DECRETO Nº 2.744, DE 24 DE AGOSTO DE 1998.
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1998, aprovado pelo Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1998, aprovado por intermédio do Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998, para atribuir dotação orçamentária às empresas constantes dos demonstrativos anexos a este Decreto, cujo controle acionário passou para a União.
Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 25.8.1998
ANEXO
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||
|
EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
VALORES EM R$1,00 |
|||
| USOS | VALOR | FONTES |
VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
19.047.975 |
RECEITAS |
48.182.620 |
| INVESTIMENTOS |
15.724.564 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
48.182.620
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
RECEITA NÃO OPERACIONAL
|
|
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
|
3.323.411
|
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
|
1.866.500
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
TESOURO
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
|
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
3.323.411
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
|
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
|
1.866.500
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
60.999.815
|
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CREDITO
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
15.736.200
|
|
|
|
|
|
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
22.136.097
|
OPER. CRED.INT-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
8.551.501
|
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. RESOLUÇÃO 63
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
|
11.184.362
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
|
11.789.558
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES
|
|
|
JUROS E OUTROS
|
1.416.201
|
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
|
11.184.362
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
TOTAL DOS RECURSOS
|
61.233.482
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
1.416.201
|
VAR. EMPREST - CURTO PRAZO
|
(1.800.000)
|
|
|
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
|
20.612.894
|
|
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE
|
1.370.258
|
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
|
1.414
|
|
|
|
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
|
|
|
TOTAL DOS USOS
|
80.047.790
|
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
|
80.047.790
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
|
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
||
|
EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
VALORES EM R$1,00
|
|||
|
USOS
|
VALOR
|
FONTES
|
VALOR
|
|
DISPÊNDIOS DE CAPITAL
|
24.524.000
|
RECEITAS
|
236.225.000
|
|
INVESTIMENTOS
|
24.524.000
|
SUBSIDIO DO TESOURO
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
236.225.000
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
RECEITA NÃO OPERACIONAL
|
|
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
|
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
|
2.440.600
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
TESOURO
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
|
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
|
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
|
2.440.600
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
|
|
|
DISPÊNDIOS CORRENTES
|
226.138.600
|
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
43.374.400
|
|
|
|
|
|
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
74.917.400
|
OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
15.037.600
|
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. RESOLUÇÃO 63
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
|
49.692.600
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES
|
|
|
JUROS E OUTROS
|
25.853.800
|
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
|
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
3.724.800
|
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
1.052.400
|
TOTAL DOS RECURSOS
|
238.665.600
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
21.076.600
|
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
|
|
|
|
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
|
8.157.400
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE
|
17.262.800
|
AJUSTES REC. E DESP. FINANC
|
3.840.000
|
|
|
|
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL
|
(400)
|
|
TOTAL DOS USOS
|
250.662.600
|
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
|
250.662.600
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
|
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
||
|
EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO PIAUI S. A. -CEPISA
VALORES EM R$1,00
|
|||
|
USOS
|
VALOR
|
FONTES
|
VALOR
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL
|
60.893.439
|
RECEITAS
|
175.731.863
|
|
INVESTIMENTOS
|
60.664.000
|
SUBSIDIO DO TESOURO
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
175.337.696
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
RECEITA NÃO OPERACIONAL
|
394.167
|
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
|
229.439
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
|
7.465.300
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
193.687
|
TESOURO
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
|
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
35.752
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
|
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
|
7.465.300
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
180.084.096
|
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CREDITO
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
36.831.000
|
|
|
|
|
|
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
62.395.346
|
OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
17.236.100
|
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPERÇÕES 63
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
|
43.703.345
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
|
40.281.273
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES
|
|
|
JUROS E OUTROS
|
8.078.834
|
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
|
43.703.345
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
655.040
|
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
TOTAL DOS RECURSOS
|
226.900.508
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
7.423.794
|
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
|
|
|
|
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
|
1.543.648
|
|
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE
|
15.261.543
|
AJUSTE REC. E DESP. FINANC
|
6.656.557
|
|
|
|
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
|
5.876.822.
