.357

Encargos Financeiros e Outros

74.402.627.751

Operações de Crédito Internas

802.922

Operações de Crédito Externas

3.110.394.562

Variação Cambial

17.537.777.957

Outras Obrigações

53.753.652.310

Outros Dispêndios Correntes

3.785.575.500

Total dos Dispêndios PDG

149.896.076.388

Aplicações em Operações de Crédito

87.342.474.810

Total dos Usos

237.238.551.198

Total Líquido das Fontes

237.238.551.198

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.293.039.542

Receita

16.795.761.897

Inversões Financeiras

899.030.924

Receita Operacional

9.965.399.907

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

11.380.067.730

Receita Não Operacional

6.830.361.990

Operações de Crédito Internas

9.600.000.000

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

8.800.000.000

Demais Obrigações

1.780.067.730

Participação no Capital - Empresas Estatais

8.800.000.000

Outros Dispêndios de Capital

13.013.940.888

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

15.050.621.547

Dispêndios Correntes

4.548.083.014

Operações de Crédito Internas - Moeda

15.050.621.547

Pessoal e Encargos Sociais

408.329.178

Demais Obrigações

736.656.846

Locação de Equipamentos de false

1.374.011

Tesouro

264.813.496

Serviços de Terceiros

157.112.487

Outras Obrigações

471.843.350

Utilidades e Serviços

2.687.732

Total das Fontes

41.383.040.290

Tributos e Encargos Parafiscais

1.355.864.193

Outras Variações Patrimoniais

(11.541.917.734)

Encargos Financeiros e Outros

1.198.273.760

Operações de Crédito Internas

253.107.733

Outras Obrigações

945.166.027

Outros Dispêndios Correntes

1.424.441.653

Total dos Dispêndios PDG

29.841.122.556

Total dos Usos

29.841.122.556

Total Líquido das Fontes

29.841.122.556

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

71.559.513.212

Receita

21.768.713.709

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

70.867.513.212

Receita Operacional

21.709.997.948

Operações de Crédito Internas

70.848.000.000

Receita Não Operacional

58.715.761

Demais Obrigações

19.513.212

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

3.300.000.000

Outros Dispêndios de Capital

692.000.000

Participação no Capital - Empresas Estatais

3.300.000.000

Dispêndios Correntes

16.447.520.735

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

95.166.944.058

Pessoal e Encargos Sociais

163.726.671

Operações de Crédito Internas - Moeda

93.390.569.325

Locação de Equipamentos de false

549.604

Variação Cambial

1.776.374.733

Serviços de Terceiros

65.384.887

Demais Obrigações

50.310.926

Utilidades e Serviços

1.075.093

Tesouro

30.636.799

Tributos e Encargos Parafiscais

783.959.136

Outras Obrigações

19.674.127

Encargos Financeiros e Outros

15.347.066.962

Total das Fontes

120.285.968.693

Operações de Crédito Internas

10.985.453.523

Outras Variações Patrimoniais

(12.714.112.100)

Variação Cambial

1.809.581.274

Outras Obrigações

2.552.032.165

Outros Dispêndios Correntes

85.758.382

Total dos Dispêndios PDG

88.007.033.947

Aplicações em Operações de Crédito

19.564.822.646

Total dos Usos

107.571.856.593

Total Líquido das Fontes

107.571.856.593

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PLC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.470.000.000

Receita

69.000.000

Outros Dispêndios de Capital

1.470.000.000

Receita Operacional

69.000.000

Dispêndios Correntes

17.950.000

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

203.727.476

Serviços de Terceiros

2.910.000

Participação no Capital - Empresas Estatais

203.727.476

Utilidades e Serviços

320.000

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

1.600.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

8.400.000

Operações de Crédito Externas

1.600.000.000

Encargos Financeiros e Outros

4.900.000

Total das Fontes

1.872.727.476

Outras Obrigações

4.900.000

Variação do Disponível

(384.777.476)

Outros Dispêndios Correntes

1.420.000

Total dos Dispêndios PDG

1.487.950.000

Total dos Usos

1.487.950.000

Total Líquido das Fontes

1.487.950.000

Observação: Valores positivos = superávit.

ANEXO I
(Redação dada pelo Decreto nº 8.931, de 2016)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.869.942

Receitas

49.424.485

Investimentos

1.292.935

Receita Operacional

45.905.055

Amortizações Operações Creditos L.P.

577.007

Receita não Operacional

3.519.430

Operações Internas

577.007

Total das Fontes

49.424.485

Dispêndios Correntes

46.007.520

Variação de Capital de Giro

(937.727)

Pessoal e Encargos Sociais

23.066.131

Variação do Disponível

(609.296)

Materiais e Produtos

839.268

Serviços de Terceiros

14.076.791

Utilidades e Serviços

1.378.449

Tributos e Encargos Parafiscais

3.358.091

Encargos Financeiros e Outros

65.305

Operações Internas

65.305

Demais Dispêndios Correntes

3.223.485

Total dos Usos

47.877.462

Total Liquido das Fontes

47.877.462

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.433.700

Receitas

26.486.390

Investimentos

5.433.700

Receita Operacional

17.146.314

Dispêndios Correntes

26.495.373

Receita não Operacional

9.340.076

Pessoal e Encargos Sociais

10.027.346

Total das Fontes

26.486.390

Materiais e Produtos

1.484.447

Variação de Capital de Giro

1.401.775

Serviços de Terceiros

7.437.142

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.361.798

Utilidades e Serviços

2.031.117

Variação do Disponível

2.679.110

Tributos e Encargos Parafiscais

2.475.313

Encargos Financeiros e Outros

1.414.988

Outras Fontes

1.414.988

Demais Dispêndios Correntes

1.625.020

Total dos Usos

31.929.073

Total Liquido das Fontes

31.929.073

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

41.251.351

Receitas

230.192.000

Investimentos

41.109.052

Receita Operacional

225.550.000

Outros Dispêndios de Capital

142.299

Receita não Operacional

4.642.000

Dispêndios Correntes

245.576.000

Total das Fontes

230.192.000

Pessoal e Encargos Sociais

74.045.000

Variação de Capital de Giro

25.709.052

Materiais e Produtos

7.000.000

Variação do Disponível

30.926.299

Serviços de Terceiros

83.638.000

Utilidades e Serviços

35.765.000

Tributos e Encargos Parafiscais

27.828.000

Demais Dispêndios Correntes

17.300.000

Total dos Usos

286.827.351

Total Liquido das Fontes

286.827.351

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

200.000.000

Receitas

2.763.020.042

Investimentos

200.000.000

Receita Operacional

2.473.014.091

Dispêndios Correntes

3.003.052.365

Receita não Operacional

290.005.951

Pessoal e Encargos Sociais

1.825.422.027

Total das Fontes

2.763.020.042

Materiais e Produtos

5.325.518

Variação de Capital de Giro

402.188.436

Serviços de Terceiros

354.864.212

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

3.140.814

Utilidades e Serviços

36.008.292

Variação do Disponível

34.703.073

Tributos e Encargos Parafiscais

477.002.142

Encargos Financeiros e Outros

46.771.973

Outras Fontes

46.771.973

Demais Dispêndios Correntes

257.658.201

Total dos Usos

3.203.052.365

Total Liquido das Fontes

3.203.052.365

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

257.638.087

Receitas

2.343.499.229

Investimentos

59.514.059

Receita Operacional

2.264.046.324

Amortizações Operações Creditos L.P.

100.000.000

Receita não Operacional

79.452.905

Operações Internas

100.000.000

Total das Fontes

2.343.499.229

Outros Dispêndios de Capital

98.124.028

Variação de Capital de Giro

(40.407.493)

Dispêndios Correntes

2.032.121.527

Variação do Disponível

(13.332.122)

Pessoal e Encargos Sociais

535.270.177

Materiais e Produtos

248.504.398

Serviços de Terceiros

1.109.670.907

Utilidades e Serviços

29.564.689

Tributos e Encargos Parafiscais

10.267.880

Encargos Financeiros e Outros

36.896.000

Operações Internas

36.896.000

Demais Dispêndios Correntes

61.947.476

Total dos Usos

2.289.759.614

Total Liquido das Fontes

2.289.759.614

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

21.062.316

Receitas

48.589.087

Outros Dispêndios de Capital

21.062.316

Receita Operacional

44.507.818

Dispêndios Correntes

26.418.228

Receita não Operacional

4.081.269

Pessoal e Encargos Sociais

1.606.120

Total das Fontes

48.589.087

Serviços de Terceiros

747.249

Variação de Capital de Giro

(520.309)

Tributos e Encargos Parafiscais

21.305.622

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(589.983)

Demais Dispêndios Correntes

2.759.237

Variação do Disponível

1.749

Total dos Usos

47.480.544

Total Liquido das Fontes

47.480.544

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.696.929.174

Receitas

3.188.034.608

Outros Dispêndios de Capital

1.696.929.174

Receita Operacional

2.969.474.858

Dispêndios Correntes

1.499.876.864

Receita não Operacional

218.559.750

Pessoal e Encargos Sociais

11.720.606

Total das Fontes

3.188.034.608

Serviços de Terceiros

243.516.448

Variação de Capital de Giro

8.797.756

Utilidades e Serviços

94.888

Variação do Disponível

(26.326)

Tributos e Encargos Parafiscais

1.205.462.277

Demais Dispêndios Correntes

39.082.645

Total dos Usos

3.196.806.038

Total Liquido das Fontes

3.196.806.038

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

77.037.473

Receitas

1.019.768.167

Investimentos

33.982.126

Receita Operacional

999.863.916

Amortizações Operações Creditos L.P.

38.000.000

Receita não Operacional

19.904.251

Operações Internas

38.000.000

Operações de Crédito

95.000.000

Outros Dispêndios de Capital

5.055.347

Operações de Credito Internas – Moedas

95.000.000

Dispêndios Correntes

959.876.588

Total das Fontes

1.114.768.167

Pessoal e Encargos Sociais

266.749.867

Variação de Capital de Giro

9.112.813

Materiais e Produtos

93.249.430

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(18.379.164)

Serviços de Terceiros

398.705.862

Variação do Disponível

(68.587.755)

Utilidades e Serviços

11.072.301

Tributos e Encargos Parafiscais

146.074.866

Encargos Financeiros e Outros

3.868.600

Operações Internas

3.868.600

Demais Dispêndios Correntes

40.155.662

Total dos Usos

1.036.914.061

Total Liquido das Fontes

1.036.914.061

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

200.000

Receitas

21.565.979

Investimentos

200.000

Receita Operacional

19.660.859

Dispêndios Correntes

37.887.289

Receita não Operacional

1.905.120

Pessoal e Encargos Sociais

18.170.399

Total das Fontes

21.565.979

Materiais e Produtos

167.198

Variação de Capital de Giro

12.811.612

Serviços de Terceiros

6.241.637

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

19.031

Utilidades e Serviços

2.970.419

Variação do Disponível

3.690.667

Tributos e Encargos Parafiscais

2.140.156

Encargos Financeiros e Outros

1.903.157

Operações Internas

1.903.157

Demais Dispêndios Correntes

6.294.323

Total dos Usos

38.087.289

Total Liquido das Fontes

38.087.289

/

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.081.481.098

Receitas

1.117.522.682

Investimentos

2.216.143

Receita Operacional

579.936

Amortizações Operações Creditos L.P.

