DECRETO Nº 3.264, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1999.
Altera o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As metas de resultado primário, calculadas segundo o conceito de necessidade de financiamento líquido, das empresas do setor produtivo a que se refere o art. 1º deste Decreto, fixadas no Anexo II do Decreto nº 2.912/98, ficam alteradas para os valores constantes do Anexo II a este Decreto.
Art. 3º A execução dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais do Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, BANESPA S.A - Corretora de Seguros e Casa da Moeda do Brasil, acima dos limites fixados pela Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de 1999, fica condicionada à aprovação de crédito suplementar para as referidas empresas pelo Congresso Nacional.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.11.1999
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A. - BB | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
3.987.485.797 |
! |
RECEITAS |
40.293.862.729 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
651.413.000 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
40.229.918.054 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
63.944.675 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
3.247.488.047 |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
1.841.443.998 |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
596.204.221 |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
809.839.828 |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
- |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
88.584.750 |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
32.790.612.109 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
404.680.426 |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.919.118.354 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
2.731.428.786 |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
48.008.246 |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
1.496.094.774 |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
589.273.012 |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
1.270.736.688 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
646.061.000 |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
367.080.419 |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
6.523.285.807 |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
-777.793.034 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
24.233.373.674 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
641.187.021 |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
-776.681.177 |
| OPERACOES EXTERNAS |
91.486.000 |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
6.707.628.384 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
48.088.809 |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
592.338.600 |
| DEPOSITOS |
8.487.849.844 |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
14.964.762.000 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
49.953.257.748 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
1.730.087.762 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
-3.146.434.785 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
-8.675.277.786 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
36.778.097.906 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-2.787.618.524 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
-1.434.171.253 |
! |
||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
35.343.926.653 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
35.343.926.653 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
317.733.489 |
! |
RECEITAS |
206.436.987 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
- |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
186.421.791 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
317.733.489 |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
20.015.196 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
- |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
- |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
- |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
- |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
275.785.944 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
- |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.024.110 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
- |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
- |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
- |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
182.241 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
- |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
12.543 |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
22.062.701 |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
- 33.300.093 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
164.779.804 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
42.553 |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
21.973.928 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
88.773 |
| DEPOSITOS |
164.414.214 |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
323.037 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
228.499.688 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
143.087.339 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
0 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
365.046.924 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
593.519.433 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-27.179 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
- |
! |
||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
593.519.433 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
593.519.433 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
643.196.381 |
! |
RECEITAS |
443.672.026 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
217.821.908 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
434.959.557 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
8.712.469 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
400.000.000 |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
70.000.000 |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
130.000.000 |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
200.000.000 |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
- |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
25.374.473 |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
281.001.656 |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
465.182.652 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
- |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.122.819 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
772.091.716 |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
- |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
72.091.716 |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
300.000.000 |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
207.243 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
400.000.000 |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
- |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
- |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
12.406.300 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
393.086.767 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
9.124.828 |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
15.348.312 |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
- |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
- |
| DEPOSITOS |
500.000 |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
368.113.627 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
1.496.765.398 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
57.359.523 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
0 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
-388.386.992 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
1.108.379.033 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
627 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
- |
! |
||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| TOTAL DOS USOS |
1.108.379.033 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
1.108.379.033 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
8.769.718 |
! |
RECEITAS |
439.939.694 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
- |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
429.751.125 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
10.188.569 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
- |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
- |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
- |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