|
|
TOTAL DOS USOS
|
240.977.535
|
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
|
240.977.535
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
|
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
||
|
EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. -CERON
VALORES EM R$1,00
|
|||
|
USOS
|
VALOR
|
FONTES
|
VALOR
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL
|
44.260.970
|
RECEITAS
|
191.587.000
|
|
INVESTIMENTOS
|
44.260.970
|
SUBSIDIO DO TESOURO
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
185.983.000
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
RECEITA NÃO OPERACIONAL
|
5.604.000
|
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
|
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
TESOURO
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
|
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
|
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
|
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
181.020.000
|
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CREDITO
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
52.331.000
|
|
|
|
|
|
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
69.386.000
|
OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
13.878.000
|
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. RESOLUÇÃO 63
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
|
24.700.000
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
|
42.815.000
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES
|
|
|
JUROS E OUTROS
|
|
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
|
24.700.000
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
TOTAL DOS RECURSOS
|
216.287.000
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
|
VAR. EMPREST-CURTO PRAZO
|
40.000.000
|
|
|
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
|
(31.006.030)
|
|
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE
|
2.610.000
|
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
|
|
|
|
|
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
|
|
|
TOTAL DOS USOS
|
225.280.970
|
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
|
225.280.970
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
|
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
||
|
EMPRESA: CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP
VALORES EM R$1,00
|
|||
|
USOS
|
VALOR
|
FONTES
|
VALOR
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL
|
8.580.542
|
RECEITAS
|
72.272.446
|
|
INVESTIMENTOS
|
8.580.542
|
SUBSIDIO DO TESOURO
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
67.233.695
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
RECEITA NÃO OPERACIONAL
|
5.038.751
|
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
|
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
|
267.235
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
TESOURO
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
|
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
|
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
|
267.235
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
75.385.482
|
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CREDITO
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
28.024.784
|
|
|
|
|
|
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
5.100.564
|
OPER. CRED. INT. - BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
22.515.522
|
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. RESOLUÇÃO 63
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS
|
11.202.106
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
|
7.415.424
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES
|
|
|
JUROS E OUTROS
|
|
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
|
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
TOTAL DOS RECURSOS
|
72.539.681
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
|
VAR. EMPREST-CURTO PRAZO
|
|
|
|
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
|
11.423.411
|
|
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES
|
1.127.082
|
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
|
|
|
|
|
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
|
2.932
|
|
TOTAL DOS USOS
|
83.966.024
|
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
|
83.966.024
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
|
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USUS E FONTES
|
||
|
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA
VALORES EM R$1,00
|
|||
|
USOS
|
VALOR
|
FONTES
|
VALOR
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL
|
930.965.203
|
RECEITA
|
4.272.846.013
|
|
INVESTIMENTOS
|
53.797.550
|
SUBSIDIO DO TESOURO
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
4.265.105.605
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
RECEITA NÃO OPERACIONAL
|
7.740.408
|
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL
|
21.260.653
|
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
21.024.918
|
TESOURO
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
235.735
|
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
|
|
|
OPERAÇÕES RES. 63
|
|
AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
|
|
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES
|
|
OUTROS REC. P/AUMENTO PL
|
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL
|
855.907.000
|
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
4.057.222.855
|
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
1.396.029.436
|
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
|
37.869.156
|
|
LOC. EQUIP. PROG. DE DADOS
|
32.595.258
|
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
|
37.502.976
|
|
|
|
OPER. CRED. EXTERNAS
|
366.180
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
367.939.920
|
OPER. RESOLUÇÃO 63
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS
|
49.741.478
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES
|
(2.914.499.667)
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
|
374.332.337
|
TESOURO
|
|
|
|
|
FND
|
|
|
JUROS E OUTROS
|
1.658.159.669
|
TRANSFERENCIA PIS/PASEP
|
|
|
|
|
FMM
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
39.632.387
|
DEPOSITOS A VISTA
|
(561.151.914)
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
13.960.517
|
DEPOSITOS A PRAZO
|
(2.353.347.753)
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
|
|
DEPOSITOS
|
1.604.566.765
|
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
|
TOTAL DOS RECURSOS
|
1.396.215.502
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES
|
178.424.757
|
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
|
94.146.522
|
|
|
|
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
|
4.527.691.666
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
|
4.988.188.058
|
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
|
(135.838.087)
|
|
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
|
894.027.545
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS
|
5.882.215.603
|
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
|
5.882.215.603
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
|
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
||
|
EMPRESA: BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING
VALORES EM R$1,00
|
|||
|
USOS
|
VALOR
|
FONTES
|
VALOR
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL
|
130.279.400
|
RECEITA
|
143.708.523
|
|
INVESTIMENTOS
|
130.279.400
|
SUBSIDIO DO TESOURO