812.077.876

Receita não Operacional

1.116.942.746

Outras Fontes

812.077.876

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

551.059.519

Outros Dispêndios de Capital

267.187.079

Total das Fontes

1.668.582.201

Dispêndios Correntes

819.349.907

Variação de Capital de Giro

352.405.736

Pessoal e Encargos Sociais

20.397.116

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(555.685.618)

Materiais e Produtos

85.861

Variação do Disponível

435.528.686

Serviços de Terceiros

265.619.854

Utilidades e Serviços

799.540

Tributos e Encargos Parafiscais

103.262.747

Encargos Financeiros e Outros

349.010.900

Outras Fontes

349.010.900

Demais Dispêndios Correntes

80.173.889

Total dos Usos

1.900.831.005

Total Liquido das Fontes

1.900.831.005

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

164.579.463

Receitas

640.209.818

Investimentos

2.210.000

Receita Operacional

603.386.557

Inversões Financeiras

15.286.103

Receita não Operacional

36.823.261

Outros Dispêndios de Capital

147.083.360

Total das Fontes

640.209.818

Dispêndios Correntes

492.798.491

Variação de Capital de Giro

17.167.624

Pessoal e Encargos Sociais

11.875.965

Variação do Disponível

512

Materiais e Produtos

148.087

Serviços de Terceiros

93.639.056

Utilidades e Serviços

8.770.414

Tributos e Encargos Parafiscais

96.234.505

Encargos Financeiros e Outros

9.137.993

Operações Internas

2.344.317

Outras Fontes

6.793.676

Demais Dispêndios Correntes

272.992.471

Total dos Usos

657.377.954

Total Liquido das Fontes

657.377.954

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

184.621.254

Receitas

978.869.220

Outros Dispêndios de Capital

184.621.254

Receita Operacional

978.749.149

Dispêndios Correntes

201.516.597

Receita não Operacional

120.071

Pessoal e Encargos Sociais

1.360.937

Total das Fontes

978.869.220

Tributos e Encargos Parafiscais

187.014.507

Variação de Capital de Giro

(1.113.035.670)

Demais Dispêndios Correntes

13.141.153

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

520.302.370

Variação do Disponível

1.931

Total dos Usos

386.137.851

Total Liquido das Fontes

386.137.851

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.636.468.850

Receitas

2.729.893.384

Outros Dispêndios de Capital

1.636.468.850

Receita Operacional

2.691.279.130

Dispêndios Correntes

114.906.674

Receita não Operacional

38.614.254

Pessoal e Encargos Sociais

6.339.609

Total das Fontes

2.729.893.384

Serviços de Terceiros

27.469

Variação de Capital de Giro

(1.031.946.706)

Utilidades e Serviços

98

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

35.892.112

Tributos e Encargos Parafiscais

67.662.189

Variação do Disponível

17.536.734

Demais Dispêndios Correntes

40.877.309

Total dos Usos

1.751.375.524

Total Liquido das Fontes

1.751.375.524

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.007.715.115

Receitas

70.261.789

Investimentos

1.535.900

Receita Operacional

29.413.013

Inversões Financeiras

3.006.179.215

Receita não Operacional

40.848.776

Dispêndios Correntes

46.966.987

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.996.793.124

Pessoal e Encargos Sociais

19.057.793

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.996.793.124

Materiais e Produtos

356.059

Total das Fontes

3.067.054.913

Serviços de Terceiros

12.672.222

Variação de Capital de Giro

4.760.322

Utilidades e Serviços

463.149

Variação do Disponível

(17.133.133)

Tributos e Encargos Parafiscais

12.809.975

Demais Dispêndios Correntes

1.607.789

Total dos Usos

3.054.682.102

Total Liquido das Fontes

3.054.682.102

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.692.289.847

Receitas

1.720.509.636

Outros Dispêndios de Capital

1.692.289.847

Receita Operacional

1.692.934.655

Dispêndios Correntes

28.219.376

Receita não Operacional

27.574.981

Pessoal e Encargos Sociais

696.237

Total das Fontes

1.720.509.636

Serviços de Terceiros

6.134

Variação de Capital de Giro

(28.374.819)

Tributos e Encargos Parafiscais

1.606.100

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

24.233.304

Demais Dispêndios Correntes

25.910.905

Variação do Disponível

4.141.102

Total dos Usos

1.720.509.223

Total Liquido das Fontes

1.720.509.223

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.489.147.068

Receitas

4.522.437.951

Outros Dispêndios de Capital

3.489.147.068

Receita Operacional

4.396.510.890

Dispêndios Correntes

161.010.854

Receita não Operacional

125.927.061

Pessoal e Encargos Sociais

29.704.031

Total das Fontes

4.522.437.951

Serviços de Terceiros

33.269.041

Variação de Capital de Giro

(815.783.529)

Utilidades e Serviços

1.294.160

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

72.052.916

Tributos e Encargos Parafiscais

17.912.384

Variação do Disponível

(128.549.416)

Demais Dispêndios Correntes

78.831.238

Total dos Usos

3.650.157.922

Total Liquido das Fontes

3.650.157.922

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.704.878

Receitas

15.854.727

Outros Dispêndios de Capital

5.704.878

Receita Operacional

14.986.343

Dispêndios Correntes

10.149.846

Receita não Operacional

868.384

Pessoal e Encargos Sociais

527.736

Total das Fontes

15.854.727

Materiais e Produtos

2.465

Variação de Capital de Giro

(4.924)

Serviços de Terceiros

3.242.938

Variação do Disponível

4.921

Utilidades e Serviços

409.607

Tributos e Encargos Parafiscais

4.425.439

Encargos Financeiros e Outros

300.614

Outras Fontes

300.614

Demais Dispêndios Correntes

1.241.047

Total dos Usos

15.854.724

Total Liquido das Fontes

15.854.724

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

180.048.646

Receitas

697.285.246

Investimentos

180.048.646

Receita Operacional

690.285.246

Dispêndios Correntes

760.788.307

Receita não Operacional

7.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

43.317.855

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

310.048.646

Materiais e Produtos

435.000.000

Participação da União no Capital - Tesouro

310.048.646

Serviços de Terceiros

84.684.169

Total das Fontes

1.007.333.892

Utilidades e Serviços

4.000.000

Variação de Capital de Giro

(61.051.276)

Tributos e Encargos Parafiscais

70.000.000

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(52.642)

Encargos Financeiros e Outros

1.497.358

Variação do Disponível

(5.393.021)

Outras Fontes

1.497.358

Demais Dispêndios Correntes

122.288.925

Total dos Usos

940.836.953

Total Liquido das Fontes

940.836.953

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

85.000

Receitas

1.000.000

Investimentos

85.000

Receita não Operacional

1.000.000

Dispêndios Correntes

8.346.000

Total das Fontes

1.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

4.380.000

Variação de Capital de Giro

(19.540.000)

Materiais e Produtos

110.000

Variação do Disponível

26.971.000

Serviços de Terceiros

2.986.000

Utilidades e Serviços

200.000

Tributos e Encargos Parafiscais

120.000

Demais Dispêndios Correntes

550.000

Total dos Usos

8.431.000

Total Liquido das Fontes

8.431.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

226.463.714

Receitas

1.646.654.606

Investimentos

200.000.000

Receita Operacional

1.492.401.553

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.061.224

Receita não Operacional

154.253.053

Operações Internas

3.061.224

Operações de Crédito

120.000.000

Outros Dispêndios de Capital

23.402.490

Operações de Credito Internas – Moedas

120.000.000

Dispêndios Correntes

1.421.626.498

Total das Fontes

1.766.654.606

Pessoal e Encargos Sociais

644.501.455

Variação de Capital de Giro

(40.109.188)

Materiais e Produtos

971.575

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.341.767)

Serviços de Terceiros

220.549.274

Variação do Disponível

(77.113.439)

Utilidades e Serviços

21.091.437

Tributos e Encargos Parafiscais

350.880.125

Encargos Financeiros e Outros

13.066.410

Operações Internas

13.066.410

Demais Dispêndios Correntes

170.566.222

Total dos Usos

1.648.090.212

Total Liquido das Fontes

1.648.090.212

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

803.663.859

Receitas

105.102.653

Investimentos

778.663.859

Receita Operacional

83.400.159

Inversões Financeiras

25.000.000

Receita não Operacional

21.702.494

Dispêndios Correntes

350.969.436

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

772.523.072

Pessoal e Encargos Sociais

72.459.252

Participação da União no Capital - Tesouro

772.523.072

Materiais e Produtos

943.489

Total das Fontes

877.625.725

Serviços de Terceiros

55.870.635

Variação de Capital de Giro

130.608.056

Utilidades e Serviços

21.135.746

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

51.524.058

Tributos e Encargos Parafiscais

27.925.064

Variação do Disponível

94.875.456

Encargos Financeiros e Outros

65.049.974

Outras Fontes

65.049.974

Demais Dispêndios Correntes

107.585.276

Total dos Usos

1.154.633.295

Total Liquido das Fontes

1.154.633.295

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TELEBRAS COPA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

751.441

Receitas

522.172

Serviços de Terceiros

100.000

Receita não Operacional

522.172

Tributos e Encargos Parafiscais

49.769

Total das Fontes

522.172

Encargos Financeiros e Outros

8.461

Variação de Capital de Giro

(4.275.247)

Outras Fontes

8.461

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(367.644)

Demais Dispêndios Correntes

593.211

Variação do Disponível

4.872.160

Total dos Usos

751.441

Total Liquido das Fontes

751.441

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

7.572.233

Receitas

186.900.000

Investimentos

5.854.233

Receita Operacional

180.400.000

Inversões Financeiras

1.000.000

Receita não Operacional

6.500.000

Outros Dispêndios de Capital

718.000

Total das Fontes

186.900.000

Dispêndios Correntes

187.099.041

Variação de Capital de Giro

13.961.980

Pessoal e Encargos Sociais

110.741.179

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.460.482)

Materiais e Produtos

6.701.440

Variação do Disponível

(3.730.224)

Serviços de Terceiros

36.354.000

Utilidades e Serviços

2.500.000

Tributos e Encargos Parafiscais

26.510.000

Demais Dispêndios Correntes

4.292.422

Total dos Usos

194.671.274

Total Liquido das Fontes

194.671.274

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

24.454.362

Receitas

53.159.431

Investimentos

24.454.362

Receita Operacional

43.118.250

Dispêndios Correntes

64.005.528

Receita não Operacional

10.041.181

Pessoal e Encargos Sociais

29.686.126

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

9.236.617

Materiais e Produtos

150.160

Participação da União no Capital - Tesouro

9.236.617

Serviços de Terceiros

18.583.373

Total das Fontes

62.396.048

Utilidades e Serviços

3.668.994

Variação de Capital de Giro

16.622.195

Tributos e Encargos Parafiscais

6.846.308

Variação do Disponível

9.441.647

Demais Dispêndios Correntes

5.070.567

Total dos Usos

88.459.890

Total Liquido das Fontes

88.459.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

122.729.916

Receitas

146.926.594

Investimentos

119.345.131

Receita Operacional

111.198.090

Amortizações Operações Creditos L.P.

884.785

Receita não Operacional

35.728.504

Operações Internas

884.785

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

99.227.731

Outros Dispêndios de Capital

2.500.000

Participação da União no Capital - Tesouro

99.227.731

Dispêndios Correntes

133.396.312

Total das Fontes

246.154.325

Pessoal e Encargos Sociais

71.836.355

Variação de Capital de Giro

6.160.875

Materiais e Produtos

305.086

Variação do Disponível

3.811.028

Serviços de Terceiros

33.346.807

Utilidades e Serviços

3.727.278

Tributos e Encargos Parafiscais

16.673.826

Demais Dispêndios Correntes

7.506.960

Total dos Usos

256.126.228

Total Liquido das Fontes

256.126.228

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

160.942.916

Receitas

147.685.879

Investimentos

157.469.165

Receita Operacional

135.785.774

Outros Dispêndios de Capital

3.473.751

Receita não Operacional

11.900.105

Dispêndios Correntes

128.834.639

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

88.528.106

Pessoal e Encargos Sociais

51.823.486

Participação da União no Capital - Tesouro

88.528.106

Materiais e Produtos

2.000.000

Total das Fontes

236.213.985

Serviços de Terceiros

40.000.000

Variação de Capital de Giro

28.709.649

Utilidades e Serviços

7.528.151

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

234.912

Tributos e Encargos Parafiscais

20.934.729

Variação do Disponível

24.619.009

Demais Dispêndios Correntes

6.548.273

Total dos Usos

289.777.555

Total Liquido das Fontes

289.777.555

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

290.655.570

Receitas

917.424.962

Investimentos

287.218.576

Receita Operacional

909.129.820

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.436.994

Receita não Operacional

8.295.142

Operações Externas

3.436.994

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

219.479.425

Dispêndios Correntes

957.410.777

Participação da União no Capital - Tesouro

219.479.425

Pessoal e Encargos Sociais

348.158.393

Total das Fontes

1.136.904.387

Materiais e Produtos

6.875.200

Variação de Capital de Giro

29.952.443

Serviços de Terceiros

300.947.536

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

56.021.985

Utilidades e Serviços

21.721.595

Variação do Disponível

25.187.532

Tributos e Encargos Parafiscais

113.459.051

Encargos Financeiros e Outros

59.034.365

Operações Externas

101.378

Outras Fontes

58.932.987

Demais Dispêndios Correntes

107.214.637

Total dos Usos

1.248.066.347

Total Liquido das Fontes

1.248.066.347

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

63.596.369

Receitas

166.891.183

Investimentos

63.596.369

Receita Operacional

157.216.077

Dispêndios Correntes

155.927.024

Receita não Operacional

9.675.106

Pessoal e Encargos Sociais

81.799.902

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

25.764.981

Materiais e Produtos

1.841.000

Participação da União no Capital - Tesouro

25.764.981

Serviços de Terceiros

36.069.199

Total das Fontes

192.656.164

Utilidades e Serviços

7.261.792

Variação de Capital de Giro

(12.865.146)