8.769.718 |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
407.035.563 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
- |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
18.618.452 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
- |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
4.717 |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
- |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
276.762.534 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
- |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.295.222 |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
- |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
36.764.800 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
50.620.000 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
- |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
- |
| DEPOSITOS |
- |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
50.620.000 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
439.939.694 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
22.969.838 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
0 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
-24.134.413 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
415.805.281 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
0 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
- |
! |
||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
415.805.281 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
415.805.281 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
54.514.958 |
! |
RECEITAS |
874.458.093 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
- |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
874.458.093 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
- |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
- |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
- |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
- |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
54.514.958 |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
674.681.490 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
- |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.254.746 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
- |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
- |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
- |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
3.590.545 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
- |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.704.834 |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
418.655.514 |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
80.003.448 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
282.361.863 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
418.655.514 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
- |
| DEPOSITOS |
282.361.863 |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
- |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
1.293.113.607 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
303.766.054 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
0 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
-182.604.352 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
729.196.448 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-14.797 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
381.298.010 |
! |
||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| TOTAL DOS USOS |
1.110.494.458 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
1.110.494.458 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
12.500.000 |
! |
RECEITAS |
253.046.401 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
228.793.514 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
24.252.887 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
- |
! |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) |
- |
|
! |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
- |
||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
12.500.000 |
! |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
- |
|
! |
DEMAIS PARTICIPACOES |
- |
||
|
! |
||||
|
! |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
- |
||
| DISPENDIOS CORRENTES |
216.595.254 |
! |
||
|
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
7.985.880 |
! |
||
|
! |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
- |
||
| MATERIAIS E PRODUTOS |
51.611 |
! |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
164.936.470 |
! |
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.RESOLUCAO 63 |
- |
||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
90.099 |
! |
||
|
! |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
- |
||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
37.957.350 |
! |
||
|
! |
DEBENTURES |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
- |
! |
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) |
- |
|
! |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
! |
|||
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
253.046.401 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
||
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
0 |
|
! |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
-27.002.326 |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE |
5.573.844 |
! |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
2.630.808 |
|
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
420.371 |
||
|
! |
||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
229.095.254 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
229.095.254 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
42.486.000 |
! |
RECEITAS |
769.705.327 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
- |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
466.662.588 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
303.042.739 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
- |
! |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) |
- |
|
! |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
- |
||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
42.486.000 |
! |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
- |
|
! |
DEMAIS PARTICIPACOES |
- |
||
|
! |
||||
|
! |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
- |
||
| DISPENDIOS CORRENTES |
616.748.411 |
! |
||
|
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
15.352.078 |
! |
||
|
! |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
- |
||
| MATERIAIS E PRODUTOS |
394.294 |
! |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
33.924.128 |
! |
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.RESOLUCAO 63 |
- |
||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
16.089.836 |
! |
||
|
! |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
- |
||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
79.203.841 |
! |
||
|
! |
DEBENTURES |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
86.000.000 |
! |
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) |
- |
|
! |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
||
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
769.705.327 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
||
| OUTRAS FONTES |
86.000.000 |
! |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
0 |
|
! |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
-36.465.607 |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE |
385.784.234 |
! |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
0 |
|
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-74.005.309 |
||
|
! |
||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
659.234.411 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
659.234.411 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. - BANESPA | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
181.666.829 |
! |
RECEITAS |
6.486.475.267 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
48.417.795 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
6.480.107.883 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
6.367.384 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
60.956.370 |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
32.931.296 |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
28.025.074 |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
- |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
- |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
72.292.664 |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
4.552.830.003 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
- |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.142.865.253 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
92.511.686 |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
41.777.552 |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