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
143.468.523
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
RECEITA NÃO OPERACIONAL
|
240.000
|
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL
|
|
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
TESOURO
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
|
|
|
OPERAÇÕES RES. 63
|
|
AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
|
|
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES
|
|
OUTROS REC. P/AUMENTO PL
|
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL
|
|
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
30.911.304
|
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
25.680
|
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
|
|
|
LOC. EQUIP.PROC. DE DADOS
|
62.400
|
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
|
|
|
|
|
OPER. CRED. EXTERNAS
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
1.904.200
|
OPER. RESOLUÇÃO 63
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS
|
142.920
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
|
22.847.224
|
TESOURO
|
|
|
|
|
FND
|
|
|
JUROS E OUTROS
|
1.020
|
TRANSFERENCIA PIS/PASEP
|
|
|
|
|
FMM
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
DEPOSITOS A VISTA
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
DEPOSITOS A PRAZO
|
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
|
|
DEPOSITOS
|
|
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
1.020
|
TOTAL DOS RECURSOS
|
143.708.523
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES
|
5.927.860
|
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
|
|
|
|
|
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
|
(200.000)
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
|
161.190.704
|
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
|
17.662.181
|
|
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
|
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS
|
161.190.704
|
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
|
161.190.704
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
|
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRAÇÃO DE USOS E FONTES
|
||
|
EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS - BANESCOR
VALORES EM R$1.00
|
|||
|
USOS
|
VALOR
|
FONTES
|
VALOR
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL
|
91.862.004
|
RECEITA
|
198.218.674
|
|
INVESTIMENTOS
|
500.000
|
SUBSIDIO DO TESOURO
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
198.218.674
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
RECEITA NÃO OPERACIONAL
|
|
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL
|
|
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
TESOURO
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
|
|
|
OPERAÇÕES RES. 63
|
|
AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
|
|
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES
|
|
OUTROS REC. P/AUMENTO PL
|
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL
|
91.362.004
|
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
96.077.808
|
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
16.356.549
|
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
|
|
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
|
39.303
|
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS
|
|
|
|
|
OPER. CRED. EXTERNAS
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
8.792.871
|
OPER. RESOLUÇÃO 63
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS
|
733.363
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
|
68.630.442
|
TESOURO
|
|
|
|
|
FND
|
|
|
JUROS E OUTROS
|
|
TRANSFERENCIA PIS/PASEP
|
|
|
|
|
FMM
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
DEPOSITOS A VISTA
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
DEPOSITOS A PRAZO
|
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
|
|
DEPOSITOS
|
|
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
|
TOTAL DOS RECURSOS
|
198.218.674
|
|
DEMAIS DISP. CORRENTES
|
1.525.280
|
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
|
|
|
|
|
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
|
(51.499.367)
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
|
187.939.812
|
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
|
41.220.505
|
|
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
|
|
|
|
|
TOTAL DE USOS
|
187.939.812
|
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
|
187.939.812
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
|
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
||
|
EMPRESA: BANESPA S.A. SERVIÇOS TECNICOS E ADMINIST. - BANESPA SERVIÇOS
VALORES EM R$1,00
|
|||
|
USOS
|
VALOR
|
FONTES
|
VALOR
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL
|
120.663
|
RECEITAS
|
107.352.200
|
|
INVESTIMENTOS
|
120.663
|
SUBSIDIO DO TESOURO
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
71.390.270
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
RECEITA NÃO OPERACIONAL
|
35.961.930
|
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
|
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
TESOURO
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
|
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
|
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
|
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
87.079.282
|
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CREDITO
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
55.085.310
|
|
|
|
|
|
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
923.339
|
OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
3.623.313
|
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV
|
|
|
|
|
OPER. RESOLUÇÃO 63
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
|
4.224.833
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES
|
|
|
JUROS E OUTROS
|
|
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
|
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
TOTAL DOS RECURSOS
|
107.352.200
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
|
VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO
|
|
|
|
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
|
(22.678.204)
|
|
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES
|
23.222.487
|
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
|
(2.639.759)
|
|
|
|
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
|
5.165.708
|
|
TOTAL DOS USOS
|
87.199.945
|
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
|
87.199.945
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
|
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
||
|
EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG
VALORES EM R$1,00
|
|||
|
USOS
|
VALOR
|
FONTES
|
VALOR
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL
|
7.731.865
|
RECEITAS
|
105.631.832
|
|
INVESTIMENTOS
|
100.000
|
SUBSIDIO DO TESOURO
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
86.924.881
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
RECEITA NÃO OPERACIONAL
|
18.706.951
|
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
|
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
TESOURO
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
PROMIT ASSIN. (CAPITAL)
|
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
|
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
|
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL
|
7.631.865
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
73.502.634
|