Tributos e Encargos Parafiscais

22.548.785

Variação do Disponível

39.732.375

Demais Dispêndios Correntes

6.406.346

Total dos Usos

219.523.393

Total Liquido das Fontes

219.523.393

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

158.020.803

Receitas

520.084.629

Investimentos

103.020.803

Receita Operacional

450.509.584

Outros Dispêndios de Capital

55.000.000

Receita não Operacional

69.575.045

Dispêndios Correntes

481.460.472

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

25.887.042

Pessoal e Encargos Sociais

247.617.031

Participação da União no Capital - Tesouro

25.887.042

Materiais e Produtos

6.211.000

Total das Fontes

545.971.671

Serviços de Terceiros

40.510.069

Variação de Capital de Giro

44.084.788

Utilidades e Serviços

5.710.000

Variação do Disponível

49.424.816

Tributos e Encargos Parafiscais

72.488.460

Encargos Financeiros e Outros

842.335

Operações Externas

842.335

Demais Dispêndios Correntes

108.081.577

Total dos Usos

639.481.275

Total Liquido das Fontes

639.481.275

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

39.493.922

Receitas

88.977.983

Investimentos

38.510.690

Receita Operacional

67.523.557

Outros Dispêndios de Capital

983.232

Receita não Operacional

21.454.426

Dispêndios Correntes

90.077.976

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

6.299.170

Pessoal e Encargos Sociais

46.069.801

Participação da União no Capital - Tesouro

6.299.170

Materiais e Produtos

5.426.787

Total das Fontes

95.277.153

Serviços de Terceiros

21.713.532

Variação de Capital de Giro

21.259.425

Utilidades e Serviços

3.483.413

Variação do Disponível

13.035.320

Tributos e Encargos Parafiscais

10.610.696

Demais Dispêndios Correntes

2.773.747

Total dos Usos

129.571.898

Total Liquido das Fontes

129.571.898

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

10.000.000

Receitas

226.366.606

Investimentos

10.000.000

Receita Operacional

217.758.607

Dispêndios Correntes

210.006.039

Receita não Operacional

8.607.999

Pessoal e Encargos Sociais

135.499.059

Total das Fontes

226.366.606

Materiais e Produtos

1.723.094

Variação de Capital de Giro

(5.015.034)

Serviços de Terceiros

44.817.643

Variação do Disponível

(1.345.533)

Utilidades e Serviços

6.707.823

Tributos e Encargos Parafiscais

2.292.047

Encargos Financeiros e Outros

1.082.400

Outras Fontes

1.082.400

Demais Dispêndios Correntes

17.883.973

Total dos Usos

220.006.039

Total Liquido das Fontes

220.006.039

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.614.945.208

Receitas

2.914.122.521

Investimentos

1.463.122.250

Receita Operacional

2.907.122.521

Amortizações Operações Creditos L.P.

151.822.958

Receita não Operacional

7.000.000

Outras Fontes

151.822.958

Operações de Crédito

1.198.487.765

Dispêndios Correntes

2.138.114.560

Operações de Credito Internas – Moedas

1.198.487.765

Pessoal e Encargos Sociais

502.197.627

Outros Recursos de Longo Prazo

303.000.000

Materiais e Produtos

524.861.658

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

303.000.000

Serviços de Terceiros

420.347.062

Total das Fontes

4.415.610.286

Utilidades e Serviços

15.192.438

Variação de Capital de Giro

(624.726.507)

Tributos e Encargos Parafiscais

484.102.856

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(117.717.035)

Encargos Financeiros e Outros

90.763.273

Variação do Disponível

79.893.024

Outras Fontes

90.763.273

Demais Dispêndios Correntes

100.649.646

Total dos Usos

3.753.059.768

Total Liquido das Fontes

3.753.059.768

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

8.044.014.569

Receitas

27.858.759.793

Investimentos

17.825.609

Receita Operacional

21.710.030.323

Inversões Financeiras

2.141.623.997

Receita não Operacional

6.148.729.470

Amortizações Operações Creditos L.P.

2.860.770.579

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.970.000.000

Operações Internas

854.020.000

Participação da União no Capital - Tesouro

2.970.000.000

Operações Externas

1.120.833.401

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

3.855.335.358

Outras Fontes

885.917.178

Total das Fontes

34.684.095.151

Outros Dispêndios de Capital

3.023.794.384

Variação de Capital de Giro

(3.624.176.874)

Dispêndios Correntes

25.630.732.992

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.268.190.474)

Pessoal e Encargos Sociais

343.317.540

Variação do Disponível

3.883.019.758

Materiais e Produtos

20.662.119.736

Serviços de Terceiros

671.051.887

Utilidades e Serviços

14.533.388

Tributos e Encargos Parafiscais

768.048.127

Encargos Financeiros e Outros

2.459.949.821

Operações Internas

1.300.560.140

Operações Externas

952.795.050

Outras Fontes

206.594.631

Demais Dispêndios Correntes

711.712.493

Total dos Usos

33.674.747.561

Total Liquido das Fontes

33.674.747.561

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.902.923.648

Receitas

9.665.808.223

Investimentos

547.525.075

Receita Operacional

9.203.145.795

Inversões Financeiras

1.303.041.634

Receita não Operacional

462.662.428

Amortizações Operações Creditos L.P.

552.356.939

Operações de Crédito

1.149.666.703

Operações Internas

224.873.654

Operações de Credito Internas – Moedas

1.149.666.703

Operações Externas

4.235

Outros Recursos de Longo Prazo

954.041

Outras Fontes

327.479.050

Demais Recursos de Longo Prazo

954.041

Outros Dispêndios de Capital

500.000.000

Total das Fontes

10.816.428.967

Dispêndios Correntes

5.745.573.792

Variação de Capital de Giro

(2.421.138.078)

Pessoal e Encargos Sociais

1.152.199.710

Variação do Disponível

253.206.551

Materiais e Produtos

932.917.892

Serviços de Terceiros

328.529.181

Utilidades e Serviços

8.023.714

Tributos e Encargos Parafiscais

2.198.457.417

Encargos Financeiros e Outros

332.697.461

Operações Internas

119.337.553

Operações Externas

118

Outras Fontes

213.359.790

Demais Dispêndios Correntes

792.748.417

Total dos Usos

8.648.497.440

Total Liquido das Fontes

8.648.497.440

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.533.637.835

Receitas

3.887.879.163

Investimentos

242.901.228

Receita Operacional

3.113.619.203

Inversões Financeiras

679.989.860

Receita não Operacional

774.259.960

Amortizações Operações Creditos L.P.

329.743.615

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

65.189.759

Operações Internas

173.010.879

Operações de Crédito

259.505.561

Outras Fontes

156.732.736

Operações de Credito Internas – Moedas

259.505.561

Outros Dispêndios de Capital

281.003.132

Outros Recursos de Longo Prazo

966.395.267

Dispêndios Correntes

2.759.619.459

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

966.395.267

Pessoal e Encargos Sociais

378.287.968

Total das Fontes

5.178.969.750

Materiais e Produtos

325.196.112

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(200.000.000)

Serviços de Terceiros

139.066.718

Variação de Capital de Giro

(858.356.796)

Utilidades e Serviços

4.812.593

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

241.040.297

Tributos e Encargos Parafiscais

1.024.532.998

Variação do Disponível

(68.395.957)

Encargos Financeiros e Outros

543.457.456

Operações Internas

201.949.793

Outras Fontes

341.507.663

Demais Dispêndios Correntes

344.265.614

Total dos Usos

4.293.257.294

Total Liquido das Fontes

4.293.257.294

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.650.336.311

Receitas

12.278.740.184

Investimentos

999.729.896

Receita Operacional

12.110.219.669

Inversões Financeiras

1.239.393.000

Receita não Operacional

168.520.515

Amortizações Operações Creditos L.P.

411.213.415

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

8.362.757

Operações Internas

337.670.777

Operações de Crédito

1.116.082.869

Outras Fontes

73.542.638

Operações de Credito Internas – Moedas

1.116.082.869

Dispêndios Correntes

6.109.431.620

Outros Recursos de Longo Prazo

461.500.850

Pessoal e Encargos Sociais

999.987.534

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

430.000.000

Materiais e Produtos

1.120.349.805

Demais Recursos de Longo Prazo

31.500.850

Serviços de Terceiros

304.055.891

Total das Fontes

13.864.686.660

Utilidades e Serviços

14.831.511

Variação de Capital de Giro

(5.729.642.291)

Tributos e Encargos Parafiscais

3.249.483.368

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

3.856.601

Encargos Financeiros e Outros

205.949.581

Variação do Disponível

620.866.961

Operações Internas

151.101.562

Outras Fontes

54.848.019

Demais Dispêndios Correntes

214.773.930

Total dos Usos

8.759.767.931

Total Liquido das Fontes

8.759.767.931

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.837.062.370

Receitas

18.786.943.074

Investimentos

804.364.045

Receita Operacional

18.630.128.305

Inversões Financeiras

1.451.859.696

Receita não Operacional

156.814.769

Amortizações Operações Creditos L.P.

580.838.629

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

1.446.297

Operações Internas

150.564.528

Operações de Crédito

1.622.000.000

Operações Externas

26.100.808

Operações de Credito Internas – Moedas

1.622.000.000

Outras Fontes

404.173.293

Outros Recursos de Longo Prazo

287.019.533

Dispêndios Correntes

10.203.389.966

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

200.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

1.191.162.635

Demais Recursos de Longo Prazo

87.019.533

Materiais e Produtos

1.646.903.836

Total das Fontes

20.697.408.904

Serviços de Terceiros

636.279.895

Variação de Capital de Giro

(8.218.454.877)

Utilidades e Serviços

32.086.183

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(234.710.251)

Tributos e Encargos Parafiscais

5.071.751.526

Variação do Disponível

796.208.560

Encargos Financeiros e Outros

975.316.284

Operações Internas

695.136.611

Outras Fontes

280.179.673

Demais Dispêndios Correntes

649.889.607

Total dos Usos

13.040.452.336

Total Liquido das Fontes

13.040.452.336

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

20.335.000

Receitas

12.500.000

Investimentos

310.000

Receita não Operacional

12.500.000

Inversões Financeiras

7.000.000

Total das Fontes

12.500.000

Outros Dispêndios de Capital

13.025.000

Variação de Capital de Giro

(8.209.609)

Dispêndios Correntes

7.759.702

Variação do Disponível

23.804.311

Pessoal e Encargos Sociais

3.155.751

Materiais e Produtos

40.000

Serviços de Terceiros

1.405.149

Utilidades e Serviços

50.870

Tributos e Encargos Parafiscais

2.011.967

Demais Dispêndios Correntes

1.095.965

Total dos Usos

28.094.702

Total Liquido das Fontes

28.094.702

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

118.019.673

Receitas

794.931.169

Investimentos

72.319.185

Receita Operacional

771.845.999

Amortizações Operações Creditos L.P.

45.700.488

Receita não Operacional

23.085.170

Outras Fontes

45.700.488

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

144.065.137

Dispêndios Correntes

826.394.313

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

144.065.137

Pessoal e Encargos Sociais

39.425.209

Outros Recursos de Longo Prazo

20.791.878

Materiais e Produtos

520.296.501

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

20.791.878

Serviços de Terceiros

49.159.155

Total das Fontes

959.788.184

Utilidades e Serviços

892.256

Variação de Capital de Giro

(20.965.947)

Tributos e Encargos Parafiscais

195.385.421

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(42.854)

Encargos Financeiros e Outros

11.203.873

Variação do Disponível

5.634.603

Outras Fontes

11.203.873

Demais Dispêndios Correntes

10.031.898

Total dos Usos

944.413.986

Total Liquido das Fontes

944.413.986

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

346.856.952

Receitas

2.117.104.344

Investimentos

267.425.576

Receita Operacional

2.053.778.852

Amortizações Operações Creditos L.P.

79.431.376

Receita não Operacional

63.325.492

Outras Fontes

79.431.376

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

145.111.650

Dispêndios Correntes

2.086.733.236

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

145.111.650

Pessoal e Encargos Sociais

144.759.984

Outros Recursos de Longo Prazo

41.120.407

Materiais e Produtos

837.258.937

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

41.120.407

Serviços de Terceiros

107.663.969

Total das Fontes

2.303.336.401

Utilidades e Serviços

6.928.414

Variação de Capital de Giro

(37.968.762)

Tributos e Encargos Parafiscais

727.123.829

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

155.755.035

Encargos Financeiros e Outros

176.991.897

Variação do Disponível

12.467.514

Operações Externas

73.866

Outras Fontes

176.918.031

Demais Dispêndios Correntes

86.006.206

Total dos Usos

2.433.590.188

Total Liquido das Fontes

2.433.590.188

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

415.219.317

Receitas

2.314.362.141

Investimentos

229.019.661

Receita Operacional

2.247.352.493

Amortizações Operações Creditos L.P.