68.870.171 |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
23.641.515 |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
402.404.099 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
- |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
54.673.487 |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
160.368.149 |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
784.400.640 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
1.558.900.830 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
23.095.212 |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
105.375.331 |
| OPERACOES EXTERNAS |
3.215.463 |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
54.992.818 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
- |
| DEPOSITOS |
1.532.590.155 |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
- |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
6.739.355.102 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
567.808.142 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
-1.748.774.987 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
882.095.911 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
4.734.496.832 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-396.007.519 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
742.171.675 |
! |
||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| TOTAL DOS USOS |
5.476.668.507 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
5.476.668.507 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
168.777.518 |
! |
RECEITAS |
191.335.636 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
168.777.518 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
191.095.636 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
240.000 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
- |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
- |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
- |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
- |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
29.251.667 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
- |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
47.560 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
- |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
- |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
- |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
1.981.227 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
- |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
229.828 |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
- |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
20.549.995 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
10.300 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
- |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
- |
| DEPOSITOS |
- |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
10.300 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
191.335.636 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
6.432.757 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
0 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
-200.000 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
198.029.185 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
6.893.549 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
- |
! |
||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
198.029.185 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
198.029.185 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| BANESPA S.A. SERVICOS TECNICOS E ADMINIST.- BANESPA SERVICOS | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
124.200 |
! |
RECEITAS |
139.620.999 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
124.200 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
78.083.323 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
61.537.676 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
- |
! |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) |
- |
|
! |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
- |
||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
- |
! |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
- |
|
! |
DEMAIS PARTICIPACOES |
- |
||
|
! |
||||
|
! |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
- |
||
| DISPENDIOS CORRENTES |
87.952.881 |
! |
||
|
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
55.398.970 |
! |
||
|
! |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
- |
||
| MATERIAIS E PRODUTOS |
1.014.684 |
! |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
3.908.774 |
! |
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.RESOLUCAO 63 |
- |
||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
- |
! |
||
|
! |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
- |
||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
7.999.431 |
! |
||
|
! |
DEBENTURES |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
- |
! |
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) |
- |
|
! |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
||
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
139.620.999 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
||
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
0 |
|
! |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
-24.235.097 |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE |
19.631.022 |
! |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
-10.570.850 |
|
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-16.737.971 |
||
|
! |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
88.077.081 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
88.077.081 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
28.627.784 |
! |
RECEITAS |
107.955.086 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
2.627.784 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
60.698.129 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
47.256.957 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
- |
! |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) |
- |
|
! |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
- |
||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
26.000.000 |
! |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
- |
|
! |
DEMAIS PARTICIPACOES |
- |
||
|
! |
||||
|
! |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
- |
||
| DISPENDIOS CORRENTES |
66.499.029 |
! |
||
|
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
- |
! |
||
|
! |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
- |
||
| MATERIAIS E PRODUTOS |
941.000 |
! |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
28.054.750 |
! |
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.RESOLUCAO 63 |
- |
||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
70.000 |
! |
||
|
! |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
- |
||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
20.984.279 |
! |
||
|
! |
DEBENTURES |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
- |
! |
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) |
- |
|
! |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
||
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
107.955.086 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
||
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
0 |
|
! |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
2.675.774 |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE |
16.449.000 |
! |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
0 |
|
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-15.504.047 |
||
|
! |
||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
95.126.813 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
95.126.813 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
28.600.000 |
! |
RECEITAS |
134.383.761 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
600.000 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
108.000.000 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
26.383.761 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
- |
! |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) |
- |
|
! |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
- |
||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
28.000.000 |
! |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
- |
|
! |
DEMAIS PARTICIPACOES |
- |
||
|
! |
||||
|
! |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
- |
||
| DISPENDIOS CORRENTES |
81.890.503 |
! |
||
|
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.552.981 |
! |
||
|
! |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
- |
||
| MATERIAIS E PRODUTOS |
186.000 |
! |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
22.040.000 |
! |