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CREDITO
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
12.275.079
|
|
|
|
|
|
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
186.000
|
OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
22.140.885
|
OPER. CRED.EXT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. RESOLUÇÃO 63
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS
|
42.000
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
|
35.548.670
|
|
|
|
|
|
DEBUNTURES
|
|
|
JUROS E OUTROS
|
|
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN)
|
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
TOTAL DOS RECURSOS
|
105.631.832
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
|
VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO
|
|
|
|
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
|
(9.876.382)
|
|
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE
|
3.310.000
|
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
|
|
|
|
|
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
|
(14.520.951)
|
|
TOTAL DOS USOS
|
81.234.499
|
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
|
81.234.499
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
|
PROGRMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
||
|
EMPRESA: BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO E SERVIÇOS
VALORES EM R$1,00
|
|||
|
USOS
|
VALOR
|
FONTES
|
VALOR
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL
|
41.000.000
|
RECEITAS
|
80.475.000
|
|
INVESTIMENTOS
|
1.000.000
|
SUBSIDIO DO TESOURO
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
48.853.000
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
RECEITA NÃO OPERCIONAL
|
31.622.000
|
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
|
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
TESOURO
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
|
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
|
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
|
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL
|
40.000.000
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
60.597.973
|
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CREDITO
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
|
|
|
|
|
|
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
621.000
|
OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
26.966.000
|
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. RESOLUÇÃO 63
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS
|
60.000
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
|
19.231.000
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES
|
|
|
JUROS E OUTROS
|
|
EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)
|
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
|
TOTAL DOS RECURSOS
|
80.475.000
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
|
VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
|
|
|
|
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
|
(8.131.367)
|
|
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES
|
13.719.973
|
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
|
|
|
|
|
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
|
29.254.340
|
|
TOTAL DOS USOS
|
101.597.973
|
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
|
101.597.973
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
|
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
||
|
EMPRESA: CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO BRASIL S.A. - GERASUL
VALORES EM R$1,00
|
|||
|
USOS
|
VALOR
|
FONTES
|
VALOR
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL
|
204.136.490
|
RECEITAS
|
470.077.631
|
|
INVESTIMENTOS
|
83.957.967
|
SUBSIDIO DO TESOURO
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
466.453.631
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
RECEITA NÃO OPERACIONAL
|
3.624.000
|
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL
|
120.178.523
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS
|
1.349.917
|
TESOURO
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS
|
50.325.104
|
PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
|
|
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
|
|
|
OUTRAS FONTES
|
68.503.502
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
|
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
|
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
276.612.643
|
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CREDITO
|
25.099.000
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
53.615.704
|
|
|
|
|
|
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
|
25.099.000
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
6.164.125
|
OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
18.694.936
|
OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.
|
|
|
|
|
OPER. RESOLUÇÃO 63
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UTILIDADES E SERVIÇOS
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768.208
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OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
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TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
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40.814.106
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DEBENTURES
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JUROS E OUTROS
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104.346.414
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EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
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DEMAIS RECURSOS DE LP
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OPERAÇÕES INTERNAS
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155.475
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OPERAÇÕES EXTERNAS
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26.759.474
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TOTAL DOS RECURSOS
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495.176.631
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OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
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5.305.809
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OUTRAS FONTES
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72.125.656
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VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO
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VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
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(28.297.146)
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DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE
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52.209.150
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AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
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12.898.710
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VARIAÇÃO DO DISPONIVEL
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970.938
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TOTAL DOS USOS
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480.749.133
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TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
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480.749.133
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