186.199.656

Receita não Operacional

67.009.648

Operações Internas

1.751.153

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

306.686.064

Outras Fontes

184.448.503

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

306.686.064

Dispêndios Correntes

2.278.395.008

Outros Recursos de Longo Prazo

215.890.612

Pessoal e Encargos Sociais

172.976.593

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

215.890.612

Materiais e Produtos

840.630.284

Total das Fontes

2.836.938.817

Serviços de Terceiros

105.118.612

Variação de Capital de Giro

(188.129.568)

Utilidades e Serviços

14.477.732

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

65.648.251

Tributos e Encargos Parafiscais

841.818.628

Variação do Disponível

(20.843.175)

Encargos Financeiros e Outros

155.786.674

Operações Internas

3.598.976

Operações Externas

507.744

Outras Fontes

151.679.954

Demais Dispêndios Correntes

147.586.485

Total dos Usos

2.693.614.325

Total Liquido das Fontes

2.693.614.325

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

245.970.135

Receitas

3.240.419.288

Investimentos

170.905.807

Receita Operacional

3.199.254.087

Amortizações Operações Creditos L.P.

75.064.328

Receita não Operacional

41.165.201

Outras Fontes

75.064.328

Outros Recursos de Longo Prazo

45.978.628

Dispêndios Correntes

3.140.020.730

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

45.978.628

Pessoal e Encargos Sociais

118.165.321

Total das Fontes

3.286.397.916

Materiais e Produtos

1.043.522.000

Variação de Capital de Giro

35.962.342

Serviços de Terceiros

115.329.613

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

50.000.000

Utilidades e Serviços

8.164.150

Variação do Disponível

13.630.607

Tributos e Encargos Parafiscais

888.451.813

Encargos Financeiros e Outros

101.006.207

Outras Fontes

101.006.207

Demais Dispêndios Correntes

865.381.626

Total dos Usos

3.385.990.865

Total Liquido das Fontes

3.385.990.865

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

64.487.641

Receitas

1.043.454.990

Investimentos

46.965.452

Receita Operacional

1.025.421.264

Amortizações Operações Creditos L.P.

17.522.189

Receita não Operacional

18.033.726

Outras Fontes

17.522.189

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.354.850

Dispêndios Correntes

1.043.626.092

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

1.354.850

Pessoal e Encargos Sociais

68.502.584

Outros Recursos de Longo Prazo

37.134.972

Materiais e Produtos

576.921.328

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

37.134.972

Serviços de Terceiros

30.908.229

Total das Fontes

1.081.944.812

Utilidades e Serviços

2.696.877

Variação de Capital de Giro

32.079.564

Tributos e Encargos Parafiscais

37.279.339

Variação do Disponível

(5.910.643)

Encargos Financeiros e Outros

6.679.504

Outras Fontes

6.679.504

Demais Dispêndios Correntes

320.638.231

Total dos Usos

1.108.113.733

Total Liquido das Fontes

1.108.113.733

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

574.614.495

Receitas

9.857.225.296

Investimentos

418.269.322

Receita Operacional

9.704.459.616

Amortizações Operações Creditos L.P.

156.345.173

Receita não Operacional

152.765.680

Outras Fontes

156.345.173

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

113.052.847

Dispêndios Correntes

9.901.675.188

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

113.052.847

Pessoal e Encargos Sociais

281.966.306

Outros Recursos de Longo Prazo

83.879.439

Materiais e Produtos

5.584.214.306

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

83.879.439

Serviços de Terceiros

300.474.497

Total das Fontes

10.054.157.582

Utilidades e Serviços

15.437.563

Variação de Capital de Giro

186.757.004

Tributos e Encargos Parafiscais

1.040.192.804

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

130.000.000

Encargos Financeiros e Outros

190.623.827

Variação do Disponível

105.375.097

Outras Fontes

190.623.827

Demais Dispêndios Correntes

2.488.765.885

Total dos Usos

10.476.289.683

Total Liquido das Fontes

10.476.289.683

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

239.472.231

Receitas

718.540.012

Investimentos

33.431.000

Receita Operacional

712.040.012

Amortizações Operações Creditos L.P.

206.041.231

Receita não Operacional

6.500.000

Outras Fontes

206.041.231

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

406.581.949

Dispêndios Correntes

1.240.818.805

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

406.581.949

Pessoal e Encargos Sociais

101.863.028

Outros Recursos de Longo Prazo

201.603.181

Materiais e Produtos

535.774.959

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

201.603.181

Serviços de Terceiros

78.730.115

Total das Fontes

1.326.725.142

Utilidades e Serviços

1.600.000

Variação de Capital de Giro

(153.615.599)

Tributos e Encargos Parafiscais

81.211.904

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

309.784.302

Encargos Financeiros e Outros

361.001.638

Variação do Disponível

(2.602.809)

Outras Fontes

361.001.638

Demais Dispêndios Correntes

80.637.161

Total dos Usos

1.480.291.036

Total Liquido das Fontes

1.480.291.036

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

19.020.780

Receitas

29.806.574

Investimentos

35.344

Receita Operacional

28.724.457

Amortizações Operações Creditos L.P.

5.985.436

Receita não Operacional

1.082.117

Operações Internas

5.985.436

Total das Fontes

29.806.574

Outros Dispêndios de Capital

13.000.000

Variação de Capital de Giro

374.257

Dispêndios Correntes

11.875.797

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(7.468)

Pessoal e Encargos Sociais

1.024.859

Variação do Disponível

723.214

Materiais e Produtos

12.498

Serviços de Terceiros

4.895.600

Utilidades e Serviços

14.682

Tributos e Encargos Parafiscais

3.007.114

Encargos Financeiros e Outros

2.006.909

Operações Internas

2.006.909

Demais Dispêndios Correntes

914.135

Total dos Usos

30.896.577

Total Liquido das Fontes

30.896.577

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.820.508

Receitas

75.193.896

Investimentos

4.017.172

Receita Operacional

70.957.896

Amortizações Operações Creditos L.P.

20.637.610

Receita não Operacional

4.236.000

Operações Internas

20.437.610

Operações de Crédito

1.350.000

Debêntures

200.000

Operações de Credito Internas – Moedas

1.350.000

Outros Dispêndios de Capital

1.165.726

Total das Fontes

76.543.896

Dispêndios Correntes

67.363.741

Variação de Capital de Giro

(13.859.066)

Pessoal e Encargos Sociais

1.363.964

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

21.806.568

Materiais e Produtos

43.200

Variação do Disponível

8.692.851

Serviços de Terceiros

9.204.733

Utilidades e Serviços

63.648

Tributos e Encargos Parafiscais

9.989.574

Encargos Financeiros e Outros

43.800.000

Operações Internas

22.800.000

Debêntures

21.000.000

Demais Dispêndios Correntes

2.898.622

Total dos Usos

93.184.249

Total Liquido das Fontes

93.184.249

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

194.266.833

Receitas

150.504.180

Investimentos

35.138.603

Receita Operacional

147.317.218

Amortizações Operações Creditos L.P.

154.128.230

Receita não Operacional

3.186.962

Operações Internas

70.128.230

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

14.501.500

Outras Fontes

84.000.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

14.501.500

Outros Dispêndios de Capital

5.000.000

Outros Recursos de Longo Prazo

174.000.000

Dispêndios Correntes

115.196.981

Debêntures

174.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

868.358

Total das Fontes

339.005.680

Materiais e Produtos

216.889

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(41.196.434)

Serviços de Terceiros

13.466.970

Variação de Capital de Giro

(24.859.097)

Tributos e Encargos Parafiscais

17.063.666

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

22.669.005

Encargos Financeiros e Outros

82.433.283

Variação do Disponível

13.844.660

Operações Internas

82.347.670

Outras Fontes

85.613

Demais Dispêndios Correntes

1.147.815

Total dos Usos

309.463.814

Total Liquido das Fontes

309.463.814

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

487.938.007

Receitas

1.775.704.913

Investimentos

295.123.477

Receita Operacional

1.775.704.913

Amortizações Operações Creditos L.P.

192.814.530

Outros Recursos de Longo Prazo

280.000.000

Outras Fontes

192.814.530

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

280.000.000

Dispêndios Correntes

1.898.112.004

Total das Fontes

2.055.704.913

Pessoal e Encargos Sociais

114.247.516

Variação de Capital de Giro

12.405.425

Materiais e Produtos

432.478.941

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

148.778.159

Serviços de Terceiros

94.538.025

Variação do Disponível

169.161.514

Utilidades e Serviços

1.315.143

Tributos e Encargos Parafiscais

207.113.351

Encargos Financeiros e Outros

195.564.137

Outras Fontes

195.564.137

Demais Dispêndios Correntes

852.854.891

Total dos Usos

2.386.050.011

Total Liquido das Fontes

2.386.050.011

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.066.180.335

Receitas

8.054.160.579

Investimentos

453.602.761

Receita Operacional

7.794.449.362

Amortizações Operações Creditos L.P.

612.577.574

Receita não Operacional

259.711.217

Operações Internas

475.217.174

Operações de Crédito

260.333.297

Operações Externas

22.015.576

Operações de Credito Internas – Moedas

260.333.297

Outras Fontes

115.344.824

Total das Fontes

8.314.493.876

Dispêndios Correntes

7.872.557.870

Variação de Capital de Giro

560.702.674

Pessoal e Encargos Sociais

344.351.161

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

38.955.845

Materiais e Produtos

2.859.045.546

Variação do Disponível

24.585.810

Serviços de Terceiros

370.992.229

Utilidades e Serviços

27.753.254

Tributos e Encargos Parafiscais

3.793.989.205

Encargos Financeiros e Outros

369.585.253

Operações Internas

152.652.270

Operações Externas

204.774

Debêntures

62.564.040

Outras Fontes

154.164.169

Demais Dispêndios Correntes

106.841.222

Total dos Usos

8.938.738.205

Total Liquido das Fontes

8.938.738.205

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.946.644

Receitas

56.841.358

Investimentos

8.983.102

Receita Operacional

50.238.387

Amortizações Operações Creditos L.P.

963.542

Receita não Operacional

6.602.971

Operações Internas

963.542

Total das Fontes

56.841.358

Dispêndios Correntes

32.826.670

Variação de Capital de Giro

(21.443.453)

Pessoal e Encargos Sociais

123.120

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

18.313.283

Materiais e Produtos

15.519

Variação do Disponível

(10.937.874)

Serviços de Terceiros

4.960.999

Utilidades e Serviços

44.581

Tributos e Encargos Parafiscais

8.518.663

Encargos Financeiros e Outros

18.508.412

Operações Internas

5.859.443

Outras Fontes

12.648.969

Demais Dispêndios Correntes

655.376

Total dos Usos

42.773.314

Total Liquido das Fontes

42.773.314

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASIL VENTOS ENERGIA S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

48.245.734

Receitas

865.497

Investimentos

360.000

Receita não Operacional

865.497

Inversões Financeiras

47.885.734

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

56.000.000

Dispêndios Correntes

7.806.500

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

56.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

2.972.000

Total das Fontes

56.865.497

Materiais e Produtos

9.000

Variação do Disponível

(813.263)

Serviços de Terceiros

2.296.000

Tributos e Encargos Parafiscais

2.240.000

Demais Dispêndios Correntes

289.500

Total dos Usos

56.052.234

Total Liquido das Fontes

56.052.234

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSENERGIA GOIÁS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

86.016.393

Receitas

4.272.815

Investimentos

84.435.382

Receita Operacional

4.272.815

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.581.011

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

60.000.000

Operações Internas

1.581.011

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

60.000.000

Dispêndios Correntes

5.913.214

Operações de Crédito

27.700.000

Pessoal e Encargos Sociais

2.695.643

Operações de Credito Internas – Moedas

27.700.000

Materiais e Produtos

30.264

Total das Fontes

91.972.815

Serviços de Terceiros

576.788

Variação de Capital de Giro

2

Tributos e Encargos Parafiscais

30.000

Variação do Disponível

(43.210)

Encargos Financeiros e Outros

2.371.515

Operações Internas

2.371.515

Demais Dispêndios Correntes

209.004

Total dos Usos

91.929.607

Total Liquido das Fontes

91.929.607

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.628.000

Receitas

60.863

Investimentos

1.628.000

Receita não Operacional

60.863

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.700.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.700.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

2.760.863

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(133.563)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.627.300

Total Liquido das Fontes

2.627.300

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.628.000

Receitas

60.863

Investimentos

1.628.000

Receita não Operacional

60.863

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.700.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.700.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

2.760.863

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(133.563)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.627.300

Total Liquido das Fontes

2.627.300

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.628.000

Receitas

60.863

Investimentos

1.628.000

Receita não Operacional

60.863

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.700.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.700.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

2.760.863

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(133.563)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.627.300

Total Liquido das Fontes

2.627.300

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA BENTEVI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS V S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.377.451