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.RESOLUCAO 63 |
- |
||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
42.000 |
! |
||
|
! |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
- |
||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
40.349.522 |
! |
||
|
! |
DEBENTURES |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
- |
! |
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) |
- |
|
! |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
||
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
134.383.761 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
||
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
0 |
|
! |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
16.905.522 |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE |
7.720.000 |
! |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
0 |
|
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-40.798.780 |
||
|
! |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
110.490.503 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
110.490.503 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
666.056.768 |
! |
RECEITAS |
2.787.002.506 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
14.478.210 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
2.785.398.730 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
10.000 |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
1.603.776 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
626.267.299 |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
307.866.570 |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
45.940.130 |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
272.460.599 |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
- |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
25.301.259 |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
1.195.831.031 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
969.893.000 |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
247.665.573 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
1.320.237.800 |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
9.089.000 |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
665.000.000 |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
252.898.800 |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
86.559.364 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
402.339.000 |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
16.493.980 |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
833.591.000 |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
95.868.789 |
! |
TESOURO |
20.000.000 |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
550.543.604 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
108.318.840 |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
- 157.097.000 |
| OPERACOES EXTERNAS |
25.662.220 |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
90.688.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
52.564.014 |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
880.000.000 |
| DEPOSITOS |
227.444.000 |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
136.554.530 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
5.910.724.306 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
189.610.721 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
-112.000.000 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
-294.975.891 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
1.861.887.799 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-191.367.616 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
3.450.493.000 |
! |
||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
5.312.380.799 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
5.312.380.799 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
909.921.535 |
! |
RECEITAS |
26.560.909.489 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
606.551.266 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
26.391.846.393 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
169.063.096 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
90.470.613 |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
57.615.613 |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
32.855.000 |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
- |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
- |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
212.899.656 |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
23.124.310.864 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
- |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.093.556.044 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
- |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
32.404.330 |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
- |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
1.606.139.913 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
- |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
321.432.723 |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
4.141.392.863 |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
652.658.385 |
! |
TESOURO |
193.000.000 |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
16.959.516.058 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
26.944.069 |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
516.140.000 |
| OPERACOES EXTERNAS |
21.648.000 |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
3.432.252.863 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
- |
| DEPOSITOS |
7.130.535.000 |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
9.780.388.989 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
30.702.302.352 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
458.603.411 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
0 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
59.090.103 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
24.034.232.399 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-287.425.218 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
6.439.734.838 |
! |
||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| TOTAL DOS USOS |
30.473.967.237 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
30.473.967.237 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
34.789.667 |
! |
RECEITAS |
687.499.078 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
12.055.500 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
683.004.675 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
4.494.403 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
2.820.779 |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
2.820.779 |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
- |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
- |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
19.913.388 |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
398.091.029 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
317.015.000 |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
135.566.070 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
90.000.000 |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
2.682.000 |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
90.000.000 |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
44.720.132 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
- |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
10.996.511 |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
279.967.509 |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
63.045.316 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
125.186.764 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
2.241.972 |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
87.606.519 |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
192.360.990 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
- |
| DEPOSITOS |
122.944.792 |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
- |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
1.374.481.587 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
15.894.236 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
0 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
-457.385.720 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
432.880.696 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-41.964.291 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
442.250.880 |
! |
||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
875.131.576 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
875.131.576 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
33.338.000 |
! |
RECEITAS |
2.645.950.000 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
2.700.000 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