Receitas

371

Investimentos

1.377.451

Receita não Operacional

371

Dispêndios Correntes

1.738.019

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.450.000

Pessoal e Encargos Sociais

472.982

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.450.000

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

2.450.371

Serviços de Terceiros

579.027

Variação de Capital de Giro

1

Tributos e Encargos Parafiscais

23.378

Variação do Disponível

665.098

Demais Dispêndios Correntes

660.462

Total dos Usos

3.115.470

Total Liquido das Fontes

3.115.470

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.285.963

Receitas

13.065

Investimentos

1.285.963

Receita não Operacional

13.065

Dispêndios Correntes

1.806.780

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.512.501

Pessoal e Encargos Sociais

523.923

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

1.512.501

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

1.525.566

Serviços de Terceiros

585.496

Variação do Disponível

1.567.177

Tributos e Encargos Parafiscais

30.683

Demais Dispêndios Correntes

664.508

Total dos Usos

3.092.743

Total Liquido das Fontes

3.092.743

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.639.918

Receitas

3.513

Investimentos

1.639.918

Receita não Operacional

3.513

Dispêndios Correntes

1.831.196

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.439.187

Pessoal e Encargos Sociais

549.083

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.439.187

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

2.442.700

Serviços de Terceiros

582.934

Variação de Capital de Giro

(2)

Tributos e Encargos Parafiscais

30.899

Variação do Disponível

1.028.416

Demais Dispêndios Correntes

666.110

Total dos Usos

3.471.114

Total Liquido das Fontes

3.471.114

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.285.377

Receitas

106

Investimentos

1.285.377

Receita não Operacional

106

Dispêndios Correntes

1.358.083

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.076.125

Pessoal e Encargos Sociais

78.844

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.076.125

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

2.076.231

Serviços de Terceiros

592.938

Variação de Capital de Giro

1

Tributos e Encargos Parafiscais

23.338

Variação do Disponível

567.228

Demais Dispêndios Correntes

660.793

Total dos Usos

2.643.460

Total Liquido das Fontes

2.643.460

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.284.941

Receitas

4.779

Investimentos

1.284.941

Receita não Operacional

4.779

Dispêndios Correntes

1.659.008

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.126.125

Pessoal e Encargos Sociais

385.251

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.126.125

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

2.130.904

Serviços de Terceiros

580.035

Variação de Capital de Giro

2

Tributos e Encargos Parafiscais

25.342

Variação do Disponível

813.043

Demais Dispêndios Correntes

666.210

Total dos Usos

2.943.949

Total Liquido das Fontes

2.943.949

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

126.626.101

Receitas

2.788.328

Investimentos

126.626.101

Receita Operacional

2.474.277

Dispêndios Correntes

11.764.950

Receita não Operacional

314.051

Pessoal e Encargos Sociais

843.504

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

43.501.206

Materiais e Produtos

35.056

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

43.501.206

Serviços de Terceiros

607.911

Total das Fontes

46.289.534

Tributos e Encargos Parafiscais

239.129

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

120.000.000

Encargos Financeiros e Outros

10.017.208

Variação de Capital de Giro

20.085.538

Outras Fontes

10.017.208

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

8.895.722

Demais Dispêndios Correntes

22.142

Variação do Disponível

(56.879.743)

Total dos Usos

138.391.051

Total Liquido das Fontes

138.391.051

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

15.235.295

Receitas

37.777.679

Investimentos

9.807.240

Receita Operacional

37.094.849

Amortizações Operações Creditos L.P.

5.428.055

Receita não Operacional

682.830

Operações Internas

5.428.055

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

38.298.731

Dispêndios Correntes

41.230.375

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

38.298.731

Pessoal e Encargos Sociais

557.571

Operações de Crédito

157.330.000

Materiais e Produtos

4.776.819

Operações de Credito Internas – Moedas

157.330.000

Serviços de Terceiros

5.491.009

Total das Fontes

233.406.410

Tributos e Encargos Parafiscais

4.329.997

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(159.101.500)

Encargos Financeiros e Outros

18.798.235

Variação de Capital de Giro

(14.473.955)

Operações Internas

12.283.104

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(3.065.971)

Outras Fontes

6.515.131

Variação do Disponível

(299.314)

Demais Dispêndios Correntes

7.276.744

Total dos Usos

56.465.670

Total Liquido das Fontes

56.465.670

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

12.067.652

Receitas

38.935.055

Investimentos

6.473.912

Receita Operacional

38.255.440

Amortizações Operações Creditos L.P.

5.593.740

Receita não Operacional

679.615

Operações Internas

5.593.740

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

30.372.275

Dispêndios Correntes

38.291.234

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

30.372.275

Pessoal e Encargos Sociais

573.597

Operações de Crédito

157.365.000

Materiais e Produtos

4.454.656

Operações de Credito Internas – Moedas

157.365.000

Serviços de Terceiros

3.246.374

Total das Fontes

226.672.330

Tributos e Encargos Parafiscais

3.915.442

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(148.267.700)

Encargos Financeiros e Outros

18.987.375

Variação de Capital de Giro

(29.402.198)

Operações Internas

13.176.680

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.029.491

Outras Fontes

5.810.695

Variação do Disponível

326.963

Demais Dispêndios Correntes

7.113.790

Total dos Usos

50.358.886

Total Liquido das Fontes

50.358.886

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

15.712.361

Receitas

32.719.255

Investimentos

10.904.110

Receita Operacional

32.018.430

Amortizações Operações Creditos L.P.

4.808.251

Receita não Operacional

700.825

Operações Internas

4.808.251

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

39.617.838

Dispêndios Correntes

33.229.532

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

39.617.838

Pessoal e Encargos Sociais

474.855

Operações de Crédito

134.070.000

Materiais e Produtos

4.193.151

Operações de Credito Internas – Moedas

134.070.000

Serviços de Terceiros

2.215.237

Total das Fontes

206.407.093

Tributos e Encargos Parafiscais

3.212.888

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(126.625.000)

Encargos Financeiros e Outros

16.698.544

Variação de Capital de Giro

(28.917.125)

Operações Internas

11.195.170

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

566.256

Outras Fontes

5.503.374

Variação do Disponível

(2.489.331)

Demais Dispêndios Correntes

6.434.857

Total dos Usos

48.941.893

Total Liquido das Fontes

48.941.893

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA CHUÍ IX S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.973.033

Receitas

11.054.350

Investimentos

1.347.725

Receita Operacional

10.836.138

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.625.308

Receita não Operacional

218.212

Operações Internas

1.625.308

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

16.826.342

Dispêndios Correntes

14.433.242

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

16.826.342

Pessoal e Encargos Sociais

182.322

Operações de Crédito

45.319.000

Materiais e Produtos

1.342.728

Operações de Credito Internas – Moedas

45.319.000

Serviços de Terceiros

1.174.436

Total das Fontes

73.199.692

Tributos e Encargos Parafiscais

1.163.711

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(49.076.000)

Encargos Financeiros e Outros

6.761.085

Variação de Capital de Giro

(6.069.126)

Operações Internas

3.749.628

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

958.832

Outras Fontes

3.011.457

Variação do Disponível

(1.607.123)

Demais Dispêndios Correntes

3.808.960

Total dos Usos

17.406.275

Total Liquido das Fontes

17.406.275

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

82.068.952.097

Receitas

313.570.733.390

Investimentos

42.587.523.000

Receita Operacional

305.822.973.666

Inversões Financeiras

5.919.314.427

Receita não Operacional

7.747.759.724

Amortizações Operações Creditos L.P.

33.462.114.670

Operações de Crédito

15.195.894.804

Operações Internas

6.916.713.607

Operações de Credito Internas – Moedas

670.069.804

Operações Externas

6.035.185.343

Operações de Credito Externas – Moedas Outras

14.525.825.000

Mútuos com Empresas do Exterior

20.510.215.720

Outros Recursos de Longo Prazo

169.740.644

Outros Dispêndios de Capital

100.000.000

Debêntures

169.740.644

Dispêndios Correntes

389.828.815.383

Total das Fontes

328.936.368.838

Pessoal e Encargos Sociais

22.305.830.515

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

10.792.284.070

Materiais e Produtos

60.508.286.326

Variação de Capital de Giro

110.889.586.298

Serviços de Terceiros

73.592.664.889

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.494.385.030

Utilidades e Serviços

891.406.450

Variação do Disponível

19.785.143.244

Tributos e Encargos Parafiscais

84.112.000.120

Encargos Financeiros e Outros

10.725.682.824

Operações Internas

7.547.581.050

Operações Externas

777.842.654

Debêntures

115.571.349

Mútuos com Empresas do Exterior

1.977.810.832

Outras Fontes

306.876.939

Demais Dispêndios Correntes

137.692.944.259

Total dos Usos

471.897.767.480

Total Liquido das Fontes

471.897.767.480

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

38.822.429

Receitas

59.565.214

Serviços de Terceiros

33.062.179

Receita Operacional

25.227.602

Demais Dispêndios Correntes

5.760.250

Receita não Operacional

34.337.612

Outros Recursos de Longo Prazo

6.179.085

Demais Recursos de Longo Prazo

6.179.085

Total das Fontes

65.744.299

Variação de Capital de Giro

(53.486.976)

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(20.224.983)

Variação do Disponível

46.790.089

Total dos Usos

38.822.429

Total Liquido das Fontes

38.822.429

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

462.138

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

436.057

Pessoal e Encargos Sociais

26.928

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

436.057

Materiais e Produtos

2.684

Outros Recursos de Longo Prazo

12.557

Serviços de Terceiros

104.026

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

12.557

Utilidades e Serviços

9.610

Total das Fontes

448.614

Tributos e Encargos Parafiscais

1.153

Variação de Capital de Giro

2.717

Demais Dispêndios Correntes

317.737

Variação do Disponível

10.807

Total dos Usos

462.138

Total Liquido das Fontes

462.138

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.492.989.112

Receitas

127.065.357.666

Investimentos

541.042.146

Receita Operacional

126.404.951.808

Inversões Financeiras

19.010.840

Receita não Operacional

660.405.858

Amortizações Operações Creditos L.P.

132.139.588

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

112.414.480

Operações Internas

16.870.722

Total das Fontes

127.177.772.146

Outros Dispêndios de Capital

800.796.538

Variação de Capital de Giro

(17.018.484)

Dispêndios Correntes

124.804.291.258

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(860.863.268)

Pessoal e Encargos Sociais

1.411.982.375

Variação do Disponível

(2.610.024)

Materiais e Produtos

93.636.438.922

Serviços de Terceiros

3.892.516.056

Utilidades e Serviços

48.734.459

Tributos e Encargos Parafiscais

23.304.603.890

Encargos Financeiros e Outros

1.921.187.575

Operações Internas

1.247.611.754

Debêntures

542.136.117

Outras Fontes

131.439.704

Demais Dispêndios Correntes

588.827.981

Total dos Usos

126.297.280.370

Total Liquido das Fontes

126.297.280.370

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

120.992.557

Receitas

219.895.690

Investimentos

550.000

Receita não Operacional

219.895.690

Inversões Financeiras

430.000

Total das Fontes

219.895.690

Outros Dispêndios de Capital

120.012.557

Variação de Capital de Giro

(13.934.926)

Dispêndios Correntes

59.736.685

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(5.962.140)

Pessoal e Encargos Sociais

22.077.674

Variação do Disponível

(19.269.382)

Materiais e Produtos

20.615

Serviços de Terceiros

9.433.411

Utilidades e Serviços

184.983

Tributos e Encargos Parafiscais

13.919.278

Demais Dispêndios Correntes

14.100.724

Total dos Usos

180.729.242

Total Liquido das Fontes

180.729.242

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS

REPROGRAMAÇÃO

2016

ESTATAIS-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

869.532.120

Receitas

2.094.351.401

Investimentos

72.304.000

Receita Operacional

2.035.640.798

Amortizações Operações Creditos L.P.

73.488.035

Receita não Operacional

58.710.603

Operações Externas

73.488.035

Total das Fontes

2.094.351.401

Outros Dispêndios de Capital

723.740.085

Variação de Capital de Giro

1.018.793.658

Dispêndios Correntes

1.288.004.177

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

15.662.356

Pessoal e Encargos Sociais

140.183.613

Variação do Disponível

(971.271.118)

Materiais e Produtos

8.969.418

Serviços de Terceiros

80.802.746

Utilidades e Serviços

10.717.937

Tributos e Encargos Parafiscais

887.585.293

Encargos Financeiros e Outros

133.637.024

Operações Externas

8.476.723

Outras Fontes

125.160.301

Demais Dispêndios Correntes

26.108.146

Total dos Usos

2.157.536.297

Total Liquido das Fontes

2.157.536.297

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.380.573.805

Receitas

7.885.216.673

Investimentos

1.373.355.000

Receita Operacional

7.741.351.052

Amortizações Operações Creditos L.P.

172.990.942

Receita não Operacional

143.865.621

Operações Internas

172.990.942

Operações de Crédito

931.989.510

Outros Dispêndios de Capital

834.227.863

Operações de Credito Internas – Moedas

931.989.510

Dispêndios Correntes

6.699.251.439

Total das Fontes

8.817.206.183

Pessoal e Encargos Sociais

2.112.066.883

Variação de Capital de Giro

(363.676.279)

Materiais e Produtos

188.013.409

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

75.109.024

Serviços de Terceiros

1.499.648.230

Variação do Disponível

551.186.316

Utilidades e Serviços

381.660.044

Tributos e Encargos Parafiscais

1.294.363.257

Encargos Financeiros e Outros

344.985.421

Operações Internas

343.127.961

Outras Fontes

1.857.460

Demais Dispêndios Correntes

878.514.195

Total dos Usos

9.079.825.244

Total Liquido das Fontes

9.079.825.244

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

545.382

Receitas

377.795

Serviços de Terceiros

363.177

Receita não Operacional

377.795

Tributos e Encargos Parafiscais

31.654

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

5.100.000

Encargos Financeiros e Outros

150.551

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

5.100.000

Outras Fontes

150.551

Total das Fontes

5.477.795

Variação de Capital de Giro

(5.230.115)

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

227.141

Variação do Disponível

70.561

Total dos Usos

545.382

Total Liquido das Fontes

545.382

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.147.607.075

Receitas

6.218.014.203

Amortizações Operações Creditos L.P.

82.227.745

Receita Operacional

5.740.782.161

Debêntures

82.227.745

Receita não Operacional

477.232.042

Outros Dispêndios de Capital

1.065.379.330

Total das Fontes

6.218.014.203

Dispêndios Correntes

5.108.660.494

Variação de Capital de Giro

(299.508.539)

Pessoal e Encargos Sociais

18.382.645

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(944.929)

Materiais e Produtos

8.906

Variação do Disponível

338.706.834

Serviços de Terceiros

3.706.055.769

Tributos e Encargos Parafiscais

1.306.354.409

Encargos Financeiros e Outros

13.781.162

Debêntures

13.781.162

Demais Dispêndios Correntes

64.077.603

Total dos Usos

6.256.267.569

Total Liquido das Fontes

6.256.267.569

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.780.856.655

Receitas

19.133.351.750

Investimentos

12.609.050.000

Receita Operacional

18.561.736.008

Inversões Financeiras

4.311.000.000

Receita não Operacional

571.615.742

Amortizações Operações Creditos L.P.

7.622.629.210

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

4.161.739.077

Operações Externas

7.622.629.210

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

4.161.739.077

Outros Dispêndios de Capital

1.238.177.445

Operações de Crédito

4.875.648.622

Dispêndios Correntes

8.434.151.105

Operações de Credito Internas – Bens e Serviços

747.230.862

Pessoal e Encargos Sociais

12.531.639

Operações de Credito Externas – Moedas Outras

4.128.417.760

Serviços de Terceiros

622.325

Total das Fontes

28.170.739.449

Tributos e Encargos Parafiscais

738.204.521

Variação de Capital de Giro

3.645.108.812

Encargos Financeiros e Outros

1.601.436.560

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.546.254.504

Operações Internas

19.343.401

Variação do Disponível

852.904.995

Operações Externas

779.299.931

Mútuos com Empresas do Exterior

802.793.228

Demais Dispêndios Correntes

6.081.356.060

Total dos Usos

34.215.007.760

Total Liquido das Fontes

34.215.007.760

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

502.893

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

800.000

Tributos e Encargos Parafiscais

266.200

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

800.000

Demais Dispêndios Correntes

236.693

Total das Fontes

800.000

Variação de Capital de Giro

(297.107)

Total dos Usos

502.893

Total Liquido das Fontes

502.893

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

68.941.693.430

Receitas

76.807.317.611

Investimentos

3.327.173.000

Receita Operacional

67.340.896.042

Amortizações Operações Creditos L.P.

65.614.520.430

Receita não Operacional

9.466.421.569

Operações Externas

65.614.520.430

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

23.226.955.009

Dispêndios Correntes

86.421.159.900

Operações de Crédito

50.134.012.344

Pessoal e Encargos Sociais

1.348.646.826

Operações de Credito Externas – Moedas Outras

50.134.012.344

Materiais e Produtos

60.058.469.743

Total das Fontes

150.168.284.964

Serviços de Terceiros

291.221.802

Variação de Capital de Giro

(24.757.782.180)

Tributos e Encargos Parafiscais

4.446.824.602

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.695.546.410)

Encargos Financeiros e Outros

12.902.616.239

Variação do Disponível

31.647.896.956

Operações Externas

12.872.208.773

Mútuos com Empresas do Exterior

30.407.466

Demais Dispêndios Correntes

7.373.380.688

Total dos Usos

155.362.853.330

Total Liquido das Fontes

155.362.853.330

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

215.155.125

Receitas

451.561.013

Outros Dispêndios de Capital

215.155.125

Receita Operacional

418.537.692

Dispêndios Correntes

455.453.517

Receita não Operacional

33.023.321

Materiais e Produtos

404.774.629

Total das Fontes

451.561.013

Serviços de Terceiros

273.392

Variação de Capital de Giro

44.539.623

Tributos e Encargos Parafiscais

48.062.663

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(5.679.087)

Demais Dispêndios Correntes

2.342.833

Variação do Disponível

180.187.093

Total dos Usos

670.608.642

Total Liquido das Fontes

670.608.642

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.136.294

Receitas

1.901.245

Outros Dispêndios de Capital

1.136.294

Receita não Operacional

1.901.245

Dispêndios Correntes

345.597

Total das Fontes

1.901.245

Pessoal e Encargos Sociais

31.696

Variação de Capital de Giro

(2.420.093)

Serviços de Terceiros

86.794

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.122)

Tributos e Encargos Parafiscais

16.840

Variação do Disponível

2.001.861

Encargos Financeiros e Outros

106

Outras Fontes

106

Demais Dispêndios Correntes

210.161

Total dos Usos

1.481.891

Total Liquido das Fontes

1.481.891

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.886.751.982

Receitas

7.731.798.205

Investimentos

113.313.000

Receita Operacional

7.233.685.309

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.293.005.855

Receita não Operacional

498.112.896

Operações Internas

1.293.005.855

Total das Fontes

7.731.798.205

Outros Dispêndios de Capital

2.480.433.127

Variação de Capital de Giro

3.470.718.411

Dispêndios Correntes

4.726.070.168

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

69.087.203

Pessoal e Encargos Sociais

33.294.135

Variação do Disponível

(2.658.781.669)

Materiais e Produtos

273.665

Serviços de Terceiros

421.259.944

Utilidades e Serviços

12.917.312

Tributos e Encargos Parafiscais

2.667.602.185

Encargos Financeiros e Outros

1.327.918.110

Operações Internas

1.147.967.968

Mútuos com Empresas do Exterior

179.950.142

Demais Dispêndios Correntes

262.804.817

Total dos Usos

8.612.822.150

Total Liquido das Fontes

8.612.822.150

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

259.750.823

Receitas

4.258.291.788

Investimentos

93.081.000

Receita Operacional

4.225.276.614

Amortizações Operações Creditos L.P.

30.512.468

Receita não Operacional

33.015.174

Operações Internas

30.512.468

Total das Fontes

4.258.291.788

Outros Dispêndios de Capital

136.157.355

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(15.600.000)

Dispêndios Correntes

4.011.873.940

Variação de Capital de Giro

33.525.707

Pessoal e Encargos Sociais

398.940.245

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(9.778.778)

Materiais e Produtos

2.447.006.122

Variação do Disponível

5.186.046

Serviços de Terceiros

341.382.014

Utilidades e Serviços

29.125.888

Tributos e Encargos Parafiscais

670.392.545

Encargos Financeiros e Outros

6.820.271

Operações Internas

6.820.271

Demais Dispêndios Correntes

118.206.855

Total dos Usos

4.271.624.763

Total Liquido das Fontes

4.271.624.763

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

105.738.289

Receitas

125.710.803

Pessoal e Encargos Sociais

62.480

Receita não Operacional

125.710.803

Materiais e Produtos

852

Total das Fontes

125.710.803

Serviços de Terceiros

8.918.757

Variação de Capital de Giro

77.681.307

Utilidades e Serviços

56

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(38.549.448)

Tributos e Encargos Parafiscais

18.362.154

Variação do Disponível

(59.104.373)

Encargos Financeiros e Outros

90.351

Outras Fontes

90.351

Demais Dispêndios Correntes

78.303.639

Total dos Usos

105.738.289

Total Liquido das Fontes

105.738.289

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

35.886.231

Receitas

72.900.493

Outros Dispêndios de Capital

35.886.231

Receita Operacional

27.891.412

Dispêndios Correntes

42.807.628

Receita não Operacional

45.009.081

Pessoal e Encargos Sociais

28.361.932

Total das Fontes

72.900.493

Materiais e Produtos

164.650

Variação de Capital de Giro

(122.845.684)

Serviços de Terceiros

2.898.464

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

5.410.272

Utilidades e Serviços

140.464

Variação do Disponível

123.228.778

Tributos e Encargos Parafiscais

7.905.783

Demais Dispêndios Correntes

3.336.335

Total dos Usos

78.693.859

Total Liquido das Fontes

78.693.859

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

16.972.502

Receitas

90.532.269

Amortizações Operações Creditos L.P.

16.972.502

Receita não Operacional

90.532.269

Operações Internas

16.972.502

Total das Fontes

90.532.269

Dispêndios Correntes

68.489.315

Variação de Capital de Giro

60.756.508

Pessoal e Encargos Sociais

11.652.857

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.590.097)

Serviços de Terceiros

584.246

Variação do Disponível

(63.236.863)

Tributos e Encargos Parafiscais

36.311.315

Encargos Financeiros e Outros

19.071.106

Debêntures

5.663.900

Outras Fontes

13.407.206

Demais Dispêndios Correntes

869.791

Total dos Usos

85.461.817

Total Liquido das Fontes

85.461.817

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

STRATURA ASFALTOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.717.330

Receitas

589.201.141

Investimentos

2.898.000

Receita Operacional

568.120.023

Outros Dispêndios de Capital

819.330

Receita não Operacional

21.081.118

Dispêndios Correntes

583.149.622

Total das Fontes

589.201.141

Pessoal e Encargos Sociais

14.560.456

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

10.626.901

Materiais e Produtos

406.004.199

Variação de Capital de Giro

(5.365.524)

Serviços de Terceiros

22.948.341

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(5.762.527)

Utilidades e Serviços

1.692.419

Variação do Disponível

(1.833.039)

Tributos e Encargos Parafiscais

127.606.603

Encargos Financeiros e Outros

4.377.952

Outras Fontes

4.377.952

Demais Dispêndios Correntes

5.959.652

Total dos Usos

586.866.952

Total Liquido das Fontes

586.866.952

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

672.988.094

Receitas

1.252.759.273

Investimentos

261.832.000

Receita Operacional

1.123.598.582

Inversões Financeiras

411.156.094

Receita não Operacional

129.160.691

Dispêndios Correntes

1.298.484.925

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

647.675.350

Pessoal e Encargos Sociais

98.895.874

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

647.675.350

Materiais e Produtos

923.698.327

Total das Fontes

1.900.434.623

Serviços de Terceiros

66.942.909

Variação de Capital de Giro

66.812.458

Utilidades e Serviços

12.461.566

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

821.545

Tributos e Encargos Parafiscais

159.496.443

Variação do Disponível

3.404.393

Encargos Financeiros e Outros

7.311.759

Outras Fontes

7.311.759

Demais Dispêndios Correntes

29.678.047

Total dos Usos

1.971.473.019

Total Liquido das Fontes

1.971.473.019

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

178.502.443

Receitas

1.270.657.542

Investimentos

9.600.000

Receita Operacional

1.266.050.161

Amortizações Operações Creditos L.P.

168.902.443

Receita não Operacional

4.607.381

Operações Internas

125.527.998

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

416.100.000

Operações Externas

43.374.445

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

416.100.000

Dispêndios Correntes

1.604.405.436

Operações de Crédito

1.398.025

Pessoal e Encargos Sociais

18.529.485

Operações de Credito Internas – Moedas

1.398.025

Materiais e Produtos

1.097.407.894

Total das Fontes

1.688.155.567

Serviços de Terceiros

94.841.926

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(8.208.353)

Utilidades e Serviços

83.828.609

Variação de Capital de Giro

24.184.730

Tributos e Encargos Parafiscais

158.494.182

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

12.487.641

Encargos Financeiros e Outros

89.939.885

Variação do Disponível

66.288.294

Operações Internas

84.931.338

Operações Externas

5.008.547

Demais Dispêndios Correntes

61.363.455

Total dos Usos

1.782.907.879

Total Liquido das Fontes

1.782.907.879

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

267.888.720

Receitas

1.391.682.403

Investimentos

7.290.000

Receita Operacional

1.385.835.573

Amortizações Operações Creditos L.P.