2.435.800.000 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
2.400.000 |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
210.150.000 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
- |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
- |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
- |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
28.238.000 |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
2.635.537.357 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
- |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
77.549.000 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
- |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
337.666 |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
- |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
30.197.584 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
- |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.261.000 |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
- |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
174.574.000 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
2.915.386 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
- |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
- |
| DEPOSITOS |
- |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
2.915.386 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
2.645.950.000 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
2.348.702.721 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
0 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
35.675.893 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
2.668.875.357 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-12.750.536 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
- |
! |
||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
2.668.875.357 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
2.668.875.357 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
183.802.196 |
! |
RECEITAS |
113.933.230 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
1.210.901 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
113.933.230 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
15.275 |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
- |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
182.576.020 |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
7.270.000 |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
6.546.809 |
! |
TESOURO |
7.270.000 |
| OPERACOES EXTERNAS |
2.126.115 |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
- |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
173.903.096 |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
- |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
120.429.094 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
- |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
29.927.917 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
84.193.000 |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
17.710 |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
84.193.000 |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
13.359.276 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
- |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
662.521 |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
182.074.000 |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
4.342.568 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
70.000.000 |
||
| JUROS E OUTROS |
70.086.046 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
112.074.000 |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
9.209.574 |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
2.080.393 |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
- |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
- |
| DEPOSITOS |
- |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
58.796.079 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
387.470.230 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
2.033.056 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
0 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
0 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
304.231.290 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
2.900.000 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
86.138.940 |
! |
||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
390.370.230 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
390.370.230 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
23.053.150.317 |
! |
RECEITAS |
31.776.624.381 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
13.525.556 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
18.471.642.190 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
13.304.982.191 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
17.422.833.667 |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
7.755.265.275 |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
- |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
9.667.568.392 |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
5.616.791.094 |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
5.691.417.177 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
- |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
181.725.517 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
4.809.000.000 |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
958.000 |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
- |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
4.809.000.000 |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
61.849.433 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
- |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
5.600.000 |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
8.744.298.226 |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
208.843.471 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
408.000.000 |
||
| JUROS E OUTROS |
5.212.844.271 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
2.530.200.006 |
|
! |
FMM |
110.000.000 |
||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
1.268.116.765 |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
196.000.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
5.500.098.220 |
| DEPOSITOS |
1.500.000 |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
3.943.227.506 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
45.329.922.607 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
19.596.485 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
0 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
-1.252.925.719 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
28.744.567.494 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-369.733.411 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
14.962.695.983 |
! |
||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
43.707.263.477 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
43.707.263.477 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
3.550.000.000 |
! |
RECEITAS |
5.464.568.228 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
- |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
5.362.782.453 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
101.785.775 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
3.550.000.000 |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
3.550.000.000 |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
- |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
- |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
- |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
1.282.646.078 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
- |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
14.974.119 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
6.154.349.813 |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
- |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
6.154.349.813 |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
2.954.259 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
- |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
- |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
65.271.885 |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
149.600.000 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
1.115.115.000 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
1.101.515.000 |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
- |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
65.271.885 |
| DEPOSITOS |
- |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
13.600.000 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
11.684.189.926 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
2.700 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
0 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
-65.271.886 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
4.832.646.078 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
19.644.451 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
6.805.916.413 |
! |
||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
11.638.562.491 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
11.638.562.491 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
11.460.000.000 |
! |
RECEITAS |
9.158.533.418 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
- |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
5.522.321.030 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
5.990.000.000 |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
3.636.212.388 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
1.830.000.000 |
! |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
1.280.000.000 |
! |
TESOURO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
- |
| OPERACOES RES. 63 |
- |
! |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES |
- |
| DEMAIS OBRIGACOES |
550.000.000 |
! |
OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
- |
|
! |
||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
3.640.000.000 |
! |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
- |
|
! |
||||
| DISPENDIOS CORRENTES |
1.166.102.932 |
! |
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
- |
|
! |
||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
38.482.777 |
! |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
6.173.648.546 |
|
! |
||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
- |
! |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
6.173.648.546 |
|
! |
OPER.CRED. EXTERNAS |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
5.086.675 |
! |
OPER. RESOLUCAO 63 |
- |
|
! |
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
- |
! |
DEMAIS OBRIGACOES |
239.438.743 |
|
! |
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
810.000.000 |
! |
TESOURO |
- |
|
! |
FND |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
312.500.000 |
! |
TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
- |
|
! |
FMM |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
225.000.000 |
! |
DEPOSITOS A VISTA |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
DEPOSITOS A PRAZO |
- |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
OUTRAS OBRIGACOES |
239.438.743 |
| DEPOSITOS |
- |
! |
||
| OUTRAS OBRIGACOES |
87.500.000 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
15.571.620.707 |
|
! |
||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
33.480 |
! |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
0 |
|
! |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
-2.949.028.124 |
||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
12.626.102.932 |
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
3.571.600 |
|
! |
||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
61.251 |
! |
||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
12.626.164.183 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
12.626.164.183 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
40.946.376 |
! |
RECEITAS |
200.142.499 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
27.000.000 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
196.801.000 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
3.341.499 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
11.158.543 |
! |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
6.112.167 |
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
5.046.376 |
! |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) |
- |
|
! |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
- |
||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
2.787.833 |
! |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
- |
|
! |
DEMAIS PARTICIPACOES |
- |
||
|
! |
||||
|
! |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
9.000.000 |
||
| DISPENDIOS CORRENTES |
143.590.131 |
! |
||
|
! |
OPERACOES DE CREDITO |
32.421.289 |
||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
50.426.178 |
! |
||
|
! |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
- |
||
| MATERIAIS E PRODUTOS |
50.038.956 |
! |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
17.963.500 |
|
! |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
14.457.789 |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
16.909.393 |
! |
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.RESOLUCAO 63 |
- |
||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
4.411.809 |
! |
||
|
! |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
- |
||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
17.616.780 |
! |
||
|
! |
DEBENTURES |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
1.213.757 |
! |
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) |
- |
|
! |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
1.204.145 |
! |
||
| OPERACOES EXTERNAS |
9.612 |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
241.563.788 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
||
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
0 |
|
! |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
-6.813.850 |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE |
2.973.258 |
! |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
242.417 |
|
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-50.455.848 |
||
|
! |
||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
184.536.507 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
184.536.507 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 1999 |
|||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S |
VALOR |
! |
F O N T E S |
VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
4.000.000 |
! |
RECEITAS |
188.920.275 |
|
! |
||||
| INVESTIMENTOS |
1.300.000 |
! |
SUBSIDIO DO TESOURO |
- |
|
! |
RECEITA OPERACIONAL |
188.077.531 |
||
| INVERSOES FINANCEIRAS |
- |
! |
RECEITA NAO OPERACIOANL |
842.744 |
|
! |
||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
- |
! |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
- |
|
! |
||||
| OPERACOES INTERNAS |
- |
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
TESOURO |
- |
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) |
- |
|
! |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
- |
||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
2.700.000 |
! |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
- |
|
! |
DEMAIS PARTICIPACOES |
- |
||
|
! |
||||
|
! |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
- |
||
| DISPENDIOS CORRENTES |
175.329.202 |
! |
||
|
! |
OPERACOES DE CREDITO |
- |
||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
17.766.345 |
! |
||
|
! |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
- |
||
| MATERIAIS E PRODUTOS |
55.324.219 |
! |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
- |
||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
61.369.264 |
! |
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. |
- |
|
! |
OPER.RESOLUCAO 63 |
- |
||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.833.085 |
! |
||
|
! |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
- |
||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
29.893.087 |
! |
||
|
! |
DEBENTURES |
- |
||
| JUROS E OUTROS |
1.400.000 |
! |
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) |
- |
|
! |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
- |
||
| OPERACOES INTERNAS |
1.400.000 |
! |
||
| OPERACOES EXTERNAS |
- |
! |
TOTAL DOS RECURSOS |
188.920.275 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 |
- |
! |
||
| OUTRAS FONTES |
- |
! |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
0 |
|
! |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
5.408.927 |
||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE |
7.743.202 |
! |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
0 |
|
! |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
-15.000.000 |
||
|
! |
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS |
179.329.202 |
! |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
179.329.202 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999
|
META |
||
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL |
R$ 1,00 |
% do PIB |
| Ministério da Fazenda | ||
| BB – Administradora de Cartões de Crédito S.A |
136.224.487 |
0,01 |
| BB – Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A |
7.161.937 |
- |
| BANESPA S.A Administradora de Cartões de Crédito e Serviços |
(3.511.433) |
- |
| BANESPA S.A Corretora de Seguros |
22.345.019 |
- |
| BANESPA S.A Serviços Técnicos e Administrativos |
9.811.145 |
- |
| Casa da Moeda do Brasil |
28.864.181 |
- |
| COBRA – Computadores e Sistemas Brasileiros S.A |
16.400.000 |
- |
*
Não remover