260.598.720

Receita não Operacional

5.846.830

Operações Internas

260.598.720

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

541.100.000

Dispêndios Correntes

1.637.341.808

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

541.100.000

Pessoal e Encargos Sociais

55.382.024

Operações de Crédito

15.820.410

Materiais e Produtos

1.150.271.898

Operações de Credito Internas – Moedas

15.820.410

Serviços de Terceiros

82.028.740

Total das Fontes

1.948.602.813

Utilidades e Serviços

7.614.895

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(23.103.529)

Tributos e Encargos Parafiscais

123.839.417

Variação de Capital de Giro

6.379.859

Encargos Financeiros e Outros

139.484.733

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

294.297

Operações Internas

134.764.894

Variação do Disponível

(26.942.912)

Operações Externas

4.719.839

Demais Dispêndios Correntes

78.720.101

Total dos Usos

1.905.230.528

Total Liquido das Fontes

1.905.230.528

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

24.459.004

Receitas

31.942.535

Inversões Financeiras

3.350.000

Receita Operacional

26.600.897

Amortizações Operações Creditos L.P.

21.109.004

Receita não Operacional

5.341.638

Operações Internas

21.109.004

Outros Recursos de Longo Prazo

2.300.000

Dispêndios Correntes

16.495.632

Demais Recursos de Longo Prazo

2.300.000

Pessoal e Encargos Sociais

4.562.305

Total das Fontes

34.242.535

Serviços de Terceiros

1.155.372

Variação de Capital de Giro

1.579.242

Utilidades e Serviços

41.058

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

2.482.588

Tributos e Encargos Parafiscais

7.421.251

Variação do Disponível

2.650.271

Encargos Financeiros e Outros

2.824.226

Operações Internas

2.530.939

Outras Fontes

293.287

Demais Dispêndios Correntes

491.420

Total dos Usos

40.954.636

Total Liquido das Fontes

40.954.636

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.497.148

Receitas

20.554.359

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.497.148

Receita Operacional

16.232.878

Operações Internas

3.497.148

Receita não Operacional

4.321.481

Dispêndios Correntes

13.584.220

Total das Fontes

20.554.359

Pessoal e Encargos Sociais

639.715

Variação de Capital de Giro

2.177.282

Materiais e Produtos

10.396

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(327.579)

Serviços de Terceiros

3.040.453

Variação do Disponível

(5.322.694)

Utilidades e Serviços

825.094

Tributos e Encargos Parafiscais

731.005

Encargos Financeiros e Outros

6.478.895

Operações Internas

6.478.895

Demais Dispêndios Correntes

1.858.662

Total dos Usos

17.081.368

Total Liquido das Fontes

17.081.368

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

79.075.191

Receitas

462.417.211

Investimentos

30.758.000

Receita Operacional

450.464.705

Outros Dispêndios de Capital

48.317.191

Receita não Operacional

11.952.506

Dispêndios Correntes

386.999.673

Total das Fontes

462.417.211

Pessoal e Encargos Sociais

17.884.612

Variação de Capital de Giro

(19.435.180)

Materiais e Produtos

219.145.371

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(8.270.268)

Serviços de Terceiros

11.828.536

Variação do Disponível

31.363.101

Utilidades e Serviços

1.336.589

Tributos e Encargos Parafiscais

118.823.768

Encargos Financeiros e Outros

3.682.238

Outras Fontes

3.682.238

Demais Dispêndios Correntes

14.298.559

Total dos Usos

466.074.864

Total Liquido das Fontes

466.074.864

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

80.697.036

Receitas

9.497.981

Outros Dispêndios de Capital

80.697.036

Receita não Operacional

9.497.981

Dispêndios Correntes

5.382.268

Total das Fontes

9.497.981

Serviços de Terceiros

254.527

Variação de Capital de Giro

2.923.732

Tributos e Encargos Parafiscais

2.920.416

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(813.268)

Demais Dispêndios Correntes

2.207.325

Variação do Disponível

74.470.859

Total dos Usos

86.079.304

Total Liquido das Fontes

86.079.304

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER JARAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

7.300.000

Receitas

130.488.502

Outros Dispêndios de Capital

7.300.000

Receita Operacional

127.972.358

Dispêndios Correntes

97.363.285

Receita não Operacional

2.516.144

Pessoal e Encargos Sociais

12.671.745

Total das Fontes

130.488.502

Materiais e Produtos

26.336.494

Variação de Capital de Giro

(24.548.534)

Serviços de Terceiros

13.702.753

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.516.144)

Utilidades e Serviços

5.336

Variação do Disponível

1.239.461

Tributos e Encargos Parafiscais

29.762.833

Demais Dispêndios Correntes

14.884.124

Total dos Usos

104.663.285

Total Liquido das Fontes

104.663.285

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER TAMBAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

123.281.414

Receitas

140.573.859

Pessoal e Encargos Sociais

15.974.621

Receita Operacional

139.180.256

Materiais e Produtos

38.271.329

Receita não Operacional

1.393.603

Serviços de Terceiros

17.933.561

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.350.000

Utilidades e Serviços

62.315

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.350.000

Tributos e Encargos Parafiscais

35.878.226

Total das Fontes

143.923.859

Demais Dispêndios Correntes

15.161.362

Variação de Capital de Giro

(26.414.814)

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.393.603)

Variação do Disponível

7.165.972

Total dos Usos

123.281.414

Total Liquido das Fontes

123.281.414

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

107.500.000

Receitas

770.878.063

Investimentos

107.500.000

Receita Operacional

765.130.546

Dispêndios Correntes

1.207.630.624

Receita não Operacional

5.747.517

Pessoal e Encargos Sociais

121.424.410

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

45.700.000

Materiais e Produtos

808.804.776

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

45.700.000

Serviços de Terceiros

116.374.792

Total das Fontes

816.578.063

Utilidades e Serviços

57.945.356

Variação de Capital de Giro

467.928.372

Tributos e Encargos Parafiscais

76.189.623

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

7.044.698

Encargos Financeiros e Outros

8.567.730

Variação do Disponível

23.579.491

Operações Internas

8.257.495

Outras Fontes

310.235

Demais Dispêndios Correntes

18.323.937

Total dos Usos

1.315.130.624

Total Liquido das Fontes

1.315.130.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

94.265.000

Receitas

1.321.152.953

Investimentos

94.265.000

Receita Operacional

1.316.994.123

Dispêndios Correntes

1.093.931.450

Receita não Operacional

4.158.830

Pessoal e Encargos Sociais

1.700.423

Total das Fontes

1.321.152.953

Materiais e Produtos

36.932.839

Variação de Capital de Giro

(95.197.860)

Serviços de Terceiros

359.327.846

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

10.278

Utilidades e Serviços

1.288.175

Variação do Disponível

(37.768.921)

Tributos e Encargos Parafiscais

1.955.538

Encargos Financeiros e Outros

283.004

Outras Fontes

283.004

Demais Dispêndios Correntes

692.443.625

Total dos Usos

1.188.196.450

Total Liquido das Fontes

1.188.196.450

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.505.449.259

Receitas

1.617.654.906

Investimentos

46.385.000

Receita Operacional

1.396.039.585

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.459.064.259

Receita não Operacional

221.615.321

Mútuos com Empresas do Exterior

1.459.064.259

Total das Fontes

1.617.654.906

Dispêndios Correntes

852.213.860

Variação de Capital de Giro

380.735.159

Materiais e Produtos

14.736

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(417.332.839)

Serviços de Terceiros

72.337.313

Variação do Disponível

776.605.893

Utilidades e Serviços

5.746.320

Tributos e Encargos Parafiscais

539.519.891

Encargos Financeiros e Outros

64.966.110

Mútuos com Empresas do Exterior

64.966.110

Demais Dispêndios Correntes

169.629.490

Total dos Usos

2.357.663.119

Total Liquido das Fontes

2.357.663.119

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S.A. - NTN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.257.675.030

Receitas

1.365.584.908

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.257.675.030

Receita Operacional

1.162.615.877

Mútuos com Empresas do Exterior

1.257.675.030

Receita não Operacional

202.969.031

Dispêndios Correntes

634.653.019

Total das Fontes

1.365.584.908

Serviços de Terceiros

202.058

Variação de Capital de Giro

160.649.298

Tributos e Encargos Parafiscais

574.099.745

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(259.877.567)

Encargos Financeiros e Outros

58.984.640

Variação do Disponível

625.971.410

Mútuos com Empresas do Exterior

58.984.640

Demais Dispêndios Correntes

1.366.576

Total dos Usos

1.892.328.049

Total Liquido das Fontes

1.892.328.049

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

506.357.339

Receitas

473.547.140

Inversões Financeiras

644.000

Receita não Operacional

473.547.140

Outros Dispêndios de Capital

505.713.339

Total das Fontes

473.547.140

Dispêndios Correntes

82.756.009

Variação de Capital de Giro

(178.624.037)

Pessoal e Encargos Sociais

11.065.931

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(6.594.573)

Materiais e Produtos

4.390

Variação do Disponível

300.784.818

Serviços de Terceiros

45.520.076

Utilidades e Serviços

7.313

Tributos e Encargos Parafiscais

24.115.415

Encargos Financeiros e Outros

149

Outras Fontes

149

Demais Dispêndios Correntes

2.042.735

Total dos Usos

589.113.348

Total Liquido das Fontes

589.113.348

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.104.459.749

Receita

2.038.731.213

Investimentos

46.297.250

Receita Operacional

2.000.043.352

Inversões Financeiras

165.000.000

Receita Não Operacional

38.687.861

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

824.968.205

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

463.063.373

Operações de Crédito Internas

546.637.670

Operações de Crédito Internas - Moeda

463.063.373

Demais Obrigações

278.330.535

Demais Obrigações

1.408.286.000

Outros Dispêndios de Capital

68.194.294

Transferência do FAT

50.000.000

Dispêndios Correntes

1.896.992.113

Outras Obrigações

1.358.286.000

Pessoal e Encargos Sociais

247.360.080

Total das Fontes

3.910.080.586

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

2.653.230

Variação do Disponível

373.156.281

Serviços de Terceiros

156.347.469

Utilidades e Serviços

2.696.309

Tributos e Encargos Parafiscais

246.024.811

Encargos Financeiros e Outros

1.126.319.328

Operações de Crédito Internas

577.564.852

Outras Obrigações

548.754.476

Outros Dispêndios Correntes

115.590.886

Total dos Dispêndios PDG

3.001.451.862

Aplicações em Operações de Crédito

1.281.785.005

Total dos Usos

4.283.236.867

Total Líquido das Fontes

4.283.236.867

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

238.367.479

Receita

2.878.718.036

Investimentos

53.348.221

Receita Operacional

2.867.021.261

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

82.862.946

Receita Não Operacional

11.696.775

Operações de Crédito Internas

82.862.946

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

2.200.000.000

Outros Dispêndios de Capital

102.156.312

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

372.452.780

Dispêndios Correntes

2.508.534.687

Operações de Crédito Internas - Moeda

372.452.780

Pessoal e Encargos Sociais

523.981.100

Demais Obrigações

812.322.543

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

3.859.966

Depósitos a Vista

449.365.562

Serviços de Terceiros

239.654.253

Depósitos a Prazo

362.956.981

Utilidades e Serviços

44.671.052

Total das Fontes

6.263.493.359

Tributos e Encargos Parafiscais

389.489.543

Outras Variações Patrimoniais

290.889.901

Encargos Financeiros e Outros

394.169.427

Variação do Disponível

5.430.338

Operações de Crédito Internas

33.353.327

Operações de Crédito Externas

9.788.460

Depósitos

351.027.640

Outros Dispêndios Correntes

912.709.346

Total dos Dispêndios PDG

2.746.902.166

Aplicações em Operações de Crédito

3.812.911.432

Total dos Usos

6.559.813.598

Total Líquido das Fontes

6.559.813.598

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

904.094.787

Receita

9.393.860.082

Investimentos

109.450.166

Receita Operacional

9.384.464.282

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

659.320.600

Receita Não Operacional

9.395.800

Operações de Crédito Internas

515.831.400

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

7.320.589.400

Operações de Crédito Externas

143.489.200

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

120.000.000

Outros Dispêndios de Capital

135.324.021

Operações de Crédito Internas - Moeda

120.000.000

Dispêndios Correntes

8.932.474.080

Demais Obrigações

81.639.888

Pessoal e Encargos Sociais

1.467.154.100

Depósitos a Vista

(17.799.783)

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

15.308.800

Depósitos a Prazo

99.439.671

Serviços de Terceiros

1.344.570.474

Total das Fontes

16.916.089.370

Utilidades e Serviços

64.058.000

Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo

14.862.000

Tributos e Encargos Parafiscais

467.882.400

Outras Variações Patrimoniais

(2.043.289.073)

Encargos Financeiros e Outros

4.165.312.597

Variação do Disponível

29.312.260

Operações de Crédito Internas

213.363.600

Operações de Crédito Externas

74.672.700

Depósitos

980.344.870

Variação Cambial

632.849.010

Outras Obrigações

2.264.082.417

Outros Dispêndios Correntes

1.408.187.709

Total dos Dispêndios PDG

9.836.568.867

Aplicações em Operações de Crédito

5.080.405.690

Total dos Usos

14.916.974.557

Total Líquido das Fontes

14.916.974.557

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.987.841.435

Receita

163.131.084.446

Investimentos

1.650.964.913

Receita Operacional

162.353.711.729

Inversões Financeiras

2.200.000

Receita Não Operacional

777.372.717

Outros Dispêndios de Capital

2.334.676.522

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

2.268.665.561

Dispêndios Correntes

155.847.337.357

Operações de Crédito Internas - Moeda

2.268.665.561

Pessoal e Encargos Sociais

17.826.919.762

Demais Obrigações

38.382.053.860

Serviços de Terceiros

8.988.663.368

Depósitos a Vista

551.898.626

Utilidades e Serviços

1.584.980.809

Depósitos a Prazo

37.830.155.234

Tributos e Encargos Parafiscais

18.011.903

Total das Fontes

203.781.803.867

Encargos Financeiros e Outros

122.914.047.147

Outras Variações Patrimoniais

7.105.311.624

Depósitos

58.873.789.172

Variação do Disponível

(1.169.411.606)

Outras Obrigações

64.040.257.975

Outros Dispêndios Correntes

4.514.714.368

Total dos Dispêndios PDG

159.835.178.792

Aplicações em Operações de Crédito

49.882.525.093

Total dos Usos

209.717.703.885

Total Líquido das Fontes

209.717.703.885

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

19.874.926

Receita

9.684.993

Outros Dispêndios de Capital

19.874.926

Receita Operacional

8.991.407

Dispêndios Correntes

50.616.104

Receita Não Operacional

693.586

Pessoal e Encargos Sociais

9.053.174

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

942.783.653

Serviços de Terceiros

8.765.883

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

942.783.653

Utilidades e Serviços

25.163

Total das Fontes

952.468.646

Tributos e Encargos Parafiscais

30.408.312

Outras Variações Patrimoniais

(881.977.564)

Encargos Financeiros e Outros

878.550

Variação do Disponível

(52)

Outras Obrigações

878.550

Outros Dispêndios Correntes

1.485.022

Total dos Dispêndios PDG

70.491.030

Total dos Usos

70.491.030

Total Líquido das Fontes

70.491.030

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.347.596.398

Receita

1.242.575.284

Inversões Financeiras

3.098.852.595

Receita Operacional

1.132.536.916

Outros Dispêndios de Capital

248.743.803

Receita Não Operacional

110.038.368

Dispêndios Correntes

195.088.985

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

3.368.782.650

Pessoal e Encargos Sociais

16.107.086

Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST

2.756.687.167

Serviços de Terceiros

4.303.283

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

612.095.483

Utilidades e Serviços

65.519

Total das Fontes

4.611.357.934

Tributos e Encargos Parafiscais

153.953.125

Outras Variações Patrimoniais

(1.068.511.432)

Encargos Financeiros e Outros

19.695.196

Variação do Disponível

(161.119)

Outras Obrigações

19.695.196

Outros Dispêndios Correntes

964.776

Total dos Dispêndios PDG

3.542.685.383

Total dos Usos

3.542.685.383

Total Líquido das Fontes

3.542.685.383

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

31.773.848.932

Receita

260.765.685.393

Investimentos

2.627.629.015

Receita Operacional

260.697.874.259

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

25.961.580.735

Receita Não Operacional

67.811.134

Operações de Crédito Internas

17.943.147.961

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

3.118.515.456

Operações – Resolução 63

5.389.870.200

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

9.552.668.283

Demais Obrigações

2.628.562.574

Operações de Crédito Internas - Moeda

6.579.384.538

Outros Dispêndios de Capital

3.184.639.182

Operações - Resolução 63

2.973.283.745

Dispêndios Correntes

248.086.343.000

Demais Obrigações

121.473.312.019

Pessoal e Encargos Sociais

18.199.035.945

Tesouro

477.000.000

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

1.130.666.819

Transferência do FAT

1.800.000.000

Serviços de Terceiros

6.411.166.089

FMM

928.944.632

Utilidades e Serviços

1.659.652.504

Depósitos a Vista

3.005.962.942

Tributos e Encargos Parafiscais

8.216.247.923

Depósitos a Prazo

21.192.607.416

Encargos Financeiros e Outros

164.480.117.257

Outras Obrigações

94.068.797.029

Operações de Crédito Internas

4.120.027.679

Total das Fontes

394.910.181.151

Operações – Resolução 63

21.076.523.644

Outras Variações Patrimoniais

(95.644.075.734)

Depósitos

18.055.835.095

Variação do Disponível

2.262.630.109

Outras Obrigações

121.227.730.839

Outros Dispêndios Correntes

47.989.456.463

Total dos Dispêndios PDG

279.860.191.932

Aplicações em Operações de Crédito

21.668.543.594

Total dos Usos

301.528.735.526

Total Líquido das Fontes

301.528.735.526

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

166.749.719

Receita

11.334.343.821

Investimentos

94.828.077

Receita Operacional

11.334.343.821

Outros Dispêndios de Capital

71.921.642

Retorno das Operações de Crédito

277.828.113

Dispêndios Correntes

11.033.837.349

Demais Obrigações

7.207.692.209

Pessoal e Encargos Sociais

1.960.380

Outras Obrigações

7.207.692.209

Serviços de Terceiros

10.295.134

Total das Fontes

18.819.864.143

Utilidades e Serviços

1.128

Outras Variações Patrimoniais

(7.619.300.105)

Tributos e Encargos Parafiscais

245.314.195

Variação do Disponível

23.030

Encargos Financeiros e Outros

10.379.537.549

Operações de Crédito Internas

19.439

Depósitos

7.106.823.781

Outras Obrigações

3.272.694.329

Outros Dispêndios Correntes

396.728.963

Total dos Dispêndios PDG

11.200.587.068

Total dos Usos

11.200.587.068

Total Líquido das Fontes

11.200.587.068

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

310.407.225

Receita

334.461.350

Serviços de Terceiros

3.399.677

Receita Operacional

334.461.350

Utilidades e Serviços

60.278

Total das Fontes

334.461.350

Tributos e Encargos Parafiscais

727.512

Outras Variações Patrimoniais

207.943.013

Encargos Financeiros e Outros

297.279.589

Variação do Disponível

(231.997.138)

Depósitos

143.968.211

Variação Cambial

153.311.378

Outros Dispêndios Correntes

8.940.169

Total dos Dispêndios PDG

310.407.225

Total dos Usos

310.407.225

Total Líquido das Fontes

310.407.225

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

147.642.763.465

Receita

78.227.746.241

Investimentos

52.345.518

Receita Operacional

77.065.113.656

Inversões Financeiras

11.000.000.000

Receita Não Operacional

1.162.632.585

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

132.881.536.562

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

14.000.000.000

Operações de Crédito Internas

7.115.880

Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST

14.000.000.000

Operações de Crédito Externas

10.093.574.954

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

(9.527.686.788)

Demais Obrigações

122.780.845.728

Operações de Crédito Internas - Moeda

163.210

Outros Dispêndios de Capital

3.708.881.385

Operações de Crédito Externas

2.032.106.642

Dispêndios Correntes

61.297.615.247

Variação Cambial

(11.559.956.640)

Pessoal e Encargos Sociais

1.112.974.066

Demais Obrigações

77.804.239.991

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

2.869.189

Tesouro

31.117.067.960

Serviços de Terceiros

528.936.475

Transferência do FAT

23.755.593.830

Utilidades e Serviços

5.780.843

Outras Obrigações

22.931.578.201

Tributos e Encargos Parafiscais

7.780.760.547

Total das Fontes

160.504.299.444

Encargos Financeiros e Outros

45.660.446.369

Outras Variações Patrimoniais

(5.464.271.798)

Operações de Crédito Internas

395.193

Variação do Disponível

6.203.424.995

Operações de Crédito Externas

1.311.659.502

Variação Cambial

(11.536.685.128)

Outras Obrigações

55.885.076.802

Outros Dispêndios Correntes

6.205.847.758

Total dos Dispêndios PDG

208.940.378.712

Aplicações em Operações de Crédito

(47.696.926.071)

Total dos Usos

161.243.452.641

Total Líquido das Fontes

161.243.452.641

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.160.804.450

Receita

8.458.192.996

Inversões Financeiras

485.662.375

Receita Operacional

772.785.864

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

721.722.470

Receita Não Operacional

7.685.407.132

Demais Obrigações

721.722.470

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

8.000.000.000

Outros Dispêndios de Capital

3.953.419.605

Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST

8.000.000.000

Dispêndios Correntes

1.266.809.762

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

48.661.669

Pessoal e Encargos Sociais

303.968.973

Operações de Crédito Internas - Moeda

48.661.669

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

790.067

Demais Obrigações

201.356.380

Serviços de Terceiros

96.593.752

Outras Obrigações

201.356.380

Utilidades e Serviços

1.591.826

Total das Fontes

16.708.211.045

Tributos e Encargos Parafiscais

(272.907.870)

Outras Variações Patrimoniais

(10.280.590.574)

Encargos Financeiros e Outros

500.338.964

Variação do Disponível

(6.259)

Operações de Crédito Internas

49.622.926

Outras Obrigações

450.716.038

Outros Dispêndios Correntes

636.434.050

Total dos Dispêndios PDG

6.427.614.212

Total dos Usos

6.427.614.212

Total Líquido das Fontes

6.427.614.212

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

51.819.522.764

Receita

13.300.457.261

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

51.509.522.764

Receita Operacional

13.300.457.261

Operações de Crédito Internas

51.500.642.060

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

3.000.000.000

Demais Obrigações

8.880.704

Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST

3.000.000.000

Outros Dispêndios de Capital

310.000.000

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

20.128.277.097

Dispêndios Correntes

10.262.543.973

Operações de Crédito Internas - Moeda

22.110.590.890

Pessoal e Encargos Sociais

192.376.173

Variação Cambial

(1.982.313.793)

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

498.989

Demais Obrigações

1.526.574

Serviços de Terceiros

72.007.984

Tesouro

979.991

Utilidades e Serviços

1.005.364

Outras Obrigações

546.583

Tributos e Encargos Parafiscais

1.187.273.654

Total das Fontes

36.430.260.932

Encargos Financeiros e Outros

8.716.120.162

Outras Variações Patrimoniais

(4.607.370.489)

Operações de Crédito Internas

9.060.212.736

Variação Cambial

(1.980.084.441)

Outras Obrigações

1.635.991.867

Outros Dispêndios Correntes

93.261.647

Total dos Dispêndios PDG

62.082.066.737

Aplicações em Operações de Crédito

(30.259.176.294)

Total dos Usos

31.822.890.443

Total Líquido das Fontes

31.822.890.443

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PLC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

20.538.000

Receita

733.000.000

Serviços de Terceiros

3.008.000

Receita Operacional

150.000.000

Utilidades e Serviços

330.000

Receita Não Operacional

583.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

9.000.000

Total das Fontes

733.000.000

Encargos Financeiros e Outros

6.630.000

Variação do Disponível

(712.462.000)

Operações de Crédito Externas

6.630.000

Outros Dispêndios Correntes

1.570.000

Total dos Dispêndios PDG

20.538.000

Total dos Usos

20.538.000

Total Líquido das Fontes

20.538.000

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

Metas para o Exercício de 2016

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA

(53.757)

Companhia Docas do Ceará – CDC

(4.833)

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA

(4.491)

Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP

(49.128)

Companhia Docas do Pará – CDP

(43.335)

Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ

(142.643)

Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN

(10.106)

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO

(54.806)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

(12.250)

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS

1.062

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG

(206)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA

16.323

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Correios Participações S.A. – CORREIOSPAR

(1.444.356)

(169.931)

Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS

7.563

Telebrás Copa S.A. – TELEBRÁS COPA

0

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON

(8.908)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Casa da Moeda do Brasil – CMB

91.094

Empresa Gestora de Ativos – EMGEA

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO

(493.056)

2.433

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF

(9.132)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV

(133.101)

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

(53.423)

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR

(5.540)

ANEXO II
(Redação dada pelo Decreto nº 8.931, de 2016)

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - REPROGRAMAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

R$ milhões

Setor Produtivo Estatal (I-II+III-IV+V)

(2.800)

I - Receitas

42.873

II - Despesas

45.280

Investimentos

4.086

Demais Despesas

41.194

III - Ajuste Competência/Caixa

(49)

IV - Juros

41

V - Ajuste Metodológico

(303)

RESULTADO PRIMÁRIO

(2.800)

*

Não remover